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| 延江股份(300658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,753.47 | 84,285.64 | 39,164.39 | 148,380.12 | 102,387.88 |
| 收到的税费返还 | 1,786.01 | 1,390.11 | 945.92 | 3,092.19 | 2,674.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,558.19 | 1,425.51 | 246.20 | 3,363.75 | 1,287.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,097.67 | 87,101.25 | 40,356.51 | 154,836.05 | 106,349.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,204.00 | 48,567.34 | 32,254.26 | 96,711.65 | 78,924.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,871.41 | 13,858.56 | 6,433.05 | 23,692.39 | 15,600.75 |
| 支付的各项税费 | 1,882.72 | 1,110.23 | 787.50 | 2,409.19 | 2,354.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,688.00 | 13,895.23 | 676.79 | 19,071.20 | 7,617.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,646.13 | 77,431.37 | 40,151.61 | 141,884.43 | 104,497.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,451.54 | 9,669.89 | 204.91 | 12,951.62 | 1,852.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,088.98 | 4,000.00 | 16,044.03 | 25,446.56 | 22,892.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 810.17 | 19.52 | 800.64 | 479.15 | 381.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.42 | 48.10 | 5.00 | 173.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.87 | -- | 1.87 | -- | 5.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,919.45 | 4,067.63 | 16,851.55 | 26,098.85 | 23,279.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,038.45 | 5,439.22 | 2,139.43 | 23,227.11 | 14,607.72 |
| 投资所支付的现金 | 8,621.16 | 6,000.00 | 17,051.18 | 14,964.31 | 15,910.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,136.51 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.64 | -- | 296.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,659.62 | 11,439.22 | 19,191.25 | 40,327.93 | 30,814.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,740.17 | -7,371.59 | -2,339.71 | -14,229.08 | -7,535.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,154.12 | 32,579.30 | 16,013.51 | 66,206.00 | 44,817.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,154.12 | 32,579.30 | 16,013.51 | 66,208.20 | 44,817.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,185.57 | 31,477.78 | 15,593.10 | 59,451.74 | 42,197.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,516.40 | 2,652.29 | 706.29 | 5,729.53 | 3,550.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 321.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 828.83 | 1,031.58 | 313.65 | 4,537.09 | 1,610.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,530.80 | 35,161.65 | 16,613.03 | 69,718.37 | 47,357.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,376.68 | -2,582.36 | -599.52 | -3,510.17 | -2,540.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.70 | -38.21 | 45.21 | -450.39 | 265.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,209.99 | -322.27 | -2,689.11 | -5,238.02 | -7,958.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,449.35 | 18,417.97 | 18,417.97 | 23,655.99 | 23,655.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,659.34 | 18,095.70 | 15,728.86 | 18,417.97 | 15,697.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,697.51 | -- | 3,016.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 358.68 | -- | 4,241.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,014.57 | -- | 10,892.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 106.77 | -- | 213.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 99.43 | -- | 279.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.25 | -- | 65.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 82.07 | -- | 360.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14.93 | -- | 502.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,749.16 | -- | 3,255.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -366.48 | -- | -1,262.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 170.43 | -- | -341.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 30.88 | -- | 1.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,902.23 | -- | -10,441.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,353.16 | -- | -7,492.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -543.42 | -- | 7,700.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -100.61 | -- | 202.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,669.89 | -- | 12,951.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,095.70 | -- | 18,417.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,417.97 | -- | 23,655.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -322.27 | -- | -5,238.02 | -- |
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