开立医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开立医疗(300633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,412.9071,133.4833,166.24136,571.6086,713.44
收到的税费返还7,932.545,508.012,414.069,889.137,231.13
收到的其他与经营活动有关的现金3,105.692,223.301,421.895,531.122,515.10
经营活动现金流入小计116,451.1278,864.7937,002.19151,991.8696,459.67
购买商品、接受劳务支付的现金40,896.8225,526.6810,772.7647,133.3134,459.56
支付给职工以及为职工支付的现金42,847.9330,176.0518,286.8949,871.6937,981.63
支付的各项税费9,325.286,110.343,381.458,831.746,595.46
支付的其他与经营活动有关的现金15,353.019,247.744,653.2919,041.9614,452.06
经营活动现金流出小计108,423.0371,060.8137,094.39124,878.7193,488.70
经营活动产生的现金流量净额8,028.107,803.98-92.2027,113.142,970.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金724.50488.50435.412,406.301,641.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.77--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54,026.2545,443.2515,326.25208,399.49182,709.49
投资活动现金流入小计54,769.5245,931.7415,761.65210,805.80184,350.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,537.893,075.551,485.7215,529.0811,936.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41,770.0030,500.0015,000.00174,460.50148,444.25
投资活动现金流出小计48,307.8933,575.5516,485.72189,989.57160,380.74
投资活动产生的现金流量净额6,461.6212,356.19-724.0620,816.2223,969.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,395.06----55,179.5455,982.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,050.00--
筹资活动现金流入小计2,395.06----56,229.5455,982.35
偿还债务支付的现金38,514.2728,401.1313,770.7657,770.6948,257.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金472.59449.40243.843,064.092,208.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,110.073,652.69385.683,053.442,822.00
筹资活动现金流出小计43,096.9332,503.2214,400.2863,888.2253,287.44
筹资活动产生的现金流量净额-40,701.87-32,503.22-14,400.28-7,658.682,694.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-349.20-266.86-55.38-1,277.92-308.57
五、现金及现金等价物净增加额-26,561.36-12,609.91-15,271.9238,992.7629,327.21
加:期初现金及现金等价物余额54,425.8254,425.8254,425.8215,433.0615,433.06
六、期末现金及现金等价物余额27,864.4741,815.9239,153.9154,425.8244,760.27
附注
净利润--10,904.87---4,626.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,424.83--24,165.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--820.53--1,778.34--
无形资产摊销--642.89--1,109.38--
长期待摊费用摊销--169.26--441.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--7.81--17.75--
公允价值变动损失---63.71---352.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--610.78--3,099.94--
投资损失---488.50---2,406.30--
递延所得税资产减少---274.34---420.56--
递延所得税负债增加---41.34--50.58--
存货的减少---10,758.76---4,211.59--
经营性应收项目的减少--1,192.58--8,920.38--
经营性应付项目的增加--2,149.31---1,603.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--921.56--1,150.43--
经营活动产生现金流量净额--7,803.98--27,113.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,815.92--54,425.82--
现金的期初余额--54,425.82--15,433.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,609.91--38,992.76--
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