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久吾高科(300631) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,981.56 | 19,180.88 | 19,602.05 | 21,158.64 | 20,802.74 |
交易性金融资产 | -- | -- | 7,032.46 | 7,009.03 | 16,118.65 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 45,518.27 | 39,345.37 | 45,671.25 | 38,645.45 | 32,854.52 |
应收票据 | 360.00 | 241.50 | 345.50 | 223.01 | 78.93 |
应收账款 | 45,158.27 | 39,103.87 | 45,325.75 | 38,422.44 | 32,775.59 |
应收款项融资 | 7,192.35 | 9,286.05 | 10,310.66 | 8,684.15 | 7,072.85 |
预付款项 | 5,031.32 | 7,959.32 | 5,894.40 | 8,681.32 | 8,728.46 |
其他应收款(合计) | 3,036.81 | 4,124.77 | 2,646.38 | 2,491.39 | 1,934.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3,036.81 | -- | 2,646.38 | -- | 1,934.75 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28,734.24 | 27,145.76 | 24,227.07 | 21,660.90 | 25,934.49 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,384.21 | 2,982.42 | 1,898.48 | 1,464.57 | 4,345.04 |
流动资产合计 | 128,900.18 | 127,101.66 | 133,021.68 | 125,720.25 | 133,255.31 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11,975.18 | 11,697.53 | 7,860.25 | 10,677.29 | 10,694.38 |
投资性房地产 | 413.17 | 419.59 | 426.01 | 432.43 | 438.85 |
在建工程(合计) | 7,260.98 | 2,596.52 | 2,261.39 | 3,448.10 | 937.59 |
在建工程 | 7,260.98 | -- | 2,261.39 | -- | 937.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 27,054.03 | 27,476.21 | 28,045.65 | 26,275.81 | 23,431.93 |
固定资产净额 | 27,054.03 | -- | 28,045.65 | -- | 23,431.93 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 632.51 | 650.22 | 667.94 | -- | -- |
无形资产 | 4,840.10 | 4,898.63 | 4,957.99 | 4,862.75 | 4,916.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 410.94 | 135.78 | 71.89 | 23.76 | 38.08 |
递延所得税资产 | 2,635.90 | 2,332.17 | 2,402.68 | 1,880.80 | 1,843.93 |
其他非流动资产 | 1,517.26 | 1,586.57 | 801.45 | 551.21 | 3,042.33 |
非流动资产合计 | 58,590.07 | 53,643.23 | 49,345.25 | 50,002.16 | 47,193.69 |
资产总计 | 187,490.25 | 180,744.89 | 182,366.92 | 175,722.40 | 180,449.00 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,004.20 | 3,000.00 | -- | -- | 11,009.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 36,923.74 | 34,444.12 | 34,442.16 | 31,099.76 | 28,501.50 |
应付票据 | 7,680.16 | 10,079.10 | 9,336.45 | 7,355.81 | 5,892.66 |
应付账款 | 29,243.58 | 24,365.02 | 25,105.71 | 23,743.96 | 22,608.84 |
预收款项 | 0.50 | 1.26 | 2.01 | 2.76 | 0.50 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | -- | -- | 456.42 | 88.67 | -- |
应交税费 | 156.46 | 31.88 | 1,491.97 | 296.84 | 754.95 |
其他应付款(合计) | 1,615.31 | 688.40 | 618.76 | 547.93 | 583.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 858.49 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 756.81 | -- | 618.76 | -- | 583.02 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 18.00 | 18.00 |
其他流动负债 | 1,968.82 | 1,369.72 | 1,688.47 | 1,625.91 | 1,535.27 |
流动负债合计 | 58,664.96 | 51,335.01 | 53,228.93 | 49,841.25 | 55,869.09 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 700.81 | 700.90 | 801.03 | 800.93 | 901.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 746.08 | 737.22 | 728.46 | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 16.00 | 16.00 |
长期应付款 | 11.00 | -- | 11.00 | -- | 16.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,406.66 | 1,453.77 | 1,506.26 | 1,153.00 | 899.88 |
长期递延收益 | 3,513.87 | 3,612.45 | 3,711.03 | 3,966.36 | 3,865.34 |
其他非流动负债 | 1,903.71 | 1,903.71 | 1,903.71 | 1,903.71 | 1,906.71 |
非流动负债合计 | 8,282.13 | 8,419.05 | 8,661.50 | 7,840.00 | 7,589.08 |
负债合计 | 66,947.09 | 59,754.06 | 61,890.43 | 57,681.25 | 63,458.17 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,264.20 | 12,264.20 | 12,264.20 | 12,264.20 | 12,264.20 |
资本公积 | 52,160.14 | 52,160.14 | 52,160.14 | 52,160.14 | 52,160.14 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,598.21 | 5,598.21 | 5,598.21 | 5,266.60 | 5,266.60 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 50,492.15 | 50,940.74 | 50,425.18 | 48,320.50 | 47,278.04 |
归属于母公司股东权益合计 | 120,514.70 | 120,963.28 | 120,447.73 | 118,011.44 | 116,968.98 |
少数股东权益 | 28.46 | 27.54 | 28.77 | 29.71 | 21.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 120,543.16 | 120,990.83 | 120,476.50 | 118,041.15 | 116,990.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,490.25 | 180,744.89 | 182,366.92 | 175,722.40 | 180,449.00 |
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