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| 维业股份(300621) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,716.23 | 212,316.16 | 228,121.48 | 240,505.18 | 157,999.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 246,340.23 | 269,519.28 | 193,993.35 | 188,389.66 | 130,740.21 |
| 应收票据 | 468.74 | 1,341.52 | 1,462.84 | 2,751.93 | 2,676.14 |
| 应收账款 | 245,871.49 | 268,177.76 | 192,530.50 | 185,637.73 | 128,064.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 1,863.64 | -- | -- |
| 预付款项 | 13,879.48 | 40,371.96 | 14,649.80 | 43,693.57 | 9,226.81 |
| 其他应收款(合计) | 6,054.04 | 8,718.66 | 8,184.22 | 6,535.07 | 10,674.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,054.04 | -- | 8,184.22 | -- | 10,674.38 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,956.94 | 39,607.71 | 63,751.35 | 25,487.56 | 28,964.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,875.13 | 4,884.18 | 11,185.42 | 4,929.08 | 4,364.15 |
| 流动资产合计 | 1,202,824.64 | 1,113,568.76 | 1,160,874.92 | 1,041,459.09 | 857,395.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,930.92 | 3,990.27 | 4,049.61 | 4,108.95 | 4,168.30 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 11.60 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,513.89 | 28,932.14 | 9,748.14 | 9,924.43 | 10,134.57 |
| 固定资产净额 | 28,513.89 | -- | 9,748.14 | -- | 10,134.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,075.02 | 3,934.18 | 4,546.75 | 4,829.37 | 5,662.33 |
| 无形资产 | 1,990.07 | 1,848.55 | 1,887.70 | 1,854.83 | 1,695.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | 3,360.26 | 3,360.26 | 5,225.26 | 5,225.26 |
| 长期待摊费用 | 907.97 | 659.80 | 760.07 | 852.00 | 955.51 |
| 递延所得税资产 | 11,768.73 | 10,898.22 | 10,457.96 | 9,163.26 | 8,600.79 |
| 其他非流动资产 | 296.80 | 296.80 | 20,571.80 | 71.73 | 71.73 |
| 非流动资产合计 | 52,483.40 | 53,920.21 | 55,382.30 | 36,941.43 | 37,413.89 |
| 资产总计 | 1,255,308.04 | 1,167,488.97 | 1,216,257.22 | 1,078,400.52 | 894,808.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,004.71 | 65,155.06 | 62,330.95 | 65,619.75 | 62,118.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 878,949.59 | 770,567.11 | 840,220.41 | 657,456.63 | 564,491.64 |
| 应付票据 | 4,665.90 | 5,281.71 | 12,369.79 | 22,343.87 | 28,539.98 |
| 应付账款 | 874,283.68 | 765,285.40 | 827,850.62 | 635,112.76 | 535,951.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 83.28 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,677.14 | 4,124.01 | 5,204.73 | 2,530.36 | 2,543.89 |
| 应交税费 | 5,463.71 | 4,888.21 | 4,103.25 | 6,482.56 | 5,156.46 |
| 其他应付款(合计) | 3,994.63 | 4,061.72 | 13,115.80 | 4,288.40 | 4,337.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,994.63 | -- | 13,115.80 | -- | 4,337.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,515.68 | 6,085.19 | 6,984.99 | 5,657.61 | 8,282.90 |
| 其他流动负债 | 64,476.64 | 48,699.19 | 68,973.30 | 27,761.09 | 50,823.59 |
| 流动负债合计 | 1,164,064.21 | 1,053,094.72 | 1,102,310.18 | 942,844.41 | 760,931.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,657.66 | 10,707.74 | 10,756.30 | 10,804.84 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,294.08 | 2,516.53 | 2,623.42 | 3,549.19 | 2,598.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,155.75 | 8,240.75 | 8,240.75 | 7,773.82 | 7,773.82 |
| 长期应付款 | 5,155.75 | -- | 8,240.75 | -- | 7,773.82 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7.72 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 466.27 | 473.91 | 481.56 | 489.20 | 496.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,923.82 | 21,888.86 | 22,053.46 | 22,568.51 | 21,673.53 |
| 负债合计 | 1,173,988.02 | 1,074,983.57 | 1,124,363.64 | 965,412.91 | 782,605.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,805.67 |
| 资本公积 | 3,216.25 | 705.75 | 705.75 | 1,172.68 | 1,172.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 4,542.34 | 4,036.18 | 3,963.30 | 4,515.46 | 3,959.52 |
| 盈余公积 | 5,181.71 | 5,347.76 | 5,347.76 | 6,023.88 | 6,023.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,061.12 | 46,725.98 | 47,580.64 | 53,214.07 | 55,355.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,807.09 | 77,621.35 | 78,403.13 | 85,731.76 | 87,316.81 |
| 少数股东权益 | 3,512.93 | 14,884.04 | 13,490.45 | 27,255.84 | 24,886.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,320.02 | 92,505.40 | 91,893.58 | 112,987.60 | 112,203.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,255,308.04 | 1,167,488.97 | 1,216,257.22 | 1,078,400.52 | 894,808.99 |
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