金陵体育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金陵体育(300651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,827.4544,302.8530,789.1919,225.249,269.46
收到的税费返还--142.1395.3294.5246.15
收到的其他与经营活动有关的现金782.491,073.76607.56535.98403.39
经营活动现金流入小计10,609.9445,518.7431,492.0719,855.749,719.00
购买商品、接受劳务支付的现金8,384.7824,767.7217,353.7311,983.756,708.06
支付给职工以及为职工支付的现金2,254.058,463.096,371.964,519.272,435.85
支付的各项税费870.363,809.422,483.261,713.02777.19
支付的其他与经营活动有关的现金3,198.654,081.354,521.342,955.722,022.01
经营活动现金流出小计14,707.8441,121.5830,730.2921,171.7511,943.11
经营活动产生的现金流量净额-4,097.894,397.16761.79-1,316.01-2,224.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.00196.70385.9296.26--
取得投资收益所收到的现金141.801,071.20677.50492.19154.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.35340.38----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--159.79------
收到的其他与投资活动有关的现金64,022.41130,200.00133,797.9393,103.4843,339.74
投资活动现金流入小计64,614.21131,630.04135,201.7393,691.9443,494.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74.42872.25880.61518.96325.13
投资所支付的现金3,750.00132.50127.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额400.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金64,203.93135,550.59126,908.4394,184.5037,144.57
投资活动现金流出小计68,428.35136,555.34127,916.5594,703.4637,469.69
投资活动产生的现金流量净额-3,814.14-4,925.307,285.18-1,011.526,024.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--274.708.708.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----8.708.70--
取得借款收到的现金--1.001.001.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--275.709.709.70--
偿还债务支付的现金--76.1776.1776.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金749.262,307.702,308.112,308.03375.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--320.86145.10115.7282.33
筹资活动现金流出小计749.262,704.732,529.372,499.76458.10
筹资活动产生的现金流量净额-749.26-2,429.03-2,519.67-2,490.06-458.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.9245.83-13.6410.50-35.94
五、现金及现金等价物净增加额-8,634.37-2,911.345,513.66-4,807.083,306.34
加:期初现金及现金等价物余额21,009.2523,913.5423,913.5423,913.5423,913.54
六、期末现金及现金等价物余额12,374.8821,002.2029,427.2019,106.4527,219.88
附注
净利润--2,291.70--1,363.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--736.58---344.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,196.42--1,775.75--
无形资产摊销--163.22--81.30--
长期待摊费用摊销--124.70--64.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.18------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,070.70---408.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--898.46--214.20--
投资损失---983.30---630.63--
递延所得税资产减少--340.81--116.83--
递延所得税负债增加---78.89---24.19--
存货的减少--299.83---1,805.95--
经营性应收项目的减少---283.75--1,602.56--
经营性应付项目的增加---1,572.35---3,470.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,397.16---1,316.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,002.20--19,106.45--
现金的期初余额--23,913.54--23,913.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,911.34---4,807.08--
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