金太阳

- 300606

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金太阳(300606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,927.4714,428.735,973.7735,830.9723,919.36
收到的税费返还57.7739.0739.071.42--
收到的其他与经营活动有关的现金239.30160.7079.91783.10322.32
经营活动现金流入小计23,224.5514,628.516,092.7636,615.4924,241.69
购买商品、接受劳务支付的现金11,694.806,514.873,975.9924,797.1917,810.78
支付给职工以及为职工支付的现金3,608.242,265.62923.514,672.273,299.14
支付的各项税费1,717.271,377.38338.312,340.272,239.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,743.821,285.81681.883,963.272,657.15
经营活动现金流出小计18,764.1311,443.685,919.6935,773.0026,006.62
经营活动产生的现金流量净额4,460.423,184.82173.06842.49-1,764.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,985.5065,160.0028,570.00104,178.5069,992.43
取得投资收益所收到的现金416.98337.78193.70721.65538.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------9.389.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计90,402.4865,497.7828,763.70104,909.5370,540.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,946.451,433.78454.296,456.834,587.07
投资所支付的现金91,820.2059,721.1025,080.00104,138.5065,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计93,766.6561,154.8825,534.29110,595.3469,887.07
投资活动产生的现金流量净额-3,364.174,342.913,229.41-5,685.81653.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,880.001,880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8.905.652.9011.39--
筹资活动现金流入小计8.905.652.901,891.391,880.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金446.00422.75------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计446.00422.75------
筹资活动产生的现金流量净额-437.10-417.102.901,891.391,880.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.1318.815.72-28.12-25.20
五、现金及现金等价物净增加额659.017,129.443,411.09-2,980.05743.00
加:期初现金及现金等价物余额3,800.903,800.906,784.146,780.956,780.95
六、期末现金及现金等价物余额4,459.9110,930.3310,195.233,800.907,523.95
附注
净利润--3,134.89--6,262.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--277.42--323.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--781.80--1,423.62--
无形资产摊销--43.71--78.17--
长期待摊费用摊销--27.95--43.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.26--
固定资产报废损失------3.91--
公允价值变动损失---21.75---4.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------11.39--
投资损失---240.45---764.89--
递延所得税资产减少---67.41---77.31--
递延所得税负债增加---2.74------
存货的减少---97.66---3,407.06--
经营性应收项目的减少---5,312.39---7,673.23--
经营性应付项目的增加--4,661.45--4,651.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,184.82--842.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,930.33--3,800.90--
现金的期初余额--3,800.90--6,780.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,129.44---2,980.05--
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