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| 金陵体育(300651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,570.40 | 21,890.99 | 11,535.97 | 55,800.61 | 37,657.25 |
| 收到的税费返还 | 78.73 | 62.54 | 39.79 | 185.88 | 107.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 900.95 | 622.55 | 620.16 | 2,061.26 | 1,656.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,550.07 | 22,576.08 | 12,195.93 | 58,047.75 | 39,421.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,209.50 | 12,539.06 | 7,592.55 | 29,536.83 | 20,270.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,443.21 | 4,412.62 | 2,408.19 | 8,536.49 | 6,466.23 |
| 支付的各项税费 | 3,215.04 | 1,759.20 | 1,036.48 | 3,563.10 | 2,142.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,788.54 | 3,734.00 | 2,202.76 | 6,318.81 | 5,643.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,656.29 | 22,444.87 | 13,239.98 | 47,955.24 | 34,522.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,893.79 | 131.21 | -1,044.06 | 10,092.51 | 4,898.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.24 | 71.15 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.20 | 26.00 | 19.00 | 24.96 | 46.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,650.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,400.00 | 50,900.00 | 26,100.00 | 36,900.00 | 17,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,201.44 | 50,997.15 | 26,119.00 | 36,924.96 | 17,746.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,696.57 | 684.11 | 440.47 | 1,991.60 | 2,201.10 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 420.00 | 420.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,900.00 | 44,200.00 | 22,200.00 | 43,400.00 | 26,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,696.57 | 44,984.11 | 22,740.47 | 45,811.60 | 28,821.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,504.87 | 6,013.04 | 3,378.53 | -8,886.64 | -11,074.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 601.50 | 601.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 601.50 | 601.50 |
| 取得借款收到的现金 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 516.79 | 329.59 | 195.71 | 608.11 | 560.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 592.79 | 405.59 | 271.71 | 5,209.61 | 5,162.45 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,747.02 | 1,746.01 | 200.05 | 1,457.90 | 1,457.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.86 | 160.22 | 80.95 | 304.73 | 252.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,989.88 | 1,906.23 | 281.00 | 6,762.63 | 6,709.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,397.09 | -1,500.65 | -9.29 | -1,553.02 | -1,547.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.84 | 21.89 | -6.70 | 162.02 | 0.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,016.41 | 4,665.49 | 2,318.48 | -185.13 | -7,722.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,922.34 | 13,922.34 | 13,922.34 | 14,107.46 | 14,107.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,938.74 | 18,587.83 | 16,240.82 | 13,922.34 | 6,385.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,206.05 | -- | 3,962.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -504.60 | -- | 1,275.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,799.06 | -- | 3,552.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 86.01 | -- | 173.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.69 | -- | 97.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.89 | -- | -38.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -40.30 | -- | -175.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 187.24 | -- | 324.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -370.87 | -- | -246.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 133.46 | -- | -237.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -105.48 | -- | 64.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,896.83 | -- | -900.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,022.77 | -- | 3,628.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,986.18 | -- | -1,664.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 437.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131.21 | -- | 10,092.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,587.83 | -- | 13,922.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,922.34 | -- | 14,107.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,665.49 | -- | -185.13 | -- |
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