必创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
必创科技(300667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,511.9014,751.6937,134.2222,011.5712,028.33
收到的税费返还574.49366.53481.59274.3678.80
收到的其他与经营活动有关的现金2,414.10768.063,182.281,296.251,764.20
经营活动现金流入小计37,500.4915,886.2740,798.0923,582.1713,871.33
购买商品、接受劳务支付的现金26,800.1913,206.7924,292.8815,675.728,528.24
支付给职工以及为职工支付的现金5,846.723,443.604,366.733,080.092,015.79
支付的各项税费2,206.511,273.402,411.322,093.971,619.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,573.052,036.033,908.802,671.002,427.45
经营活动现金流出小计39,426.4719,959.8134,979.7323,520.7914,590.71
经营活动产生的现金流量净额-1,925.97-4,073.545,818.3661.39-719.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.002,000.0027,100.0019,450.009,450.00
取得投资收益所收到的现金37.6319.14150.8139.847.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10--0.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----11,066.52----
投资活动现金流入小计4,037.732,019.1438,317.4819,489.849,457.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金546.67385.215,831.944,827.183,666.61
投资所支付的现金17,621.202,000.0023,700.0019,700.006,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,167.872,385.2129,531.9424,527.189,866.61
投资活动产生的现金流量净额-14,130.15-366.078,785.54-5,037.34-409.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,600.00--2,682.002,682.002,479.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,500.00--------
筹资活动现金流入小计26,100.001,000.004,682.004,682.004,479.51
偿还债务支付的现金2,000.00--1,500.001,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金511.93463.913,327.38714.95677.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,533.25--402.35----
筹资活动现金流出小计4,045.18463.915,229.732,214.952,177.37
筹资活动产生的现金流量净额22,054.82536.09-547.732,467.052,302.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.1836.5631.20-0.10-0.03
五、现金及现金等价物净增加额6,055.88-3,866.9514,087.36-2,508.991,173.40
加:期初现金及现金等价物余额26,050.8326,064.6111,887.5811,887.5811,887.58
六、期末现金及现金等价物余额32,106.7222,197.6525,974.949,378.5813,060.98
附注
净利润511.49--3,329.24--919.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备395.75--275.68---200.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,093.18--776.88--306.17
无形资产摊销429.85--182.62--58.41
长期待摊费用摊销80.93--4.93--0.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.59--0.66----
固定资产报废损失0.02--1.50----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用338.61--151.16--48.13
投资损失-37.63---142.62---7.28
递延所得税资产减少-18.32---209.86--32.08
递延所得税负债增加-325.67---405.59----
存货的减少-1,846.18--1,375.84---4,923.72
经营性应收项目的减少994.40---3,733.29---1,267.71
经营性应付项目的增加-4,494.72--2,999.78--4,157.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他950.71--1,211.43--157.51
经营活动产生现金流量净额-1,925.97--5,818.36---719.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,106.72--25,974.94--13,060.98
现金的期初余额25,974.94--11,887.58--11,887.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额75.89--------
现金及现金等价物的净增加额6,055.88--14,087.36--1,173.40
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