广和通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广和通(300638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金782,740.72573,949.91368,728.34189,978.91509,335.63
收到的税费返还43,629.8432,008.3120,068.688,239.4448,014.59
收到的其他与经营活动有关的现金6,436.724,124.173,128.32993.194,768.29
经营活动现金流入小计832,807.27610,082.40391,925.34199,211.54562,118.51
购买商品、接受劳务支付的现金647,082.85476,145.17318,138.52184,038.44435,383.45
支付给职工以及为职工支付的现金82,195.1161,145.1941,984.9616,956.1161,237.30
支付的各项税费18,302.9115,727.3810,413.873,565.0419,143.53
支付的其他与经营活动有关的现金19,827.9816,935.957,934.006,192.2416,399.34
经营活动现金流出小计767,408.85569,953.69378,471.35210,751.83532,163.62
经营活动产生的现金流量净额65,398.4240,128.7113,453.99-11,540.2929,954.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,074.2720,717.8815,000.0010,000.0048,300.00
取得投资收益所收到的现金187.5682.1434.0422.70144.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------0.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金417.76417.76----5,821.65
投资活动现金流入小计44,679.5921,217.7815,034.0410,022.7054,266.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,556.7512,315.468,550.483,054.2717,255.41
投资所支付的现金57,440.7737,429.1323,600.0010,000.0054,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,997.5249,744.5932,150.4813,054.2772,155.41
投资活动产生的现金流量净额-28,317.93-28,526.81-17,116.43-3,031.57-17,888.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,858.1619,869.0616,575.00--3,226.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00--------
取得借款收到的现金98,021.3573,612.1347,524.5140,619.11150,817.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,557.882,905.79--1,960.87453.71
筹资活动现金流入小计121,437.3996,386.9864,099.5142,579.98154,497.39
偿还债务支付的现金120,098.3384,757.9158,925.5642,570.85118,308.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,668.549,642.188,376.911,181.3010,928.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,540.688,103.193,738.725,820.071,591.13
筹资活动现金流出小计142,307.55102,503.2971,041.1949,572.22130,828.31
筹资活动产生的现金流量净额-20,870.16-6,116.31-6,941.68-6,992.2423,669.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.04533.67504.68-423.392,507.17
五、现金及现金等价物净增加额16,170.296,019.26-10,099.44-21,987.4938,242.42
加:期初现金及现金等价物余额81,655.9681,655.9681,655.9681,655.9643,413.53
六、期末现金及现金等价物余额97,826.2487,675.2171,556.5259,668.4681,655.96
附注
净利润56,498.86--30,272.01--36,446.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,938.67--867.82--1,021.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,637.48--3,072.15--3,756.84
无形资产摊销6,134.58--2,499.87--2,925.81
长期待摊费用摊销4,299.10--1,875.79--3,245.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.26------0.68
固定资产报废损失42.33--91.97--24.59
公允价值变动损失-----17.01----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,825.55--1,725.98--5,166.83
投资损失-569.32---200.69---4,740.67
递延所得税资产减少-2,462.68---4,631.32---4,345.97
递延所得税负债增加1,172.08--43.24--1,789.41
存货的减少-23,452.10--1,377.29---447.25
经营性应收项目的减少-14,156.78---17,979.79---35,898.51
经营性应付项目的增加20,464.83---7,047.31--18,988.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他993.16--479.64--537.21
经营活动产生现金流量净额65,398.42--13,453.99--29,954.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额97,826.24--71,556.52--81,655.96
现金的期初余额81,655.96--81,655.96--43,413.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,170.29---10,099.44--38,242.42
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