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| 金陵体育(300651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,225.24 | 9,269.46 | 58,958.67 | 43,570.40 | 21,890.99 |
| 收到的税费返还 | 94.52 | 46.15 | 78.73 | 78.73 | 62.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 535.98 | 403.39 | 1,611.14 | 900.95 | 622.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,855.74 | 9,719.00 | 60,648.54 | 44,550.07 | 22,576.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,983.75 | 6,708.06 | 26,707.96 | 19,209.50 | 12,539.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,519.27 | 2,435.85 | 8,731.23 | 6,443.21 | 4,412.62 |
| 支付的各项税费 | 1,713.02 | 777.19 | 4,197.64 | 3,215.04 | 1,759.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,955.72 | 2,022.01 | 4,861.86 | 4,788.54 | 3,734.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,171.75 | 11,943.11 | 44,498.69 | 33,656.29 | 22,444.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,316.01 | -2,224.10 | 16,149.84 | 10,893.79 | 131.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96.26 | -- | 2,750.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 492.19 | 154.45 | 623.55 | 82.24 | 71.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 66.75 | 69.20 | 26.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,650.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,103.48 | 43,339.74 | 109,191.63 | 75,400.00 | 50,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,691.94 | 43,494.18 | 112,631.94 | 78,201.44 | 50,997.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 518.96 | 325.13 | 2,520.37 | 1,696.57 | 684.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,184.50 | 37,144.57 | 114,168.63 | 64,900.00 | 44,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,703.46 | 37,469.69 | 116,789.00 | 66,696.57 | 44,984.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,011.52 | 6,024.49 | -4,157.06 | 11,504.87 | 6,013.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8.70 | -- | 30.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.70 | -- | 30.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.00 | -- | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 516.79 | 329.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.70 | -- | 106.00 | 592.79 | 405.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 76.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,308.03 | 375.77 | 1,747.60 | 1,747.02 | 1,746.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.72 | 82.33 | 363.45 | 242.86 | 160.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,499.76 | 458.10 | 2,111.04 | 1,989.88 | 1,906.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,490.06 | -458.10 | -2,005.04 | -1,397.09 | -1,500.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.50 | -35.94 | 3.46 | 14.84 | 21.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,807.08 | 3,306.34 | 9,991.20 | 21,016.41 | 4,665.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,913.54 | 23,913.54 | 13,922.34 | 13,922.34 | 13,922.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,106.45 | 27,219.88 | 23,913.54 | 34,938.74 | 18,587.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,363.54 | -- | 6,267.74 | -- | 1,206.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -344.49 | -- | 351.95 | -- | -504.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,775.75 | -- | 3,561.42 | -- | 1,799.06 |
| 无形资产摊销 | 81.30 | -- | 159.27 | -- | 86.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 64.74 | -- | 168.41 | -- | 44.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -42.44 | -- | -30.89 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -3.88 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -408.18 | -- | 126.96 | -- | -40.30 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 214.20 | -- | 452.11 | -- | 187.24 |
| 投资损失 | -630.63 | -- | -3,520.82 | -- | -370.87 |
| 递延所得税资产减少 | 116.83 | -- | 131.01 | -- | 133.46 |
| 递延所得税负债增加 | -24.19 | -- | 16.29 | -- | -105.48 |
| 存货的减少 | -1,805.95 | -- | -745.82 | -- | -2,896.83 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,602.56 | -- | 10,790.90 | -- | 3,022.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,470.84 | -- | -1,869.66 | -- | -2,986.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 437.74 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,316.01 | -- | 16,149.84 | -- | 131.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,106.45 | -- | 23,913.54 | -- | 18,587.83 |
| 现金的期初余额 | 23,913.54 | -- | 13,922.34 | -- | 13,922.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,807.08 | -- | 9,991.20 | -- | 4,665.49 |
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