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| 江丰电子(300666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,762.48 | 107,378.72 | 54,725.44 | 232,429.73 | 173,471.28 |
| 收到的税费返还 | 5,112.15 | 4,698.46 | 3,124.28 | 14,471.06 | 8,578.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,319.19 | 6,070.76 | 4,902.50 | 5,440.68 | 4,708.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,193.82 | 118,147.94 | 62,752.22 | 252,341.47 | 186,232.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,661.32 | 74,256.86 | 45,053.21 | 200,633.16 | 151,098.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,967.42 | 16,410.60 | 9,091.02 | 25,303.38 | 18,692.34 |
| 支付的各项税费 | 7,371.02 | 4,549.38 | 1,213.16 | 6,019.83 | 5,069.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,255.72 | 11,565.13 | 4,317.31 | 18,735.84 | 14,315.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,255.48 | 106,781.97 | 59,674.70 | 250,692.22 | 188,648.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,938.34 | 11,365.96 | 3,077.52 | 1,649.26 | -2,416.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 6,419.51 | 6,394.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.04 | 49.90 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,280.51 | 2,015.33 | -- | 1,649.13 | 780.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,360.55 | 5,065.23 | -- | 8,068.64 | 7,475.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,658.84 | 40,879.95 | 20,135.97 | 80,245.77 | 68,007.87 |
| 投资所支付的现金 | 22,056.30 | 13,556.30 | 3,600.00 | 13,164.69 | 10,259.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 134.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,715.13 | 54,436.25 | 23,735.97 | 93,410.46 | 78,401.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,354.59 | -49,371.01 | -23,735.97 | -85,341.82 | -70,926.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 525.97 | 525.97 | 433.35 | 194,697.00 | 193,685.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | -- | 540.25 | 140.20 |
| 取得借款收到的现金 | 76,518.90 | 48,561.87 | 45,601.30 | 187,837.51 | 132,247.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 525.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,569.87 | 49,287.84 | 46,034.65 | 382,534.51 | 325,932.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,822.20 | 19,336.21 | 13,726.34 | 212,015.10 | 97,204.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,081.59 | 6,493.39 | 643.83 | 5,409.63 | 4,923.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,243.63 | 1,565.85 | 360.40 | 1,791.98 | 979.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,147.42 | 27,395.45 | 14,730.56 | 219,216.71 | 103,107.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,422.44 | 21,892.39 | 31,304.09 | 163,317.79 | 222,824.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,087.33 | 1,383.92 | -559.86 | 3,089.56 | 2,664.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,906.47 | -14,728.74 | 10,085.78 | 82,714.79 | 152,146.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,886.45 | 130,886.45 | 130,862.87 | 48,148.08 | 48,148.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,979.97 | 116,157.71 | 140,948.65 | 130,862.87 | 200,294.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,027.52 | -- | 23,737.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,939.77 | -- | 3,151.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,697.89 | -- | 8,121.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 679.45 | -- | 949.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 827.37 | -- | 1,345.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.80 | -- | -3.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.21 | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -918.13 | -- | 2,134.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -34.66 | -- | 6,974.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,503.65 | -- | -4,067.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -936.49 | -- | 2,165.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.68 | -- | -4,001.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,112.30 | -- | -50,470.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,435.60 | -- | -11,520.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,415.19 | -- | 12,306.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,521.73 | -- | 9,674.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,365.96 | -- | 1,649.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 116,157.71 | -- | 130,862.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 130,886.45 | -- | 48,148.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,728.74 | -- | 82,714.79 | -- |
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