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| 新劲刚(300629) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,909.80 | 3,877.28 | 27,084.15 | 19,720.07 | 14,494.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 375.49 | 144.72 | 664.59 | 635.80 | 372.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,285.29 | 4,021.99 | 27,748.74 | 20,355.86 | 14,867.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,004.22 | 2,177.50 | 11,046.05 | 11,440.14 | 7,080.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,930.85 | 3,252.24 | 8,415.17 | 6,625.70 | 4,387.26 |
| 支付的各项税费 | 4,731.37 | 1,359.46 | 9,157.72 | 7,040.94 | 4,943.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,111.84 | 818.27 | 3,907.97 | 2,030.10 | 1,151.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,778.29 | 7,607.48 | 32,526.91 | 27,136.88 | 17,563.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 507.00 | -3,585.48 | -4,778.17 | -6,781.02 | -2,696.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,220.00 | 20.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.83 | 0.04 | 54.07 | 54.07 | 44.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.49 | -- | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,223.32 | 20.04 | 14,054.97 | 14,054.97 | 8,045.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266.76 | 90.97 | 718.57 | 289.63 | 161.07 |
| 投资所支付的现金 | 7,594.00 | 4,020.00 | 15,200.00 | 15,000.00 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8,165.67 | 8,165.67 | 8,165.67 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 84.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,860.76 | 4,110.97 | 24,168.44 | 23,455.30 | 17,326.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,637.44 | -4,090.93 | -10,113.47 | -9,400.32 | -9,281.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,389.78 | -- | 24,674.60 | 404.79 | 404.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,731.47 | -- | 200.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 440.30 | 1,039.58 | 1,039.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,121.24 | -- | 25,314.91 | 1,444.37 | 1,444.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,241.47 | 300.00 | 200.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,514.66 | 3.75 | 1,835.46 | 1,829.40 | 1,823.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,773.11 | 1,269.00 | 953.92 | 646.99 | 479.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,529.24 | 1,572.75 | 2,989.38 | 2,476.39 | 2,303.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,592.01 | -1,572.75 | 22,325.53 | -1,032.02 | -858.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,538.43 | -9,249.16 | 7,433.89 | -17,213.36 | -12,835.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,215.99 | 32,215.99 | 24,782.10 | 24,782.10 | 24,782.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,677.56 | 22,966.83 | 32,215.99 | 7,568.73 | 11,946.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,061.76 | -- | 14,411.40 | -- | 7,862.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,448.11 | -- | 3,370.93 | -- | 1,038.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 365.01 | -- | 743.21 | -- | 352.11 |
| 无形资产摊销 | 224.57 | -- | 342.57 | -- | 129.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 171.81 | -- | 330.53 | -- | 160.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.88 | -- | -0.33 | -- | -0.33 |
| 固定资产报废损失 | 7.00 | -- | 3.04 | -- | 0.06 |
| 公允价值变动损失 | -0.94 | -- | -37.38 | -- | -31.85 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 281.72 | -- | 363.55 | -- | 106.09 |
| 投资损失 | -0.09 | -- | -16.69 | -- | -12.96 |
| 递延所得税资产减少 | -239.85 | -- | -120.26 | -- | -742.43 |
| 递延所得税负债增加 | -53.33 | -- | -125.33 | -- | 634.04 |
| 存货的减少 | 4,332.96 | -- | 5,164.67 | -- | 2,314.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,471.78 | -- | -26,558.58 | -- | -12,326.80 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,602.36 | -- | -5,656.40 | -- | -3,619.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 690.72 | -- | 2,462.99 | -- | 1,185.47 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 507.00 | -- | -4,778.17 | -- | -2,696.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,677.56 | -- | 32,215.99 | -- | 11,946.26 |
| 现金的期初余额 | 32,215.99 | -- | 24,782.10 | -- | 24,782.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,538.43 | -- | 7,433.89 | -- | -12,835.84 |
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