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| 正丹股份(300641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,819.26 | 242,012.06 | 204,577.18 | 154,117.64 | 73,580.40 |
| 收到的税费返还 | 1,135.38 | 1,193.94 | 899.16 | 134.19 | 86.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 531.59 | 3,405.56 | 2,233.63 | 1,589.29 | 820.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,486.24 | 246,611.56 | 207,709.97 | 155,841.11 | 74,487.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,756.30 | 104,117.53 | 80,080.18 | 46,875.35 | 21,640.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,883.27 | 5,951.07 | 4,582.41 | 3,231.43 | 1,909.91 |
| 支付的各项税费 | 807.86 | 23,056.90 | 22,329.35 | 17,598.99 | 8,313.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,065.74 | 2,473.82 | 1,819.44 | 1,218.08 | 643.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,513.16 | 135,599.32 | 108,811.39 | 68,923.85 | 32,508.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,026.93 | 111,012.24 | 98,898.58 | 86,917.26 | 41,978.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,627.37 | 589,600.00 | 333,500.00 | 201,000.00 | 97,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.65 | 2,024.01 | 1,249.98 | 445.60 | 114.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.06 | 3.00 | 1.50 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146,849.01 | 591,649.07 | 334,752.98 | 201,447.10 | 97,614.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 942.30 | 6,621.77 | 4,803.39 | 3,670.51 | 2,861.31 |
| 投资所支付的现金 | 297,700.00 | 589,600.00 | 460,800.00 | 275,000.00 | 173,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 298,642.30 | 596,221.77 | 465,603.39 | 278,670.51 | 176,361.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,793.29 | -4,572.71 | -130,850.41 | -77,223.41 | -78,746.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 850.00 | 3,773.71 | 2,673.71 | 1,849.51 | 779.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,709.98 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 850.00 | 9,483.69 | 2,673.71 | 1,849.51 | 779.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 16,344.84 | 15,476.94 | 14,450.00 | 13,570.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 31,533.57 | 31,483.94 | 15,716.86 | 32.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,100.00 | 47,889.50 | 46,960.88 | 30,166.86 | 13,603.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250.00 | -38,405.81 | -44,287.17 | -28,317.35 | -12,824.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -782.30 | -514.88 | -231.76 | 2,838.88 | 17.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,852.52 | 67,518.84 | -76,470.75 | -15,784.62 | -49,574.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,757.56 | 135,238.71 | 135,238.71 | 135,238.71 | 135,238.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,905.04 | 202,757.56 | 58,767.96 | 119,454.09 | 85,664.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,409.86 | -- | 62,992.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,042.02 | -- | 378.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,633.78 | -- | 3,309.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70.21 | -- | 35.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.25 | -- | 21.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.48 | -- | 16.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -119.05 | -- | -368.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 537.25 | -- | -2,797.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,024.01 | -- | -386.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.31 | -- | 53.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,013.24 | -- | 3,376.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,858.14 | -- | 23,796.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,474.83 | -- | -3,609.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 27.23 | -- | 99.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 111,012.24 | -- | 86,917.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 202,757.56 | -- | 119,454.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 135,238.71 | -- | 135,238.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,518.84 | -- | -15,784.62 | -- |
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