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| 捷捷微电(300623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,753.69 | 287,529.30 | 215,938.19 | 148,041.71 | 67,535.31 |
| 收到的税费返还 | 64.28 | 1,091.74 | 1,094.99 | 818.09 | 504.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,734.25 | 17,777.70 | 11,112.91 | 6,441.35 | 6,119.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,552.22 | 306,398.75 | 228,146.08 | 155,301.14 | 74,159.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,717.57 | 138,905.67 | 102,098.59 | 65,029.04 | 34,708.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,170.33 | 50,541.36 | 38,373.87 | 26,441.71 | 14,744.44 |
| 支付的各项税费 | 3,704.90 | 21,230.49 | 13,387.22 | 10,442.97 | 5,101.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,925.44 | 18,370.94 | 15,427.88 | 8,057.37 | 5,294.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,518.25 | 229,048.46 | 169,287.56 | 109,971.09 | 59,849.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,033.97 | 77,350.28 | 58,858.52 | 45,330.06 | 14,310.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 45,600.00 | 40,393.67 | 21,900.00 | 15,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.15 | 103.49 | 1,097.33 | 48.77 | 33.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 463.03 | 100.70 | 100.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,380.86 | 12,288.53 | 6,364.96 | 2,504.53 | 1,211.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,388.01 | 58,455.04 | 47,956.66 | 24,553.30 | 16,544.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,368.69 | 67,540.08 | 57,977.76 | 41,191.96 | 26,978.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | 73,100.00 | 71,800.00 | 67,800.00 | 19,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,192.00 | 12,231.60 | 6,195.00 | 10.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,368.69 | 152,832.08 | 142,009.36 | 115,186.96 | 46,888.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,980.68 | -94,377.03 | -94,052.70 | -90,633.66 | -30,344.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,003.43 | 80,349.21 | 79,389.59 | 56,564.22 | 20,458.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,003.43 | 80,356.37 | 79,389.59 | 56,564.22 | 20,458.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,873.23 | 83,015.72 | 48,674.49 | 19,333.45 | 12,325.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 394.93 | 15,009.12 | 14,410.84 | 13,733.36 | 509.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.87 | 346.25 | 39.23 | 34.03 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,354.04 | 98,371.09 | 63,124.57 | 33,100.84 | 12,834.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,649.39 | -18,014.72 | 16,265.02 | 23,463.38 | 7,623.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.09 | -216.53 | -186.84 | -131.17 | -70.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,590.59 | -35,257.99 | -19,116.00 | -21,971.39 | -8,480.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,483.47 | 66,641.46 | 66,641.46 | 66,641.46 | 66,641.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,074.07 | 31,383.47 | 47,525.46 | 44,670.07 | 58,160.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,584.57 | -- | 24,701.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,068.59 | -- | 4,092.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 79,652.21 | -- | 38,643.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,420.61 | -- | 693.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 125.95 | -- | 55.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.55 | -- | -103.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.96 | -- | -9.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,819.84 | -- | 1,153.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -69.48 | -- | -48.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,319.88 | -- | 446.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 47.40 | -- | 0.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,830.81 | -- | -16,090.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -82,294.39 | -- | -22,132.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,710.77 | -- | 14,618.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,530.97 | -- | -898.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,350.28 | -- | 45,330.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,383.47 | -- | 44,670.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,641.46 | -- | 66,641.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,257.99 | -- | -21,971.39 | -- |
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