太龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
太龙股份(300650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,249.57291,083.32216,277.57159,128.9568,653.01
收到的税费返还1.99--23.6423.641.42
收到的其他与经营活动有关的现金624.603,158.462,881.401,635.82436.39
经营活动现金流入小计55,876.16294,241.78219,182.61160,788.4169,090.82
购买商品、接受劳务支付的现金52,031.25236,695.43187,486.69134,389.6566,572.85
支付给职工以及为职工支付的现金2,703.149,919.267,583.495,369.123,006.28
支付的各项税费814.533,497.631,879.161,383.23923.83
支付的其他与经营活动有关的现金1,703.875,564.216,537.564,166.032,366.00
经营活动现金流出小计57,252.78255,676.53203,486.89145,308.0372,868.95
经营活动产生的现金流量净额-1,376.6238,565.2515,695.7215,480.38-3,778.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金153.67782.28531.28461.91--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.7456.9346.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--135.87135.88135.88--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计162.41975.09713.21597.84--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金321.751,619.411,227.78927.68367.11
投资所支付的现金400.00250.00250.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计721.751,869.411,477.78927.68367.11
投资活动产生的现金流量净额-559.34-894.32-764.57-329.85-367.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金68.00--------
取得借款收到的现金21,842.2916,888.5912,772.746,999.323,607.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,173.743,173.742,073.742,073.74
筹资活动现金流入小计21,910.2920,062.3315,946.489,073.065,680.80
偿还债务支付的现金10,669.3227,395.1816,923.7210,161.667,774.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金372.723,256.212,814.871,941.13594.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--272.73272.73272.73--
支付其他与筹资活动有关的现金726.832,437.201,391.69730.0774.20
筹资活动现金流出小计11,768.8633,088.5921,130.2812,832.878,443.45
筹资活动产生的现金流量净额10,141.43-13,026.26-5,183.81-3,759.81-2,762.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.25621.26-83.28121.2147.23
五、现金及现金等价物净增加额8,145.2125,265.939,664.0611,511.93-6,860.67
加:期初现金及现金等价物余额49,727.3324,461.3924,461.3924,461.3924,461.65
六、期末现金及现金等价物余额57,872.5449,727.3334,125.4535,973.3217,600.98
附注
净利润--5,149.60--2,023.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,765.22--601.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,988.02--1,502.46--
无形资产摊销--83.15--43.12--
长期待摊费用摊销--273.08--136.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.61---1.34--
固定资产报废损失---6.51--0.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,998.97--490.73--
投资损失---1,069.34---1,034.96--
递延所得税资产减少---641.40--5.00--
递延所得税负债增加---13.00--53.59--
存货的减少---1,684.35---8,815.31--
经营性应收项目的减少--11,054.95--15,004.68--
经营性应付项目的增加--17,730.74--5,286.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--353.40--87.13--
经营活动产生现金流量净额--38,565.25--15,480.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,727.33--35,973.32--
现金的期初余额--24,461.39--24,461.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,265.93--11,511.93--
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