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| 太龙股份(300650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,729.63 | 326,398.42 | 271,010.47 | 174,975.83 | 97,257.37 |
| 收到的税费返还 | 18.14 | 43.01 | 55.27 | 55.26 | 9.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 386.36 | 2,310.60 | 1,227.22 | 538.60 | 339.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,134.13 | 328,752.03 | 272,292.96 | 175,569.69 | 97,605.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,051.37 | 253,547.68 | 207,853.32 | 140,018.93 | 79,225.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,667.84 | 11,714.36 | 8,897.28 | 6,247.70 | 3,574.09 |
| 支付的各项税费 | 1,306.56 | 4,543.62 | 1,727.12 | 1,057.11 | 784.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,114.18 | 5,245.45 | 6,213.92 | 3,584.55 | 1,966.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,139.95 | 275,051.12 | 224,691.64 | 150,908.28 | 85,550.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,994.18 | 53,700.91 | 47,601.32 | 24,661.41 | 12,055.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,683.58 | 7,748.57 | 6,206.05 | 5,775.58 | 1,967.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.11 | 1.36 | -- | -- | 0.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.37 | 4.30 | 3.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,684.69 | 7,754.29 | 6,210.35 | 5,779.08 | 1,968.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 666.60 | 3,930.59 | 3,261.46 | 2,684.34 | 1,576.95 |
| 投资所支付的现金 | 1,971.89 | 20,791.36 | 20,373.96 | 19,740.00 | 1,540.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,638.49 | 24,721.95 | 23,635.41 | 22,424.34 | 3,116.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -953.80 | -16,967.66 | -17,425.06 | -16,645.26 | -1,148.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,673.17 | 40,047.93 | 32,360.87 | 29,022.51 | 24,945.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,673.17 | 40,160.37 | 32,360.87 | 29,022.51 | 24,945.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,506.26 | 64,464.19 | 58,902.78 | 34,611.21 | 15,246.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 589.24 | 4,797.13 | 3,443.40 | 3,200.44 | 230.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.48 | 14,630.01 | 14,152.29 | 12,404.71 | 9,883.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,096.98 | 83,891.33 | 76,498.47 | 50,216.36 | 25,361.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,423.81 | -43,730.97 | -44,137.60 | -21,193.86 | -415.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.60 | 1,263.23 | 1,377.95 | 663.08 | -79.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,410.03 | -5,734.48 | -12,583.40 | -12,514.63 | 10,411.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,681.66 | 22,416.14 | 22,416.14 | 22,416.14 | 22,416.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,271.63 | 16,681.66 | 9,832.74 | 9,901.52 | 32,827.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,685.77 | -- | 3,993.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,962.65 | -- | 91.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,773.19 | -- | 1,499.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 92.63 | -- | 42.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 158.14 | -- | 83.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.49 | -- | 1.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,153.43 | -- | 508.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -34.80 | -- | -25.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,133.46 | -- | -26.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11.78 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,818.18 | -- | -19,752.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,090.08 | -- | 18,823.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,279.84 | -- | 18,636.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,342.73 | -- | 501.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,700.91 | -- | 24,661.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,681.66 | -- | 9,901.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,416.14 | -- | 22,416.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,734.48 | -- | -12,514.63 | -- |
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