星云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
星云股份(300648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,037.7455,645.3726,374.29110,910.4383,683.33
收到的税费返还349.05126.1271.99956.01583.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,782.541,484.39939.774,761.042,873.99
经营活动现金流入小计87,169.3357,255.8827,386.05116,627.4787,140.63
购买商品、接受劳务支付的现金42,262.9127,731.5915,977.3768,940.4361,326.38
支付给职工以及为职工支付的现金25,186.0217,871.1510,140.1135,229.3427,130.34
支付的各项税费2,913.401,634.39878.955,719.064,671.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,563.215,584.643,140.2310,698.4710,660.62
经营活动现金流出小计78,925.5452,821.7630,136.65120,587.31103,788.65
经营活动产生的现金流量净额8,243.794,434.12-2,750.60-3,959.84-16,648.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------28,000.0028,000.00
取得投资收益所收到的现金------183.30183.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.4925.49--112.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金99.4177.3464.0112.86--
投资活动现金流入小计124.90102.8364.0128,308.6728,183.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,239.85736.36578.9328,769.6623,249.36
投资所支付的现金70.00----16,019.6316,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,309.85736.36578.9344,789.2839,249.36
投资活动产生的现金流量净额-1,184.95-633.53-514.92-16,480.62-11,066.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,280.3530,420.7424,932.6199,243.8565,742.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8.0051.54
筹资活动现金流入小计35,280.3530,420.7424,932.6199,251.8565,794.07
偿还债务支付的现金40,710.1527,752.2421,669.9065,771.8132,936.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,128.511,434.03708.712,559.311,893.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,147.732,138.491,089.794,786.653,386.73
筹资活动现金流出小计45,986.4031,324.7523,468.4173,117.7638,216.41
筹资活动产生的现金流量净额-10,706.05-904.011,464.2026,134.0827,577.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.0151.4422.158.4414.44
五、现金及现金等价物净增加额-3,612.202,948.02-1,779.185,702.06-121.97
加:期初现金及现金等价物余额15,700.1815,700.1815,700.189,998.129,998.12
六、期末现金及现金等价物余额12,087.9818,648.2013,921.0015,700.189,876.14
附注
净利润---4,125.41---19,429.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,894.50--3,438.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,584.64--6,144.15--
无形资产摊销--154.54--326.05--
长期待摊费用摊销--476.25--1,080.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.23---191.38--
固定资产报废损失--8.42---11.39--
公允价值变动损失------56.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,610.49--2,849.65--
投资损失--330.95--811.23--
递延所得税资产减少--447.49---666.26--
递延所得税负债增加---151.98---303.01--
存货的减少--4,120.29---2,018.26--
经营性应收项目的减少---19,068.26--13,406.97--
经营性应付项目的增加--13,864.65---13,394.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--163.05---240.63--
经营活动产生现金流量净额--4,434.12---3,959.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,648.20--15,700.18--
现金的期初余额--15,700.18--9,998.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,948.02--5,702.06--
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