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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
开立医疗(300633) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,758.53 | 89,143.44 | 45,921.85 | 158,473.96 | 105,412.90 |
收到的税费返还 | 11,135.30 | 7,401.35 | 4,004.10 | 9,698.48 | 7,932.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,400.82 | 1,827.92 | 985.00 | 4,525.18 | 3,105.69 |
经营活动现金流入小计 | 150,294.66 | 98,372.71 | 50,910.95 | 172,697.63 | 116,451.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,146.56 | 32,125.24 | 15,856.54 | 58,729.11 | 40,896.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,870.02 | 33,198.60 | 20,249.19 | 52,875.57 | 42,847.93 |
支付的各项税费 | 10,990.91 | 6,874.15 | 2,891.27 | 10,516.23 | 9,325.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,602.85 | 11,177.57 | 6,711.80 | 20,277.73 | 15,353.01 |
经营活动现金流出小计 | 126,610.33 | 83,375.57 | 45,708.80 | 142,398.64 | 108,423.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,684.32 | 14,997.14 | 5,202.15 | 30,298.99 | 8,028.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,046.13 | 456.11 | 133.86 | 1,472.89 | 724.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.00 | -- | 16.88 | 18.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,591.44 | 32,691.44 | 13,981.12 | 92,786.80 | 54,026.25 |
投资活动现金流入小计 | 64,641.57 | 33,151.55 | 14,114.97 | 94,276.58 | 54,769.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,135.50 | 7,665.80 | 5,124.45 | 15,224.57 | 6,537.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,626.15 | 68,000.00 | 36,300.00 | 71,898.60 | 41,770.00 |
投资活动现金流出小计 | 105,761.64 | 75,665.80 | 41,424.45 | 87,123.17 | 48,307.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,120.07 | -42,514.25 | -27,309.47 | 7,153.41 | 6,461.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 77,211.32 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,255.96 | 11,453.00 | -- | 2,865.25 | 2,395.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,255.96 | 11,453.00 | -- | 80,076.57 | 2,395.06 |
偿还债务支付的现金 | 10,497.07 | 4,943.60 | 4,979.34 | 38,157.13 | 38,514.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,449.12 | 17.88 | 8.98 | 554.19 | 472.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,174.72 | 3,901.07 | 596.91 | 5,632.66 | 4,110.07 |
筹资活动现金流出小计 | 20,120.91 | 8,862.54 | 5,585.23 | 44,343.98 | 43,096.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,864.95 | 2,590.46 | -5,585.23 | 35,732.59 | -40,701.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457.94 | 123.05 | -126.40 | -833.88 | -349.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,842.76 | -24,803.60 | -27,818.95 | 72,351.12 | -26,561.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,776.94 | 126,776.94 | 126,776.94 | 54,425.82 | 54,425.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,934.18 | 101,973.35 | 98,957.99 | 126,776.94 | 27,864.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,483.59 | -- | 24,724.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,077.87 | -- | 10,918.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 902.16 | -- | 1,796.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 690.20 | -- | 1,360.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 130.05 | -- | 417.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 19.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 36.41 | -- | 35.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -495.18 | -- | -316.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -113.97 | -- | 1,389.26 | -- |
投资损失 | -- | -70.31 | -- | -1,183.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -232.34 | -- | -1,564.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -47.20 | -- | 615.16 | -- |
存货的减少 | -- | -5,656.01 | -- | -19,175.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,092.64 | -- | 45.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,761.99 | -- | 9,008.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,214.09 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,997.14 | -- | 30,298.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 101,973.35 | -- | 126,776.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 126,776.94 | -- | 54,425.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,803.60 | -- | 72,351.12 | -- |
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