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| 正丹股份(300641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,631.73 | 79,940.50 | 59,634.91 | 67,638.62 | 71,985.47 |
| 交易性金融资产 | 6,630.00 | -- | 10,040.40 | 10,064.80 | 6,017.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,915.98 | 18,255.61 | 19,105.57 | 13,192.56 | 19,273.07 |
| 应收票据 | 1,346.03 | 1,392.04 | 2,441.66 | 1,235.39 | 2,296.30 |
| 应收账款 | 23,569.95 | 16,863.57 | 16,663.92 | 11,957.17 | 16,976.77 |
| 应收款项融资 | 23,125.50 | 17,866.74 | 15,567.23 | 10,553.11 | 8,583.97 |
| 预付款项 | 8,629.28 | 3,784.56 | 9,596.01 | 4,131.62 | 11,423.00 |
| 其他应收款(合计) | 73.22 | 61.37 | 80.36 | 143.22 | 185.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 61.37 | -- | 143.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,000.97 | 27,027.45 | 29,207.55 | 31,775.35 | 35,351.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 980.02 | 346.32 | 281.74 | 297.61 | 1,417.05 |
| 流动资产合计 | 149,986.70 | 147,282.55 | 143,513.77 | 137,796.89 | 154,237.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 100.45 | 100.45 | 100.33 | 100.33 | 100.33 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14,308.39 | 13,190.33 | 10,751.10 | 9,339.09 | 7,904.74 |
| 在建工程 | -- | 13,190.33 | -- | 9,339.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 54,429.59 | 56,097.44 | 57,071.72 | 58,756.63 | 60,191.40 |
| 固定资产净额 | -- | 56,097.44 | -- | 58,756.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,652.88 | 2,670.43 | 2,687.98 | 2,707.49 | 2,726.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 294.16 | 182.81 | 190.26 | 197.71 | 205.17 |
| 递延所得税资产 | 393.04 | 393.04 | 291.25 | 212.03 | 267.46 |
| 其他非流动资产 | 1,438.79 | 861.99 | 982.13 | 857.77 | 352.24 |
| 非流动资产合计 | 73,617.29 | 73,496.47 | 72,074.77 | 72,171.05 | 71,748.32 |
| 资产总计 | 223,604.00 | 220,779.03 | 215,588.54 | 209,967.94 | 225,985.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,559.00 | 13,713.10 | 14,085.10 | 11,969.10 | 24,630.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,969.44 | 18,257.03 | 11,830.52 | 7,214.43 | 12,020.18 |
| 应付票据 | 8,646.93 | 10,714.52 | 5,630.30 | -- | -- |
| 应付账款 | 7,322.51 | 7,542.52 | 6,200.22 | 7,214.43 | 12,020.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 372.05 | 640.85 | 513.78 | 428.90 | 331.14 |
| 应交税费 | 950.35 | 85.96 | 76.54 | 279.91 | 87.35 |
| 其他应付款(合计) | 844.92 | 1,395.32 | 1,512.32 | 3,788.23 | 1,505.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,448.02 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,395.32 | -- | 1,340.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.20 | 247.20 | 166.55 | 85.90 | 6.13 |
| 其他流动负债 | 626.71 | 726.59 | 849.13 | 513.17 | 635.86 |
| 流动负债合计 | 33,137.11 | 35,492.76 | 29,549.83 | 24,569.35 | 39,979.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 32,186.30 | 31,695.67 | 31,205.47 | 30,724.09 | 30,256.62 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 9.72 | 9.72 | 13.77 |
| 长期递延收益 | 424.98 | 272.57 | 229.37 | 229.37 | 246.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,611.27 | 31,968.23 | 31,444.55 | 30,963.18 | 30,516.56 |
| 负债合计 | 65,748.38 | 67,460.99 | 60,994.39 | 55,532.52 | 70,495.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,960.51 | 48,960.48 | 48,960.48 | 48,960.48 | 48,960.46 |
| 资本公积 | 47,044.31 | 47,044.10 | 46,717.43 | 46,717.42 | 46,717.22 |
| 减：库存股 | 2,085.04 | 722.67 | 855.15 | 855.15 | 855.15 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 0.71 | 0.22 | 17.96 | 1.17 | 21.04 |
| 盈余公积 | 7,762.26 | 7,762.26 | 7,646.03 | 7,646.03 | 7,646.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 51,328.39 | 45,429.14 | 47,262.89 | 47,120.96 | 48,155.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,855.61 | 153,318.03 | 154,594.15 | 154,435.42 | 155,490.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,855.61 | 153,318.03 | 154,594.15 | 154,435.42 | 155,490.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,604.00 | 220,779.03 | 215,588.54 | 209,967.94 | 225,985.77 |
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