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| 久吾高科(300631) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,839.38 | 62,508.13 | 33,970.53 | 21,351.78 | 11,157.06 |
| 收到的税费返还 | 59.54 | 154.04 | 79.58 | 76.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,408.18 | 5,057.35 | 4,377.71 | 3,288.02 | 780.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,307.10 | 67,719.52 | 38,427.81 | 24,716.70 | 11,937.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,248.00 | 39,256.51 | 22,741.43 | 18,018.19 | 9,708.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,956.26 | 9,805.79 | 7,531.77 | 5,303.07 | 2,662.18 |
| 支付的各项税费 | 977.05 | 2,502.33 | 2,075.45 | 1,953.11 | 1,874.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,827.99 | 10,886.66 | 9,189.00 | 5,906.57 | 3,951.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,009.31 | 62,451.30 | 41,537.65 | 31,180.94 | 18,197.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297.79 | 5,268.22 | -3,109.84 | -6,464.24 | -6,259.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 20,500.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.84 | 127.95 | 103.68 | 90.38 | 90.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 29.99 | 29.02 | 14.01 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,004.84 | 20,657.95 | 15,132.71 | 12,104.39 | 12,090.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 671.11 | 4,289.48 | 4,104.62 | 3,144.29 | 1,143.56 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 21,481.67 | 19,456.67 | 8,911.54 | 8,911.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,671.11 | 25,771.15 | 23,561.29 | 12,055.83 | 10,055.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 333.72 | -5,113.20 | -8,428.58 | 48.56 | 2,035.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 2,200.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.36 | 1,019.92 | 954.46 | 36.09 | 8.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,313.25 | 1,704.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,455.61 | 4,924.80 | 1,154.46 | 136.09 | 108.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -455.61 | 4,075.20 | 7,845.54 | 4,863.91 | 2,891.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.18 | 22.98 | 45.96 | 56.40 | -20.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179.09 | 4,253.20 | -3,646.91 | -1,495.36 | -1,352.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,724.03 | 15,470.82 | 15,470.82 | 15,470.82 | 15,470.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,903.11 | 19,724.03 | 11,823.91 | 13,975.47 | 14,117.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,534.63 | -- | 925.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 103.95 | -- | 59.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,103.24 | -- | 1,453.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 237.69 | -- | 117.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.29 | -- | 21.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.32 | -- | -4.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -58.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 199.58 | -- | 9.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,092.26 | -- | -57.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -572.29 | -- | -233.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 175.90 | -- | -99.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,517.39 | -- | -4,507.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,776.38 | -- | 1,461.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,830.84 | -- | -6,818.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 37.77 | -- | -485.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,268.22 | -- | -6,464.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,724.03 | -- | 13,975.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,470.82 | -- | 15,470.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,253.20 | -- | -1,495.36 | -- |
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