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| 思特奇(300608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,758.82 | 88,146.99 | 59,123.46 | 46,514.95 | 16,358.40 |
| 收到的税费返还 | 2.35 | 19.51 | 11.78 | 5.85 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 321.07 | 1,563.99 | 777.88 | 613.89 | 407.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,082.24 | 89,730.49 | 59,913.12 | 47,134.68 | 16,765.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 551.13 | 5,801.21 | 4,503.67 | 4,203.07 | 1,227.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,057.33 | 56,816.24 | 44,225.86 | 30,028.06 | 15,884.40 |
| 支付的各项税费 | 1,523.97 | 4,070.09 | 3,446.70 | 2,630.02 | 1,804.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,755.19 | 7,886.59 | 6,566.34 | 3,350.23 | 1,739.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,887.62 | 74,574.13 | 58,742.58 | 40,211.39 | 20,656.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,805.37 | 15,156.36 | 1,170.54 | 6,923.29 | -3,891.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 202.76 | 115.39 | 115.39 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 205.80 | 205.80 | 205.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 2.32 | 0.77 | 0.35 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 810.88 | 721.96 | 721.54 | 0.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,971.50 | 10,321.27 | 6,043.56 | 3,848.01 | 2,063.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,227.00 | 1,152.00 | 1,152.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,971.50 | 11,548.27 | 7,195.56 | 5,000.01 | 2,063.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,971.46 | -10,737.39 | -6,473.61 | -4,278.48 | -2,062.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 50,606.20 | 43,229.90 | 35,333.79 | 24,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,921.43 | -- | 3,223.99 | -- | 311.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,921.43 | 50,606.20 | 46,453.89 | 35,333.79 | 24,711.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,492.17 | 53,533.76 | 42,175.09 | 28,292.57 | 12,434.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 354.20 | 2,064.20 | 1,768.85 | 1,374.21 | 472.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.18 | 967.71 | 593.62 | 485.27 | 94.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,042.55 | 56,565.67 | 44,537.57 | 30,152.04 | 13,000.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121.12 | -5,959.46 | 1,916.32 | 5,181.74 | 11,710.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.70 | -62.14 | -26.76 | -19.40 | -8.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,874.26 | -1,602.64 | -3,413.50 | 7,807.16 | 5,747.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,174.40 | 37,777.04 | 37,777.04 | 37,777.04 | 37,777.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,300.15 | 36,174.40 | 34,363.55 | 45,584.21 | 43,524.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,398.46 | -- | -8,953.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,097.20 | -- | -1,113.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,746.86 | -- | 1,311.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,449.92 | -- | 3,067.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 567.95 | -- | 88.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.03 | -- | -12.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -215.27 | -- | -2,035.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,039.79 | -- | 1,541.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 322.35 | -- | 642.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -851.19 | -- | 438.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5.22 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,307.84 | -- | -12,640.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,522.07 | -- | 18,689.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,182.27 | -- | 5,500.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,156.36 | -- | 6,923.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,027.18 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,174.40 | -- | 45,584.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,777.04 | -- | 37,777.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,602.64 | -- | 7,807.16 | -- |
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