德艺文创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德艺文创(300640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,749.0323,107.7912,746.0364,319.4647,243.39
收到的税费返还5,068.753,125.472,562.535,973.114,881.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,272.34955.82639.27905.541,313.06
经营活动现金流入小计44,090.1127,189.0715,947.8371,198.1053,438.14
购买商品、接受劳务支付的现金35,788.4321,144.3110,736.0855,742.0643,955.94
支付给职工以及为职工支付的现金2,358.491,644.18742.742,981.122,049.53
支付的各项税费433.74325.58100.63780.29697.81
支付的其他与经营活动有关的现金3,807.742,121.651,112.286,235.143,644.90
经营活动现金流出小计42,388.4025,235.7112,691.7265,738.6150,348.19
经营活动产生的现金流量净额1,701.711,953.363,256.125,459.493,089.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,500.0014,000.001,000.0043,000.007,000.00
取得投资收益所收到的现金162.26----330.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.362.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,662.2614,000.001,000.0043,333.877,002.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,499.302,643.971,555.365,155.362,634.59
投资所支付的现金22,500.0014,000.0011,000.0033,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,265.34--
投资活动现金流出小计31,999.3016,643.9712,555.3639,420.696,634.59
投资活动产生的现金流量净额-12,337.04-2,643.97-11,555.363,913.17367.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------108.39--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,720.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,720.00----108.39--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,973.933,973.93--2,940.122,941.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------138.00--
筹资活动现金流出小计3,973.933,973.93--3,078.122,941.32
筹资活动产生的现金流量净额746.07-3,973.93---2,969.74-2,941.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.0747.50-2.20196.87-51.09
五、现金及现金等价物净增加额-9,916.33-4,617.04-8,301.456,599.80465.25
加:期初现金及现金等价物余额15,199.1515,199.1515,199.157,222.057,222.05
六、期末现金及现金等价物余额5,282.8310,582.116,897.7013,821.867,687.30
附注
净利润--2,340.65--4,490.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46.32--54.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--72.61--136.88--
无形资产摊销--24.31--47.56--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---33.66---170.83--
投资损失---138.23---330.50--
递延所得税资产减少---21.68---85.65--
递延所得税负债增加-------3.86--
存货的减少---13.51---44.80--
经营性应收项目的减少---162.64--1,885.62--
经营性应付项目的增加---160.81---517.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,953.36--5,459.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,582.11--13,821.86--
现金的期初余额--15,199.15--7,222.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,617.04--6,599.80--
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