| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,335.04 | 97,265.04 | 38,470.49 | 225,137.72 | 150,068.08 |
| 收到的税费返还 | 12,279.12 | 8,416.53 | 4,450.88 | 17,700.51 | 13,375.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,462.77 | 2,876.84 | 1,340.53 | 11,763.03 | 6,041.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,076.93 | 108,558.42 | 44,261.90 | 254,601.26 | 169,485.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,320.34 | 50,364.44 | 26,896.86 | 90,739.84 | 58,255.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,377.20 | 51,902.26 | 29,645.11 | 84,973.10 | 65,126.81 |
| 支付的各项税费 | 10,746.30 | 7,502.85 | 4,525.14 | 14,636.65 | 12,780.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,730.29 | 23,818.81 | 11,681.25 | 33,585.84 | 30,132.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,174.14 | 133,588.35 | 72,748.36 | 223,935.44 | 166,295.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,097.21 | -25,029.93 | -28,486.45 | 30,665.83 | 3,190.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 562.97 | 557.49 | 453.55 | 480.01 | 278.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 19.44 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,990.00 | 65,040.00 | 49,500.00 | 101,100.00 | 77,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,552.97 | 65,597.49 | 49,953.55 | 101,599.44 | 78,178.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,198.13 | 6,984.44 | 3,951.22 | 20,685.91 | 18,580.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,800.00 | 21,700.00 | 13,987.69 | 140,027.29 | 102,388.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,998.13 | 28,684.44 | 17,938.91 | 160,713.20 | 120,969.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,554.84 | 36,913.05 | 32,014.64 | -59,113.76 | -42,790.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,139.89 | 3,139.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,529.26 | 14,291.60 | 2,116.77 | 41,207.18 | 33,540.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,529.26 | 14,291.60 | 2,116.77 | 44,347.08 | 36,680.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,323.96 | 26,167.66 | 16,891.83 | 13,363.83 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,634.44 | 4,559.59 | 140.76 | 14,433.54 | 14,224.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,453.33 | 1,126.42 | 525.88 | 8,325.99 | 6,444.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,411.72 | 31,853.67 | 17,558.47 | 36,123.36 | 20,669.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,882.47 | -17,562.07 | -15,441.70 | 8,223.71 | 16,011.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.90 | 72.76 | 108.43 | -42.61 | -76.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,386.93 | -5,606.19 | -11,805.08 | -20,266.83 | -23,664.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,256.18 | 152,256.18 | 152,256.18 | 172,523.00 | 172,523.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,869.25 | 146,649.99 | 140,451.09 | 152,256.18 | 148,858.09 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,703.03 | -- | 14,239.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,405.37 | -- | 11,814.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,287.97 | -- | 5,407.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 651.16 | -- | 1,265.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 350.69 | -- | 579.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 84.38 | -- | 111.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.89 | -- | -355.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,901.51 | -- | 739.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -201.85 | -- | -60.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,051.81 | -- | -2,175.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -290.63 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,886.53 | -- | -29,487.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,033.21 | -- | -4,553.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,110.79 | -- | 31,833.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 709.20 | -- | -590.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,029.93 | -- | 30,665.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 146,649.99 | -- | 152,256.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,256.18 | -- | 172,523.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,606.19 | -- | -20,266.83 | -- |
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