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| 光莆股份(300632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,333.99 | 101,641.37 | 65,878.75 | 42,480.98 | 24,732.75 |
| 收到的税费返还 | 1,172.64 | 4,295.64 | 3,408.38 | 2,431.37 | 1,384.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 535.06 | 2,329.50 | 1,323.08 | 704.53 | 232.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,041.69 | 108,266.51 | 70,610.21 | 45,616.88 | 26,349.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,959.97 | 69,652.01 | 44,132.84 | 30,166.97 | 18,151.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,951.12 | 18,984.26 | 14,701.95 | 10,099.78 | 5,540.30 |
| 支付的各项税费 | 401.01 | 2,544.03 | 1,924.74 | 580.96 | 283.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,753.26 | 9,432.01 | 7,021.00 | 4,617.85 | 2,326.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,065.36 | 100,612.31 | 67,780.53 | 45,465.57 | 26,301.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,023.67 | 7,654.20 | 2,829.68 | 151.32 | 48.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,867.60 | 268,849.90 | 188,230.71 | 125,500.00 | 45,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 462.41 | 3,417.23 | 2,584.27 | 2,073.00 | 1,026.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.51 | 48.52 | 10.51 | 7.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,330.01 | 272,276.64 | 190,863.50 | 127,583.51 | 46,533.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 940.88 | 6,208.34 | 4,610.87 | 2,399.03 | 1,490.40 |
| 投资所支付的现金 | 80,511.22 | 224,609.90 | 195,149.59 | 113,700.00 | 50,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,452.11 | 230,818.24 | 199,760.46 | 116,099.03 | 51,690.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,122.10 | 41,458.39 | -8,896.95 | 11,484.47 | -5,156.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,800.44 | 24,320.80 | 18,905.34 | 15,905.34 | 12,005.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 178.56 | 2,564.77 | 2,733.89 | 2,050.48 | 1,278.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,978.99 | 26,885.57 | 21,639.23 | 17,955.82 | 13,284.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 25,121.73 | 21,452.26 | 15,676.18 | 11,006.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.72 | 12,137.08 | 6,472.98 | 6,243.79 | 239.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 703.75 | 13,673.14 | 13,098.81 | 12,155.92 | 7,129.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,457.47 | 50,931.95 | 41,024.05 | 34,075.89 | 18,375.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,521.52 | -24,046.38 | -19,384.82 | -16,120.07 | -5,091.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.90 | 1,001.29 | 1,764.61 | 134.22 | 353.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,383.36 | 26,067.50 | -23,687.48 | -4,350.06 | -9,846.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,436.30 | 63,368.80 | 63,368.80 | 63,368.80 | 63,368.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,052.94 | 89,436.30 | 39,681.31 | 59,018.73 | 53,521.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,936.94 | -- | 4,480.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 958.13 | -- | 226.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,944.73 | -- | 2,004.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 96.21 | -- | 48.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 705.04 | -- | 218.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.31 | -- | -6.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -544.49 | -- | -2,275.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 184.45 | -- | 459.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,388.05 | -- | -840.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -680.03 | -- | -4.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23.43 | -- | 7.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,115.67 | -- | 171.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,675.41 | -- | -468.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,532.20 | -- | -4,358.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 201.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,654.20 | -- | 151.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,436.30 | -- | 59,018.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,368.80 | -- | 63,368.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,067.50 | -- | -4,350.06 | -- |
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