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| 金陵体育(300651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,535.97 | 55,800.61 | 37,657.25 | 20,602.27 | 8,521.68 |
| 收到的税费返还 | 39.79 | 185.88 | 107.72 | 148.46 | 31.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 620.16 | 2,061.26 | 1,656.43 | 1,011.93 | 400.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,195.93 | 58,047.75 | 39,421.41 | 21,762.66 | 8,953.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,592.55 | 29,536.83 | 20,270.32 | 13,753.23 | 7,796.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,408.19 | 8,536.49 | 6,466.23 | 4,390.86 | 2,528.08 |
| 支付的各项税费 | 1,036.48 | 3,563.10 | 2,142.58 | 1,334.35 | 833.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,202.76 | 6,318.81 | 5,643.83 | 3,913.07 | 2,266.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,239.98 | 47,955.24 | 34,522.96 | 23,391.51 | 13,424.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,044.06 | 10,092.51 | 4,898.44 | -1,628.84 | -4,470.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.00 | 24.96 | 46.90 | 136.94 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,100.00 | 36,900.00 | 17,700.00 | 13,700.00 | 17,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,119.00 | 36,924.96 | 17,746.90 | 13,836.94 | 17,715.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 440.47 | 1,991.60 | 2,201.10 | 1,680.24 | 787.84 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 420.00 | 420.00 | 320.00 | 160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,200.00 | 43,400.00 | 26,200.00 | 18,200.00 | 11,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,740.47 | 45,811.60 | 28,821.10 | 20,200.24 | 12,447.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,378.53 | -8,886.64 | -11,074.20 | -6,363.31 | 5,267.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 601.50 | 601.50 | 581.50 | 489.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 601.50 | 601.50 | 581.50 | 489.50 |
| 取得借款收到的现金 | 76.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 195.71 | 608.11 | 560.95 | 364.36 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 271.71 | 5,209.61 | 5,162.45 | 4,945.86 | 2,489.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200.05 | 1,457.90 | 1,457.89 | 1,442.39 | 127.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.95 | 304.73 | 252.00 | 252.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 281.00 | 6,762.63 | 6,709.89 | 2,694.39 | 1,127.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.29 | -1,553.02 | -1,547.44 | 2,251.47 | 1,362.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.70 | 162.02 | 0.83 | 81.44 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,318.48 | -185.13 | -7,722.36 | -5,659.24 | 2,159.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,922.34 | 14,107.46 | 14,107.46 | 14,107.46 | 14,107.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,240.82 | 13,922.34 | 6,385.10 | 8,448.23 | 16,266.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,962.07 | -- | 356.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,275.61 | -- | -261.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,552.40 | -- | 1,766.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 173.82 | -- | 86.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.28 | -- | 59.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.78 | -- | -19.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.86 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -175.59 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 324.85 | -- | 9.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -246.17 | -- | 140.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -237.74 | -- | -11.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 64.76 | -- | -41.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -900.80 | -- | -4,690.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,628.28 | -- | -2,288.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,664.29 | -- | 3,126.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,092.51 | -- | -1,628.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,922.34 | -- | 8,448.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,107.46 | -- | 14,107.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -185.13 | -- | -5,659.24 | -- |
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