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| 久吾高科(300631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,396.41 | 60,929.77 | 39,166.18 | 22,591.98 | 9,304.45 |
| 收到的税费返还 | 0.07 | 50.22 | 48.09 | 48.09 | 48.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 898.64 | 6,944.97 | 4,191.02 | 2,595.56 | 1,554.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,295.12 | 67,924.96 | 43,405.29 | 25,235.63 | 10,907.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,719.83 | 22,434.83 | 15,410.39 | 10,603.68 | 5,752.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,645.45 | 10,557.45 | 8,090.16 | 5,786.16 | 3,467.14 |
| 支付的各项税费 | 3,328.82 | 5,472.18 | 4,649.25 | 3,671.03 | 1,408.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,645.73 | 7,860.70 | 7,564.82 | 5,117.08 | 2,352.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,339.83 | 46,325.16 | 35,714.63 | 25,177.94 | 12,980.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,044.71 | 21,599.80 | 7,690.66 | 57.69 | -2,073.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,120.27 | 33,000.00 | 21,000.00 | 14,500.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.65 | 1,498.15 | 1,392.96 | 276.36 | 3.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.68 | 4.68 | 1.68 | 1.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,205.60 | 34,502.83 | 22,394.64 | 14,777.66 | 2,003.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139.34 | 1,787.35 | 806.63 | 688.73 | 349.61 |
| 投资所支付的现金 | 12,112.50 | 37,718.39 | 35,850.12 | 26,750.00 | 11,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.85 | 120.27 | 120.27 | 2,150.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,251.84 | 39,517.59 | 36,777.02 | 27,559.00 | 13,999.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,046.24 | -5,014.76 | -14,382.39 | -12,781.34 | -11,996.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 23.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 6,200.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 5,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 6,223.16 | 6,123.16 | 6,123.16 | 5,123.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 7,171.61 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.43 | 2,408.82 | 2,369.61 | 74.55 | 30.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,633.43 | 9,580.43 | 3,369.61 | 1,074.55 | 30.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 366.57 | -3,357.27 | 2,753.55 | 5,048.61 | 5,092.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.01 | -52.82 | -26.47 | -9.14 | -19.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,762.39 | 13,174.95 | -3,964.64 | -7,684.18 | -8,996.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,815.00 | 29,640.05 | 29,640.05 | 29,640.05 | 29,640.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,052.62 | 42,815.00 | 25,675.41 | 21,955.87 | 20,643.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,369.30 | -- | 3,868.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 417.20 | -- | 178.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,812.88 | -- | 1,816.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 141.95 | -- | 63.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.47 | -- | 45.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -387.86 | -- | -6.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 102.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -175.64 | -- | -258.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 393.92 | -- | 331.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,743.80 | -- | -837.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -336.90 | -- | -776.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -161.45 | -- | -104.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -571.30 | -- | 584.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,819.18 | -- | -1,544.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,380.97 | -- | -7,974.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,800.26 | -- | 1,564.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,599.80 | -- | 57.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,815.00 | -- | 21,955.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,640.05 | -- | 29,640.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,174.95 | -- | -7,684.18 | -- |
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