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| 金陵体育(300651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,827.45 | 44,302.85 | 30,789.19 | 19,225.24 | 9,269.46 |
| 收到的税费返还 | -- | 142.13 | 95.32 | 94.52 | 46.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 782.49 | 1,073.76 | 607.56 | 535.98 | 403.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,609.94 | 45,518.74 | 31,492.07 | 19,855.74 | 9,719.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,384.78 | 24,767.72 | 17,353.73 | 11,983.75 | 6,708.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,254.05 | 8,463.09 | 6,371.96 | 4,519.27 | 2,435.85 |
| 支付的各项税费 | 870.36 | 3,809.42 | 2,483.26 | 1,713.02 | 777.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,198.65 | 4,081.35 | 4,521.34 | 2,955.72 | 2,022.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,707.84 | 41,121.58 | 30,730.29 | 21,171.75 | 11,943.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,097.89 | 4,397.16 | 761.79 | -1,316.01 | -2,224.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | 196.70 | 385.92 | 96.26 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.80 | 1,071.20 | 677.50 | 492.19 | 154.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.35 | 340.38 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 159.79 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,022.41 | 130,200.00 | 133,797.93 | 93,103.48 | 43,339.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,614.21 | 131,630.04 | 135,201.73 | 93,691.94 | 43,494.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74.42 | 872.25 | 880.61 | 518.96 | 325.13 |
| 投资所支付的现金 | 3,750.00 | 132.50 | 127.50 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,203.93 | 135,550.59 | 126,908.43 | 94,184.50 | 37,144.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,428.35 | 136,555.34 | 127,916.55 | 94,703.46 | 37,469.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,814.14 | -4,925.30 | 7,285.18 | -1,011.52 | 6,024.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 274.70 | 8.70 | 8.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 8.70 | 8.70 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 275.70 | 9.70 | 9.70 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 76.17 | 76.17 | 76.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 749.26 | 2,307.70 | 2,308.11 | 2,308.03 | 375.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 320.86 | 145.10 | 115.72 | 82.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 749.26 | 2,704.73 | 2,529.37 | 2,499.76 | 458.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -749.26 | -2,429.03 | -2,519.67 | -2,490.06 | -458.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.92 | 45.83 | -13.64 | 10.50 | -35.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,634.37 | -2,911.34 | 5,513.66 | -4,807.08 | 3,306.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,009.25 | 23,913.54 | 23,913.54 | 23,913.54 | 23,913.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,374.88 | 21,002.20 | 29,427.20 | 19,106.45 | 27,219.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,291.70 | -- | 1,363.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 736.58 | -- | -344.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,196.42 | -- | 1,775.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 163.22 | -- | 81.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 124.70 | -- | 64.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,070.70 | -- | -408.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 898.46 | -- | 214.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -983.30 | -- | -630.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 340.81 | -- | 116.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -78.89 | -- | -24.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 299.83 | -- | -1,805.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -283.75 | -- | 1,602.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,572.35 | -- | -3,470.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,397.16 | -- | -1,316.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,002.20 | -- | 19,106.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,913.54 | -- | 23,913.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,911.34 | -- | -4,807.08 | -- |
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