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| 延江股份(300658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,387.88 | 67,904.82 | 34,250.09 | 132,107.93 | 90,424.00 |
| 收到的税费返还 | 2,674.52 | 1,846.10 | 1,008.17 | 4,025.59 | 2,805.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.14 | 1,201.83 | 836.50 | 1,716.92 | 2,094.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,349.54 | 70,952.74 | 36,094.76 | 137,850.44 | 95,323.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,924.90 | 42,577.68 | 24,620.59 | 73,030.38 | 56,930.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,600.75 | 11,322.75 | 5,730.40 | 20,564.05 | 13,475.40 |
| 支付的各项税费 | 2,354.33 | 1,415.79 | 581.52 | 2,055.26 | 2,473.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,617.42 | 8,339.61 | 1,788.65 | 14,832.52 | 7,372.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,497.40 | 63,655.83 | 32,721.17 | 110,482.21 | 80,252.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,852.14 | 7,296.91 | 3,373.60 | 27,368.23 | 15,071.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,892.00 | 13,099.87 | 14,892.00 | 73,179.03 | 65,849.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 381.66 | 90.87 | 333.92 | 293.47 | 653.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.66 | -- | 1.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.35 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,279.02 | 13,202.40 | 15,225.92 | 73,473.64 | 66,502.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,607.72 | 12,949.18 | 8,706.79 | 13,616.93 | 7,588.17 |
| 投资所支付的现金 | 15,910.00 | 8,238.48 | 5,594.87 | 69,665.95 | 61,290.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 296.98 | -- | 50.24 | -- | 402.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,814.70 | 21,187.66 | 14,351.91 | 83,282.88 | 69,280.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,535.69 | -7,985.26 | 874.01 | -9,809.24 | -2,777.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,231.69 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,231.69 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,817.42 | 31,806.88 | 19,010.00 | 54,265.18 | 40,480.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.20 | -- | 64.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,817.42 | 31,809.08 | 19,010.00 | 55,561.84 | 40,480.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,197.00 | 26,293.98 | 11,573.00 | 65,340.61 | 52,237.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,550.24 | 2,777.39 | 915.48 | 3,635.75 | 2,808.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,610.72 | 3,519.17 | 2,108.41 | 2,234.60 | 1,686.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,357.95 | 32,590.54 | 14,596.89 | 71,210.97 | 56,732.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,540.54 | -781.46 | 4,413.11 | -15,649.12 | -16,251.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 265.83 | -364.38 | -379.42 | -120.02 | 14.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,958.25 | -1,834.19 | 8,281.30 | 1,789.85 | -3,943.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,655.99 | 23,655.99 | 23,655.99 | 21,866.14 | 21,866.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,697.74 | 21,821.80 | 31,937.29 | 23,655.99 | 17,922.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,009.62 | -- | 1,994.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 480.05 | -- | 2,140.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,413.18 | -- | 9,679.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.19 | -- | 258.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 132.80 | -- | 283.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.14 | -- | 231.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 140.98 | -- | -341.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,099.86 | -- | 3,977.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -474.44 | -- | -804.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 462.93 | -- | -95.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.61 | -- | -12.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,466.17 | -- | 861.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,683.20 | -- | 3,320.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,833.01 | -- | 4,178.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 360.74 | -- | -149.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,296.91 | -- | 27,368.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,821.80 | -- | 23,655.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,655.99 | -- | 21,866.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,834.19 | -- | 1,789.85 | -- |
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