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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
开立医疗(300633) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,425.70 | 104,612.85 | 50,989.10 | 195,775.43 | 135,758.53 |
收到的税费返还 | 10,521.47 | 7,256.95 | 4,578.05 | 13,360.02 | 11,135.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,096.96 | 4,040.89 | 1,988.82 | 4,539.95 | 3,400.82 |
经营活动现金流入小计 | 167,044.12 | 115,910.69 | 57,555.98 | 213,675.40 | 150,294.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,215.04 | 36,256.17 | 19,412.78 | 67,361.17 | 51,146.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,218.58 | 38,400.03 | 21,909.18 | 63,300.62 | 46,870.02 |
支付的各项税费 | 13,467.18 | 9,362.26 | 4,050.88 | 13,634.33 | 10,990.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,028.08 | 16,805.76 | 7,356.23 | 22,053.73 | 17,602.85 |
经营活动现金流出小计 | 142,928.87 | 100,824.22 | 52,729.07 | 166,349.84 | 126,610.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,115.25 | 15,086.47 | 4,826.91 | 47,325.56 | 23,684.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 937.43 | 291.28 | 406.60 | 1,304.86 | 1,046.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 52.53 | 4.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,311.17 | 41,961.52 | 16,134.45 | 98,495.31 | 63,591.44 |
投资活动现金流入小计 | 47,251.61 | 42,255.80 | 16,544.04 | 99,852.69 | 64,641.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,855.53 | 8,789.11 | 4,857.90 | 19,032.31 | 11,135.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,550.00 | 14,250.00 | 7,081.00 | 124,226.15 | 94,626.15 |
投资活动现金流出小计 | 30,405.53 | 23,039.11 | 11,938.90 | 143,258.45 | 105,761.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,846.08 | 19,216.69 | 4,605.14 | -43,405.76 | -41,120.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,305.18 | 4,305.18 | 4,305.18 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,193.09 | 5,193.09 | 5,000.00 | 22,214.76 | 17,255.96 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,498.27 | 9,498.27 | 9,305.18 | 22,214.76 | 17,255.96 |
偿还债务支付的现金 | 12,890.45 | 7,890.45 | -- | 11,634.96 | 10,497.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,169.28 | 8,053.07 | 153.85 | 5,775.94 | 5,449.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,365.56 | 1,153.95 | 1,754.77 | 4,425.80 | 4,174.72 |
筹资活动现金流出小计 | 22,425.30 | 17,097.47 | 1,908.63 | 21,836.70 | 20,120.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,927.03 | -7,599.20 | 7,396.55 | 378.06 | -2,864.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.30 | -87.48 | -451.87 | 1,140.13 | 457.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,817.00 | 26,616.48 | 16,376.73 | 5,437.99 | -19,842.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,214.93 | 132,214.93 | 132,214.93 | 126,776.94 | 126,776.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 160,031.94 | 158,831.41 | 148,591.67 | 132,214.93 | 106,934.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,305.98 | -- | 36,981.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,947.41 | -- | 6,005.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,827.67 | -- | 2,381.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 517.06 | -- | 1,180.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 182.03 | -- | 414.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 74.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29.21 | -- | 59.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,660.53 | -- | 393.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -891.65 | -- | -1,239.05 | -- |
投资损失 | -- | -287.89 | -- | -925.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -772.03 | -- | 201.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15.85 | -- | -566.04 | -- |
存货的减少 | -- | -2,450.35 | -- | -11,460.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,613.10 | -- | -634.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,790.56 | -- | 7,441.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,964.16 | -- | 5,243.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,086.47 | -- | 47,325.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 158,831.41 | -- | 132,214.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 132,214.93 | -- | 126,776.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,616.48 | -- | 5,437.99 | -- |
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