思特奇

- 300608

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
思特奇(300608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,516.1132,463.479,744.9277,663.7650,924.53
收到的税费返还15.282.994.2142.27135.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,764.391,553.10470.131,155.25571.10
经营活动现金流入小计53,295.7834,019.5710,219.2778,861.2851,630.77
购买商品、接受劳务支付的现金4,620.274,110.431,319.3711,048.626,666.27
支付给职工以及为职工支付的现金47,400.2529,457.7014,818.4556,867.1442,050.05
支付的各项税费2,826.871,890.47748.533,444.052,613.48
支付的其他与经营活动有关的现金4,642.963,488.091,568.335,400.005,943.89
经营活动现金流出小计59,490.3438,946.6818,454.6776,759.8157,273.69
经营活动产生的现金流量净额-6,194.56-4,927.12-8,235.412,101.47-5,642.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.665.665.501.560.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金560.70560.70----100.00
投资活动现金流入小计570.36566.365.501.56100.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,426.333,986.541,900.989,392.496,114.44
投资所支付的现金1,381.671,866.671,306.67610.00610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金560.00---0.70560.70660.70
投资活动现金流出小计10,368.005,853.203,206.9510,563.197,385.14
投资活动产生的现金流量净额-9,797.64-5,286.84-3,201.45-10,561.63-7,284.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------59,613.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,947.2928,033.0013,116.0046,518.0242,558.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计44,947.2928,033.0013,116.00106,131.4642,558.02
偿还债务支付的现金52,628.0235,235.0216,510.0037,625.0035,345.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,320.221,773.85668.824,132.343,589.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金777.69478.49142.141,034.96682.09
筹资活动现金流出小计55,725.9337,487.3617,320.9542,792.3039,617.00
筹资活动产生的现金流量净额-10,778.64-9,454.36-4,204.9563,339.172,941.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.6523.69-8.6529.3731.98
五、现金及现金等价物净增加额-26,748.20-19,644.63-15,650.4654,908.37-9,954.72
加:期初现金及现金等价物余额95,767.3895,767.3895,767.3840,859.0140,859.01
六、期末现金及现金等价物余额69,019.1876,122.7580,116.9195,767.3830,904.29
附注
净利润---4,939.98--1,346.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--59.46--2,677.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,158.20--2,107.64--
无形资产摊销--1,999.83--2,625.17--
长期待摊费用摊销--75.64--147.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.75---0.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------277.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,923.12--3,534.20--
投资损失--207.34--517.20--
递延所得税资产减少---3.20---218.44--
递延所得税负债增加---26.88---72.85--
存货的减少---11,422.41---3,075.39--
经营性应收项目的减少--1,883.49---10,797.83--
经营性应付项目的增加--3,775.65--2,321.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------257.53--
经营活动产生现金流量净额---4,927.12--2,101.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,122.75--95,767.38--
现金的期初余额--95,767.38--40,859.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,644.63--54,908.37--
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