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| 维业股份(300621) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,622.70 | 196,129.56 | 133,698.60 | 197,876.58 | 139,000.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 566,952.46 | 478,358.41 | 400,906.99 | 388,090.72 | 320,746.05 |
| 应收票据 | 579.92 | 661.08 | 406.33 | 355.55 | 415.99 |
| 应收账款 | 566,372.54 | 477,697.33 | 400,500.66 | 387,735.17 | 320,330.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,866.11 | 5,517.72 | 9,067.74 | 8,251.64 | 28,297.27 |
| 其他应收款(合计) | 3,816.49 | 3,534.41 | 3,941.88 | 3,962.29 | 6,112.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,534.41 | -- | 3,962.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 77,816.99 | 72,302.64 | 71,538.69 | 59,633.83 | 68,882.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,859.08 | 6,133.01 | 8,019.21 | 5,868.35 | 7,830.07 |
| 流动资产合计 | 1,442,056.03 | 1,409,900.85 | 1,291,425.18 | 1,351,569.10 | 1,383,058.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,220.94 | 5,201.41 | 3,788.77 | 3,851.35 | 3,628.39 |
| 在建工程(合计) | 18.31 | 1.85 | 0.94 | 0.94 | -- |
| 在建工程 | -- | 1.85 | -- | 0.94 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,841.43 | 25,275.86 | 25,704.59 | 26,141.43 | 26,606.52 |
| 固定资产净额 | -- | 25,275.86 | -- | 26,141.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,884.66 | 2,563.12 | 2,896.09 | 3,307.20 | 3,369.25 |
| 无形资产 | 1,905.09 | 1,942.11 | 1,928.15 | 1,969.15 | 1,870.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,335.70 | 1,183.41 | 1,384.96 | 1,587.32 | 1,709.79 |
| 递延所得税资产 | 21,809.45 | 20,079.56 | 19,312.91 | 18,644.25 | 15,749.26 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 330.07 |
| 非流动资产合计 | 58,015.58 | 56,247.32 | 55,016.40 | 55,501.63 | 53,263.44 |
| 资产总计 | 1,500,071.61 | 1,466,148.17 | 1,346,441.58 | 1,407,070.73 | 1,436,322.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,149.60 | 115,324.38 | 101,834.01 | 70,681.57 | 67,897.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,191,187.14 | 1,143,210.00 | 1,020,403.65 | 1,119,292.40 | 1,123,300.75 |
| 应付票据 | 69,280.74 | 55,157.96 | 30,649.86 | 69,516.74 | 89,457.97 |
| 应付账款 | 1,121,906.40 | 1,088,052.03 | 989,753.80 | 1,049,775.66 | 1,033,842.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,856.85 | 4,144.13 | 3,727.69 | 5,546.99 | 5,453.77 |
| 应交税费 | 3,812.93 | 2,994.48 | 3,361.25 | 4,244.06 | 2,538.91 |
| 其他应付款(合计) | 5,496.48 | 4,803.49 | 5,273.54 | 5,425.77 | 5,484.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,803.49 | -- | 5,425.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,232.80 | 5,926.10 | 6,466.94 | 6,863.89 | 6,557.84 |
| 其他流动负债 | 52,225.07 | 55,668.08 | 57,948.45 | 60,946.36 | 74,251.16 |
| 流动负债合计 | 1,404,729.20 | 1,369,427.28 | 1,248,329.69 | 1,308,555.33 | 1,335,472.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,442.16 | 5,621.16 | 6,108.93 | 6,109.78 | 5,217.03 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,433.61 | 3,307.56 | 3,416.28 | 3,536.22 | 3,607.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 2,662.03 | 2,662.03 | 2,425.10 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,662.03 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 837.94 | 837.94 | -- |
| 递延所得税负债 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 7.15 |
| 长期递延收益 | 397.48 | 405.12 | 412.76 | 420.41 | 428.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,319.90 | 9,380.49 | 13,484.60 | 13,613.03 | 11,684.60 |
| 负债合计 | 1,414,049.10 | 1,378,807.77 | 1,261,814.29 | 1,322,168.36 | 1,347,156.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,805.67 |
| 资本公积 | 2,624.96 | 2,624.96 | 2,624.96 | 2,624.96 | 2,861.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 13,253.99 | 12,535.93 | 10,977.84 | 10,944.80 | 14,465.73 |
| 盈余公积 | 5,218.58 | 5,218.58 | 5,218.58 | 5,218.58 | 5,218.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,107.69 | 46,143.64 | 44,988.24 | 45,308.35 | 45,813.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,010.89 | 87,328.78 | 84,615.29 | 84,902.36 | 89,165.38 |
| 少数股东权益 | 11.62 | 11.62 | 12.00 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,022.51 | 87,340.40 | 84,627.29 | 84,902.36 | 89,165.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,500,071.61 | 1,466,148.17 | 1,346,441.58 | 1,407,070.73 | 1,436,322.33 |
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