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| 思特奇(300608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,837.17 | 36,720.52 | 34,966.55 | 46,096.77 | 43,932.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,223.07 | 55,592.44 | 53,409.84 | 57,799.16 | 66,685.63 |
| 应收票据 | 5,332.77 | 3,248.75 | 3,701.41 | 1,430.76 | 2,010.92 |
| 应收账款 | 46,890.30 | 52,343.69 | 49,708.43 | 56,368.40 | 64,674.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款(合计) | 1,677.27 | 1,447.26 | 1,494.79 | 1,396.66 | 1,784.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,396.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,978.02 | 30,847.41 | 45,380.96 | 39,499.32 | 35,744.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 517.72 | 584.73 | 944.28 | 868.54 | 927.44 |
| 流动资产合计 | 125,469.02 | 131,291.77 | 141,927.65 | 152,890.82 | 156,080.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,460.87 | 8,541.54 | 8,898.85 | 8,668.80 | 7,680.32 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,261.77 | 47,875.18 | 47,954.75 | 48,362.68 | 48,065.24 |
| 固定资产净额 | -- | 47,875.18 | -- | 48,362.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,308.36 | 1,541.53 | 948.44 | 1,102.95 | 1,302.83 |
| 无形资产 | 15,392.91 | 16,977.48 | 18,852.11 | 20,513.27 | 18,300.44 |
| 开发支出 | 9,551.88 | 7,652.88 | 4,413.58 | 2,689.34 | 4,853.59 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 223.14 | 285.51 | 198.41 | 235.29 | 271.63 |
| 递延所得税资产 | 2,095.78 | 2,156.85 | 1,044.14 | 866.90 | 1,139.10 |
| 其他非流动资产 | 37.90 | 37.90 | 1,231.68 | 660.22 | 1,482.86 |
| 非流动资产合计 | 85,759.65 | 86,599.22 | 85,185.77 | 86,449.61 | 84,411.10 |
| 资产总计 | 211,228.68 | 217,891.00 | 227,113.43 | 239,340.42 | 240,492.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,203.32 | 37,123.72 | 44,780.82 | 47,517.30 | 52,471.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,147.52 | 908.23 | 562.23 | 702.79 | 688.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,147.52 | 908.23 | 562.23 | 702.79 | 688.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,004.26 | 4,833.89 | 5,119.99 | 5,110.99 | 5,115.95 |
| 应交税费 | 494.84 | 1,641.25 | 416.96 | 1,029.65 | 400.04 |
| 其他应付款(合计) | 3,792.01 | 3,072.94 | 2,607.66 | 2,855.02 | 2,421.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,855.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,331.54 | 24,172.96 | 23,017.54 | 22,485.78 | 4,289.12 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 77,241.33 | 76,256.62 | 85,140.62 | 88,079.40 | 67,033.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,326.61 | 3,326.61 | 6,200.09 | 6,457.02 | 7,954.19 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 18,140.67 |
| 租赁负债 | 541.77 | 680.93 | 377.64 | 480.27 | 671.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,116.00 | 2,631.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 345.47 | 491.74 | 387.32 | 296.16 | 606.07 |
| 递延所得税负债 | -- | 5.22 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,329.85 | 7,135.49 | 6,965.06 | 7,233.44 | 27,372.31 |
| 负债合计 | 83,571.18 | 83,392.11 | 92,105.68 | 95,312.84 | 94,405.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,124.00 | 33,123.97 | 33,123.91 | 33,123.00 | 33,122.91 |
| 资本公积 | 77,430.44 | 77,430.11 | 77,429.44 | 77,419.32 | 77,206.07 |
| 减：库存股 | 3,000.41 | 3,000.41 | 3,000.41 | 3,000.41 | 3,000.41 |
| 其他综合收益 | -52.02 | -70.46 | 20.40 | 23.25 | 34.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,088.00 | 7,088.00 | 7,088.00 | 7,088.00 | 7,088.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,775.61 | 18,549.60 | 18,887.36 | 27,749.63 | 29,937.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,078.78 | 135,834.01 | 136,262.01 | 145,117.57 | 147,103.88 |
| 少数股东权益 | -1,421.29 | -1,335.13 | -1,254.26 | -1,089.99 | -1,017.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,657.49 | 134,498.89 | 135,007.75 | 144,027.58 | 146,086.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,228.68 | 217,891.00 | 227,113.43 | 239,340.42 | 240,492.03 |
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