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| 飞鹿股份(300665) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,453.32 | 58,806.78 | 40,029.61 | 31,759.94 | 18,221.16 |
| 收到的税费返还 | 0.65 | 551.09 | 521.34 | 2.35 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.03 | 1,574.02 | 1,985.40 | 1,379.24 | 770.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,567.00 | 60,931.89 | 42,536.36 | 33,141.53 | 18,991.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,022.86 | 40,349.02 | 30,141.17 | 22,523.71 | 15,040.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,098.59 | 7,272.83 | 5,779.38 | 3,677.09 | 2,009.27 |
| 支付的各项税费 | 1,546.08 | 2,641.32 | 2,250.71 | 1,971.31 | 1,405.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,282.94 | 6,843.99 | 7,886.61 | 5,451.97 | 3,134.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,950.48 | 57,107.16 | 46,057.87 | 33,624.08 | 21,590.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,383.48 | 3,824.73 | -3,521.51 | -482.55 | -2,598.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 376.47 | 200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.31 | 0.31 | -- | 106.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,130.64 | 372.39 | 0.39 | 0.11 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 117.67 | -66.83 | -66.83 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,130.64 | 866.84 | 133.87 | -66.72 | 106.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,618.10 | 6,933.46 | 5,199.91 | 4,191.91 | 3,392.41 |
| 投资所支付的现金 | 10.68 | 651.44 | 862.44 | 397.35 | 16.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 52.55 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 184.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,628.78 | 7,769.40 | 6,114.89 | 4,589.26 | 3,409.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,498.14 | -6,902.56 | -5,981.03 | -4,655.98 | -3,302.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 496.62 | 49.00 | 52.98 | -- | -203.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,496.70 | 37,096.28 | 22,500.00 | 16,500.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,975.01 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,993.32 | 41,120.29 | 22,552.98 | 16,500.00 | 9,796.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 550.00 | 31,452.00 | 13,556.00 | 9,506.00 | 8,110.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 603.96 | 2,704.49 | 2,074.61 | 1,465.30 | 736.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 2,693.25 | 788.64 | 28.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,253.96 | 36,849.74 | 16,419.25 | 10,999.50 | 8,846.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,739.36 | 4,270.55 | 6,133.73 | 5,500.50 | 949.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,142.26 | 1,192.72 | -3,368.81 | 361.97 | -4,951.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,628.33 | 8,435.61 | 8,435.61 | 8,435.61 | 8,435.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,486.07 | 9,628.33 | 5,066.80 | 8,797.57 | 3,484.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,088.15 | -- | 444.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 506.68 | -- | -451.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,223.34 | -- | 2,062.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 310.87 | -- | 156.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78.64 | -- | 37.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -570.74 | -- | -0.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.48 | -- | 5.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,800.20 | -- | 1,835.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -535.36 | -- | -527.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 155.72 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -50.54 | -- | -11.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 497.31 | -- | -3,136.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -100.36 | -- | 1,757.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,037.04 | -- | -2,825.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 401.52 | -- | 115.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,824.73 | -- | -482.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,628.33 | -- | 8,797.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,435.61 | -- | 8,435.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,192.72 | -- | 361.97 | -- |
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