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星云股份(300648) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,037.74 | 55,645.37 | 26,374.29 | 110,910.43 | 83,683.33 |
收到的税费返还 | 349.05 | 126.12 | 71.99 | 956.01 | 583.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,782.54 | 1,484.39 | 939.77 | 4,761.04 | 2,873.99 |
经营活动现金流入小计 | 87,169.33 | 57,255.88 | 27,386.05 | 116,627.47 | 87,140.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,262.91 | 27,731.59 | 15,977.37 | 68,940.43 | 61,326.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,186.02 | 17,871.15 | 10,140.11 | 35,229.34 | 27,130.34 |
支付的各项税费 | 2,913.40 | 1,634.39 | 878.95 | 5,719.06 | 4,671.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,563.21 | 5,584.64 | 3,140.23 | 10,698.47 | 10,660.62 |
经营活动现金流出小计 | 78,925.54 | 52,821.76 | 30,136.65 | 120,587.31 | 103,788.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,243.79 | 4,434.12 | -2,750.60 | -3,959.84 | -16,648.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 28,000.00 | 28,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 183.30 | 183.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.49 | 25.49 | -- | 112.51 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.41 | 77.34 | 64.01 | 12.86 | -- |
投资活动现金流入小计 | 124.90 | 102.83 | 64.01 | 28,308.67 | 28,183.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,239.85 | 736.36 | 578.93 | 28,769.66 | 23,249.36 |
投资所支付的现金 | 70.00 | -- | -- | 16,019.63 | 16,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,309.85 | 736.36 | 578.93 | 44,789.28 | 39,249.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,184.95 | -633.53 | -514.92 | -16,480.62 | -11,066.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,280.35 | 30,420.74 | 24,932.61 | 99,243.85 | 65,742.53 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.00 | 51.54 |
筹资活动现金流入小计 | 35,280.35 | 30,420.74 | 24,932.61 | 99,251.85 | 65,794.07 |
偿还债务支付的现金 | 40,710.15 | 27,752.24 | 21,669.90 | 65,771.81 | 32,936.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,128.51 | 1,434.03 | 708.71 | 2,559.31 | 1,893.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,147.73 | 2,138.49 | 1,089.79 | 4,786.65 | 3,386.73 |
筹资活动现金流出小计 | 45,986.40 | 31,324.75 | 23,468.41 | 73,117.76 | 38,216.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,706.05 | -904.01 | 1,464.20 | 26,134.08 | 27,577.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.01 | 51.44 | 22.15 | 8.44 | 14.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,612.20 | 2,948.02 | -1,779.18 | 5,702.06 | -121.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,700.18 | 15,700.18 | 15,700.18 | 9,998.12 | 9,998.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,087.98 | 18,648.20 | 13,921.00 | 15,700.18 | 9,876.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,125.41 | -- | -19,429.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,894.50 | -- | 3,438.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,584.64 | -- | 6,144.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 154.54 | -- | 326.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 476.25 | -- | 1,080.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.23 | -- | -191.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.42 | -- | -11.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 56.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,610.49 | -- | 2,849.65 | -- |
投资损失 | -- | 330.95 | -- | 811.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 447.49 | -- | -666.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -151.98 | -- | -303.01 | -- |
存货的减少 | -- | 4,120.29 | -- | -2,018.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,068.26 | -- | 13,406.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,864.65 | -- | -13,394.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 163.05 | -- | -240.63 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,434.12 | -- | -3,959.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,648.20 | -- | 15,700.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,700.18 | -- | 9,998.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,948.02 | -- | 5,702.06 | -- |
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