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| 正丹股份(300641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,757.43 | 134,301.10 | 98,257.70 | 74,872.80 | 36,477.03 |
| 收到的税费返还 | 814.30 | 4,622.49 | 3,681.06 | 3,381.69 | 1,677.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 418.58 | 2,724.13 | 1,916.34 | 1,575.76 | 586.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,990.31 | 141,647.73 | 103,855.10 | 79,830.25 | 38,740.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,186.37 | 115,460.97 | 90,982.11 | 61,864.41 | 36,247.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,563.36 | 5,169.55 | 3,940.62 | 2,737.65 | 1,539.17 |
| 支付的各项税费 | 127.72 | 1,019.54 | 972.30 | 549.58 | 144.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 600.63 | 3,208.47 | 1,963.78 | 1,211.51 | 466.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,478.08 | 124,858.53 | 97,858.81 | 66,363.15 | 38,396.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,487.77 | 16,789.19 | 5,996.30 | 13,467.10 | 343.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,068.09 | 86,425.54 | 68,425.54 | 58,255.42 | 38,240.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.45 | 408.37 | 345.03 | 201.84 | 205.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | 1.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,083.88 | 86,835.44 | 68,770.56 | 58,457.26 | 38,445.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,601.05 | 6,571.94 | 3,987.40 | 2,667.79 | 114.79 |
| 投资所支付的现金 | 30,698.00 | 57,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,299.05 | 63,571.94 | 27,987.40 | 16,667.79 | 6,114.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,215.18 | 23,263.50 | 40,783.16 | 41,789.47 | 32,330.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,737.00 | 30,774.95 | 24,631.95 | 13,432.85 | 8,512.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,737.00 | 30,774.95 | 24,631.95 | 13,432.85 | 8,512.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,891.10 | 42,696.37 | 38,781.37 | 30,827.36 | 13,396.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 401.71 | 2,950.38 | 2,913.06 | 323.11 | 215.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,362.37 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,655.18 | 45,646.75 | 41,694.43 | 31,150.47 | 13,612.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,918.18 | -14,871.79 | -17,062.47 | -17,717.61 | -5,100.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.45 | 829.72 | 1,133.08 | 1,314.82 | -392.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,308.68 | 26,010.62 | 30,850.07 | 38,853.78 | 27,181.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,790.86 | 28,570.24 | 28,570.24 | 28,570.24 | 28,570.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,482.18 | 54,580.86 | 59,420.31 | 67,424.02 | 55,751.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 987.51 | -- | 2,563.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 671.12 | -- | 19.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,870.63 | -- | 3,452.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 76.16 | -- | 39.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.81 | -- | 14.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 7.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.51 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 380.21 | -- | -691.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -103.49 | -- | -81.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -113.47 | -- | 67.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.77 | -- | -4.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,738.53 | -- | 6,389.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,940.88 | -- | -1,507.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,853.08 | -- | 3,197.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 324.22 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,789.19 | -- | 13,467.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,580.86 | -- | 67,424.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,570.24 | -- | 28,570.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,010.62 | -- | 38,853.78 | -- |
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