金太阳

- 300606

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金太阳(300606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,895.1141,394.3422,927.4714,428.735,973.77
收到的税费返还--37.4257.7739.0739.07
收到的其他与经营活动有关的现金153.4177.34239.30160.7079.91
经营活动现金流入小计14,048.5241,509.0923,224.5514,628.516,092.76
购买商品、接受劳务支付的现金5,622.9525,422.3811,694.806,514.873,975.99
支付给职工以及为职工支付的现金706.354,801.703,608.242,265.62923.51
支付的各项税费896.232,270.091,717.271,377.38338.31
支付的其他与经营活动有关的现金722.462,574.951,743.821,285.81681.88
经营活动现金流出小计7,947.9835,069.1218,764.1311,443.685,919.69
经营活动产生的现金流量净额6,100.546,439.984,460.423,184.82173.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,100.00137,724.4489,985.5065,160.0028,570.00
取得投资收益所收到的现金51.11597.44416.98337.78193.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.23--------
投资活动现金流入小计23,152.34138,321.8890,402.4865,497.7828,763.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金383.502,645.751,946.451,433.78454.29
投资所支付的现金48,976.95121,557.2891,820.2059,721.1025,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--100.00------
投资活动现金流出小计49,360.45124,303.0393,766.6561,154.8825,534.29
投资活动产生的现金流量净额-26,208.1114,018.85-3,364.174,342.913,229.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,551.15--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金700.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7.6414.478.905.652.90
筹资活动现金流入小计3,258.7914.478.905.652.90
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.08446.00446.00422.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计0.08446.00446.00422.75--
筹资活动产生的现金流量净额3,258.71-431.53-437.10-417.102.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.568.42-0.1318.815.72
五、现金及现金等价物净增加额-16,841.2920,035.71659.017,129.443,411.09
加:期初现金及现金等价物余额23,836.613,800.903,800.903,800.906,784.14
六、期末现金及现金等价物余额6,995.3223,836.614,459.9110,930.3310,195.23
附注
净利润--7,590.86--3,134.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--470.98--277.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,571.32--781.80--
无形资产摊销--87.40--43.71--
长期待摊费用摊销--55.98--27.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.07------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4.86---21.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---14.47------
投资损失---522.33---240.45--
递延所得税资产减少---50.76---67.41--
递延所得税负债增加---6.82---2.74--
存货的减少--1,710.83---97.66--
经营性应收项目的减少---5,888.44---5,312.39--
经营性应付项目的增加--1,440.21--4,661.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,439.98--3,184.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,836.61--10,930.33--
现金的期初余额--3,800.90--3,800.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,035.71--7,129.44--
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