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| 捷捷微电(300623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,535.31 | 236,505.25 | 175,794.11 | 111,588.59 | 54,916.78 |
| 收到的税费返还 | 504.89 | 1,539.12 | 1,554.21 | 1,276.10 | 297.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,119.51 | 31,382.58 | 19,740.21 | 14,264.19 | 6,209.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,159.71 | 269,426.95 | 197,088.52 | 127,128.89 | 61,422.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,708.87 | 113,782.82 | 84,825.94 | 58,276.16 | 30,105.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,744.44 | 40,348.97 | 30,043.45 | 20,645.04 | 11,715.30 |
| 支付的各项税费 | 5,101.87 | 18,403.60 | 9,851.85 | 6,198.90 | 2,488.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,294.09 | 24,897.50 | 17,859.65 | 12,769.83 | 6,049.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,849.27 | 197,432.90 | 142,580.89 | 97,889.93 | 50,359.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,310.44 | 71,994.05 | 54,507.63 | 29,238.96 | 11,063.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,300.00 | 230,600.00 | 195,500.00 | 131,900.00 | 91,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.70 | 323.95 | 819.91 | 563.18 | 391.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7,751.56 | 7,674.42 | 7,188.76 | 3,548.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,211.01 | 1,381.13 | 1,381.13 | 1,380.43 | 482.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,544.71 | 240,056.64 | 205,375.46 | 141,032.38 | 95,922.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,978.97 | 61,219.74 | 37,473.82 | 28,402.20 | 16,523.73 |
| 投资所支付的现金 | 19,900.00 | 216,160.00 | 162,600.00 | 112,300.00 | 74,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 1,632.70 | -- | -- | 5.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,888.97 | 279,012.44 | 200,073.82 | 140,702.20 | 90,929.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,344.26 | -38,955.81 | 5,301.64 | 330.18 | 4,992.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 46,305.29 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 210.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,458.35 | 13,351.03 | 8,546.97 | 4,803.56 | 802.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,458.35 | 59,656.32 | 8,606.97 | 4,863.56 | 862.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,325.46 | 48,136.13 | 35,462.05 | 19,868.02 | 7,282.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 509.35 | 8,981.00 | 8,264.00 | 7,502.32 | 977.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,296.59 | 1,802.42 | 1,802.42 | 30.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,834.81 | 59,413.72 | 45,528.48 | 29,172.76 | 8,290.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,623.54 | 242.60 | -36,921.51 | -24,309.21 | -7,428.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.40 | -70.40 | -150.89 | -104.78 | -63.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,480.67 | 33,210.45 | 22,736.87 | 5,155.15 | 8,564.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,641.46 | 33,431.02 | 33,431.02 | 33,431.02 | 33,431.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,160.79 | 66,641.46 | 56,167.89 | 38,586.16 | 41,995.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,807.72 | -- | 22,765.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,870.39 | -- | 3,861.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,740.54 | -- | 26,848.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,501.37 | -- | 657.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 123.44 | -- | 66.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,499.86 | -- | -3,436.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 188.78 | -- | 78.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,453.41 | -- | 1,165.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -323.95 | -- | -174.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,743.57 | -- | 148.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.74 | -- | -11.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,816.53 | -- | -7,833.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,746.76 | -- | -24,337.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,637.54 | -- | 8,282.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,025.99 | -- | 1,086.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,994.05 | -- | 29,238.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,641.46 | -- | 38,586.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,431.02 | -- | 33,431.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,210.45 | -- | 5,155.15 | -- |
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