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| 正丹股份(300641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,755.04 | 202,757.56 | 58,767.96 | 119,454.09 | 85,664.56 |
| 交易性金融资产 | 151,460.67 | -- | 127,418.17 | 74,368.56 | 76,000.00 |
| 衍生金融资产 | 233.68 | 119.05 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,241.93 | 16,148.34 | 18,473.78 | 24,100.83 | 40,843.39 |
| 应收票据 | 138.69 | 443.72 | 676.76 | 919.53 | 633.46 |
| 应收账款 | 21,103.23 | 15,704.62 | 17,797.02 | 23,181.30 | 40,209.93 |
| 应收款项融资 | 13,061.06 | 14,958.85 | 19,733.48 | 24,085.66 | 35,976.19 |
| 预付款项 | 7,296.34 | 7,523.22 | 6,565.48 | 1,588.63 | 3,728.44 |
| 其他应收款(合计) | 1,011.58 | 66.85 | 90.57 | 99.66 | 94.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 99.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,864.51 | 16,278.26 | 16,197.37 | 18,537.90 | 18,554.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 398.28 | 345.80 | 4.04 | 7.27 | 19.62 |
| 流动资产合计 | 264,323.08 | 258,197.92 | 247,250.87 | 262,242.61 | 260,881.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 20,248.14 | 19,563.74 | 27,341.52 | 26,360.63 | 26,074.98 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 26,360.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,509.77 | 52,000.68 | 44,547.61 | 46,073.64 | 47,509.16 |
| 固定资产净额 | -- | 52,000.68 | -- | 46,073.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,512.73 | 2,530.28 | 2,547.84 | 2,565.39 | 2,582.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 249.67 | 261.22 | 272.25 | 283.75 | 252.37 |
| 递延所得税资产 | 141.61 | 241.18 | 234.12 | 179.64 | 287.02 |
| 其他非流动资产 | 1,402.52 | 1,438.48 | 1,192.09 | 1,168.96 | 904.66 |
| 非流动资产合计 | 75,064.45 | 76,035.58 | 76,135.42 | 76,632.00 | 77,610.87 |
| 资产总计 | 339,387.52 | 334,233.50 | 323,386.28 | 338,874.62 | 338,491.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 450.00 | 217.77 | 420.51 | 229.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,869.32 | 4,912.63 | 3,880.40 | 4,612.04 | 8,508.46 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,869.32 | 4,912.63 | 3,880.40 | 4,612.04 | 8,508.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 482.61 | 864.68 | 743.74 | 593.01 | 600.06 |
| 应交税费 | 1,005.86 | 737.34 | 520.60 | 4,161.19 | 8,427.59 |
| 其他应付款(合计) | 1,571.06 | 5,431.96 | 1,108.55 | 1,038.40 | 977.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,038.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 158.50 | 55.66 | 88.61 | 59.65 | 69.83 |
| 流动负债合计 | 11,201.39 | 12,759.85 | 6,912.75 | 11,213.84 | 19,297.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 404.78 | 349.79 | 370.17 | 292.17 | 308.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 404.78 | 349.79 | 370.17 | 292.17 | 308.97 |
| 负债合计 | 11,606.17 | 13,109.64 | 7,282.91 | 11,506.01 | 19,606.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,554.48 | 53,268.23 | 53,268.23 | 53,268.23 | 53,268.23 |
| 资本公积 | 78,483.13 | 80,610.35 | 80,236.78 | 80,228.03 | 80,175.53 |
| 减：库存股 | -- | 2,840.97 | 3,563.64 | 3,563.64 | 3,563.64 |
| 其他综合收益 | -20.69 | 11.08 | 25.38 | 27.85 | 1.87 |
| 专项储备 | 49.07 | 65.22 | 55.06 | 46.66 | 28.22 |
| 盈余公积 | 26,634.12 | 26,634.12 | 19,629.71 | 19,629.71 | 19,629.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 170,072.23 | 163,354.59 | 166,432.74 | 177,712.31 | 169,330.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,772.33 | 321,102.61 | 316,084.25 | 327,349.15 | 318,870.11 |
| 少数股东权益 | 9.03 | 21.25 | 19.12 | 19.46 | 15.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,781.36 | 321,123.86 | 316,103.37 | 327,368.61 | 318,885.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,387.52 | 334,233.50 | 323,386.28 | 338,874.62 | 338,491.97 |
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