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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
捷捷微电(300623) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,580.27 | 100,098.55 | 49,789.03 | 188,397.22 | 138,478.84 |
收到的税费返还 | 1,926.32 | 633.96 | 109.03 | 520.61 | 1,130.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,853.40 | 23,768.89 | 11,862.64 | 43,691.24 | 5,756.87 |
经营活动现金流入小计 | 178,359.99 | 124,501.40 | 61,760.69 | 232,609.08 | 145,366.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,931.38 | 57,574.65 | 29,666.67 | 78,434.70 | 65,414.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,152.33 | 15,871.92 | 9,942.20 | 21,739.30 | 15,188.06 |
支付的各项税费 | 16,320.36 | 14,015.54 | 3,527.14 | 13,304.29 | 15,463.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,369.67 | 25,345.07 | 15,812.66 | 79,492.67 | 6,231.67 |
经营活动现金流出小计 | 163,773.74 | 112,807.18 | 58,948.67 | 192,970.97 | 102,297.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,586.25 | 11,694.22 | 2,812.02 | 39,638.11 | 43,068.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 376,000.00 | 240,700.00 | 187,700.00 | 221,547.61 | 193,450.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,363.83 | 2,014.77 | 1,726.85 | 1,973.15 | 1,260.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,875.84 | 9,990.10 | 2,995.40 | 2,316.46 | 877.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,231.07 | 19,606.92 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 412,470.74 | 272,311.79 | 192,422.25 | 225,837.22 | 195,588.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,429.48 | 111,175.17 | 65,202.56 | 148,406.41 | 98,960.02 |
投资所支付的现金 | 347,300.00 | 220,500.00 | 167,100.00 | 277,550.00 | 251,050.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 328.83 | 79.19 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,700.39 | 21,930.39 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 524,758.70 | 353,684.74 | 232,302.56 | 425,956.41 | 350,010.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,287.96 | -81,372.95 | -39,880.31 | -200,119.19 | -154,421.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 66,226.46 | 148,557.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 65,820.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 86,504.34 | 61,960.90 | 32,954.17 | 19,279.10 | 8,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 119,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 86,504.34 | 61,960.90 | 32,954.17 | 205,005.56 | 156,557.40 |
偿还债务支付的现金 | 2,088.67 | 1,000.48 | 358.56 | -- | 38.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,046.95 | 9,852.76 | 6.26 | 8,113.22 | 7,933.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 422.75 | 109.34 | 68.48 | 2,633.55 | 143.55 |
筹资活动现金流出小计 | 12,558.37 | 10,962.58 | 433.29 | 10,746.77 | 8,115.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,945.97 | 50,998.32 | 32,520.88 | 194,258.79 | 148,442.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236.05 | 86.81 | -55.10 | -489.91 | -199.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,519.67 | -18,593.60 | -4,602.52 | 33,287.79 | 36,888.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,074.42 | 67,074.42 | 67,074.42 | 33,786.63 | 33,786.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,554.75 | 48,480.82 | 62,471.90 | 67,074.42 | 70,675.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,357.32 | -- | 49,249.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 319.22 | -- | 71.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,150.88 | -- | 12,029.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 341.47 | -- | 377.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 114.42 | -- | 71.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,761.55 | -- | -84.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 164.79 | -- | -792.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,588.48 | -- | 603.89 | -- |
投资损失 | -- | -2,014.68 | -- | -1,973.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 168.75 | -- | -797.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26.37 | -- | 118.41 | -- |
存货的减少 | -- | -10,383.97 | -- | -14,861.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 387.48 | -- | -33,640.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,418.21 | -- | 24,901.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,482.12 | -- | 4,145.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,694.22 | -- | 39,638.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,480.82 | -- | 67,074.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,074.42 | -- | 33,786.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,593.60 | -- | 33,287.79 | -- |
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