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金太阳(300606) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,058.33 | 8,775.01 | 3,402.28 | 6,216.37 | 6,289.47 |
交易性金融资产 | 75.70 | 31.94 | 32.47 | 32.90 | 32.69 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 21,120.13 | 26,534.14 | 26,962.83 | 18,629.59 | 21,173.07 |
应收票据 | 4,412.45 | 1,842.15 | 616.67 | 1,534.41 | 555.35 |
应收账款 | 16,707.68 | 24,691.99 | 26,346.15 | 17,095.18 | 20,617.72 |
应收款项融资 | 5,868.84 | 5,014.98 | 8.16 | 25.96 | 282.18 |
预付款项 | 521.96 | 385.26 | 791.91 | 3,808.67 | 1,009.48 |
其他应收款(合计) | 204.80 | 134.00 | 1,469.30 | 191.39 | 163.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 134.00 | -- | 191.39 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16,871.01 | 15,355.07 | 17,007.81 | 16,818.97 | 16,656.00 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 478.36 | 601.20 | 513.21 | 703.38 | 347.84 |
流动资产合计 | 57,199.12 | 56,831.61 | 50,187.96 | 46,427.23 | 45,954.05 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 358.60 | 390.14 | 328.24 | 351.79 | 373.78 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 16,021.09 | 13,576.67 | 4,888.07 | 1,841.56 | 1,941.02 |
在建工程 | -- | 13,576.67 | -- | 1,841.56 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 22,198.17 | 20,163.92 | 16,723.13 | 16,926.78 | 16,113.87 |
固定资产净额 | -- | 20,163.92 | -- | 16,926.78 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,110.36 | 1,184.38 | 1,258.41 | 1,332.43 | 1,406.45 |
无形资产 | 10,665.23 | 10,743.59 | 10,498.71 | 8,987.34 | 9,039.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 419.74 | 459.76 | 207.14 | 221.48 | 110.42 |
递延所得税资产 | 998.43 | 1,017.50 | 832.09 | 753.91 | 982.23 |
其他非流动资产 | 308.40 | 409.96 | 9,798.72 | 8,892.35 | 4,602.72 |
非流动资产合计 | 57,888.71 | 53,754.62 | 45,940.45 | 40,713.57 | 35,976.15 |
资产总计 | 115,087.84 | 110,586.23 | 96,128.41 | 87,140.80 | 81,930.19 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,958.17 | 7,456.95 | 7,456.95 | 6,456.01 | 6,955.14 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 15,573.00 | 19,554.73 | 17,241.18 | 13,867.52 | 9,955.73 |
应付票据 | 7,435.87 | 6,428.75 | 3,680.13 | 2,378.24 | 3,123.16 |
应付账款 | 8,137.13 | 13,125.98 | 13,561.05 | 11,489.28 | 6,832.57 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 640.23 | 635.77 | 553.92 | 578.64 | 382.64 |
应交税费 | 432.53 | 369.61 | 554.53 | 438.03 | 481.84 |
其他应付款(合计) | 95.62 | 339.70 | 276.16 | 233.51 | 1,014.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 339.70 | -- | 233.51 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 295.08 | 289.37 | 286.74 | 284.14 | 281.56 |
其他流动负债 | 2,607.35 | 1,676.00 | 570.86 | 1,284.93 | 272.39 |
流动负债合计 | 30,479.02 | 31,257.75 | 27,357.97 | 23,513.88 | 19,954.92 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,490.84 | 5,978.24 | 2,806.69 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 895.79 | 972.86 | 1,046.19 | 1,118.86 | 1,190.87 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 962.86 | 974.03 | 135.99 | 136.26 | 135.89 |
长期递延收益 | 847.20 | 860.98 | 89.36 | 110.03 | 137.60 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 13,196.69 | 8,786.11 | 4,078.23 | 1,365.15 | 1,464.36 |
负债合计 | 43,675.71 | 40,043.86 | 31,436.20 | 24,879.03 | 21,419.28 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,011.70 | 14,011.70 | 14,011.70 | 14,011.70 | 14,012.87 |
资本公积 | 9,562.96 | 9,562.96 | 9,477.46 | 9,477.46 | 9,454.51 |
减:库存股 | 2,000.11 | 2,000.11 | 2,000.11 | 2,000.11 | 2,916.29 |
其他综合收益 | 4,512.39 | 4,512.39 | 770.05 | 770.05 | 770.05 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,346.75 | 4,263.75 | 4,091.03 | 3,993.83 | 3,946.99 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 40,118.43 | 39,629.78 | 37,759.26 | 35,459.95 | 34,744.57 |
归属于母公司股东权益合计 | 70,552.12 | 69,980.46 | 64,109.38 | 61,712.87 | 60,012.69 |
少数股东权益 | 860.00 | 561.91 | 582.83 | 548.90 | 498.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 71,412.12 | 70,542.37 | 64,692.21 | 62,261.77 | 60,510.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,087.84 | 110,586.23 | 96,128.41 | 87,140.80 | 81,930.19 |
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