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| 星云股份(300648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,156.80 | 110,990.00 | 83,703.44 | 57,023.24 | 28,997.15 |
| 收到的税费返还 | 101.40 | 673.56 | 482.94 | 206.48 | 103.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,636.30 | 1,885.21 | 1,191.74 | 714.13 | 481.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,894.50 | 113,548.77 | 85,378.12 | 57,943.85 | 29,582.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,693.49 | 42,608.37 | 38,551.91 | 22,754.02 | 11,878.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,764.74 | 33,327.47 | 25,180.45 | 17,271.77 | 8,636.90 |
| 支付的各项税费 | 1,015.22 | 4,456.58 | 3,212.06 | 2,514.43 | 1,301.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,746.19 | 17,619.30 | 9,113.44 | 6,771.43 | 2,958.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,219.63 | 98,011.73 | 76,057.86 | 49,311.65 | 24,776.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,674.87 | 15,537.05 | 9,320.26 | 8,632.20 | 4,806.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,500.00 | 24,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 127.05 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 13.67 | 13.67 | 13.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 247.52 | 156.07 | 79.78 | 56.09 | 28.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,747.52 | 24,283.12 | 93.45 | 69.76 | 41.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,745.49 | 9,910.58 | 5,675.08 | 3,990.67 | 1,105.44 |
| 投资所支付的现金 | 37,300.00 | 59,525.00 | 32,025.00 | 32,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,045.49 | 69,447.11 | 37,700.08 | 35,990.67 | 1,105.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,297.98 | -45,163.99 | -37,606.63 | -35,920.91 | -1,063.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 62,950.00 | 62,950.00 | 62,950.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,329.71 | 75,165.54 | 52,141.84 | 42,979.71 | 34,679.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.65 | 35.94 | 35.94 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,329.71 | 138,116.19 | 115,127.78 | 105,965.65 | 34,679.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,594.71 | 88,190.96 | 65,117.77 | 47,359.96 | 34,411.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 376.93 | 2,177.08 | 1,761.80 | 1,248.61 | 653.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 566.17 | 2,624.09 | 1,790.53 | 1,115.70 | 509.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,537.81 | 92,992.13 | 68,670.10 | 49,724.28 | 35,574.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,791.90 | 45,124.07 | 46,457.69 | 56,241.37 | -894.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.96 | 40.94 | 101.33 | 121.99 | 59.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,032.83 | 15,538.05 | 18,272.64 | 29,074.65 | 2,906.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,234.66 | 8,696.61 | 8,696.61 | 8,696.61 | 8,695.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,267.49 | 24,234.66 | 26,969.25 | 37,771.26 | 11,602.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,018.67 | -- | -874.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,120.35 | -- | 1,974.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,152.49 | -- | 3,489.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 349.92 | -- | 176.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,067.24 | -- | 481.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -85.69 | -- | -107.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.40 | -- | -18.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,010.50 | -- | -17.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,370.07 | -- | 1,351.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,685.61 | -- | 825.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,481.75 | -- | -75.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 17.38 | -- | 154.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,736.68 | -- | -9,955.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,875.84 | -- | 43,314.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,502.78 | -- | -32,639.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,537.05 | -- | 8,632.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,234.66 | -- | 37,771.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,696.61 | -- | 8,696.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,538.05 | -- | 29,074.65 | -- |
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