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| 延江股份(300658) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,728.86 | 18,451.17 | 15,965.25 | 22,189.33 | 32,032.27 |
| 交易性金融资产 | 3,517.81 | 3,513.28 | 7,436.98 | 9,457.34 | 8,653.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,703.89 | 32,655.56 | 30,998.78 | 25,661.68 | 22,494.22 |
| 应收票据 | 23.47 | 23.47 | -- | 20.64 | -- |
| 应收账款 | 36,680.42 | 32,632.09 | 30,998.78 | 25,641.03 | 22,494.22 |
| 应收款项融资 | 9,327.34 | 7,071.17 | 7,071.59 | 7,215.01 | 8,693.32 |
| 预付款项 | 1,014.13 | 976.05 | 687.78 | 2,288.30 | 2,276.54 |
| 其他应收款(合计) | 1,546.98 | 1,506.30 | 856.84 | 553.87 | 735.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,506.30 | -- | 553.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,114.56 | 26,954.95 | 26,777.44 | 25,030.53 | 20,490.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 434.72 | 406.77 | 465.41 | 408.34 | 1,478.52 |
| 流动资产合计 | 92,388.29 | 91,535.26 | 90,260.07 | 92,804.40 | 96,854.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 24,890.31 | 24,713.02 | 24,531.21 | 24,349.40 | 21,076.08 |
| 长期应收款 | -- | -- | 587.16 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,479.43 | 4,263.43 | 4,218.99 | 4,227.46 | 4,175.84 |
| 投资性房地产 | 1,423.35 | 1,455.02 | 1,539.96 | 1,501.05 | 1,597.24 |
| 在建工程(合计) | 17,983.80 | 15,244.78 | 18,196.82 | 15,662.30 | 14,264.28 |
| 在建工程 | -- | 13,327.36 | -- | 15,022.11 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,917.42 | -- | 640.19 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 111,440.14 | 115,289.33 | 108,795.31 | 106,976.42 | 109,807.67 |
| 固定资产净额 | -- | 115,289.33 | -- | 106,976.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,765.61 | 3,144.72 | 3,318.15 | 3,817.21 | 3,743.96 |
| 无形资产 | 5,131.16 | 5,166.08 | 5,136.49 | 5,241.66 | 5,097.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 533.88 | 533.88 | 533.88 | 533.88 | 533.88 |
| 长期待摊费用 | 422.45 | 451.38 | 487.04 | 506.89 | 509.76 |
| 递延所得税资产 | 4,197.07 | 4,349.85 | 3,608.72 | 3,337.54 | 2,837.48 |
| 其他非流动资产 | 4,752.28 | 4,155.20 | 6,673.92 | 8,794.31 | 6,396.75 |
| 非流动资产合计 | 181,030.47 | 181,777.69 | 182,087.64 | 179,408.12 | 173,590.78 |
| 资产总计 | 273,418.76 | 273,312.95 | 272,347.71 | 272,212.52 | 270,445.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,685.53 | 42,401.46 | 38,573.07 | 38,533.71 | 37,182.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,456.28 | 16,614.80 | 16,824.89 | 16,145.13 | 15,622.20 |
| 应付票据 | 2,376.60 | 1,765.17 | 3,453.73 | 3,731.67 | 4,552.66 |
| 应付账款 | 13,079.68 | 14,849.63 | 13,371.17 | 12,413.46 | 11,069.54 |
| 预收款项 | -- | -- | 9.28 | 4.80 | 10.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,941.37 | 2,652.64 | 2,137.53 | 1,737.26 | 1,091.32 |
| 应交税费 | 1,259.30 | 945.10 | 1,113.57 | 1,048.41 | 1,536.30 |
| 其他应付款(合计) | 10,934.01 | 12,044.57 | 9,725.98 | 8,774.20 | 8,291.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 114.49 | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,044.57 | -- | 8,659.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,847.58 | 23,559.17 | 18,478.13 | 26,206.39 | 24,624.14 |
| 其他流动负债 | -- | 10.43 | -- | 30.15 | 34.26 |
| 流动负债合计 | 91,514.28 | 98,321.71 | 86,992.16 | 92,634.35 | 88,578.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,456.86 | 35,049.37 | 41,608.32 | 35,247.60 | 37,999.12 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,809.85 | 1,569.22 | 1,986.01 | 2,330.86 | 2,598.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 38.05 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 2.05 | 2.05 | 1.43 | 7.44 |
| 长期递延收益 | 2,975.80 | 2,803.27 | 1,618.91 | 1,778.78 | 1,879.21 |
| 其他非流动负债 | 24.12 | 32.88 | 33.48 | 33.44 | -- |
| 非流动负债合计 | 45,266.63 | 39,456.79 | 45,248.77 | 39,392.12 | 42,521.94 |
| 负债合计 | 136,780.91 | 137,778.50 | 132,240.93 | 132,026.46 | 131,100.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,276.41 | 33,276.41 | 33,276.41 | 33,276.41 | 33,276.41 |
| 资本公积 | 60,760.76 | 60,760.76 | 62,990.60 | 62,990.60 | 62,990.60 |
| 减：库存股 | 2,501.00 | 2,501.00 | 2,501.00 | 2,501.00 | 1,799.97 |
| 其他综合收益 | -9,364.02 | -9,290.29 | -8,870.76 | -8,350.34 | -9,138.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,069.47 | 7,069.47 | 7,010.96 | 7,010.96 | 7,010.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,155.88 | 43,045.35 | 44,883.18 | 44,469.75 | 43,755.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,397.50 | 132,360.70 | 136,789.39 | 136,896.38 | 136,095.25 |
| 少数股东权益 | 3,240.34 | 3,173.75 | 3,317.39 | 3,289.67 | 3,249.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,637.85 | 135,534.45 | 140,106.78 | 140,186.05 | 139,345.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,418.76 | 273,312.95 | 272,347.71 | 272,212.52 | 270,445.64 |
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