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| 雷迪克(300652) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,344.66 | 40,786.53 | 28,476.41 | 17,590.49 | 60,801.41 |
| 收到的税费返还 | 893.95 | 511.87 | 271.74 | 81.35 | 674.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.00 | 1,430.69 | 1,252.92 | 1,136.26 | 937.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,222.60 | 42,729.09 | 30,001.07 | 18,808.10 | 62,413.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,336.75 | 22,397.18 | 22,366.57 | 8,778.43 | 35,112.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,204.56 | 8,202.24 | 5,061.67 | 3,240.54 | 9,703.89 |
| 支付的各项税费 | 3,087.15 | 2,409.31 | 1,264.85 | 779.32 | 3,369.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,363.78 | 4,482.91 | 3,792.67 | 3,280.90 | 3,103.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,992.23 | 37,491.63 | 32,485.76 | 16,079.19 | 51,289.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,230.37 | 5,237.46 | -2,484.69 | 2,728.90 | 11,124.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,076.44 | 73,332.49 | 32,699.38 | 5,029.48 | 105,110.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,284.27 | 1,000.08 | 466.06 | 385.98 | 1,333.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.46 | 409.74 | 281.91 | 241.20 | 27.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,547.28 | 74,742.31 | 33,447.35 | 5,656.67 | 106,470.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,336.57 | 6,871.29 | 2,979.53 | 4,452.35 | 5,887.64 |
| 投资所支付的现金 | 98,829.65 | 67,650.00 | 36,500.00 | 15,883.72 | 102,920.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,166.22 | 74,971.29 | 39,479.53 | 20,336.06 | 108,807.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,618.94 | -228.98 | -6,032.18 | -14,679.39 | -2,337.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,010.00 | 2,010.00 | 2,010.00 | 2,000.00 | 1,001.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,320.45 | -- | 10,782.80 | 9,160.85 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,330.45 | 2,010.00 | 12,792.80 | 11,160.85 | 1,001.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,009.00 | -- | 204.15 | 298.06 | 1,001.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,177.81 | 5,162.61 | 5,130.41 | -- | 4,104.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,907.24 | -- | 11,310.36 | 9,169.60 | 4,373.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,094.05 | 5,162.61 | 16,644.92 | 9,467.67 | 9,479.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,763.60 | -3,152.61 | -3,852.11 | 1,693.18 | -8,477.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.15 | -104.78 | 40.39 | 12.37 | 583.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,805.01 | 1,751.08 | -12,328.60 | -10,244.94 | 892.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,996.60 | 27,352.57 | 26,996.60 | 31,317.23 | 26,103.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,191.59 | 29,103.65 | 14,668.00 | 21,072.28 | 26,996.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,016.80 | -- | 5,875.06 | -- | 12,037.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 888.05 | -- | 33.72 | -- | 1,110.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,240.83 | -- | 1,532.65 | -- | 2,663.02 |
| 无形资产摊销 | 145.41 | -- | 72.59 | -- | 147.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 156.50 | -- | 95.58 | -- | 40.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.10 | -- | -2.58 | -- | -29.85 |
| 固定资产报废损失 | -0.29 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,010.24 | -- | -687.06 | -- | -1,446.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -299.48 | -- | -40.39 | -- | -581.27 |
| 投资损失 | -98.03 | -- | -- | -- | -56.10 |
| 递延所得税资产减少 | -343.53 | -- | 46.79 | -- | -142.47 |
| 递延所得税负债增加 | -44.26 | -- | -- | -- | 13.14 |
| 存货的减少 | -5,322.90 | -- | -3,016.39 | -- | -916.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,585.15 | -- | -3,657.80 | -- | -6,487.61 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,327.16 | -- | -2,736.86 | -- | 4,417.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,230.37 | -- | -2,484.69 | -- | 11,124.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,191.59 | -- | 14,668.00 | -- | 26,996.60 |
| 现金的期初余额 | 26,996.60 | -- | 26,996.60 | -- | 26,103.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,805.01 | -- | -12,328.60 | -- | 892.71 |
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