金陵体育

- 300651

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金陵体育(300651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,535.9755,800.6137,657.2520,602.278,521.68
收到的税费返还39.79185.88107.72148.4631.45
收到的其他与经营活动有关的现金620.162,061.261,656.431,011.93400.67
经营活动现金流入小计12,195.9358,047.7539,421.4121,762.668,953.80
购买商品、接受劳务支付的现金7,592.5529,536.8320,270.3213,753.237,796.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,408.198,536.496,466.234,390.862,528.08
支付的各项税费1,036.483,563.102,142.581,334.35833.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,202.766,318.815,643.833,913.072,266.06
经营活动现金流出小计13,239.9847,955.2434,522.9623,391.5113,424.21
经营活动产生的现金流量净额-1,044.0610,092.514,898.44-1,628.84-4,470.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------15.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.0024.9646.90136.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,100.0036,900.0017,700.0013,700.0017,700.00
投资活动现金流入小计26,119.0036,924.9617,746.9013,836.9417,715.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金440.471,991.602,201.101,680.24787.84
投资所支付的现金100.00420.00420.00320.00160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,200.0043,400.0026,200.0018,200.0011,500.00
投资活动现金流出小计22,740.4745,811.6028,821.1020,200.2412,447.84
投资活动产生的现金流量净额3,378.53-8,886.64-11,074.20-6,363.315,267.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--601.50601.50581.50489.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--601.50601.50581.50489.50
取得借款收到的现金76.004,000.004,000.004,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金195.71608.11560.95364.36--
筹资活动现金流入小计271.715,209.615,162.454,945.862,489.50
偿还债务支付的现金--5,000.005,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金200.051,457.901,457.891,442.39127.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金80.95304.73252.00252.00--
筹资活动现金流出小计281.006,762.636,709.892,694.391,127.46
筹资活动产生的现金流量净额-9.29-1,553.02-1,547.442,251.471,362.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.70162.020.8381.44--
五、现金及现金等价物净增加额2,318.48-185.13-7,722.36-5,659.242,159.00
加:期初现金及现金等价物余额13,922.3414,107.4614,107.4614,107.4614,107.46
六、期末现金及现金等价物余额16,240.8213,922.346,385.108,448.2316,266.46
附注
净利润--3,962.07--356.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,275.61---261.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,552.40--1,766.25--
无形资产摊销--173.82--86.91--
长期待摊费用摊销--97.28--59.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.78---19.14--
固定资产报废损失---0.86------
公允价值变动损失---175.59------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--324.85--9.91--
投资损失---246.17--140.70--
递延所得税资产减少---237.74---11.15--
递延所得税负债增加--64.76---41.35--
存货的减少---900.80---4,690.60--
经营性应收项目的减少--3,628.28---2,288.76--
经营性应付项目的增加---1,664.29--3,126.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,092.51---1,628.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,922.34--8,448.23--
现金的期初余额--14,107.46--14,107.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---185.13---5,659.24--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶