中孚信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中孚信息(300659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,712.0844,546.2319,940.4988,727.7139,184.53
收到的税费返还3,431.592,468.421,933.162,807.401,073.90
收到的其他与经营活动有关的现金3,216.532,113.84651.424,038.202,759.54
经营活动现金流入小计75,360.2049,128.4922,525.0695,573.3043,017.97
购买商品、接受劳务支付的现金29,886.2820,485.6211,943.1733,912.3117,241.27
支付给职工以及为职工支付的现金32,393.2120,678.3811,295.4921,769.3816,781.37
支付的各项税费10,045.798,065.506,490.067,026.312,775.43
支付的其他与经营活动有关的现金13,833.129,034.233,944.8715,590.9511,183.67
经营活动现金流出小计86,158.3958,263.7233,673.5978,298.9547,981.73
经营活动产生的现金流量净额-10,798.19-9,135.23-11,148.5317,274.36-4,963.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金211,200.00134,800.0068,200.00130,405.8155,505.81
取得投资收益所收到的现金1,394.19838.95384.93497.09133.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.2026.2010.7055.920.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,200.002,200.002,200.00----
投资活动现金流入小计214,820.39137,865.1570,795.63130,958.8255,639.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,534.645,606.821,586.777,824.004,640.82
投资所支付的现金204,783.34149,700.0084,800.00173,490.00103,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,200.00--
投资活动现金流出小计236,317.98155,306.8286,386.77183,514.00108,140.82
投资活动产生的现金流量净额-21,497.60-17,441.67-15,591.14-52,555.18-52,501.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------75,846.4075,406.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------75,846.4075,406.24
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,667.235,667.23--2,655.932,655.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,869.961,124.96261.03236.03225.78
筹资活动现金流出小计7,537.186,792.18261.032,891.962,881.71
筹资活动产生的现金流量净额-7,537.18-6,792.18-261.0372,954.4572,524.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-39,832.97-33,369.09-27,000.6937,673.6215,059.36
加:期初现金及现金等价物余额75,185.0275,185.0275,185.0237,511.4037,511.40
六、期末现金及现金等价物余额35,352.0541,815.9448,184.3375,185.0252,570.76
附注
净利润--191.46--24,174.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34.71--2,674.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--916.17--1,087.70--
无形资产摊销--103.69--141.81--
长期待摊费用摊销--459.64--453.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.36---0.02--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---75.12---62.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4.11------
投资损失---791.46---468.96--
递延所得税资产减少---511.38---768.54--
递延所得税负债增加--11.27------
存货的减少---1,286.79---5,525.70--
经营性应收项目的减少---770.40---24,979.11--
经营性应付项目的增加---11,401.70--17,051.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,979.35--3,496.54--
经营活动产生现金流量净额---9,135.23--17,274.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,815.94--75,185.02--
现金的期初余额--75,185.02--37,511.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,369.09--37,673.62--
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