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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
普利制药(300630) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,830.17 | 79,189.67 | 39,160.81 | 173,733.64 | 118,609.59 |
收到的税费返还 | 1,229.45 | 815.16 | 43.25 | 5,701.59 | 4,931.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,406.26 | 10,004.08 | 5,434.32 | 6,590.09 | 3,883.11 |
经营活动现金流入小计 | 124,465.88 | 90,008.91 | 44,638.38 | 186,025.33 | 127,424.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,591.88 | 41,144.13 | 21,280.67 | 49,828.00 | 43,682.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,425.23 | 8,715.36 | 4,842.73 | 19,506.06 | 12,198.44 |
支付的各项税费 | 7,842.37 | 8,371.65 | 5,124.51 | 18,797.20 | 19,872.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,556.89 | 24,417.58 | 10,512.19 | 44,464.58 | 43,452.18 |
经营活动现金流出小计 | 121,416.38 | 82,648.72 | 41,760.10 | 132,595.85 | 119,205.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,049.51 | 7,360.19 | 2,878.29 | 53,429.48 | 8,218.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 9,000.00 | 7,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 146.02 | 233.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.83 | 1.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 9,150.84 | 7,235.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,962.59 | 57,008.13 | 38,088.72 | 103,687.62 | 92,765.11 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 62,962.59 | 60,008.13 | 38,088.72 | 106,687.62 | 92,765.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,962.59 | -60,008.13 | -38,088.72 | -97,536.78 | -85,530.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 97,001.18 | 78,001.18 | 41,641.18 | 196,047.56 | 138,273.48 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 97,001.18 | 78,001.18 | 41,641.18 | 196,047.56 | 138,273.48 |
偿还债务支付的现金 | 66,315.05 | 57,361.05 | 26,714.84 | 101,067.13 | 79,363.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,054.94 | 3,112.50 | 1,202.66 | 12,403.77 | 11,133.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,061.52 | 2,604.17 | -- | 8,289.51 | 57.25 |
筹资活动现金流出小计 | 77,431.51 | 63,077.72 | 27,917.49 | 121,760.41 | 90,554.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,569.67 | 14,923.46 | 13,723.68 | 74,287.16 | 47,719.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.92 | 232.85 | 8.96 | 449.13 | 178.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,119.50 | -37,491.63 | -21,477.79 | 30,628.99 | -29,413.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,515.61 | 74,515.61 | 74,515.61 | 43,886.63 | 43,886.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,396.12 | 37,023.99 | 53,037.83 | 74,515.61 | 14,473.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 26,994.56 | -- | 42,061.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,065.63 | -- | 925.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,765.79 | -- | 8,882.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,946.75 | -- | 2,122.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 96.74 | -- | 96.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.58 | -- | -0.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 9.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,923.83 | -- | 3,566.03 | -- |
投资损失 | -- | -334.02 | -- | -227.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,026.94 | -- | -156.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,121.67 | -- | 447.18 | -- |
存货的减少 | -- | -12,561.44 | -- | -6,033.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,725.08 | -- | -1,820.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,718.61 | -- | 3,932.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -21.66 | -- | -527.12 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,360.19 | -- | 53,429.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,023.99 | -- | 74,515.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 74,515.61 | -- | 43,886.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,491.63 | -- | 30,628.99 | -- |
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