星云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星云股份(300648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,511.174,836.2329,516.7518,024.9211,158.43
收到的税费返还154.83131.931,266.12491.78353.05
收到的其他与经营活动有关的现金266.67242.76994.10277.68372.13
经营活动现金流入小计11,932.665,210.9231,776.9718,794.3811,883.61
购买商品、接受劳务支付的现金6,484.472,052.3714,986.875,679.654,557.61
支付给职工以及为职工支付的现金6,212.283,401.0611,480.948,193.555,620.38
支付的各项税费639.76313.463,495.223,039.612,075.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,204.79614.713,791.703,160.991,602.45
经营活动现金流出小计15,541.306,381.6033,754.7420,073.8113,856.40
经营活动产生的现金流量净额-3,608.64-1,170.68-1,977.77-1,279.43-1,972.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.0012,500.009,500.003,500.00
取得投资收益所收到的现金18.7418.74132.9299.0534.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,018.742,018.7412,632.929,599.053,534.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,745.663,022.121,874.861,486.591,105.19
投资所支付的现金666.60166.6011,049.009,049.006,049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.455.45------
投资活动现金流出小计5,417.713,194.1712,923.8610,535.597,154.19
投资活动产生的现金流量净额-3,398.97-1,175.43-290.94-936.53-3,619.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金198.00198.00196.00196.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金198.00198.00196.00196.00196.00
取得借款收到的现金750.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计948.00198.00196.00196.00196.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金204.64--677.33677.00677.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计204.64--677.33677.00677.00
筹资活动产生的现金流量净额743.36198.00-481.33-481.00-481.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.86-1.483.634.013.45
五、现金及现金等价物净增加额-6,266.11-2,149.59-2,746.41-2,692.95-6,069.93
加:期初现金及现金等价物余额11,665.0211,665.0214,411.4314,411.4314,411.43
六、期末现金及现金等价物余额5,398.919,515.4311,665.0211,718.488,341.51
附注
净利润406.30--2,000.62--1,580.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备324.31--540.08--482.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧413.62--622.91--279.12
无形资产摊销137.93--213.03--94.38
长期待摊费用摊销90.85--104.94--30.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-165.67------0.32
固定资产报废损失----3.59----
公允价值变动损失3.75--10.59---18.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3.40---3.29---3.45
投资损失38.91---137.51---34.66
递延所得税资产减少-449.96---319.67---152.98
递延所得税负债增加-0.56---1.59--2.81
存货的减少-2,176.64---4,625.71--47.18
经营性应收项目的减少-4,771.52---2,158.73---3,876.02
经营性应付项目的增加2,536.66--1,772.97---404.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,608.64---1,977.77---1,972.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,398.91--11,665.02--8,341.51
现金的期初余额11,665.02--14,411.43--14,411.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,266.11---2,746.41---6,069.93
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