太龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
太龙股份(300650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,729.63326,398.42271,010.47174,975.8397,257.37
收到的税费返还18.1443.0155.2755.269.42
收到的其他与经营活动有关的现金386.362,310.601,227.22538.60339.14
经营活动现金流入小计44,134.13328,752.03272,292.96175,569.6997,605.93
购买商品、接受劳务支付的现金27,051.37253,547.68207,853.32140,018.9379,225.44
支付给职工以及为职工支付的现金2,667.8411,714.368,897.286,247.703,574.09
支付的各项税费1,306.564,543.621,727.121,057.11784.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,114.185,245.456,213.923,584.551,966.69
经营活动现金流出小计33,139.95275,051.12224,691.64150,908.2885,550.87
经营活动产生的现金流量净额10,994.1853,700.9147,601.3224,661.4112,055.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,683.587,748.576,206.055,775.581,967.86
取得投资收益所收到的现金1.111.36----0.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.374.303.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,684.697,754.296,210.355,779.081,968.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金666.603,930.593,261.462,684.341,576.95
投资所支付的现金1,971.8920,791.3620,373.9619,740.001,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,638.4924,721.9523,635.4122,424.343,116.95
投资活动产生的现金流量净额-953.80-16,967.66-17,425.06-16,645.26-1,148.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--110.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--110.00------
取得借款收到的现金7,673.1740,047.9332,360.8729,022.5124,945.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2.44------
筹资活动现金流入小计7,673.1740,160.3732,360.8729,022.5124,945.71
偿还债务支付的现金22,506.2664,464.1958,902.7834,611.2115,246.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金589.244,797.133,443.403,200.44230.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.4814,630.0114,152.2912,404.719,883.62
筹资活动现金流出小计23,096.9883,891.3376,498.4750,216.3625,361.39
筹资活动产生的现金流量净额-15,423.81-43,730.97-44,137.60-21,193.86-415.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.601,263.231,377.95663.08-79.17
五、现金及现金等价物净增加额-5,410.03-5,734.48-12,583.40-12,514.6310,411.27
加:期初现金及现金等价物余额16,681.6622,416.1422,416.1422,416.1422,416.14
六、期末现金及现金等价物余额11,271.6316,681.669,832.749,901.5232,827.41
附注
净利润--5,685.77--3,993.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,962.65--91.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,773.19--1,499.17--
无形资产摊销--92.63--42.98--
长期待摊费用摊销--158.14--83.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.72------
固定资产报废损失--4.49--1.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,153.43--508.32--
投资损失---34.80---25.58--
递延所得税资产减少---1,133.46---26.91--
递延所得税负债增加--11.78------
存货的减少--13,818.18---19,752.23--
经营性应收项目的减少---1,090.08--18,823.11--
经营性应付项目的增加--22,279.84--18,636.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,342.73--501.16--
经营活动产生现金流量净额--53,700.91--24,661.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,681.66--9,901.52--
现金的期初余额--22,416.14--22,416.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,734.48---12,514.63--
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