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| 江丰电子(300666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,681.48 | 187,374.83 | 82,782.09 | 304,300.96 | 221,240.69 |
| 收到的税费返还 | 10,660.85 | 7,954.77 | 6,298.52 | 15,005.61 | 8,882.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,173.88 | 8,342.62 | 3,819.18 | 11,591.95 | 6,058.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 318,516.22 | 203,672.21 | 92,899.79 | 330,898.51 | 236,181.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,711.73 | 118,191.38 | 56,490.08 | 249,633.35 | 184,395.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,900.00 | 30,755.54 | 17,114.96 | 47,293.76 | 34,600.47 |
| 支付的各项税费 | 14,003.80 | 11,277.33 | 5,766.25 | 12,155.83 | 8,531.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,891.32 | 15,570.60 | 7,481.64 | 31,448.57 | 20,274.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,506.85 | 175,794.85 | 86,852.93 | 340,531.50 | 247,802.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,009.37 | 27,877.36 | 6,046.86 | -9,632.98 | -11,620.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,910.00 | 8,910.00 | 7,200.00 | 12,433.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.93 | 25.97 | -- | 120.87 | 64.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.71 | 0.11 | -- | 484.11 | 654.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 93.23 | 93.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,941.63 | 17,936.08 | 16,200.00 | 13,131.54 | 811.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,144.85 | 68,858.99 | 26,585.47 | 138,024.90 | 100,554.64 |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | 10,000.00 | 1,290.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 98.26 | 22.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,744.85 | 79,458.99 | 35,585.47 | 148,123.16 | 101,867.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,803.22 | -61,522.91 | -19,385.47 | -134,991.62 | -101,055.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 190,473.46 | 141,685.32 | 85,500.00 | 206,542.15 | 116,613.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 719.08 | 19.08 | 19.86 | 10,016.51 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,192.54 | 141,704.40 | 85,519.86 | 219,058.66 | 119,113.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,783.16 | 78,275.77 | 36,551.00 | 40,825.15 | 20,002.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,896.43 | 11,884.40 | 1,716.73 | 10,027.00 | 8,448.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,941.23 | 1,231.56 | 708.81 | 7,484.46 | 5,135.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,620.83 | 91,391.73 | 38,976.54 | 58,336.61 | 33,585.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,571.72 | 50,312.67 | 46,543.32 | 160,722.05 | 85,527.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.13 | 199.04 | 102.02 | 556.12 | -430.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,493.73 | 16,866.16 | 33,306.73 | 16,653.57 | -27,578.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,962.46 | 111,962.46 | 111,962.46 | 95,308.89 | 95,308.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,456.19 | 128,828.61 | 145,269.19 | 111,962.46 | 67,730.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,283.00 | -- | 27,367.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,845.46 | -- | 13,487.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,970.35 | -- | 13,254.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 919.61 | -- | 1,783.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,359.70 | -- | 4,037.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -24.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 64.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 564.05 | -- | -1,759.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,984.14 | -- | 4,901.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,285.06 | -- | -5,803.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -232.98 | -- | -237.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -357.95 | -- | 498.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,686.95 | -- | -50,321.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,334.61 | -- | -56,292.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,668.52 | -- | 32,714.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,435.85 | -- | 3,602.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,877.36 | -- | -9,632.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,828.61 | -- | 111,962.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 111,962.46 | -- | 95,308.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,866.16 | -- | 16,653.57 | -- |
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