开立医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
开立医疗(300633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,968.37224,539.39152,425.70104,612.8550,989.10
收到的税费返还3,593.7313,152.2610,521.477,256.954,578.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,303.046,200.444,096.964,040.891,988.82
经营活动现金流入小计56,865.14243,892.09167,044.12115,910.6957,555.98
购买商品、接受劳务支付的现金17,861.7880,407.2952,215.0436,256.1719,412.78
支付给职工以及为职工支付的现金26,570.2072,102.5452,218.5838,400.0321,909.18
支付的各项税费5,838.7115,201.9813,467.189,362.264,050.88
支付的其他与经营活动有关的现金9,445.7627,233.4025,028.0816,805.767,356.23
经营活动现金流出小计59,716.45194,945.21142,928.87100,824.2252,729.07
经营活动产生的现金流量净额-2,851.3148,946.8924,115.2515,086.474,826.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1.78440.82937.43291.28406.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--29.703.003.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--58,761.5246,311.1741,961.5216,134.45
投资活动现金流入小计1.7859,232.0447,251.6142,255.8016,544.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,754.5017,698.7413,855.538,789.114,857.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,509.5022,916.2916,550.0014,250.007,081.00
投资活动现金流出小计7,264.0040,615.0330,405.5323,039.1111,938.90
投资活动产生的现金流量净额-7,262.2318,617.0116,846.0819,216.694,605.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,892.694,305.184,305.184,305.184,305.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,040.537,362.835,193.095,193.095,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,933.2211,668.019,498.279,498.279,305.18
偿还债务支付的现金--23,148.2512,890.457,890.45--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73.628,272.208,169.288,053.07153.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,185.027,799.731,365.561,153.951,754.77
筹资活动现金流出小计3,258.6439,220.1722,425.3017,097.471,908.63
筹资活动产生的现金流量净额22,674.58-27,552.16-12,927.03-7,599.207,396.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.18296.33-217.30-87.48-451.87
五、现金及现金等价物净增加额12,670.2340,308.0727,817.0026,616.4816,376.73
加:期初现金及现金等价物余额172,523.00132,214.93132,214.93132,214.93132,214.93
六、期末现金及现金等价物余额185,193.23172,523.00160,031.94158,831.41148,591.67
附注
净利润--45,443.75--27,305.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,545.54--2,947.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,878.15--1,827.67--
无形资产摊销--1,124.56--517.06--
长期待摊费用摊销--295.43--182.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.04------
固定资产报废损失--79.15--29.21--
公允价值变动损失--17.55--1,660.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42.46---891.65--
投资损失--1,266.74---287.89--
递延所得税资产减少---21.97---772.03--
递延所得税负债增加---101.10---15.85--
存货的减少---7,186.93---2,450.35--
经营性应收项目的减少---7,100.56---6,613.10--
经营性应付项目的增加---1,026.11---10,790.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,091.77--1,964.16--
经营活动产生现金流量净额--48,946.89--15,086.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--172,523.00--158,831.41--
现金的期初余额--132,214.93--132,214.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,308.07--26,616.48--
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