开立医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
开立医疗(300633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,758.5389,143.4445,921.85158,473.96105,412.90
收到的税费返还11,135.307,401.354,004.109,698.487,932.54
收到的其他与经营活动有关的现金3,400.821,827.92985.004,525.183,105.69
经营活动现金流入小计150,294.6698,372.7150,910.95172,697.63116,451.12
购买商品、接受劳务支付的现金51,146.5632,125.2415,856.5458,729.1140,896.82
支付给职工以及为职工支付的现金46,870.0233,198.6020,249.1952,875.5742,847.93
支付的各项税费10,990.916,874.152,891.2710,516.239,325.28
支付的其他与经营活动有关的现金17,602.8511,177.576,711.8020,277.7315,353.01
经营活动现金流出小计126,610.3383,375.5745,708.80142,398.64108,423.03
经营活动产生的现金流量净额23,684.3214,997.145,202.1530,298.998,028.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,046.13456.11133.861,472.89724.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.004.00--16.8818.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63,591.4432,691.4413,981.1292,786.8054,026.25
投资活动现金流入小计64,641.5733,151.5514,114.9794,276.5854,769.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,135.507,665.805,124.4515,224.576,537.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金94,626.1568,000.0036,300.0071,898.6041,770.00
投资活动现金流出小计105,761.6475,665.8041,424.4587,123.1748,307.89
投资活动产生的现金流量净额-41,120.07-42,514.25-27,309.477,153.416,461.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------77,211.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,255.9611,453.00--2,865.252,395.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,255.9611,453.00--80,076.572,395.06
偿还债务支付的现金10,497.074,943.604,979.3438,157.1338,514.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,449.1217.888.98554.19472.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,174.723,901.07596.915,632.664,110.07
筹资活动现金流出小计20,120.918,862.545,585.2344,343.9843,096.93
筹资活动产生的现金流量净额-2,864.952,590.46-5,585.2335,732.59-40,701.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响457.94123.05-126.40-833.88-349.20
五、现金及现金等价物净增加额-19,842.76-24,803.60-27,818.9572,351.12-26,561.36
加:期初现金及现金等价物余额126,776.94126,776.94126,776.9454,425.8254,425.82
六、期末现金及现金等价物余额106,934.18101,973.3598,957.99126,776.9427,864.47
附注
净利润--17,483.59--24,724.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,077.87--10,918.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--902.16--1,796.20--
无形资产摊销--690.20--1,360.18--
长期待摊费用摊销--130.05--417.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------19.12--
固定资产报废损失--36.41--35.71--
公允价值变动损失---495.18---316.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---113.97--1,389.26--
投资损失---70.31---1,183.71--
递延所得税资产减少---232.34---1,564.27--
递延所得税负债增加---47.20--615.16--
存货的减少---5,656.01---19,175.16--
经营性应收项目的减少---1,092.64--45.57--
经营性应付项目的增加---2,761.99--9,008.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,214.09------
经营活动产生现金流量净额--14,997.14--30,298.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,973.35--126,776.94--
现金的期初余额--126,776.94--54,425.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,803.60--72,351.12--
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