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捷捷微电(300623) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,916.78 | 188,036.71 | 144,072.47 | 88,075.85 | 52,105.96 |
收到的税费返还 | 297.06 | 34,650.06 | 34,319.76 | 1,384.84 | 441.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,209.00 | 32,414.82 | 19,533.95 | 21,913.85 | 5,577.48 |
经营活动现金流入小计 | 61,422.83 | 255,101.59 | 197,926.18 | 111,374.54 | 58,124.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,105.94 | 97,408.24 | 84,011.85 | 50,512.46 | 36,759.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,715.30 | 34,694.12 | 26,721.37 | 18,506.84 | 10,455.58 |
支付的各项税费 | 2,488.54 | 8,822.18 | 6,265.45 | 5,012.58 | 2,379.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,049.72 | 20,715.57 | 7,906.68 | 20,022.12 | 5,087.94 |
经营活动现金流出小计 | 50,359.51 | 161,640.11 | 124,905.35 | 94,054.00 | 54,682.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,063.33 | 93,461.48 | 73,020.83 | 17,320.54 | 3,442.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 91,500.00 | 435,200.00 | 333,800.00 | 243,000.00 | 107,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 391.71 | 493.16 | 1,932.66 | 1,619.90 | 1,011.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,548.65 | 4,892.21 | 3,659.38 | 3,020.74 | 1,850.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 482.09 | 6,025.76 | 6,025.76 | 4,913.89 | 1,134.73 |
投资活动现金流入小计 | 95,922.45 | 446,611.13 | 345,417.81 | 252,554.52 | 111,797.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,523.73 | 119,112.01 | 87,755.17 | 66,847.87 | 36,673.47 |
投资所支付的现金 | 74,400.00 | 398,500.00 | 324,500.00 | 234,400.00 | 93,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.97 | 3,611.44 | 3,609.03 | 2,610.35 | 1,230.59 |
投资活动现金流出小计 | 90,929.70 | 521,223.45 | 415,864.20 | 303,858.22 | 131,104.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,992.76 | -74,612.32 | -70,446.39 | -51,303.69 | -19,306.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 802.24 | 79,244.18 | 70,894.63 | 68,704.80 | 40,502.29 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 862.24 | 79,244.18 | 70,894.63 | 68,704.80 | 40,502.29 |
偿还债务支付的现金 | 7,282.85 | 95,802.82 | 54,590.54 | 20,926.92 | 5,745.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 977.65 | 14,468.97 | 12,502.15 | 8,377.73 | 1,523.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.03 | 707.21 | 296.17 | 279.36 | 113.59 |
筹资活动现金流出小计 | 8,290.52 | 110,979.00 | 67,388.85 | 29,584.01 | 7,381.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,428.29 | -31,734.83 | 3,505.78 | 39,120.78 | 33,120.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.18 | -278.72 | 22.09 | 114.04 | 14.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,564.62 | -13,164.39 | 6,102.31 | 5,251.67 | 17,270.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,431.02 | 46,595.41 | 46,595.41 | 46,595.41 | 46,595.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,995.64 | 33,431.02 | 52,697.71 | 51,847.08 | 63,865.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,401.65 | -- | 8,815.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,583.37 | -- | 960.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,808.73 | -- | 16,566.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,200.17 | -- | 571.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 233.47 | -- | 138.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.78 | -- | -730.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 465.99 | -- | 457.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,170.29 | -- | 1,021.58 | -- |
投资损失 | -- | -463.78 | -- | -203.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,935.50 | -- | -1,336.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -70.27 | -- | -20.90 | -- |
存货的减少 | -- | -439.89 | -- | -7,342.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,817.81 | -- | 6,225.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,562.88 | -- | -8,800.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,298.23 | -- | 720.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,461.48 | -- | 17,320.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,431.02 | -- | 51,847.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,595.41 | -- | 46,595.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,164.39 | -- | 5,251.67 | -- |
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