飞鹿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
飞鹿股份(300665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,857.837,736.8433,087.2520,185.6712,656.30
收到的税费返还170.2258.68681.52468.30288.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,779.292,264.902,091.42208.011,031.97
经营活动现金流入小计16,807.3410,060.4135,860.1820,861.9713,976.65
购买商品、接受劳务支付的现金12,770.938,853.5626,029.6018,545.5812,014.86
支付给职工以及为职工支付的现金1,890.291,010.843,526.682,686.501,896.56
支付的各项税费1,191.47776.702,857.762,036.991,460.18
支付的其他与经营活动有关的现金4,612.462,432.326,716.525,788.413,471.07
经营活动现金流出小计20,465.1513,073.4239,130.5729,057.4918,842.66
经营活动产生的现金流量净额-3,657.81-3,013.01-3,270.39-8,195.51-4,866.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,300.006,720.006,300.00
取得投资收益所收到的现金----70.4970.4952.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----6,372.496,790.496,352.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,683.131,719.976,730.735,944.603,035.58
投资所支付的现金----6,300.006,400.006,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,259.723,341.152,877.782,797.912,797.91
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,942.865,061.1115,908.5115,142.5212,233.50
投资活动产生的现金流量净额-7,942.86-5,061.11-9,536.02-8,352.03-5,880.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金870.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,500.007,000.0019,500.0014,200.0012,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----769.85500.00--
筹资活动现金流入小计16,370.247,000.0020,269.8514,700.0012,200.00
偿还债务支付的现金11,240.005,000.004,600.003,100.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金515.54236.57952.15745.53216.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,698.26292.95378.4249.8045.00
筹资活动现金流出小计13,453.805,529.525,930.563,895.332,761.47
筹资活动产生的现金流量净额2,916.441,470.4814,339.2910,804.679,438.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,684.23-6,603.651,532.88-5,742.87-1,308.31
加:期初现金及现金等价物余额12,914.9812,914.9811,382.1011,382.1011,382.10
六、期末现金及现金等价物余额4,230.756,311.3312,914.985,639.2310,073.79
附注
净利润478.24--2,646.90--1,149.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-407.57--744.99---304.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧588.66--648.45--299.07
无形资产摊销134.23--148.21--38.70
长期待摊费用摊销49.29--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.26----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用590.28--655.35--203.38
投资损失-----25.09---52.67
递延所得税资产减少80.76---179.81--57.12
递延所得税负债增加18.14--272.05--28.91
存货的减少-3,345.13---3,983.10---2,107.26
经营性应收项目的减少-6,838.41---9,427.56---2,738.98
经营性应付项目的增加4,993.70--5,228.96---1,439.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,657.81---3,270.39---4,866.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,230.75--12,914.98--10,073.79
现金的期初余额12,914.98--11,382.10--11,382.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,684.23--1,532.88---1,308.31
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