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| 金陵体育(300651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,110.50 | 27,224.04 | 23,917.70 | 34,942.91 | 18,591.99 |
| 交易性金融资产 | 26,495.06 | 19,110.48 | 25,075.45 | 9,462.09 | 13,629.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,262.35 | 7,567.08 | 7,881.45 | 7,369.14 | 10,831.00 |
| 应收票据 | -- | 5.00 | 108.00 | 45.60 | 115.54 |
| 应收账款 | 7,262.35 | 7,562.08 | 7,773.45 | 7,323.54 | 10,715.46 |
| 应收款项融资 | 14.44 | 5.93 | 2.80 | 18.00 | 10.00 |
| 预付款项 | 2,176.51 | 2,642.90 | 1,872.65 | 4,425.37 | 3,289.34 |
| 其他应收款(合计) | 637.28 | 762.43 | 680.06 | 962.69 | 1,141.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 637.28 | -- | 680.06 | -- | 1,141.54 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,004.57 | 19,405.08 | 18,198.63 | 19,446.85 | 21,006.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 788.09 | 1,122.61 | 1,089.39 | 925.13 | 823.80 |
| 流动资产合计 | 76,800.34 | 78,129.41 | 79,179.26 | 78,539.25 | 70,419.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,045.42 | 7,973.40 | 7,822.50 | 7,861.25 | 7,447.04 |
| 投资性房地产 | 7,860.79 | 7,251.72 | 7,366.48 | 4,531.39 | 4,605.73 |
| 在建工程(合计) | 4,309.40 | 3,996.50 | 3,604.74 | 3,672.75 | 3,639.13 |
| 在建工程 | 4,309.40 | -- | 3,604.74 | -- | 3,639.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,035.02 | 25,502.12 | 26,223.59 | 29,078.73 | 29,103.57 |
| 固定资产净额 | 24,035.02 | -- | 26,223.59 | -- | 29,103.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 285.20 | 359.87 | 434.53 | 493.77 | 568.44 |
| 无形资产 | 4,733.66 | 4,770.83 | 4,811.33 | 4,854.65 | 4,898.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 372.76 | 191.38 | 194.58 | 199.51 | 220.69 |
| 递延所得税资产 | 1,323.46 | 1,435.43 | 1,440.29 | 1,646.22 | 1,622.38 |
| 其他非流动资产 | 92.45 | 107.91 | 110.61 | 2,532.39 | 2,835.03 |
| 非流动资产合计 | 51,058.15 | 51,589.15 | 52,008.65 | 54,870.65 | 54,940.71 |
| 资产总计 | 127,858.48 | 129,718.57 | 131,187.91 | 133,409.91 | 125,360.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,074.30 | 9,371.77 | 10,745.74 | 8,142.26 | 7,815.11 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,074.30 | 9,371.77 | 10,745.74 | 8,142.26 | 7,815.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 961.68 | 909.65 | 1,291.49 | 1,299.98 | 1,209.57 |
| 应交税费 | 219.05 | 649.56 | 1,115.10 | 1,091.07 | 595.88 |
| 其他应付款(合计) | 1,442.87 | 1,481.58 | 1,977.81 | 4,409.44 | 1,432.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,442.87 | -- | 1,977.81 | -- | 1,432.82 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 632.43 | 473.83 | 678.93 | 569.81 | 472.04 |
| 其他流动负债 | 535.40 | 895.14 | 792.11 | 895.80 | 658.22 |
| 流动负债合计 | 19,985.44 | 21,070.35 | 22,814.32 | 27,830.50 | 22,140.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 23,984.71 | 23,857.34 | 23,715.09 | 23,503.72 | 23,291.68 |
| 租赁负债 | -- | 48.96 | 128.82 | 207.85 | 286.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 776.51 | 761.43 | 800.70 | 808.47 | 858.37 |
| 长期递延收益 | 634.88 | 655.09 | 675.30 | 531.71 | 546.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,396.09 | 25,322.82 | 25,319.91 | 25,051.74 | 24,982.30 |
| 负债合计 | 45,381.53 | 46,393.16 | 48,134.23 | 52,882.24 | 47,123.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,874.89 | 12,874.89 | 12,874.89 | 12,874.88 | 12,874.88 |
| 资本公积 | 19,711.18 | 19,711.18 | 19,711.18 | 19,986.76 | 19,986.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,337.90 | 5,337.90 | 5,337.90 | 4,556.87 | 4,556.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,387.66 | 40,255.48 | 39,972.33 | 37,744.54 | 35,338.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,920.80 | 81,788.62 | 81,505.47 | 78,772.22 | 76,365.98 |
| 少数股东权益 | 1,556.15 | 1,536.78 | 1,548.21 | 1,755.44 | 1,871.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,476.95 | 83,325.40 | 83,053.68 | 80,527.66 | 78,237.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,858.48 | 129,718.57 | 131,187.91 | 133,409.91 | 125,360.68 |
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