广和通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广和通(300638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,165.1974,356.2738,672.54114,033.2379,336.21
收到的税费返还14,056.178,743.986,290.894,691.162,133.83
收到的其他与经营活动有关的现金2,143.341,631.52765.24925.211,944.20
经营活动现金流入小计139,364.7084,731.7645,728.68119,649.6083,414.24
购买商品、接受劳务支付的现金89,069.7544,933.1422,891.5999,642.9468,875.71
支付给职工以及为职工支付的现金13,928.609,436.715,727.4811,162.268,187.44
支付的各项税费3,755.662,060.31629.483,398.452,262.14
支付的其他与经营活动有关的现金9,436.236,300.372,393.566,339.136,705.05
经营活动现金流出小计116,190.2562,730.5331,642.11120,542.7886,030.34
经营活动产生的现金流量净额23,174.4522,001.2314,086.57-893.18-2,616.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------36,500.00--
取得投资收益所收到的现金------234.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,095.94
投资活动现金流入小计------36,734.072,095.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,860.937,585.334,140.112,965.321,451.78
投资所支付的现金------28,166.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,860.937,585.334,140.1131,131.991,451.78
投资活动产生的现金流量净额-9,860.93-7,585.33-4,140.115,602.08644.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,291.34627.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,199.065,699.063,000.0019,569.6619,089.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,424.773,687.351,304.86--4.69
筹资活动现金流入小计13,623.839,386.414,304.8621,861.0019,721.03
偿还债务支付的现金17,576.1415,776.1411,730.767,546.085,673.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,392.673,322.04186.661,770.761,609.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,302.402,686.08
筹资活动现金流出小计20,968.8119,098.1811,917.4210,619.249,969.23
筹资活动产生的现金流量净额-7,344.99-9,711.77-7,612.5711,241.769,751.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响606.26-37.12-52.49918.30331.60
五、现金及现金等价物净增加额6,574.804,667.012,281.4116,868.978,111.45
加:期初现金及现金等价物余额24,131.4324,131.4324,131.437,262.467,262.46
六、期末现金及现金等价物余额30,706.2228,798.4426,412.8324,131.4315,373.91
附注
净利润--8,058.16--8,679.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--454.39--2,237.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--346.66--514.97--
无形资产摊销--174.96--220.62--
长期待摊费用摊销--252.69--192.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------12.17--
公允价值变动损失-------902.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--425.45--478.69--
投资损失---18.08---253.56--
递延所得税资产减少---1,167.49---537.09--
递延所得税负债增加---3.89--127.16--
存货的减少---6,035.68---2,726.11--
经营性应收项目的减少---4,506.97---26,085.95--
经营性应付项目的增加--23,810.83--17,080.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--210.21--68.31--
经营活动产生现金流量净额--22,001.23---893.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,798.44--24,131.43--
现金的期初余额--24,131.43--7,262.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,667.01--16,868.97--
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