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| 长川科技(300604) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,412.60 | 191,581.35 | 142,656.83 | 98,169.93 | 60,605.98 |
| 收到的税费返还 | 2,776.70 | 9,395.11 | 7,750.13 | 6,180.88 | 4,155.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,096.41 | 5,225.02 | 9,779.66 | 3,837.16 | 1,557.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,285.71 | 206,201.48 | 160,186.62 | 108,187.97 | 66,319.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,397.77 | 161,818.12 | 126,485.55 | 100,457.68 | 60,420.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,508.03 | 90,621.09 | 72,308.48 | 51,125.12 | 31,196.56 |
| 支付的各项税费 | 5,926.56 | 15,609.15 | 11,731.92 | 9,831.23 | 4,605.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,482.61 | 12,562.79 | 21,032.85 | 9,007.04 | 4,010.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,314.96 | 280,611.15 | 231,558.80 | 170,421.07 | 100,233.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,029.26 | -74,409.66 | -71,372.18 | -62,233.10 | -33,913.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 262.85 | 37.85 | 37.85 | 36.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 40.81 | 4.57 | 1.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,751.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.70 | 41,055.07 | 20,042.42 | 20,039.20 | 15,036.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,687.25 | 33,171.75 | 18,791.36 | 10,695.75 | 5,961.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -20,436.65 | -20,436.65 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,687.25 | 41,171.75 | 3,354.71 | -4,740.90 | 5,961.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,684.55 | -116.67 | 16,687.71 | 24,780.10 | 9,075.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,414.58 | 27,198.30 | 27,698.30 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,111.56 | 107,961.73 | 71,450.31 | 58,828.47 | 26,428.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,166.74 | 69.86 | 2,927.88 | 2,927.88 | 556.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,692.88 | 135,229.89 | 102,076.50 | 61,756.36 | 26,985.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,202.34 | 27,798.94 | 6,069.40 | 6,053.33 | 6,047.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,757.25 | 8,527.77 | 8,302.68 | 6,777.08 | 311.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 693.07 | 3,753.02 | 5,158.95 | 4,117.39 | 590.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,652.65 | 40,079.73 | 19,531.03 | 16,947.80 | 6,950.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,040.22 | 95,150.16 | 82,545.46 | 44,808.56 | 20,035.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.96 | -662.24 | 1,084.89 | 1,510.34 | -265.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,904.55 | 19,961.58 | 28,945.89 | 8,865.89 | -5,068.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,567.58 | 63,683.61 | 63,683.61 | 63,683.61 | 63,683.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,663.03 | 83,645.20 | 92,629.50 | 72,549.51 | 58,615.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,065.91 | -- | 2,280.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,764.35 | -- | 2,287.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,459.58 | -- | 1,670.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,287.21 | -- | 543.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 432.68 | -- | 164.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -101.13 | -- | -6.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 143.54 | -- | 2.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,835.85 | -- | 183.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -649.97 | -- | -194.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,184.56 | -- | -1,465.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,535.05 | -- | 212.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54,124.52 | -- | -17,031.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,261.52 | -- | 4,988.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,821.09 | -- | -52,855.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,552.70 | -- | -4,636.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -74,409.66 | -- | -62,233.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,645.20 | -- | 72,549.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,683.61 | -- | 63,683.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,961.58 | -- | 8,865.89 | -- |
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