江丰电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江丰电子(300666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,240.69123,656.2262,393.30232,997.78172,762.48
收到的税费返还8,882.276,355.844,721.997,367.525,112.15
收到的其他与经营活动有关的现金6,058.275,441.672,546.6410,430.965,319.19
经营活动现金流入小计236,181.22135,453.7469,661.93250,796.27183,193.82
购买商品、接受劳务支付的现金184,395.57106,689.5257,328.97160,647.39111,661.32
支付给职工以及为职工支付的现金34,600.4723,111.9913,059.1433,409.7522,967.42
支付的各项税费8,531.526,004.282,253.148,851.457,371.02
支付的其他与经营活动有关的现金20,274.6012,553.415,930.1422,785.1216,255.72
经营活动现金流出小计247,802.16148,359.1978,571.38225,693.71158,255.48
经营活动产生的现金流量净额-11,620.94-12,905.46-8,909.4525,102.5624,938.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金64.5453.93--80.0480.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额654.14598.94--2,640.402,280.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金93.23----38.77--
投资活动现金流入小计811.92652.87--5,759.215,360.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100,554.6473,462.4040,052.0384,899.3960,658.84
投资所支付的现金1,290.001,290.00--22,356.3022,056.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22.6322.6322.631,112.51--
投资活动现金流出小计101,867.2774,775.0240,074.66108,368.1982,715.13
投资活动产生的现金流量净额-101,055.35-74,122.15-40,074.66-102,608.98-77,354.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.00900.00--3,203.91525.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.00900.00--2,769.8090.00
取得借款收到的现金116,613.5083,905.0048,934.50143,063.3076,518.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------792.58525.00
筹资活动现金流入小计119,113.5084,805.0048,934.50147,059.7977,569.87
偿还债务支付的现金20,002.0011,421.003,700.0077,888.5336,822.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,448.537,202.57871.077,944.447,081.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,135.134,363.123,130.3119,947.422,243.63
筹资活动现金流出小计33,585.6622,986.697,701.38105,780.3946,147.42
筹资活动产生的现金流量净额85,527.8461,818.3141,233.1241,279.4031,422.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-430.2060.30-19.30649.461,087.33
五、现金及现金等价物净增加额-27,578.64-25,149.00-7,770.28-35,577.56-19,906.47
加:期初现金及现金等价物余额95,308.8995,308.8995,308.89130,886.45130,886.45
六、期末现金及现金等价物余额67,730.2570,159.8987,538.6195,308.89110,979.97
附注
净利润--12,736.53--22,043.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,925.85--7,764.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,742.61--10,317.53--
无形资产摊销--866.41--1,487.45--
长期待摊费用摊销--2,000.55--2,459.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.00---51.14--
固定资产报废损失--49.20--32.03--
公允价值变动损失--2,415.85---2,785.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,020.30--2,257.58--
投资损失--507.08---2,860.74--
递延所得税资产减少--207.03--1,132.82--
递延所得税负债增加---58.99--53.30--
存货的减少---20,450.39---10,495.27--
经营性应收项目的减少---30,272.28---39,815.34--
经营性应付项目的增加--1,710.27--26,070.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,444.86--5,577.56--
经营活动产生现金流量净额---12,905.46--25,102.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,159.89--95,308.89--
现金的期初余额--95,308.89--130,886.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,149.00---35,577.56--
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