超频三

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超频三(300647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,061.7115,782.9759,317.7139,157.6224,080.35
收到的税费返还333.16194.63739.88643.44398.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,842.01686.993,399.815,113.202,933.25
经营活动现金流入小计28,236.8916,664.5963,457.4044,914.2627,412.37
购买商品、接受劳务支付的现金24,474.1415,501.5642,672.8426,474.8916,151.73
支付给职工以及为职工支付的现金4,836.362,534.619,424.026,963.814,651.23
支付的各项税费1,530.72558.553,290.322,562.071,894.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,586.142,436.646,573.918,268.174,208.34
经营活动现金流出小计35,427.3621,031.3661,961.0944,268.9426,905.82
经营活动产生的现金流量净额-7,190.47-4,366.771,496.31645.32506.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----26.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金156.34156.35--5.34--
投资活动现金流入小计156.34156.3526.175.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,795.06554.927,185.744,172.593,618.35
投资所支付的现金25,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,269.531,588.261,194.26
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,795.06554.929,455.265,760.854,812.61
投资活动产生的现金流量净额-26,638.71-398.57-9,429.09-5,755.51-4,812.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52,615.4640.00952.26851.80233.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00--952.26--233.00
取得借款收到的现金40,004.0018,004.0041,300.0040,126.2134,026.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,000.008,000.00--
筹资活动现金流入小计92,619.4618,044.0047,252.2648,978.0134,259.21
偿还债务支付的现金32,313.286,563.8536,616.5335,925.3228,964.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,168.94606.901,823.301,819.251,308.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,012.18422.15--213.50--
筹资活动现金流出小计39,494.397,592.8938,439.8337,958.0730,272.45
筹资活动产生的现金流量净额53,125.0710,451.118,812.4411,019.943,986.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.98-17.16-499.90-104.32-37.48
五、现金及现金等价物净增加额19,280.915,668.60379.755,805.43-356.77
加:期初现金及现金等价物余额8,305.648,305.647,925.897,925.897,925.89
六、期末现金及现金等价物余额27,586.5513,974.248,305.6413,731.317,569.11
附注
净利润-201.09--1,604.87--60.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-92.84--1,222.46--79.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,453.78--2,914.28--1,527.69
无形资产摊销124.92--243.90--126.24
长期待摊费用摊销1,196.63--1,495.91--787.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----99.75---5.55
固定资产报废损失0.98--40.91--0.49
公允价值变动损失-73.01--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,474.50--2,000.71--1,135.84
投资损失-175.31---193.64--2.51
递延所得税资产减少-801.87---998.49---912.39
递延所得税负债增加10.36---16.18---0.49
存货的减少-4,247.83---3,883.46---2,738.87
经营性应收项目的减少171.32---10,842.99--1,414.46
经营性应付项目的增加-6,964.22--7,048.97---1,218.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他437.30--759.30--248.01
经营活动产生现金流量净额-7,190.47--1,496.31--506.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,586.55--8,305.64--7,569.11
现金的期初余额8,305.64--7,925.89--7,925.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额19,280.91--379.75---356.77
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