捷捷微电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
捷捷微电(300623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,535.31236,505.25175,794.11111,588.5954,916.78
收到的税费返还504.891,539.121,554.211,276.10297.06
收到的其他与经营活动有关的现金6,119.5131,382.5819,740.2114,264.196,209.00
经营活动现金流入小计74,159.71269,426.95197,088.52127,128.8961,422.83
购买商品、接受劳务支付的现金34,708.87113,782.8284,825.9458,276.1630,105.94
支付给职工以及为职工支付的现金14,744.4440,348.9730,043.4520,645.0411,715.30
支付的各项税费5,101.8718,403.609,851.856,198.902,488.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,294.0924,897.5017,859.6512,769.836,049.72
经营活动现金流出小计59,849.27197,432.90142,580.8997,889.9350,359.51
经营活动产生的现金流量净额14,310.4471,994.0554,507.6329,238.9611,063.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,300.00230,600.00195,500.00131,900.0091,500.00
取得投资收益所收到的现金33.70323.95819.91563.18391.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7,751.567,674.427,188.763,548.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,211.011,381.131,381.131,380.43482.09
投资活动现金流入小计16,544.71240,056.64205,375.46141,032.3895,922.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,978.9761,219.7437,473.8228,402.2016,523.73
投资所支付的现金19,900.00216,160.00162,600.00112,300.0074,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.001,632.70----5.97
投资活动现金流出小计46,888.97279,012.44200,073.82140,702.2090,929.70
投资活动产生的现金流量净额-30,344.26-38,955.815,301.64330.184,992.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--46,305.2960.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--210.00------
取得借款收到的现金20,458.3513,351.038,546.974,803.56802.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,458.3559,656.328,606.974,863.56862.24
偿还债务支付的现金12,325.4648,136.1335,462.0519,868.027,282.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金509.358,981.008,264.007,502.32977.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,296.591,802.421,802.4230.03
筹资活动现金流出小计12,834.8159,413.7245,528.4829,172.768,290.52
筹资活动产生的现金流量净额7,623.54242.60-36,921.51-24,309.21-7,428.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.40-70.40-150.89-104.78-63.18
五、现金及现金等价物净增加额-8,480.6733,210.4522,736.875,155.158,564.62
加:期初现金及现金等价物余额66,641.4633,431.0233,431.0233,431.0233,431.02
六、期末现金及现金等价物余额58,160.7966,641.4656,167.8938,586.1641,995.64
附注
净利润--49,807.72--22,765.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,870.39--3,861.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,740.54--26,848.77--
无形资产摊销--1,501.37--657.81--
长期待摊费用摊销--123.44--66.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,499.86---3,436.90--
固定资产报废损失--8.87------
公允价值变动损失--188.78--78.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,453.41--1,165.28--
投资损失---323.95---174.36--
递延所得税资产减少--1,743.57--148.76--
递延所得税负债增加---24.74---11.42--
存货的减少---17,816.53---7,833.43--
经营性应收项目的减少---69,746.76---24,337.99--
经营性应付项目的增加--41,637.54--8,282.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,025.99--1,086.88--
经营活动产生现金流量净额--71,994.05--29,238.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,641.46--38,586.16--
现金的期初余额--33,431.02--33,431.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,210.45--5,155.15--
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