超频三

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超频三(300647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,454.8413,876.4861,062.7846,091.7022,067.98
收到的税费返还565.18268.69522.59171.8555.68
收到的其他与经营活动有关的现金5,960.74543.129,288.455,487.0410,086.94
经营活动现金流入小计36,980.7614,688.2970,873.8251,750.5832,210.59
购买商品、接受劳务支付的现金16,452.917,322.5645,139.0736,536.1126,270.55
支付给职工以及为职工支付的现金4,614.012,543.047,855.995,626.113,681.82
支付的各项税费1,407.44640.992,329.382,701.981,633.18
支付的其他与经营活动有关的现金7,979.452,790.0211,444.209,150.555,940.32
经营活动现金流出小计30,453.8013,296.6166,768.6454,014.7537,525.87
经营活动产生的现金流量净额6,526.961,391.684,105.18-2,264.17-5,315.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.503.96----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.500.503.96----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,146.67572.048,798.405,964.394,748.08
投资所支付的现金----10,320.3013,010.302,628.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额997.15980.003,276.58----
支付的其他与投资活动有关的现金----5,240.0020.00--
投资活动现金流出小计3,143.821,552.0427,635.2718,994.697,376.08
投资活动产生的现金流量净额-3,143.32-1,551.54-27,631.31-18,994.69-7,376.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00--1,104.841,204.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00--------
取得借款收到的现金14,019.215,729.2149,592.0619,238.2015,281.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----125.62----
筹资活动现金流入小计14,069.215,729.2150,822.5220,443.0415,281.29
偿还债务支付的现金30,452.902,847.6931,587.054,113.933,069.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,152.91451.223,040.142,282.061,821.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----388.045,240.00--
筹资活动现金流出小计31,605.813,298.9135,015.2311,635.994,890.82
筹资活动产生的现金流量净额-17,536.602,430.3015,807.298,807.0510,390.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.35-5.1071.4336.1443.40
五、现金及现金等价物净增加额-14,080.612,265.35-7,647.41-12,415.67-2,257.49
加:期初现金及现金等价物余额23,130.5523,130.4230,777.9630,792.3830,777.96
六、期末现金及现金等价物余额9,049.9425,395.7723,130.5518,376.7228,520.47
附注
净利润667.80--2,775.99--1,893.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-155.84--353.75--49.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,038.57--2,165.54--1,016.60
无形资产摊销31.91--60.33--22.24
长期待摊费用摊销501.47--418.50--144.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.26---9.33----
固定资产报废损失0.50--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,327.88--1,839.05---4.38
投资损失-35.14---16.17--11.36
递延所得税资产减少-525.88---758.70--288.18
递延所得税负债增加-1.04---43.51----
存货的减少1,285.38---1,204.48---2,229.67
经营性应收项目的减少3,052.67---2,719.11---3,296.78
经营性应付项目的增加-1,825.07--13.12---4,124.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,162.49--1,230.20--914.44
经营活动产生现金流量净额6,526.96--4,105.18---5,315.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,049.94--23,130.55--28,520.47
现金的期初余额23,130.55--30,777.96--30,777.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,080.61---7,647.41---2,257.49
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