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| 久吾高科(300631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,639.00 | 31,836.11 | 17,207.37 | 17,503.03 | 21,920.01 |
| 交易性金融资产 | 9,556.50 | -- | 12,072.05 | 9,531.57 | 3,032.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,739.70 | 53,109.72 | 51,580.75 | 54,407.87 | 55,335.22 |
| 应收票据 | 762.00 | 616.28 | 1,118.14 | 63.86 | 58.04 |
| 应收账款 | 50,977.70 | 52,493.43 | 50,462.61 | 54,344.01 | 55,277.18 |
| 应收款项融资 | 7,926.30 | 10,955.99 | 6,076.49 | 2,581.97 | 8,524.46 |
| 预付款项 | 3,341.43 | 3,644.75 | 3,633.52 | 3,465.35 | 2,435.18 |
| 其他应收款(合计) | 2,186.04 | 1,922.79 | 1,504.69 | 1,807.98 | 2,848.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,922.79 | -- | 1,807.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,270.48 | 23,792.28 | 22,425.41 | 19,025.23 | 19,324.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 620.76 | 559.81 | 1,131.32 | 747.01 | 646.39 |
| 流动资产合计 | 131,072.00 | 130,523.89 | 120,235.06 | 113,872.21 | 119,745.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,606.81 | 14,274.80 | 13,275.83 | 13,634.81 | 13,192.34 |
| 投资性房地产 | 367.37 | 373.96 | 380.56 | 387.15 | 393.91 |
| 在建工程(合计) | 5,494.58 | 4,724.99 | 4,093.38 | 5,314.43 | 5,162.71 |
| 在建工程 | -- | 4,724.99 | -- | 5,314.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,359.69 | 31,096.51 | 32,002.21 | 31,583.95 | 32,217.99 |
| 固定资产净额 | -- | 31,096.51 | -- | 31,583.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 844.25 | 871.51 | 543.92 | 561.64 | 579.35 |
| 无形资产 | 4,519.68 | 4,551.59 | 4,598.02 | 4,620.48 | 4,686.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 779.24 | 795.15 | 814.81 | 565.25 | 504.22 |
| 递延所得税资产 | 3,938.67 | 3,772.47 | 3,149.83 | 3,086.69 | 2,855.20 |
| 其他非流动资产 | 2,230.92 | 131.01 | 241.08 | 30.76 | 213.51 |
| 非流动资产合计 | 64,930.69 | 62,381.45 | 60,499.63 | 61,060.16 | 61,080.36 |
| 资产总计 | 196,002.69 | 192,905.35 | 180,734.70 | 174,932.36 | 180,825.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,246.86 | 4,006.52 | 4,002.50 | 7,003.18 | 9,002.78 |
| 交易性金融负债 | -- | 136.35 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,599.93 | 34,722.00 | 28,552.98 | 24,820.78 | 28,006.38 |
| 应付票据 | 7,491.02 | 8,844.53 | 4,224.93 | 1,333.17 | 3,377.60 |
| 应付账款 | 23,108.91 | 25,877.46 | 24,328.05 | 23,487.62 | 24,628.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 0.50 | 1.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 46.18 | 1,337.51 | 17.42 | 12.02 | 11.60 |
| 应交税费 | 532.17 | 948.78 | 932.46 | 450.63 | 715.51 |
| 其他应付款(合计) | 5,838.93 | 5,957.11 | 5,711.74 | 5,683.47 | 751.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,957.11 | -- | 5,683.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 其他流动负债 | 1,630.97 | 1,422.60 | 1,847.98 | 1,434.93 | 1,673.05 |
| 流动负债合计 | 61,933.11 | 61,614.56 | 52,233.76 | 50,033.11 | 52,944.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 500.33 | 500.60 | 2,101.32 | 100.12 | 500.65 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,211.28 | 1,197.76 | 792.00 | 782.59 | 773.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,453.00 | 1,502.60 | 1,513.62 | 1,564.82 | 1,622.36 |
| 长期递延收益 | 3,699.67 | 3,514.00 | 3,630.37 | 3,746.73 | 3,850.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,864.29 | 6,714.97 | 8,037.30 | 6,194.26 | 6,746.91 |
| 负债合计 | 68,797.40 | 68,329.53 | 60,271.06 | 56,227.38 | 59,690.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,504.34 | 12,502.34 | 12,502.34 | 12,504.34 | 12,264.20 |
| 资本公积 | 55,439.95 | 54,590.35 | 53,763.27 | 52,959.94 | 52,160.14 |
| 减：库存股 | 4,938.87 | 4,915.71 | 4,915.71 | 5,015.64 | 4,018.13 |
| 其他综合收益 | -510.00 | -510.00 | -510.00 | -510.00 | -510.00 |
| 专项储备 | 163.13 | 128.34 | 113.64 | 100.56 | 103.23 |
| 盈余公积 | 5,843.20 | 5,843.20 | 5,768.32 | 5,768.32 | 5,768.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,673.94 | 56,907.49 | 53,710.81 | 52,865.80 | 55,334.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,175.70 | 124,546.02 | 120,432.67 | 118,673.33 | 121,102.00 |
| 少数股东权益 | 29.58 | 29.80 | 30.97 | 31.65 | 32.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,205.28 | 124,575.82 | 120,463.64 | 118,704.99 | 121,134.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,002.69 | 192,905.35 | 180,734.70 | 174,932.36 | 180,825.38 |
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