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| 光莆股份(300632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,299.40 | 79,536.58 | 57,546.54 | 36,862.83 | 19,333.99 |
| 收到的税费返还 | 824.58 | 4,008.64 | 3,013.06 | 1,955.16 | 1,172.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 239.37 | 1,748.83 | 1,359.51 | 1,026.04 | 535.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,363.36 | 85,294.05 | 61,919.11 | 39,844.03 | 21,041.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,851.27 | 49,615.63 | 38,860.80 | 23,717.06 | 14,959.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,140.05 | 21,385.37 | 16,390.73 | 11,050.99 | 5,951.12 |
| 支付的各项税费 | 1,226.32 | 3,130.18 | 2,572.46 | 1,795.62 | 401.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,026.64 | 9,681.37 | 6,225.07 | 5,378.71 | 2,753.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,244.28 | 83,812.55 | 64,049.06 | 41,942.37 | 24,065.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,880.92 | 1,481.50 | -2,129.94 | -2,098.34 | -3,023.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,016.38 | 314,436.32 | 181,377.12 | 124,780.73 | 46,867.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.15 | 3,107.03 | 1,340.49 | 854.77 | 462.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | 72.65 | 52.05 | 36.47 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118,567.13 | 317,616.00 | 182,769.67 | 125,671.96 | 47,330.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 765.58 | 4,407.67 | 4,192.71 | 2,571.38 | 940.88 |
| 投资所支付的现金 | 122,140.56 | 377,418.48 | 231,673.37 | 163,184.34 | 80,511.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 122,906.14 | 381,826.15 | 235,866.08 | 165,755.73 | 81,452.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,339.01 | -64,210.15 | -53,096.41 | -40,083.76 | -34,122.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,645.41 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 54,997.00 | 46,499.02 | 33,298.50 | 18,800.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 530.96 | -- | 1,206.55 | 829.50 | 178.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,176.38 | 54,997.00 | 47,705.57 | 34,127.99 | 18,978.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,746.04 | 29,030.01 | 22,449.00 | 19,449.00 | 10,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 386.55 | 3,864.84 | 3,679.77 | 3,323.13 | 253.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 757.31 | 1,214.18 | 2,336.59 | 1,378.53 | 703.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,889.90 | 34,109.03 | 28,465.36 | 24,150.66 | 11,457.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,286.48 | 20,887.97 | 19,240.21 | 9,977.34 | 7,521.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.27 | -612.28 | 217.21 | 161.59 | 240.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,967.28 | -42,452.97 | -35,768.92 | -32,043.18 | -29,383.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,983.48 | 89,436.30 | 89,436.30 | 89,436.30 | 89,436.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,950.76 | 46,983.33 | 53,667.37 | 57,393.12 | 60,052.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,545.39 | -- | 1,873.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,183.32 | -- | 636.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,512.09 | -- | 2,278.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.49 | -- | 42.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 651.18 | -- | 262.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 52.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 112.79 | -- | 46.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,388.86 | -- | -272.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,035.71 | -- | 659.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,163.20 | -- | -970.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -417.54 | -- | -422.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 56.29 | -- | -28.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,489.09 | -- | -2,991.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,283.19 | -- | -3,692.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,370.97 | -- | 154.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,481.50 | -- | -2,098.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,983.33 | -- | 57,393.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,436.30 | -- | 89,436.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,452.97 | -- | -32,043.18 | -- |
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