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| 中孚信息(300659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,723.37 | 32,440.47 | 12,323.89 | 85,436.33 | 45,862.35 |
| 收到的税费返还 | 2,246.18 | 1,511.31 | 998.82 | 2,275.33 | 1,813.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,175.37 | 2,506.50 | 734.30 | 5,186.71 | 3,099.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,144.91 | 36,458.28 | 14,057.01 | 92,898.37 | 50,774.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,897.43 | 12,830.37 | 6,138.61 | 31,969.50 | 21,749.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,535.62 | 25,408.54 | 14,944.96 | 45,617.14 | 35,540.08 |
| 支付的各项税费 | 4,758.91 | 3,022.52 | 2,150.16 | 6,456.22 | 4,558.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,323.40 | 5,100.70 | 2,388.70 | 15,126.55 | 11,403.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,515.35 | 46,362.13 | 25,622.43 | 99,169.40 | 73,251.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,370.44 | -9,903.85 | -11,565.42 | -6,271.03 | -22,477.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,400.00 | 58,900.00 | 50,600.00 | 69,500.00 | 24,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.57 | 112.68 | 89.33 | 319.60 | 110.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,289.53 | 1,286.46 | 648.61 | 950.81 | 888.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 774.76 | 266.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,848.09 | 60,299.15 | 51,337.94 | 71,545.17 | 25,965.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,851.96 | 5,552.74 | 2,701.20 | 16,391.68 | 11,809.24 |
| 投资所支付的现金 | 105,900.00 | 66,900.00 | 54,900.00 | 69,500.00 | 47,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,751.96 | 72,452.74 | 57,601.20 | 85,891.68 | 59,709.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,903.87 | -12,153.59 | -6,263.25 | -14,346.51 | -33,743.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 49,556.60 | 49,556.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,704.33 | 8,685.00 | 3,285.00 | 40,407.68 | 29,607.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22.96 | 36.59 | 849.96 | 906.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,704.33 | 8,707.96 | 3,321.59 | 90,814.24 | 80,070.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 13,800.00 | 10,800.00 | 44,501.00 | 36,551.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 474.89 | 287.84 | 138.59 | 600.20 | 476.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,254.48 | 835.15 | 543.97 | 2,358.51 | 2,023.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,729.37 | 14,922.99 | 11,482.56 | 47,459.71 | 39,050.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,025.05 | -6,215.03 | -8,160.97 | 43,354.53 | 41,020.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,299.35 | -28,272.47 | -25,989.64 | 22,736.99 | -15,200.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,400.95 | 56,400.95 | 56,400.95 | 33,663.96 | 33,663.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,101.59 | 28,128.47 | 30,411.30 | 56,400.95 | 18,463.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,637.75 | -- | -12,514.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 280.72 | -- | 421.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,226.54 | -- | 2,247.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,625.15 | -- | 3,053.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 369.43 | -- | 940.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -769.83 | -- | -66.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.31 | -- | -2.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.03 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 322.56 | -- | 839.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -137.76 | -- | -411.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -117.35 | -- | -84.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -135.43 | -- | -208.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -518.22 | -- | 2,681.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,303.74 | -- | -549.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,860.16 | -- | -6,843.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 83.06 | -- | 167.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,903.85 | -- | -6,271.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,128.47 | -- | 56,400.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,400.95 | -- | 33,663.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,272.47 | -- | 22,736.99 | -- |
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