利安隆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
利安隆(300596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,781.5167,078.89237,756.21173,024.55111,389.96
收到的税费返还12,509.852,320.4914,307.536,245.563,426.96
收到的其他与经营活动有关的现金29,738.739,755.987,268.003,723.642,061.43
经营活动现金流入小计199,030.0979,155.36259,331.74182,993.75116,878.35
购买商品、接受劳务支付的现金121,815.7155,483.06167,543.21124,891.3683,224.39
支付给职工以及为职工支付的现金19,999.1711,579.5828,638.3821,638.1915,507.06
支付的各项税费10,267.364,081.1915,766.7512,265.018,521.95
支付的其他与经营活动有关的现金33,628.764,275.4616,170.839,376.006,489.66
经营活动现金流出小计185,711.0075,419.28228,119.17168,170.55113,743.06
经营活动产生的现金流量净额13,319.093,736.0731,212.5714,823.193,135.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----806.91800.00--
取得投资收益所收到的现金3.753.754.6611.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.19--154.56118.0280.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金997.75--121.07----
投资活动现金流入小计1,019.703.751,087.20929.5980.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,339.539,672.0951,498.3539,786.0620,749.54
投资所支付的现金10,018.47--4,259.511,968.061,857.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----440.00340.00--
投资活动现金流出小计26,358.009,672.0956,197.8642,094.1222,606.77
投资活动产生的现金流量净额-25,338.31-9,668.34-55,110.66-41,164.53-22,526.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,700.00--300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,706.0520,379.14115,709.7288,462.9744,064.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,104.231,720.00900.00900.00500.00
筹资活动现金流入小计114,510.2722,099.14116,909.7289,362.9744,564.92
偿还债务支付的现金63,673.5612,704.4153,234.2334,748.6614,526.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,067.951,422.369,391.507,793.756,737.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,472.213,180.006,744.863,820.001,500.00
筹资活动现金流出小计81,213.7117,306.7669,370.5846,362.4022,764.79
筹资活动产生的现金流量净额33,296.564,792.3847,539.1443,000.5621,800.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-375.86-429.35-1,020.96-870.94-689.13
五、现金及现金等价物净增加额20,901.48-1,569.2422,620.0915,788.291,720.26
加:期初现金及现金等价物余额40,274.1040,274.1017,654.0117,654.0117,654.01
六、期末现金及现金等价物余额61,175.5838,704.8640,274.1033,442.3019,374.27
附注
净利润27,488.55--42,618.75--19,027.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备857.76--3,049.68--268.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,408.22--12,615.62--5,748.87
无形资产摊销470.86--544.90--354.94
长期待摊费用摊销67.78--53.73--29.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失120.72--17.95--10.51
固定资产报废损失136.33--74.70--3.28
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,060.18--4,663.25--2,084.67
投资损失-3.75---4.66---4.66
递延所得税资产减少-865.74--47.94--382.64
递延所得税负债增加-154.90---78.99---31.12
存货的减少-18,338.64---37,874.61---21,336.45
经营性应收项目的减少-16,683.05---70,608.37---9,245.90
经营性应付项目的增加9,590.82--75,829.71--5,713.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,319.09--31,212.57--3,135.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,175.58--40,274.10--19,374.27
现金的期初余额40,274.10--17,654.01--17,654.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,901.48--22,620.09--1,720.26
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