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| 长川科技(300604) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,728.19 | 125,107.96 | 495,241.64 | 326,116.05 | 193,681.10 |
| 收到的税费返还 | 20,654.06 | 7,574.01 | 24,268.84 | 13,953.35 | 5,816.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,831.76 | 6,486.98 | 20,916.25 | 12,681.83 | 9,214.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 363,214.01 | 139,168.94 | 540,426.72 | 352,751.23 | 208,711.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,537.49 | 91,098.70 | 312,211.92 | 204,537.97 | 119,702.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,591.82 | 54,303.66 | 104,435.49 | 91,116.71 | 65,556.93 |
| 支付的各项税费 | 20,730.45 | 7,360.60 | 34,562.80 | 24,892.12 | 14,757.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,068.15 | 7,343.02 | 32,979.51 | 23,653.51 | 16,737.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,927.90 | 160,105.98 | 484,189.70 | 344,200.31 | 216,754.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,286.11 | -20,937.04 | 56,237.02 | 8,550.92 | -8,042.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,800.34 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 167.94 | 167.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.84 | 115.06 | 135.32 | 9.37 | 9.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124.84 | 115.06 | 6,103.60 | 177.31 | 9.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,553.10 | 11,312.19 | 55,546.65 | 36,245.04 | 26,043.41 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,860.44 | -- | 1,621.99 | 1,621.99 | 1,621.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,886.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,513.55 | 25,198.19 | 57,568.64 | 38,267.02 | 28,065.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,388.71 | -25,083.13 | -51,465.04 | -38,089.72 | -28,056.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 35,258.28 | 63.64 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 24,300.00 | 63.64 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 134,871.15 | 41,684.71 | 160,095.93 | 130,275.18 | 109,323.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68.30 | 13.29 | 20,910.93 | 13,679.35 | 6,049.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,939.45 | 41,698.00 | 216,265.14 | 144,018.17 | 115,373.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,213.01 | 21,092.47 | 94,622.64 | 68,815.53 | 51,935.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,422.44 | 1,354.61 | 11,852.48 | 10,333.71 | 2,573.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,805.00 | 7,899.09 | 17,875.51 | 4,547.37 | 3,793.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,440.45 | 30,346.17 | 124,350.62 | 83,696.61 | 58,301.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,499.00 | 11,351.84 | 91,914.51 | 60,321.55 | 57,071.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,044.78 | -1,697.35 | -654.48 | -29.40 | 577.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,648.38 | -36,365.68 | 96,032.02 | 30,753.35 | 21,550.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,696.95 | 197,696.95 | 101,664.93 | 101,664.93 | 101,664.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,048.57 | 161,331.27 | 197,696.95 | 132,418.28 | 123,214.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,274.56 | -- | 134,362.11 | -- | 42,614.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,822.22 | -- | 16,555.06 | -- | 6,742.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,717.41 | -- | 8,253.84 | -- | 3,476.99 |
| 无形资产摊销 | 2,016.66 | -- | 2,738.60 | -- | 1,379.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 262.37 | -- | 553.44 | -- | 332.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.76 | -- | -78.92 | -- | -4.67 |
| 固定资产报废损失 | 212.32 | -- | 48.23 | -- | 24.20 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,677.32 | -- | 9,525.67 | -- | 5,391.07 |
| 投资损失 | -703.82 | -- | -6,231.68 | -- | -6,067.33 |
| 递延所得税资产减少 | -2,393.30 | -- | -3,331.68 | -- | -1,858.33 |
| 递延所得税负债增加 | -514.77 | -- | -366.29 | -- | -112.26 |
| 存货的减少 | -134,703.58 | -- | -145,399.67 | -- | -79,281.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,006.17 | -- | -82,725.34 | -- | -29,821.82 |
| 经营性应付项目的增加 | 71,005.78 | -- | 111,988.19 | -- | 43,511.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -412.68 | -- | 8,270.20 | -- | 4,655.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,286.11 | -- | 56,237.02 | -- | -8,042.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 193,048.57 | -- | 197,696.95 | -- | 123,214.93 |
| 现金的期初余额 | 197,696.95 | -- | 101,664.93 | -- | 101,664.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,648.38 | -- | 96,032.02 | -- | 21,550.00 |
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