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| 太龙股份(300650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,078.50 | 121,457.94 | 55,249.57 | 291,083.32 | 216,277.57 |
| 收到的税费返还 | 35.96 | 8.72 | 1.99 | -- | 23.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,637.43 | 2,305.18 | 624.60 | 3,158.46 | 2,881.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,751.88 | 123,771.83 | 55,876.16 | 294,241.78 | 219,182.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,561.02 | 114,021.97 | 52,031.25 | 236,695.43 | 187,486.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,226.04 | 5,068.72 | 2,703.14 | 9,919.26 | 7,583.49 |
| 支付的各项税费 | 2,092.81 | 1,365.34 | 814.53 | 3,497.63 | 1,879.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,594.69 | 3,896.00 | 1,703.87 | 5,564.21 | 6,537.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,474.56 | 124,352.03 | 57,252.78 | 255,676.53 | 203,486.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,722.68 | -580.20 | -1,376.62 | 38,565.25 | 15,695.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 976.47 | 537.67 | 153.67 | 782.28 | 531.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.40 | 38.85 | 8.74 | 56.93 | 46.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 135.87 | 135.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,022.86 | 576.52 | 162.41 | 975.09 | 713.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,061.58 | 1,050.58 | 321.75 | 1,619.41 | 1,227.78 |
| 投资所支付的现金 | 1,448.19 | 950.00 | 400.00 | 250.00 | 250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,509.77 | 2,000.58 | 721.75 | 1,869.41 | 1,477.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,486.90 | -1,424.06 | -559.34 | -894.32 | -764.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,194.61 | 31,759.68 | 21,842.29 | 16,888.59 | 12,772.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.00 | 1,110.00 | -- | 3,173.74 | 3,173.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,372.61 | 32,937.68 | 21,910.29 | 20,062.33 | 15,946.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,503.88 | 25,955.58 | 10,669.32 | 27,395.18 | 16,923.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,303.43 | 1,407.04 | 372.72 | 3,256.21 | 2,814.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136.36 | -- | -- | 272.73 | 272.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,214.07 | 10,938.06 | 726.83 | 2,437.20 | 1,391.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,021.38 | 38,300.68 | 11,768.86 | 33,088.59 | 21,130.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,648.77 | -5,363.00 | 10,141.43 | -13,026.26 | -5,183.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431.41 | -160.15 | -60.25 | 621.26 | -83.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,289.76 | -7,527.41 | 8,145.21 | 25,265.93 | 9,664.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,727.33 | 49,727.33 | 49,727.33 | 24,461.39 | 24,461.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,437.56 | 42,199.92 | 57,872.54 | 49,727.33 | 34,125.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,864.20 | -- | 5,149.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 729.02 | -- | 1,765.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,466.46 | -- | 2,988.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 43.52 | -- | 83.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 122.45 | -- | 273.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.54 | -- | 22.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.05 | -- | -6.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 759.91 | -- | 1,998.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 5.76 | -- | -1,069.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -224.51 | -- | -641.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -13.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,436.98 | -- | -1,684.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,334.58 | -- | 11,054.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,306.03 | -- | 17,730.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 115.23 | -- | 353.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -580.20 | -- | 38,565.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,199.92 | -- | 49,727.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,727.33 | -- | 24,461.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,527.41 | -- | 25,265.93 | -- |
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