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| 维业股份(300621) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,214.83 | 108,763.12 | 149,128.24 | 143,105.56 | 212,716.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 293,123.76 | 225,714.08 | 256,698.02 | 275,699.84 | 246,340.23 |
| 应收票据 | 741.79 | 252.49 | 454.88 | 551.15 | 468.74 |
| 应收账款 | 292,381.97 | 225,461.59 | 256,243.14 | 275,148.68 | 245,871.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 26,170.92 | 7,910.86 | 14,597.46 | 26,490.86 | 13,879.48 |
| 其他应收款(合计) | 5,907.88 | 5,393.57 | 5,783.69 | 9,644.53 | 6,054.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,907.88 | -- | 5,783.69 | -- | 6,054.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,350.39 | 94,630.85 | 100,121.72 | 53,032.18 | 51,956.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,624.92 | 12,037.79 | 9,313.15 | 7,366.96 | 6,875.13 |
| 流动资产合计 | 1,424,714.69 | 1,249,128.37 | 1,258,781.64 | 1,265,449.92 | 1,202,824.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,693.55 | 3,752.89 | 3,812.24 | 3,871.58 | 3,930.92 |
| 在建工程(合计) | 140.71 | 1,152.88 | 1,077.02 | 172.05 | -- |
| 在建工程 | 140.71 | -- | 1,077.02 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,760.19 | 27,155.92 | 27,567.00 | 28,063.08 | 28,513.89 |
| 固定资产净额 | 26,760.19 | -- | 27,567.00 | -- | 28,513.89 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,865.13 | 4,098.33 | 4,787.17 | 4,349.52 | 5,075.02 |
| 无形资产 | 1,835.57 | 1,873.46 | 1,911.53 | 1,950.84 | 1,990.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,855.64 | 320.92 | 375.25 | 762.89 | 907.97 |
| 递延所得税资产 | 15,681.64 | 14,194.35 | 14,040.66 | 12,216.66 | 11,768.73 |
| 其他非流动资产 | 330.07 | 296.80 | 296.80 | 296.80 | 296.80 |
| 非流动资产合计 | 54,162.50 | 52,845.55 | 53,867.67 | 51,683.41 | 52,483.40 |
| 资产总计 | 1,478,877.19 | 1,301,973.92 | 1,312,649.31 | 1,317,133.34 | 1,255,308.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,826.23 | 68,725.87 | 64,707.93 | 87,295.57 | 76,004.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,156,586.52 | 970,651.56 | 1,006,885.44 | 951,854.12 | 878,949.59 |
| 应付票据 | 42,638.57 | 6,543.22 | 1,046.27 | 3,195.94 | 4,665.90 |
| 应付账款 | 1,113,947.95 | 964,108.34 | 1,005,839.17 | 948,658.18 | 874,283.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,633.75 | 5,271.94 | 5,140.81 | 3,948.73 | 2,677.14 |
| 应交税费 | 3,764.58 | 2,232.61 | 2,566.45 | 4,252.63 | 5,463.71 |
| 其他应付款(合计) | 6,367.96 | 3,107.76 | 2,980.02 | 8,651.36 | 3,994.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 6,367.96 | -- | 2,980.02 | -- | 3,994.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,014.78 | 4,583.79 | 4,810.06 | 4,683.52 | 5,515.68 |
| 其他流动负债 | 80,385.78 | 74,236.96 | 68,881.20 | 70,072.14 | 64,476.64 |
| 流动负债合计 | 1,378,141.52 | 1,205,716.50 | 1,219,585.73 | 1,222,885.25 | 1,164,064.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,217.03 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,568.46 | 3,981.21 | 4,929.03 | 4,409.45 | 4,294.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,425.10 | 5,510.10 | 5,510.10 | 5,155.75 | 5,155.75 |
| 长期应付款 | 2,425.10 | -- | 5,510.10 | -- | 5,155.75 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6.09 | 6.95 | 2.94 | 7.72 | 7.72 |
| 长期递延收益 | 435.69 | 443.34 | 450.98 | 458.63 | 466.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,652.37 | 9,941.60 | 10,893.05 | 10,031.54 | 9,923.82 |
| 负债合计 | 1,389,793.89 | 1,215,658.09 | 1,230,478.78 | 1,232,916.78 | 1,173,988.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,805.67 |
| 资本公积 | 2,861.90 | 2,861.90 | 2,861.90 | 3,216.25 | 3,216.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 14,724.85 | 12,302.31 | 8,594.10 | 5,664.55 | 4,542.34 |
| 盈余公积 | 5,218.58 | 5,218.58 | 5,218.58 | 5,181.71 | 5,181.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,472.31 | 45,127.36 | 44,690.28 | 45,886.46 | 44,061.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,083.30 | 86,315.82 | 82,170.53 | 80,754.64 | 77,807.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 3,461.91 | 3,512.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,083.30 | 86,315.82 | 82,170.53 | 84,216.55 | 81,320.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,478,877.19 | 1,301,973.92 | 1,312,649.31 | 1,317,133.34 | 1,255,308.04 |
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