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| 必创科技(300667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,319.57 | 84,442.99 | 55,851.12 | 34,576.51 | 15,557.52 |
| 收到的税费返还 | 6.75 | 58.30 | 42.27 | 41.66 | 31.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 626.51 | 4,907.89 | 1,851.89 | 1,166.94 | 480.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,952.84 | 89,409.18 | 57,745.28 | 35,785.11 | 16,069.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,043.94 | 57,327.53 | 42,439.81 | 26,145.11 | 14,376.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,026.81 | 16,181.33 | 12,510.25 | 8,942.48 | 5,199.78 |
| 支付的各项税费 | 1,055.53 | 2,563.84 | 1,509.33 | 931.71 | 597.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.88 | 6,126.27 | 4,232.85 | 2,747.53 | 1,407.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,156.17 | 82,198.98 | 60,692.25 | 38,766.84 | 21,581.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,203.33 | 7,210.21 | -2,946.96 | -2,981.73 | -5,512.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.01 | 2,199.67 | 2,199.67 | 2,080.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 570.05 | 255.67 | 255.67 | 255.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.81 | 15.03 | 14.96 | 14.92 | 14.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 976.87 | 2,470.37 | 2,470.30 | 2,350.60 | 14.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230.45 | 3,863.50 | 2,994.00 | 2,617.36 | 2,228.29 |
| 投资所支付的现金 | 0.22 | 200.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 230.68 | 4,063.50 | 3,094.00 | 2,617.36 | 2,228.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 746.19 | -1,593.14 | -623.70 | -266.76 | -2,213.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 263.50 | 263.50 | 241.40 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 263.50 | 263.50 | 241.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.58 | 775.71 | 471.38 | 282.50 | 139.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 274.58 | 1,039.21 | 734.88 | 523.90 | 139.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -274.58 | -1,039.21 | -734.88 | -523.90 | -139.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.56 | -212.76 | -82.31 | -21.50 | -0.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,862.28 | 4,365.10 | -4,387.85 | -3,793.90 | -7,866.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,556.79 | 38,191.69 | 38,191.69 | 38,191.69 | 38,191.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,694.51 | 42,556.79 | 33,803.84 | 34,397.79 | 30,324.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,922.12 | -- | -998.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,099.37 | -- | 456.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,478.62 | -- | 1,227.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 869.28 | -- | 430.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 178.11 | -- | 82.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.73 | -- | 9.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.13 | -- | 2.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 952.54 | -- | -83.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59.47 | -- | 18.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 281.26 | -- | 165.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -353.63 | -- | -30.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.96 | -- | -81.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -429.15 | -- | -1,820.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,190.15 | -- | 13,740.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,165.98 | -- | -16,618.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 390.20 | -- | 196.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,210.21 | -- | -2,981.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,556.79 | -- | 34,397.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,191.69 | -- | 38,191.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,365.10 | -- | -3,793.90 | -- |
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