普利制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
普利制药(300630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,514.4757,327.6437,593.7924,033.8410,998.46
收到的税费返还26.59--------
收到的其他与经营活动有关的现金516.171,680.811,403.53707.24194.34
经营活动现金流入小计14,057.2259,008.4538,997.3224,741.0911,192.80
购买商品、接受劳务支付的现金6,471.5114,268.307,061.194,573.762,525.11
支付给职工以及为职工支付的现金1,593.594,631.102,765.871,765.56858.47
支付的各项税费2,355.864,416.344,953.492,859.331,849.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,158.6226,214.149,434.0812,347.965,782.89
经营活动现金流出小计13,579.5849,529.8824,214.6321,546.6111,015.88
经营活动产生的现金流量净额477.649,478.5714,782.693,194.48176.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15,106.7812,873.5610,801.028,401.02
取得投资收益所收到的现金----225.46204.4955.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--15,106.7813,099.0211,005.508,456.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,134.7725,198.6633,600.8114,884.0911,574.20
投资所支付的现金--6,700.007,408.766,800.006,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金368.16--0.60----
投资活动现金流出小计10,502.9431,898.6641,010.1721,684.0918,374.20
投资活动产生的现金流量净额-10,502.94-16,791.87-27,911.15-10,678.59-9,917.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,200.003,760.001,960.001,060.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,200.003,760.001,960.001,060.00--
偿还债务支付的现金1,900.001,560.00960.0160.01--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104.231,968.291,980.261,835.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--424.32------
筹资活动现金流出小计2,004.233,952.612,940.271,895.08--
筹资活动产生的现金流量净额1,195.77-192.61-980.27-835.08--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.91325.74328.42101.33--
五、现金及现金等价物净增加额-8,824.61-7,180.18-13,780.30-8,217.87-9,740.58
加:期初现金及现金等价物余额15,118.7522,298.9222,298.9222,298.9222,298.92
六、期末现金及现金等价物余额6,294.1415,118.758,518.6314,081.0612,558.35
附注
净利润--18,142.73--7,030.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--483.62--229.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,972.65--737.65--
无形资产摊销--178.52--84.11--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---287.01---124.48--
投资损失---406.78---187.07--
递延所得税资产减少---585.68------
递延所得税负债增加--1,008.31------
存货的减少---4,029.58---1,439.40--
经营性应收项目的减少---12,328.74---3,082.04--
经营性应付项目的增加--5,330.52---53.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,478.57--3,194.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,118.75--14,081.06--
现金的期初余额--22,298.92--22,298.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,180.18---8,217.87--
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