捷捷微电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
捷捷微电(300623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,580.27100,098.5549,789.03188,397.22138,478.84
收到的税费返还1,926.32633.96109.03520.611,130.36
收到的其他与经营活动有关的现金32,853.4023,768.8911,862.6443,691.245,756.87
经营活动现金流入小计178,359.99124,501.4061,760.69232,609.08145,366.07
购买商品、接受劳务支付的现金93,931.3857,574.6529,666.6778,434.7065,414.93
支付给职工以及为职工支付的现金21,152.3315,871.929,942.2021,739.3015,188.06
支付的各项税费16,320.3614,015.543,527.1413,304.2915,463.02
支付的其他与经营活动有关的现金32,369.6725,345.0715,812.6679,492.676,231.67
经营活动现金流出小计163,773.74112,807.1858,948.67192,970.97102,297.68
经营活动产生的现金流量净额14,586.2511,694.222,812.0239,638.1143,068.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金376,000.00240,700.00187,700.00221,547.61193,450.00
取得投资收益所收到的现金3,363.832,014.771,726.851,973.151,260.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,875.849,990.102,995.402,316.46877.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,231.0719,606.92------
投资活动现金流入小计412,470.74272,311.79192,422.25225,837.22195,588.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金154,429.48111,175.1765,202.56148,406.4198,960.02
投资所支付的现金347,300.00220,500.00167,100.00277,550.00251,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额328.8379.19------
支付的其他与投资活动有关的现金22,700.3921,930.39------
投资活动现金流出小计524,758.70353,684.74232,302.56425,956.41350,010.02
投资活动产生的现金流量净额-112,287.96-81,372.95-39,880.31-200,119.19-154,421.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------66,226.46148,557.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------65,820.00--
取得借款收到的现金86,504.3461,960.9032,954.1719,279.108,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------119,500.00--
筹资活动现金流入小计86,504.3461,960.9032,954.17205,005.56156,557.40
偿还债务支付的现金2,088.671,000.48358.56--38.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,046.959,852.766.268,113.227,933.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金422.75109.3468.482,633.55143.55
筹资活动现金流出小计12,558.3710,962.58433.2910,746.778,115.17
筹资活动产生的现金流量净额73,945.9750,998.3232,520.88194,258.79148,442.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响236.0586.81-55.10-489.91-199.87
五、现金及现金等价物净增加额-23,519.67-18,593.60-4,602.5233,287.7936,888.82
加:期初现金及现金等价物余额67,074.4267,074.4267,074.4233,786.6333,786.63
六、期末现金及现金等价物余额43,554.7548,480.8262,471.9067,074.4270,675.45
附注
净利润--21,357.32--49,249.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--319.22--71.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,150.88--12,029.15--
无形资产摊销--341.47--377.69--
长期待摊费用摊销--114.42--71.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,761.55---84.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--164.79---792.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,588.48--603.89--
投资损失---2,014.68---1,973.15--
递延所得税资产减少--168.75---797.89--
递延所得税负债增加---26.37--118.41--
存货的减少---10,383.97---14,861.21--
经营性应收项目的减少--387.48---33,640.12--
经营性应付项目的增加---7,418.21--24,901.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,482.12--4,145.41--
经营活动产生现金流量净额--11,694.22--39,638.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,480.82--67,074.42--
现金的期初余额--67,074.42--33,786.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,593.60--33,287.79--
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