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| 必创科技(300667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,330.43 | 59,497.43 | 39,157.55 | 18,720.64 | 84,019.29 |
| 收到的税费返还 | 389.00 | 548.69 | 483.26 | 290.51 | 1,243.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,342.75 | 3,483.09 | 1,865.51 | 870.86 | 4,679.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,062.18 | 63,529.21 | 41,506.32 | 19,882.01 | 89,942.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,077.82 | 41,533.21 | 26,769.50 | 12,445.80 | 53,660.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,206.84 | 12,890.30 | 8,969.93 | 5,408.31 | 15,217.71 |
| 支付的各项税费 | 3,760.65 | 3,037.31 | 2,340.71 | 1,121.43 | 4,207.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,390.18 | 5,282.99 | 3,672.41 | 1,203.11 | 6,666.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,435.49 | 62,743.80 | 41,752.55 | 20,178.65 | 79,753.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,626.68 | 785.41 | -246.23 | -296.64 | 10,189.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.88 | 370.82 | 345.12 | 341.87 | 54.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 380.88 | 370.82 | 345.12 | 341.87 | 54.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,590.85 | 1,257.71 | 675.47 | 163.54 | 920.72 |
| 投资所支付的现金 | 1,630.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1,175.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,220.85 | 1,657.71 | 1,075.47 | 563.54 | 2,095.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,839.96 | -1,286.89 | -730.35 | -221.67 | -2,041.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,499.69 | 1,499.69 | 1,399.69 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,499.69 | 3,499.69 | 3,399.69 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,484.19 | 5,984.19 | 5,984.19 | 500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,482.43 | 2,299.13 | 2,284.43 | 52.00 | 4,309.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 327.08 | 158.10 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 735.87 | 589.30 | 413.29 | 215.29 | 757.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,702.49 | 8,872.62 | 8,681.91 | 767.29 | 7,066.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,202.80 | -5,372.93 | -5,282.22 | 232.71 | -5,066.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.24 | 145.26 | 207.29 | -83.39 | 344.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 653.15 | -5,729.16 | -6,051.51 | -368.99 | 3,425.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,678.27 | 38,678.27 | 38,678.27 | 38,678.27 | 35,252.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,331.42 | 32,949.11 | 32,626.76 | 38,309.28 | 38,678.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,717.81 | -- | 1,451.44 | -- | 603.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,572.16 | -- | 49.70 | -- | 1,194.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,677.14 | -- | 1,343.15 | -- | 2,753.00 |
| 无形资产摊销 | 814.32 | -- | 396.13 | -- | 830.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 302.90 | -- | 147.56 | -- | 283.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -142.31 | -- | 6.29 | -- | 3.18 |
| 固定资产报废损失 | 7.36 | -- | 1.38 | -- | 11.16 |
| 公允价值变动损失 | -128.00 | -- | -63.47 | -- | -126.55 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 523.36 | -- | 402.95 | -- | 387.79 |
| 投资损失 | -159.96 | -- | 29.12 | -- | 40.39 |
| 递延所得税资产减少 | -86.20 | -- | -78.91 | -- | -473.52 |
| 递延所得税负债增加 | -182.90 | -- | -77.40 | -- | -142.29 |
| 存货的减少 | 3,457.46 | -- | 885.13 | -- | -2,100.75 |
| 经营性应收项目的减少 | 906.75 | -- | 15,006.66 | -- | 16,823.78 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,194.45 | -- | -21,484.69 | -- | -11,950.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,671.35 | -- | 1,340.56 | -- | 1,330.36 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,626.68 | -- | -246.23 | -- | 10,189.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,331.42 | -- | 32,626.76 | -- | 38,678.27 |
| 现金的期初余额 | 38,678.27 | -- | 38,678.27 | -- | 35,252.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 653.15 | -- | -6,051.51 | -- | 3,425.93 |
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