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| 光莆股份(300632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,895.67 | 69,606.56 | 54,648.18 | 58,256.17 | 60,842.74 |
| 交易性金融资产 | 92,097.75 | 79,477.18 | 85,243.87 | 71,291.70 | 65,423.87 |
| 衍生金融资产 | 72.67 | 552.35 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,911.75 | 15,523.12 | 19,394.41 | 16,958.90 | 18,350.71 |
| 应收票据 | 689.13 | 786.46 | 2,015.28 | 828.23 | 531.14 |
| 应收账款 | 15,222.62 | 14,736.66 | 17,379.13 | 16,130.67 | 17,819.57 |
| 应收款项融资 | 344.73 | 1,444.36 | 387.67 | 485.99 | 375.14 |
| 预付款项 | 1,041.38 | 646.53 | 949.37 | 1,029.37 | 840.10 |
| 其他应收款(合计) | 1,339.95 | 1,138.81 | 1,462.24 | 1,268.45 | 1,188.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,268.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,180.94 | 12,785.05 | 15,539.62 | 19,031.14 | 16,171.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1,632.04 | 5,799.75 | 12,418.25 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,849.08 | 9,452.01 | 13,028.59 | 11,254.36 | 4,504.32 |
| 流动资产合计 | 200,733.91 | 190,625.97 | 192,285.99 | 185,375.84 | 180,115.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,291.09 | 7,731.12 | 8,809.96 | 7,039.93 | 7,767.08 |
| 投资性房地产 | 1,032.96 | 1,047.01 | 1,061.06 | 1,075.11 | 1,089.16 |
| 在建工程(合计) | 2,757.46 | 2,470.60 | 4,473.32 | 3,492.83 | 1,991.33 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 3,492.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,986.14 | 36,779.41 | 37,393.06 | 37,393.96 | 38,286.16 |
| 固定资产净额 | -- | 36,779.41 | -- | 37,393.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,087.90 | 3,193.56 | 2,386.69 | 2,672.81 | 2,643.91 |
| 无形资产 | 1,358.18 | 1,365.98 | 1,321.89 | 1,341.92 | 1,362.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,174.21 | 3,345.05 | 2,553.47 | 2,366.94 | 2,487.29 |
| 递延所得税资产 | 3,206.58 | 3,046.58 | 2,898.48 | 3,051.77 | 2,569.38 |
| 其他非流动资产 | 275.49 | 196.50 | 357.70 | 595.56 | 816.57 |
| 非流动资产合计 | 74,027.22 | 70,653.02 | 72,287.57 | 68,502.42 | 68,485.41 |
| 资产总计 | 274,761.13 | 261,278.99 | 264,573.56 | 253,878.26 | 248,600.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,930.01 | 53,430.43 | 47,923.43 | 38,207.03 | 29,107.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,918.49 | 19,844.58 | 19,502.74 | 22,421.29 | 19,604.11 |
| 应付票据 | 6,151.03 | 6,304.39 | 6,780.68 | 7,061.22 | 6,754.31 |
| 应付账款 | 12,767.47 | 13,540.19 | 12,722.07 | 15,360.07 | 12,849.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,794.65 | 2,626.65 | 2,178.93 | 2,039.17 | 1,718.00 |
| 应交税费 | 354.41 | 490.43 | 621.00 | 642.87 | 1,388.80 |
| 其他应付款(合计) | 9,874.44 | 990.06 | 656.01 | 654.10 | 639.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 654.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,444.54 | 2,739.43 | 5,507.31 | 5,628.18 | 7,457.53 |
| 其他流动负债 | 251.83 | 572.79 | 2,158.81 | 714.38 | 553.71 |
| 流动负债合计 | 94,667.28 | 83,447.80 | 81,359.13 | 73,113.16 | 63,594.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,901.38 | 1,900.00 | 1,955.63 | 1,950.00 | 3,492.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,118.88 | 2,129.85 | 1,462.04 | 1,692.85 | 1,803.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 64.95 | 88.12 | 223.83 | 2.98 | 8.25 |
| 长期递延收益 | 951.01 | 984.89 | 935.45 | 881.49 | 882.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,036.22 | 5,102.87 | 4,576.95 | 4,527.32 | 6,186.54 |
| 负债合计 | 101,703.50 | 88,550.67 | 85,936.09 | 77,640.48 | 69,781.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,518.16 | 30,518.16 | 30,518.16 | 30,518.16 | 30,518.16 |
| 资本公积 | 97,421.16 | 103,342.41 | 103,342.41 | 103,342.41 | 103,342.41 |
| 减：库存股 | 18,645.57 | 24,994.86 | 24,994.86 | 24,994.86 | 24,994.86 |
| 其他综合收益 | 507.41 | 764.94 | 908.96 | 855.75 | 582.55 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,007.39 | 9,007.39 | 8,655.55 | 8,655.55 | 8,655.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,409.37 | 54,324.97 | 60,372.67 | 57,959.01 | 60,733.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,217.93 | 172,963.02 | 178,802.89 | 176,336.02 | 178,837.38 |
| 少数股东权益 | -160.29 | -234.69 | -165.42 | -98.25 | -17.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,057.63 | 172,728.33 | 178,637.48 | 176,237.77 | 178,819.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,761.13 | 261,278.99 | 264,573.56 | 253,878.26 | 248,600.77 |
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