| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 788,137.83 | 448,237.60 | 1,428,719.65 | 1,035,384.78 | 562,060.78 |
| 收到的税费返还 | 1.52 | -- | -- | 381.13 | 329.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,875.90 | 2,781.82 | 35,013.95 | 15,355.07 | 7,919.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 793,015.25 | 451,019.42 | 1,463,733.60 | 1,051,120.98 | 570,309.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,576.16 | 428,376.85 | 1,190,113.07 | 852,512.48 | 475,457.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,325.81 | 11,425.01 | 36,771.40 | 27,182.07 | 19,103.32 |
| 支付的各项税费 | 22,913.05 | 12,468.35 | 34,744.15 | 21,598.02 | 12,221.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,731.13 | 4,737.08 | 36,191.47 | 18,679.03 | 13,824.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 775,546.15 | 457,007.29 | 1,297,820.09 | 919,971.60 | 520,607.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,469.10 | -5,987.87 | 165,913.51 | 131,149.38 | 49,702.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 900.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 67.51 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 967.81 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214.11 | 160.93 | 20,878.47 | 212.13 | 223.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,446.50 | -- | 3,193.90 | 3,193.90 | 3,097.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,660.61 | 160.93 | 24,667.37 | 3,406.03 | 3,320.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,660.61 | -160.93 | -23,699.56 | -3,406.03 | -3,320.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,384.25 | 28,677.00 | 86,651.00 | 68,251.00 | 51,751.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 707,281.75 | 91.98 | 245.02 | 8,728.68 | 5,001.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 776,666.00 | 28,768.98 | 86,896.02 | 76,979.68 | 56,752.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,291.10 | 25,900.00 | 65,500.00 | 43,750.00 | 30,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,559.93 | 4,133.03 | 26,604.22 | 12,433.91 | 9,831.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 977.65 | -- | 8,481.33 | 446.55 | 446.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 691,872.73 | 8,186.03 | 9,176.39 | 11,579.71 | 6,706.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 808,723.76 | 38,219.06 | 101,280.60 | 67,763.62 | 47,237.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,057.76 | -9,450.08 | -14,384.59 | 9,216.07 | 9,515.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.69 | 1.69 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,247.58 | -15,597.19 | 127,829.37 | 136,959.42 | 55,897.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,995.75 | 221,806.64 | 93,977.27 | 93,977.27 | 93,977.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,748.18 | 206,209.44 | 221,806.64 | 230,936.69 | 149,874.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,917.75 | -- | 7,877.66 | -- | 5,806.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,571.73 | -- | 15,890.00 | -- | 2,357.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 887.82 | -- | 1,145.90 | -- | 592.45 |
| 无形资产摊销 | 87.63 | -- | 162.98 | -- | 73.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 250.79 | -- | 461.94 | -- | 224.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.25 | -- | -46.02 | -- | -21.20 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,743.44 | -- | 18,075.98 | -- | 8,959.79 |
| 投资损失 | -- | -- | -67.51 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,307.80 | -- | -2,565.87 | -- | -708.70 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 14,569.62 | -- | -25,261.03 | -- | 9,388.73 |
| 经营性应收项目的减少 | 180,547.75 | -- | -253,241.02 | -- | -44,756.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -199,566.92 | -- | 398,741.39 | -- | 65,230.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,469.10 | -- | 165,913.51 | -- | 49,702.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 203,748.18 | -- | 221,806.64 | -- | 149,874.45 |
| 现金的期初余额 | 221,995.75 | -- | 93,977.27 | -- | 93,977.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,247.58 | -- | 127,829.37 | -- | 55,897.18 |
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