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江丰电子(300666) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,240.69 | 123,656.22 | 62,393.30 | 232,997.78 | 172,762.48 |
收到的税费返还 | 8,882.27 | 6,355.84 | 4,721.99 | 7,367.52 | 5,112.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,058.27 | 5,441.67 | 2,546.64 | 10,430.96 | 5,319.19 |
经营活动现金流入小计 | 236,181.22 | 135,453.74 | 69,661.93 | 250,796.27 | 183,193.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,395.57 | 106,689.52 | 57,328.97 | 160,647.39 | 111,661.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,600.47 | 23,111.99 | 13,059.14 | 33,409.75 | 22,967.42 |
支付的各项税费 | 8,531.52 | 6,004.28 | 2,253.14 | 8,851.45 | 7,371.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,274.60 | 12,553.41 | 5,930.14 | 22,785.12 | 16,255.72 |
经营活动现金流出小计 | 247,802.16 | 148,359.19 | 78,571.38 | 225,693.71 | 158,255.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,620.94 | -12,905.46 | -8,909.45 | 25,102.56 | 24,938.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 64.54 | 53.93 | -- | 80.04 | 80.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 654.14 | 598.94 | -- | 2,640.40 | 2,280.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 93.23 | -- | -- | 38.77 | -- |
投资活动现金流入小计 | 811.92 | 652.87 | -- | 5,759.21 | 5,360.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,554.64 | 73,462.40 | 40,052.03 | 84,899.39 | 60,658.84 |
投资所支付的现金 | 1,290.00 | 1,290.00 | -- | 22,356.30 | 22,056.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 1,112.51 | -- |
投资活动现金流出小计 | 101,867.27 | 74,775.02 | 40,074.66 | 108,368.19 | 82,715.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,055.35 | -74,122.15 | -40,074.66 | -102,608.98 | -77,354.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 900.00 | -- | 3,203.91 | 525.97 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 900.00 | -- | 2,769.80 | 90.00 |
取得借款收到的现金 | 116,613.50 | 83,905.00 | 48,934.50 | 143,063.30 | 76,518.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 792.58 | 525.00 |
筹资活动现金流入小计 | 119,113.50 | 84,805.00 | 48,934.50 | 147,059.79 | 77,569.87 |
偿还债务支付的现金 | 20,002.00 | 11,421.00 | 3,700.00 | 77,888.53 | 36,822.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,448.53 | 7,202.57 | 871.07 | 7,944.44 | 7,081.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,135.13 | 4,363.12 | 3,130.31 | 19,947.42 | 2,243.63 |
筹资活动现金流出小计 | 33,585.66 | 22,986.69 | 7,701.38 | 105,780.39 | 46,147.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,527.84 | 61,818.31 | 41,233.12 | 41,279.40 | 31,422.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430.20 | 60.30 | -19.30 | 649.46 | 1,087.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,578.64 | -25,149.00 | -7,770.28 | -35,577.56 | -19,906.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,308.89 | 95,308.89 | 95,308.89 | 130,886.45 | 130,886.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,730.25 | 70,159.89 | 87,538.61 | 95,308.89 | 110,979.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,736.53 | -- | 22,043.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,925.85 | -- | 7,764.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,742.61 | -- | 10,317.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 866.41 | -- | 1,487.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,000.55 | -- | 2,459.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.00 | -- | -51.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49.20 | -- | 32.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,415.85 | -- | -2,785.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,020.30 | -- | 2,257.58 | -- |
投资损失 | -- | 507.08 | -- | -2,860.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 207.03 | -- | 1,132.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -58.99 | -- | 53.30 | -- |
存货的减少 | -- | -20,450.39 | -- | -10,495.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,272.28 | -- | -39,815.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,710.27 | -- | 26,070.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,444.86 | -- | 5,577.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,905.46 | -- | 25,102.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 70,159.89 | -- | 95,308.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 95,308.89 | -- | 130,886.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,149.00 | -- | -35,577.56 | -- |
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