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| 光莆股份(300632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,842.74 | 90,117.23 | 40,335.15 | 59,585.29 | 54,271.00 |
| 交易性金融资产 | 65,423.87 | 30,186.01 | 89,856.29 | 71,180.40 | 89,552.47 |
| 衍生金融资产 | -- | 0.46 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,350.71 | 14,086.11 | 19,142.03 | 20,295.37 | 18,038.76 |
| 应收票据 | 531.14 | 494.30 | 1,370.42 | 806.88 | 1,271.56 |
| 应收账款 | 17,819.57 | 13,591.81 | 17,771.62 | 19,488.49 | 16,767.20 |
| 应收款项融资 | 375.14 | 670.26 | 9.05 | 63.35 | 331.67 |
| 预付款项 | 840.10 | 860.74 | 1,417.29 | 1,324.66 | 1,537.33 |
| 其他应收款(合计) | 1,188.43 | 722.94 | 1,210.54 | 1,178.44 | 1,432.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 722.94 | -- | 1,178.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,171.79 | 16,534.88 | 14,007.01 | 14,277.51 | 14,711.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,418.25 | 8,997.10 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,504.32 | 9,870.24 | 2,410.39 | 2,362.52 | 2,468.97 |
| 流动资产合计 | 180,115.36 | 172,045.97 | 168,387.76 | 170,267.52 | 182,343.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 7,905.54 | 7,868.48 | 7,812.12 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,767.08 | 7,252.00 | 7,145.66 | 7,324.84 | 7,514.98 |
| 投资性房地产 | 1,089.16 | 1,103.21 | 1,117.26 | 1,131.31 | 1,145.36 |
| 在建工程(合计) | 1,991.33 | 3,958.12 | 1,397.27 | 1,614.68 | 1,387.26 |
| 在建工程 | -- | 3,958.12 | -- | 1,614.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,286.16 | 38,312.75 | 38,449.93 | 37,948.07 | 38,716.37 |
| 固定资产净额 | -- | 38,312.75 | -- | 37,948.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,643.91 | 1,139.01 | 1,346.25 | 1,726.03 | 1,837.37 |
| 无形资产 | 1,362.97 | 1,384.50 | 1,459.63 | 1,484.58 | 1,456.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,487.29 | 1,229.72 | 1,353.37 | 1,160.89 | 1,242.61 |
| 递延所得税资产 | 2,569.38 | 2,629.04 | 2,073.31 | 1,953.92 | 1,791.81 |
| 其他非流动资产 | 816.57 | 419.36 | 2,818.95 | 2,119.20 | 1,893.98 |
| 非流动资产合计 | 68,485.41 | 66,899.27 | 74,502.96 | 73,867.79 | 71,148.15 |
| 资产总计 | 248,600.77 | 238,945.24 | 242,890.72 | 244,135.31 | 253,491.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,107.71 | 21,103.73 | 18,910.60 | 21,691.53 | 20,273.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,604.11 | 20,762.48 | 19,177.42 | 19,844.45 | 20,179.28 |
| 应付票据 | 6,754.31 | 6,126.82 | 6,142.15 | 5,466.17 | 6,536.50 |
| 应付账款 | 12,849.80 | 14,635.66 | 13,035.27 | 14,378.27 | 13,642.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,718.00 | 2,699.62 | 1,956.60 | 1,805.60 | 1,655.62 |
| 应交税费 | 1,388.80 | 1,422.78 | 784.87 | 1,668.85 | 1,246.79 |
| 其他应付款(合计) | 639.30 | 990.78 | 941.36 | 962.57 | 910.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 990.78 | -- | 962.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,457.53 | 7,194.54 | 5,889.33 | 6,293.69 | 4,569.71 |
| 其他流动负债 | 553.71 | 463.37 | 627.33 | 734.26 | 1,245.41 |
| 流动负债合计 | 63,594.73 | 57,424.19 | 51,455.41 | 56,010.33 | 53,105.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,492.01 | 3,192.01 | 5,100.72 | 5,100.00 | 8,830.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,803.41 | 485.89 | 637.15 | 611.20 | 847.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8.25 | 31.84 | 0.09 | 16.13 | 0.09 |
| 长期递延收益 | 882.87 | 919.84 | 978.16 | 712.40 | 974.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,186.54 | 4,629.58 | 6,716.12 | 6,439.73 | 10,652.39 |
| 负债合计 | 69,781.28 | 62,053.77 | 58,171.53 | 62,450.06 | 63,757.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,518.16 | 30,518.16 | 30,518.16 | 30,518.16 | 30,518.16 |
| 资本公积 | 103,342.41 | 103,342.41 | 103,342.41 | 103,342.41 | 103,342.41 |
| 减：库存股 | 24,994.86 | 24,994.86 | 24,994.86 | 24,994.86 | 20,640.85 |
| 其他综合收益 | 582.55 | 557.73 | 639.74 | 158.04 | 225.98 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,655.55 | 8,655.55 | 8,080.33 | 8,080.33 | 8,080.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,733.57 | 58,776.67 | 66,952.61 | 64,318.18 | 67,854.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,837.38 | 176,855.66 | 184,538.39 | 181,422.27 | 189,380.21 |
| 少数股东权益 | -17.89 | 35.82 | 180.81 | 262.99 | 354.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,819.49 | 176,891.48 | 184,719.20 | 181,685.25 | 189,734.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,600.77 | 238,945.24 | 242,890.72 | 244,135.31 | 253,491.94 |
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