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| 广和通(300638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,099.57 | 153,229.11 | 744,958.64 | 570,127.75 | 377,138.94 |
| 收到的税费返还 | 22,460.06 | 10,023.11 | 49,414.02 | 37,348.83 | 21,072.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,640.02 | 3,568.82 | 19,560.66 | 17,546.14 | 15,499.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,199.66 | 166,821.03 | 813,933.31 | 625,022.73 | 413,710.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,491.94 | 248,747.95 | 673,759.79 | 509,418.86 | 350,003.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,574.77 | 15,522.64 | 64,469.47 | 51,677.73 | 37,072.13 |
| 支付的各项税费 | 4,873.30 | 2,808.19 | 23,752.62 | 19,929.10 | 19,616.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,483.53 | 4,121.66 | 16,620.67 | 14,237.28 | 8,895.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,423.54 | 271,200.43 | 778,602.55 | 595,262.97 | 415,588.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,223.88 | -104,379.40 | 35,330.77 | 29,759.76 | -1,877.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 262,446.09 | 249,167.98 | 445,048.34 | 169,242.75 | 106,246.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.50 | 53.14 | 812.00 | 898.84 | 422.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.36 | 1.60 | 0.87 | 0.63 | 0.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,816.70 | -- | 7,157.89 | 7,157.89 | 7,157.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 269,508.66 | 249,222.71 | 453,019.10 | 177,300.11 | 113,827.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,179.45 | 5,277.89 | 21,792.29 | 14,708.15 | 9,938.48 |
| 投资所支付的现金 | 138,343.00 | 101,608.75 | 628,027.97 | 171,436.68 | 104,556.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 639.63 | -- | 511.46 | 511.46 | 511.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 151,162.08 | 106,886.64 | 650,331.72 | 186,656.29 | 115,006.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118,346.57 | 142,336.07 | -197,312.62 | -9,356.18 | -1,179.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 260,185.54 | 782.68 | 782.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 124,232.75 | 57,600.00 | 88,528.85 | 79,901.95 | 63,310.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,050.66 | 1,807.01 | 36,494.20 | 10,580.57 | 9,403.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,283.41 | 59,407.01 | 385,208.60 | 91,265.20 | 73,496.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,810.42 | 35,271.60 | 123,987.62 | 72,227.85 | 58,135.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,111.30 | 789.17 | 30,408.28 | 29,621.84 | 1,852.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 781.70 | 315.59 | 11,361.86 | 3,995.92 | 2,798.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,703.42 | 36,376.35 | 165,757.76 | 105,845.62 | 62,786.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,579.99 | 23,030.65 | 219,450.84 | -14,580.41 | 10,710.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,405.74 | -2,553.44 | -240.99 | 97.68 | 209.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,703.06 | 58,433.88 | 57,228.00 | 5,920.84 | 7,863.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,211.56 | 128,211.56 | 70,983.57 | 70,983.57 | 70,983.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,508.50 | 186,645.45 | 128,211.56 | 76,904.41 | 78,847.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,274.11 | -- | 34,586.75 | -- | 21,848.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,487.56 | -- | 2,031.57 | -- | 1,536.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,489.87 | -- | 3,076.20 | -- | 1,561.24 |
| 无形资产摊销 | 2,326.74 | -- | 4,434.23 | -- | 1,971.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,307.03 | -- | 3,014.30 | -- | 1,531.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.73 | -- | -0.20 | -- | 1.85 |
| 固定资产报废损失 | 59.27 | -- | 71.54 | -- | 35.60 |
| 公允价值变动损失 | -1,494.13 | -- | -2,076.67 | -- | -352.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,723.77 | -- | 5,095.07 | -- | 670.25 |
| 投资损失 | -718.00 | -- | -327.52 | -- | -286.73 |
| 递延所得税资产减少 | -691.56 | -- | 1,576.76 | -- | 473.83 |
| 递延所得税负债增加 | -0.74 | -- | 301.14 | -- | 575.26 |
| 存货的减少 | -190,760.77 | -- | -39,244.30 | -- | -23,093.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,215.18 | -- | 34,379.18 | -- | 11,391.26 |
| 经营性应付项目的增加 | 24,334.94 | -- | -18,051.69 | -- | -22,773.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 54.78 | -- | -171.26 | -- | 184.67 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -170,223.88 | -- | 35,330.77 | -- | -1,877.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 114,508.50 | -- | 128,211.56 | -- | 78,847.20 |
| 现金的期初余额 | 128,211.56 | -- | 70,983.57 | -- | 70,983.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,703.06 | -- | 57,228.00 | -- | 7,863.63 |
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