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| 金太阳(300606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,508.23 | 46,022.45 | 34,357.08 | 25,468.43 | 7,810.70 |
| 收到的税费返还 | 23.19 | 189.84 | 62.23 | -- | 39.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.19 | 2,245.45 | 319.90 | 227.86 | 66.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,561.61 | 48,457.75 | 34,739.21 | 25,696.29 | 7,916.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,063.50 | 21,076.18 | 19,874.85 | 10,676.89 | 4,265.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,466.24 | 8,223.53 | 5,105.96 | 2,785.01 | 638.66 |
| 支付的各项税费 | 291.08 | 3,030.61 | 2,272.76 | 1,787.03 | 1,414.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,245.47 | 4,726.14 | 1,120.02 | 1,148.07 | 50.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,066.30 | 37,056.47 | 28,373.60 | 16,396.99 | 6,369.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,495.32 | 11,401.28 | 6,365.62 | 9,299.30 | 1,546.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,800.10 | 6,700.00 | 3,900.00 | 700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.73 | 7.93 | 2.46 | 0.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.50 | 9.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,818.33 | 6,717.43 | 3,902.46 | 700.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,899.13 | 16,891.64 | 12,417.01 | 9,261.13 | 2,493.53 |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 3,900.00 | 700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,272.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,949.13 | 23,641.64 | 20,439.26 | 13,161.13 | 3,193.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,949.13 | -16,823.31 | -13,721.83 | -9,258.66 | -2,493.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,958.03 | 13,422.19 | 10,244.64 | 6,450.00 | 4,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,158.03 | 13,422.19 | 10,244.64 | 6,450.00 | 4,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,987.26 | 4,956.92 | 2,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.38 | 262.79 | 173.01 | 107.69 | 48.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.79 | 354.08 | 260.37 | 173.58 | 57.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,109.17 | 5,566.87 | 5,420.64 | 5,238.18 | 3,056.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,048.85 | 7,855.32 | 4,824.00 | 1,211.82 | 1,893.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.28 | 21.33 | 15.69 | 7.10 | -10.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,609.32 | 2,454.62 | -2,516.52 | 1,259.55 | 936.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,706.48 | 4,251.86 | 4,238.12 | 4,238.12 | 4,238.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,315.81 | 6,706.48 | 1,721.59 | 5,497.66 | 5,174.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,301.84 | -- | 858.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,079.29 | -- | -443.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,070.24 | -- | 971.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 266.30 | -- | 119.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 82.46 | -- | 32.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.07 | -- | -2.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.51 | -- | -2.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 233.35 | -- | 186.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 82.43 | -- | 40.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 202.79 | -- | 234.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 49.19 | -- | 0.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,028.30 | -- | -654.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,930.50 | -- | -2,310.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,495.57 | -- | 10,121.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 122.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,401.28 | -- | 9,299.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,706.48 | -- | 5,497.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,251.86 | -- | 4,238.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,454.62 | -- | 1,259.55 | -- |
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