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| 太龙股份(300650) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,249.57 | 291,083.32 | 216,277.57 | 159,128.95 | 68,653.01 |
| 收到的税费返还 | 1.99 | -- | 23.64 | 23.64 | 1.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 624.60 | 3,158.46 | 2,881.40 | 1,635.82 | 436.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,876.16 | 294,241.78 | 219,182.61 | 160,788.41 | 69,090.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,031.25 | 236,695.43 | 187,486.69 | 134,389.65 | 66,572.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,703.14 | 9,919.26 | 7,583.49 | 5,369.12 | 3,006.28 |
| 支付的各项税费 | 814.53 | 3,497.63 | 1,879.16 | 1,383.23 | 923.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,703.87 | 5,564.21 | 6,537.56 | 4,166.03 | 2,366.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,252.78 | 255,676.53 | 203,486.89 | 145,308.03 | 72,868.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,376.62 | 38,565.25 | 15,695.72 | 15,480.38 | -3,778.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153.67 | 782.28 | 531.28 | 461.91 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.74 | 56.93 | 46.05 | 0.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 135.87 | 135.88 | 135.88 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 162.41 | 975.09 | 713.21 | 597.84 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 321.75 | 1,619.41 | 1,227.78 | 927.68 | 367.11 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 250.00 | 250.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 721.75 | 1,869.41 | 1,477.78 | 927.68 | 367.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -559.34 | -894.32 | -764.57 | -329.85 | -367.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,842.29 | 16,888.59 | 12,772.74 | 6,999.32 | 3,607.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,173.74 | 3,173.74 | 2,073.74 | 2,073.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,910.29 | 20,062.33 | 15,946.48 | 9,073.06 | 5,680.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,669.32 | 27,395.18 | 16,923.72 | 10,161.66 | 7,774.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 372.72 | 3,256.21 | 2,814.87 | 1,941.13 | 594.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 272.73 | 272.73 | 272.73 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 726.83 | 2,437.20 | 1,391.69 | 730.07 | 74.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,768.86 | 33,088.59 | 21,130.28 | 12,832.87 | 8,443.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,141.43 | -13,026.26 | -5,183.81 | -3,759.81 | -2,762.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.25 | 621.26 | -83.28 | 121.21 | 47.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,145.21 | 25,265.93 | 9,664.06 | 11,511.93 | -6,860.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,727.33 | 24,461.39 | 24,461.39 | 24,461.39 | 24,461.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,872.54 | 49,727.33 | 34,125.45 | 35,973.32 | 17,600.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,149.60 | -- | 2,023.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,765.22 | -- | 601.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,988.02 | -- | 1,502.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.15 | -- | 43.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 273.08 | -- | 136.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.61 | -- | -1.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.51 | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,998.97 | -- | 490.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,069.34 | -- | -1,034.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -641.40 | -- | 5.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.00 | -- | 53.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,684.35 | -- | -8,815.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,054.95 | -- | 15,004.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,730.74 | -- | 5,286.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 353.40 | -- | 87.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,565.25 | -- | 15,480.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,727.33 | -- | 35,973.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,461.39 | -- | 24,461.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,265.93 | -- | 11,511.93 | -- |
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