开立医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
开立医疗(300633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,137.72150,068.08102,293.4050,968.37224,539.39
收到的税费返还17,700.5113,375.959,654.113,593.7313,152.26
收到的其他与经营活动有关的现金11,763.036,041.655,333.782,303.046,200.44
经营活动现金流入小计254,601.26169,485.68117,281.2956,865.14243,892.09
购买商品、接受劳务支付的现金90,739.8458,255.2738,070.1817,861.7880,407.29
支付给职工以及为职工支付的现金84,973.1065,126.8146,850.2826,570.2072,102.54
支付的各项税费14,636.6512,780.719,032.725,838.7115,201.98
支付的其他与经营活动有关的现金33,585.8430,132.2921,816.809,445.7627,233.40
经营活动现金流出小计223,935.44166,295.07115,769.9859,716.45194,945.21
经营活动产生的现金流量净额30,665.833,190.611,511.31-2,851.3148,946.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金480.01278.46177.231.78440.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.44------29.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金101,100.0077,900.0046,900.00--58,761.52
投资活动现金流入小计101,599.4478,178.4647,077.231.7859,232.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,685.9118,580.2511,342.045,754.5017,698.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金140,027.29102,388.7580,688.751,509.5022,916.29
投资活动现金流出小计160,713.20120,969.0092,030.797,264.0040,615.03
投资活动产生的现金流量净额-59,113.76-42,790.54-44,953.56-7,262.2318,617.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,139.893,139.893,139.892,892.694,305.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,207.1833,540.5333,540.5323,040.537,362.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计44,347.0836,680.4236,680.4225,933.2211,668.01
偿还债务支付的现金13,363.83------23,148.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,433.5414,224.3214,020.1873.628,272.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,325.996,444.673,628.213,185.027,799.73
筹资活动现金流出小计36,123.3620,669.0017,648.383,258.6439,220.17
筹资活动产生的现金流量净额8,223.7116,011.4219,032.0322,674.58-27,552.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.61-76.40174.86109.18296.33
五、现金及现金等价物净增加额-20,266.83-23,664.92-24,235.3612,670.2340,308.07
加:期初现金及现金等价物余额172,523.00172,523.00172,523.00172,523.00132,214.93
六、期末现金及现金等价物余额152,256.18148,858.09148,287.64185,193.23172,523.00
附注
净利润14,239.74--17,057.34--45,443.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,814.47--2,546.80--6,545.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,407.76--1,762.73--3,878.15
无形资产摊销1,265.82--541.95--1,124.56
长期待摊费用摊销579.52--320.40--295.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.95-------2.04
固定资产报废损失111.07--81.44--79.15
公允价值变动损失-355.77---246.55--17.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用739.03---26.15--42.46
投资损失-60.27--293.90--1,266.74
递延所得税资产减少-2,175.29---558.67---21.97
递延所得税负债增加-----2.84---101.10
存货的减少-29,487.05---14,845.14---7,186.93
经营性应收项目的减少-4,553.39---11,195.07---7,100.56
经营性应付项目的增加31,833.18--2,861.95---1,026.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-590.69--2,037.06--4,091.77
经营活动产生现金流量净额30,665.83--1,511.31--48,946.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额152,256.18--148,287.64--172,523.00
现金的期初余额172,523.00--172,523.00--132,214.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,266.83---24,235.36--40,308.07
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