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| 开立医疗(300633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,137.72 | 150,068.08 | 102,293.40 | 50,968.37 | 224,539.39 |
| 收到的税费返还 | 17,700.51 | 13,375.95 | 9,654.11 | 3,593.73 | 13,152.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,763.03 | 6,041.65 | 5,333.78 | 2,303.04 | 6,200.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,601.26 | 169,485.68 | 117,281.29 | 56,865.14 | 243,892.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,739.84 | 58,255.27 | 38,070.18 | 17,861.78 | 80,407.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,973.10 | 65,126.81 | 46,850.28 | 26,570.20 | 72,102.54 |
| 支付的各项税费 | 14,636.65 | 12,780.71 | 9,032.72 | 5,838.71 | 15,201.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,585.84 | 30,132.29 | 21,816.80 | 9,445.76 | 27,233.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,935.44 | 166,295.07 | 115,769.98 | 59,716.45 | 194,945.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,665.83 | 3,190.61 | 1,511.31 | -2,851.31 | 48,946.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 480.01 | 278.46 | 177.23 | 1.78 | 440.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.44 | -- | -- | -- | 29.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,100.00 | 77,900.00 | 46,900.00 | -- | 58,761.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,599.44 | 78,178.46 | 47,077.23 | 1.78 | 59,232.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,685.91 | 18,580.25 | 11,342.04 | 5,754.50 | 17,698.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,027.29 | 102,388.75 | 80,688.75 | 1,509.50 | 22,916.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 160,713.20 | 120,969.00 | 92,030.79 | 7,264.00 | 40,615.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,113.76 | -42,790.54 | -44,953.56 | -7,262.23 | 18,617.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,139.89 | 3,139.89 | 3,139.89 | 2,892.69 | 4,305.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,207.18 | 33,540.53 | 33,540.53 | 23,040.53 | 7,362.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,347.08 | 36,680.42 | 36,680.42 | 25,933.22 | 11,668.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,363.83 | -- | -- | -- | 23,148.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,433.54 | 14,224.32 | 14,020.18 | 73.62 | 8,272.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,325.99 | 6,444.67 | 3,628.21 | 3,185.02 | 7,799.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,123.36 | 20,669.00 | 17,648.38 | 3,258.64 | 39,220.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,223.71 | 16,011.42 | 19,032.03 | 22,674.58 | -27,552.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.61 | -76.40 | 174.86 | 109.18 | 296.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,266.83 | -23,664.92 | -24,235.36 | 12,670.23 | 40,308.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,523.00 | 172,523.00 | 172,523.00 | 172,523.00 | 132,214.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,256.18 | 148,858.09 | 148,287.64 | 185,193.23 | 172,523.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,239.74 | -- | 17,057.34 | -- | 45,443.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,814.47 | -- | 2,546.80 | -- | 6,545.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,407.76 | -- | 1,762.73 | -- | 3,878.15 |
| 无形资产摊销 | 1,265.82 | -- | 541.95 | -- | 1,124.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 579.52 | -- | 320.40 | -- | 295.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.95 | -- | -- | -- | -2.04 |
| 固定资产报废损失 | 111.07 | -- | 81.44 | -- | 79.15 |
| 公允价值变动损失 | -355.77 | -- | -246.55 | -- | 17.55 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 739.03 | -- | -26.15 | -- | 42.46 |
| 投资损失 | -60.27 | -- | 293.90 | -- | 1,266.74 |
| 递延所得税资产减少 | -2,175.29 | -- | -558.67 | -- | -21.97 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2.84 | -- | -101.10 |
| 存货的减少 | -29,487.05 | -- | -14,845.14 | -- | -7,186.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,553.39 | -- | -11,195.07 | -- | -7,100.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 31,833.18 | -- | 2,861.95 | -- | -1,026.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -590.69 | -- | 2,037.06 | -- | 4,091.77 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,665.83 | -- | 1,511.31 | -- | 48,946.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 152,256.18 | -- | 148,287.64 | -- | 172,523.00 |
| 现金的期初余额 | 172,523.00 | -- | 172,523.00 | -- | 132,214.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,266.83 | -- | -24,235.36 | -- | 40,308.07 |
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