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| 新劲刚(300629) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,143.99 | 26,498.73 | 5,247.53 | 25,676.40 | 18,171.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,247.82 | 1,255.22 | 289.13 | 615.59 | 777.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,391.81 | 27,753.95 | 5,536.66 | 26,291.99 | 18,948.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,422.78 | 4,071.81 | 1,957.78 | 7,904.53 | 6,845.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,152.25 | 5,493.87 | 3,600.29 | 9,130.72 | 7,280.39 |
| 支付的各项税费 | 3,084.78 | 1,817.62 | 820.87 | 9,007.18 | 6,964.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,898.40 | 1,456.94 | 566.63 | 3,695.56 | 2,881.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,558.21 | 12,840.24 | 6,945.57 | 29,738.00 | 23,971.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,833.60 | 14,913.72 | -1,408.91 | -3,446.01 | -5,023.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,500.00 | -- | -- | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.01 | -- | -- | 1.32 | 1.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.20 | 2.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,519.01 | -- | -- | 5,223.53 | 5,223.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,657.42 | 3,834.32 | 112.80 | 748.44 | 392.04 |
| 投资所支付的现金 | 14,300.00 | -- | -- | 5,020.00 | 7,594.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,574.00 | 2,574.00 | -- | 2,574.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,531.42 | 6,408.32 | 112.80 | 9,342.44 | 7,986.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,012.42 | -6,408.32 | -112.80 | -4,118.91 | -2,762.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,389.78 | 1,389.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 6,831.47 | 6,731.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | 8,221.24 | 8,121.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 315.00 | 315.00 | -- | 1,551.47 | 1,241.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,655.24 | 2,604.82 | 52.07 | 2,623.83 | 2,570.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 576.87 | 384.58 | 192.29 | 3,334.63 | 2,965.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,547.11 | 3,304.39 | 244.36 | 7,509.93 | 6,776.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,493.54 | -3,250.83 | -190.80 | 711.31 | 1,344.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,327.64 | 5,254.57 | -1,712.51 | -6,853.61 | -6,441.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,362.38 | 25,362.38 | 25,362.38 | 32,215.99 | 32,215.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,690.02 | 30,616.95 | 23,649.87 | 25,362.38 | 25,774.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,123.05 | -- | 12,884.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,139.66 | -- | 5,039.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 312.39 | -- | 714.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 234.24 | -- | 457.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 184.91 | -- | 350.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.41 | -- | 9.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 313.14 | -- | 597.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -551.84 | -- | -542.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.97 | -- | -58.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,928.82 | -- | 1,866.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,852.67 | -- | -26,754.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,609.32 | -- | 1,085.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 338.04 | -- | 319.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,913.72 | -- | -3,446.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,616.95 | -- | 25,362.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,362.38 | -- | 32,215.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,254.57 | -- | -6,853.61 | -- |
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