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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
德艺文创(300640) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,692.74 | 12,204.35 | 8,976.53 | 17,593.92 | 37,258.25 |
交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | 11,000.00 | 17,143.79 | 282.45 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 11,180.26 | 12,176.83 | 13,251.14 | 10,770.83 | 12,531.80 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 11,180.26 | 12,176.83 | 13,251.14 | 10,770.83 | 12,531.80 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,404.10 | 1,355.36 | 1,360.08 | 1,597.21 | 1,270.68 |
其他应收款(合计) | 3,962.57 | 4,179.36 | 4,072.96 | 4,505.82 | 3,668.10 |
应收利息 | -- | 43.21 | 57.98 | 34.34 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 4,014.98 | -- | 3,668.10 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 537.23 | 502.57 | 587.00 | 473.11 | 504.23 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 320.98 | 353.38 | 435.15 | 317.62 | 285.98 |
流动资产合计 | 33,097.88 | 35,771.85 | 39,682.85 | 52,402.30 | 55,801.49 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 522.44 | 529.21 | 535.97 | 542.74 | 549.50 |
在建工程(合计) | 10,145.37 | 12,033.62 | 11,350.82 | 10,189.37 | 8,699.35 |
在建工程 | -- | -- | 11,350.82 | -- | 8,699.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 28,939.86 | 24,740.10 | 24,915.89 | 25,132.03 | 25,350.42 |
固定资产净额 | -- | -- | 24,915.89 | -- | 25,350.42 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | 51.51 | 122.19 | 128.90 |
无形资产 | 18,120.52 | 18,284.41 | 18,467.13 | 18,630.85 | 18,795.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 298.92 | 355.87 | 368.60 | 192.85 | 193.24 |
其他非流动资产 | 363.32 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 58,390.44 | 55,943.20 | 55,689.92 | 54,810.03 | 53,717.00 |
资产总计 | 91,488.32 | 91,715.05 | 95,372.77 | 107,212.33 | 109,518.49 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 4,000.00 | 12,300.00 | 15,415.86 |
交易性金融负债 | 530.45 | 1,180.65 | 1,194.52 | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 6,350.33 | 6,763.14 | 6,106.69 | 4,881.65 | 6,538.13 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6,350.33 | 6,763.14 | 6,106.69 | 4,881.65 | 6,538.13 |
预收款项 | 28.50 | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 232.38 | 227.33 | 217.73 | 229.68 | 213.11 |
应交税费 | 232.67 | 152.64 | 92.10 | 141.68 | 314.72 |
其他应付款(合计) | 433.64 | 394.48 | 2,383.39 | 4,552.32 | 2,380.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 2,383.39 | -- | 2,380.52 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 20.52 | 86.57 | 88.05 |
其他流动负债 | 11.01 | -- | -- | -- | 5.39 |
流动负债合计 | 9,065.72 | 9,692.69 | 14,996.55 | 22,979.09 | 26,025.78 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | 33.78 | 35.41 | 40.57 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.68 | 2.55 | 85.68 | 44.84 |
长期递延收益 | 580.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 580.00 | 600.68 | 636.33 | 721.09 | 685.41 |
负债合计 | 9,645.72 | 10,293.38 | 15,632.87 | 23,700.18 | 26,711.19 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,245.24 | 31,245.24 | 31,245.24 | 31,245.24 | 31,245.24 |
资本公积 | 38,175.16 | 38,175.16 | 38,175.16 | 38,175.16 | 38,175.16 |
减:库存股 | 1,000.48 | 1,000.48 | 1,000.48 | 1,000.48 | 1,000.48 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,263.41 | 3,946.93 | 3,946.93 | 3,946.93 | 3,946.93 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 9,029.82 | 8,922.90 | 7,373.05 | 11,145.31 | 10,440.45 |
归属于母公司股东权益合计 | 81,713.15 | 81,289.74 | 79,739.89 | 83,512.15 | 82,807.29 |
少数股东权益 | 129.45 | 131.93 | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 81,842.60 | 81,421.67 | 79,739.89 | 83,512.15 | 82,807.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,488.32 | 91,715.05 | 95,372.77 | 107,212.33 | 109,518.49 |
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