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| 德艺文创(300640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,588.73 | 5,626.93 | 4,519.70 | 6,467.52 | 8,234.70 |
| 交易性金融资产 | 1,700.00 | -- | 1,700.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,979.12 | 17,720.28 | 17,758.79 | 16,096.98 | 13,276.19 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 19,979.12 | 17,720.28 | 17,758.79 | 16,096.98 | 13,276.19 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,162.53 | 3,087.66 | 2,844.26 | 1,774.81 | 2,207.54 |
| 其他应收款(合计) | 5,869.00 | 6,122.62 | 5,311.78 | 4,726.91 | 5,098.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 43.72 | 20.98 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,122.62 | -- | 4,683.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 746.11 | 648.47 | 733.72 | 676.78 | 569.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 170.21 | 189.29 | 677.60 | 711.00 | 305.81 |
| 流动资产合计 | 37,215.69 | 33,395.26 | 33,545.84 | 34,953.99 | 34,193.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 488.61 | 495.38 | 502.14 | 508.91 | 515.68 |
| 在建工程(合计) | 18,040.79 | 15,688.04 | 14,548.01 | 13,604.09 | 11,390.56 |
| 在建工程 | -- | 15,688.04 | -- | 13,604.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,012.43 | 30,115.58 | 28,455.65 | 28,384.81 | 28,673.51 |
| 固定资产净额 | -- | 30,115.58 | -- | 28,384.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,303.83 | 17,466.91 | 17,630.02 | 17,793.24 | 17,956.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 212.00 | 203.55 | 197.16 | 214.97 | 332.10 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 1,619.46 | 1,604.28 | 1,337.73 |
| 非流动资产合计 | 66,057.66 | 63,969.46 | 62,952.45 | 62,110.29 | 60,206.36 |
| 资产总计 | 103,273.35 | 97,364.72 | 96,498.28 | 97,064.28 | 94,399.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 3,002.09 | 4,000.00 | 5,900.00 | 3,400.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 132.51 | 1,171.35 |
| 应付票据及应付账款 | 11,312.12 | 10,531.18 | 8,893.00 | 8,352.98 | 4,771.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,312.12 | 10,531.18 | 8,893.00 | 8,352.98 | 4,771.96 |
| 预收款项 | 42.56 | 63.42 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 279.06 | 275.76 | 257.23 | 256.44 | 244.50 |
| 应交税费 | 435.61 | 417.10 | 76.91 | 69.30 | 188.98 |
| 其他应付款(合计) | 593.29 | 630.06 | 589.65 | 517.01 | 464.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 630.06 | -- | 517.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 3.11 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 21,750.60 | 16,229.39 | 15,130.82 | 16,615.73 | 11,815.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 560.00 | 560.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 560.00 | 560.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
| 负债合计 | 22,310.60 | 16,789.39 | 15,710.82 | 17,195.73 | 12,395.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,099.34 | 31,245.24 | 31,245.24 | 31,245.24 | 31,245.24 |
| 资本公积 | 37,320.57 | 38,175.16 | 38,175.16 | 38,175.16 | 38,175.16 |
| 减：库存股 | -- | 1,000.48 | 1,000.48 | 1,000.48 | 1,000.48 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,437.67 | 4,437.67 | 4,263.41 | 4,263.41 | 4,263.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,982.13 | 7,589.29 | 7,981.90 | 7,061.16 | 9,194.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,839.72 | 80,446.88 | 80,665.22 | 79,744.48 | 81,878.02 |
| 少数股东权益 | 123.03 | 128.45 | 122.24 | 124.07 | 126.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,962.76 | 80,575.34 | 80,787.46 | 79,868.56 | 82,004.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,273.35 | 97,364.72 | 96,498.28 | 97,064.28 | 94,399.53 |
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