开立医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
开立医疗(300633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,425.70104,612.8550,989.10195,775.43135,758.53
收到的税费返还10,521.477,256.954,578.0513,360.0211,135.30
收到的其他与经营活动有关的现金4,096.964,040.891,988.824,539.953,400.82
经营活动现金流入小计167,044.12115,910.6957,555.98213,675.40150,294.66
购买商品、接受劳务支付的现金52,215.0436,256.1719,412.7867,361.1751,146.56
支付给职工以及为职工支付的现金52,218.5838,400.0321,909.1863,300.6246,870.02
支付的各项税费13,467.189,362.264,050.8813,634.3310,990.91
支付的其他与经营活动有关的现金25,028.0816,805.767,356.2322,053.7317,602.85
经营活动现金流出小计142,928.87100,824.2252,729.07166,349.84126,610.33
经营活动产生的现金流量净额24,115.2515,086.474,826.9147,325.5623,684.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金937.43291.28406.601,304.861,046.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.003.003.0052.534.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金46,311.1741,961.5216,134.4598,495.3163,591.44
投资活动现金流入小计47,251.6142,255.8016,544.0499,852.6964,641.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,855.538,789.114,857.9019,032.3111,135.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,550.0014,250.007,081.00124,226.1594,626.15
投资活动现金流出小计30,405.5323,039.1111,938.90143,258.45105,761.64
投资活动产生的现金流量净额16,846.0819,216.694,605.14-43,405.76-41,120.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,305.184,305.184,305.18----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,193.095,193.095,000.0022,214.7617,255.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,498.279,498.279,305.1822,214.7617,255.96
偿还债务支付的现金12,890.457,890.45--11,634.9610,497.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,169.288,053.07153.855,775.945,449.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,365.561,153.951,754.774,425.804,174.72
筹资活动现金流出小计22,425.3017,097.471,908.6321,836.7020,120.91
筹资活动产生的现金流量净额-12,927.03-7,599.207,396.55378.06-2,864.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217.30-87.48-451.871,140.13457.94
五、现金及现金等价物净增加额27,817.0026,616.4816,376.735,437.99-19,842.76
加:期初现金及现金等价物余额132,214.93132,214.93132,214.93126,776.94126,776.94
六、期末现金及现金等价物余额160,031.94158,831.41148,591.67132,214.93106,934.18
附注
净利润--27,305.98--36,981.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,947.41--6,005.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,827.67--2,381.33--
无形资产摊销--517.06--1,180.46--
长期待摊费用摊销--182.03--414.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------74.43--
固定资产报废损失--29.21--59.02--
公允价值变动损失--1,660.53--393.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---891.65---1,239.05--
投资损失---287.89---925.44--
递延所得税资产减少---772.03--201.04--
递延所得税负债增加---15.85---566.04--
存货的减少---2,450.35---11,460.26--
经营性应收项目的减少---6,613.10---634.53--
经营性应付项目的增加---10,790.56--7,441.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,964.16--5,243.44--
经营活动产生现金流量净额--15,086.47--47,325.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,831.41--132,214.93--
现金的期初余额--132,214.93--126,776.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,616.48--5,437.99--
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