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| 雷迪克(300652) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,074.10 | 33,843.88 | 18,063.70 | 63,344.66 | 40,786.53 |
| 收到的税费返还 | 722.79 | 510.01 | 376.39 | 893.95 | 511.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,978.05 | 950.26 | 1,091.39 | 984.00 | 1,430.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,774.94 | 35,304.16 | 19,531.48 | 65,222.60 | 42,729.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,153.85 | 26,743.53 | 12,547.29 | 42,336.75 | 22,397.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,607.53 | 7,123.49 | 3,959.25 | 11,204.56 | 8,202.24 |
| 支付的各项税费 | 3,130.99 | 1,899.70 | 1,047.88 | 3,087.15 | 2,409.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,872.84 | 3,909.53 | 1,114.61 | 3,363.78 | 4,482.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,765.21 | 39,676.25 | 18,669.02 | 59,992.23 | 37,491.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,009.73 | -4,372.09 | 862.46 | 5,230.37 | 5,237.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,570.95 | 66,822.88 | 15,041.78 | 97,076.44 | 73,332.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 415.17 | 474.27 | 272.12 | 1,284.27 | 1,000.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.59 | 163.63 | 87.25 | 186.46 | 409.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,248.71 | 67,460.78 | 15,401.15 | 98,547.28 | 74,742.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,326.81 | 3,616.61 | 995.97 | 7,336.57 | 6,871.29 |
| 投资所支付的现金 | 79,368.30 | 58,173.04 | 18,312.74 | 98,829.65 | 67,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 690.27 | 500.00 | 500.00 | -- | 450.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,385.38 | 62,289.66 | 19,808.71 | 106,166.22 | 74,971.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,136.67 | 5,171.13 | -4,407.56 | -7,618.94 | -228.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,010.00 | 8,010.00 | 1,000.00 | 3,010.00 | 2,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,608.23 | 5,061.38 | 5,041.78 | 4,320.45 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,618.23 | 13,071.38 | 6,041.78 | 7,330.45 | 2,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,001.00 | 1.00 | 1.00 | 2,009.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,642.72 | 1,544.51 | -- | 5,177.81 | 5,162.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,971.28 | 4,312.74 | 4,975.96 | 7,907.24 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,615.00 | 5,858.25 | 4,976.96 | 15,094.05 | 5,162.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,003.23 | 7,213.13 | 1,064.82 | -7,763.60 | -3,152.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.96 | 95.43 | 95.43 | 347.15 | -104.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49.75 | 8,107.59 | -2,384.86 | -9,805.01 | 1,751.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,191.59 | 17,191.59 | 17,191.59 | 26,996.60 | 27,352.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,141.84 | 25,299.17 | 14,806.73 | 17,191.59 | 29,103.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,814.31 | -- | 12,016.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 751.17 | -- | 888.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,138.86 | -- | 3,240.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 73.13 | -- | 145.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.78 | -- | 156.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.64 | -- | -6.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -540.35 | -- | -1,010.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -131.31 | -- | -299.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 1.83 | -- | -98.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22.40 | -- | -343.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.17 | -- | -44.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26.45 | -- | -5,322.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,019.53 | -- | -12,585.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,454.33 | -- | 8,327.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,372.09 | -- | 5,230.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,299.17 | -- | 17,191.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,191.59 | -- | 26,996.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,107.59 | -- | -9,805.01 | -- |
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