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| 中孚信息(300659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,436.33 | 45,862.35 | 26,696.17 | 10,749.19 | 100,733.50 |
| 收到的税费返还 | 2,275.33 | 1,813.01 | 1,302.99 | 1,053.78 | 2,543.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,186.71 | 3,099.27 | 2,101.73 | 1,239.15 | 4,461.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,898.37 | 50,774.63 | 30,100.89 | 13,042.12 | 107,738.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,969.50 | 21,749.58 | 16,174.21 | 10,618.63 | 39,751.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,617.14 | 35,540.08 | 25,189.63 | 11,148.98 | 48,797.78 |
| 支付的各项税费 | 6,456.22 | 4,558.02 | 3,767.33 | 3,188.68 | 5,376.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,126.55 | 11,403.94 | 7,695.49 | 4,502.80 | 15,853.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,169.40 | 73,251.62 | 52,826.66 | 29,459.08 | 109,778.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,271.03 | -22,477.00 | -22,725.77 | -16,416.96 | -2,040.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,500.00 | 24,700.00 | 4,200.00 | -- | 19,401.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 319.60 | 110.36 | 6.81 | -- | 80.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 950.81 | 888.18 | 888.18 | 887.61 | 2,780.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 774.76 | 266.75 | 47.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,545.17 | 25,965.28 | 5,142.73 | 887.61 | 22,262.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,391.68 | 11,809.24 | 8,154.26 | 3,642.55 | 12,700.79 |
| 投资所支付的现金 | 69,500.00 | 47,900.00 | 30,700.00 | -- | 10,701.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,891.68 | 59,709.24 | 38,854.26 | 3,642.55 | 23,401.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,346.51 | -33,743.95 | -33,711.53 | -2,754.94 | -1,139.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,556.60 | 49,556.60 | 49,556.60 | 49,556.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,407.68 | 29,607.68 | 15,650.00 | 2,000.00 | 30,724.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 849.96 | 906.63 | 833.44 | 270.98 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,814.24 | 80,070.91 | 66,040.05 | 51,827.59 | 30,724.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,501.00 | 36,551.00 | 21,651.00 | 10,851.00 | 32,144.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 600.20 | 476.63 | 335.63 | 141.24 | 815.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,358.51 | 2,023.06 | 1,062.11 | 679.25 | 5,988.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,459.71 | 39,050.69 | 23,048.73 | 11,671.49 | 38,948.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,354.53 | 41,020.22 | 42,991.31 | 40,156.10 | -8,224.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,736.99 | -15,200.73 | -13,445.98 | 20,984.20 | -11,404.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,663.96 | 33,663.96 | 33,663.96 | 33,663.96 | 45,068.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,400.95 | 18,463.23 | 20,217.97 | 54,648.16 | 33,663.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,514.56 | -- | -13,029.73 | -- | -18,629.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 421.11 | -- | 176.77 | -- | 448.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,247.09 | -- | 1,026.09 | -- | 2,897.31 |
| 无形资产摊销 | 3,053.48 | -- | 1,367.05 | -- | 2,253.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 940.49 | -- | 495.40 | -- | 1,259.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.97 | -- | -52.07 | -- | -1,271.87 |
| 固定资产报废损失 | -2.97 | -- | 0.01 | -- | 33.96 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -53.25 | -- | 24.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 839.61 | -- | 460.85 | -- | 1,215.61 |
| 投资损失 | -411.44 | -- | 85.09 | -- | -300.24 |
| 递延所得税资产减少 | -84.88 | -- | 98.77 | -- | 414.13 |
| 递延所得税负债增加 | -208.14 | -- | -183.82 | -- | -474.73 |
| 存货的减少 | 2,681.69 | -- | 629.44 | -- | 4,510.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -549.44 | -- | -1,660.39 | -- | -3,597.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,843.86 | -- | -14,245.00 | -- | 7,755.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 167.49 | -- | 83.29 | -- | -1,604.14 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,271.03 | -- | -22,725.77 | -- | -2,040.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,400.95 | -- | 20,217.97 | -- | 33,663.96 |
| 现金的期初余额 | 33,663.96 | -- | 33,663.96 | -- | 45,068.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,736.99 | -- | -13,445.98 | -- | -11,404.46 |
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