超频三

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超频三(300647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,080.3511,358.1651,884.0834,387.1030,454.84
收到的税费返还398.77215.20753.81766.36565.18
收到的其他与经营活动有关的现金2,933.252,064.594,695.593,753.495,960.74
经营活动现金流入小计27,412.3713,637.9657,333.4938,906.9536,980.76
购买商品、接受劳务支付的现金16,151.738,323.6536,955.9218,960.3616,452.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,651.232,483.418,862.176,835.424,614.01
支付的各项税费1,894.51970.662,223.511,793.391,407.44
支付的其他与经营活动有关的现金4,208.341,821.946,717.3710,240.637,979.45
经营活动现金流出小计26,905.8213,599.6554,758.9837,829.8130,453.80
经营活动产生的现金流量净额506.5638.302,574.501,077.146,526.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----104.550.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----104.550.500.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,618.352,811.807,421.182,661.362,146.67
投资所支付的现金----1,200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,194.26--1,250.011,177.15997.15
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,812.612,811.809,871.193,838.503,143.82
投资活动产生的现金流量净额-4,812.61-2,811.80-9,766.64-3,838.00-3,143.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金233.00107.00451.00186.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金233.00--451.00186.0050.00
取得借款收到的现金34,026.218,300.0047,156.4229,056.4214,019.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,259.218,407.0047,607.4229,242.4214,069.21
偿还债务支付的现金28,964.457,524.0647,618.3635,669.3230,452.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,308.00538.342,809.121,651.801,152.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----5,291.1586.75--
筹资活动现金流出小计30,272.458,062.4055,718.6437,407.8831,605.81
筹资活动产生的现金流量净额3,986.76344.60-8,111.22-8,165.46-17,536.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.48-48.5698.69106.0072.35
五、现金及现金等价物净增加额-356.77-2,477.46-15,204.66-10,820.31-14,080.61
加:期初现金及现金等价物余额7,925.897,923.4223,130.5523,130.5523,130.55
六、期末现金及现金等价物余额7,569.115,445.967,925.8912,310.249,049.94
附注
净利润60.86--1,832.53--667.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备79.13--845.94---155.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,527.69--2,569.30--1,038.57
无形资产摊销126.24--70.79--31.91
长期待摊费用摊销787.16--1,106.12--501.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.55--11.26--1.26
固定资产报废损失0.49--28.97--0.50
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,135.84--2,108.42--1,327.88
投资损失2.51--1,040.97---35.14
递延所得税资产减少-912.39---989.92---525.88
递延所得税负债增加-0.49---30.24---1.04
存货的减少-2,738.87--979.29--1,285.38
经营性应收项目的减少1,414.46---9,455.03--3,052.67
经营性应付项目的增加-1,218.52--587.78---1,825.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他248.01--1,868.32--1,162.49
经营活动产生现金流量净额506.56--2,574.50--6,526.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,569.11--7,925.89--9,049.94
现金的期初余额7,925.89--23,130.55--23,130.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-356.77---15,204.66---14,080.61
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