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| 利安隆(300596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,226.29 | 447,697.45 | 330,192.64 | 214,933.13 | 103,945.47 |
| 收到的税费返还 | 3,103.64 | 14,337.30 | 10,987.07 | 6,254.23 | 3,668.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,878.58 | 9,807.50 | 6,039.38 | 4,262.27 | 2,274.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,208.51 | 471,842.25 | 347,219.09 | 225,449.62 | 109,888.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,742.85 | 328,210.66 | 241,680.24 | 162,974.09 | 84,648.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,767.02 | 49,472.67 | 38,304.10 | 27,170.80 | 16,306.20 |
| 支付的各项税费 | 7,113.04 | 26,833.37 | 20,216.88 | 13,507.75 | 6,866.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,425.87 | 20,964.71 | 18,264.14 | 9,641.74 | 4,540.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,048.79 | 425,481.42 | 318,465.37 | 213,294.37 | 112,361.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,840.28 | 46,360.83 | 28,753.72 | 12,155.25 | -2,473.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,726.08 | 23,539.65 | 58,629.65 | 57,929.65 | 47,331.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.36 | 258.13 | 296.52 | 290.52 | 115.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 331.70 | 1,928.96 | 1,998.79 | 42.25 | 85.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 109.28 | 109.28 | 0.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,072.14 | 25,726.74 | 61,034.24 | 58,371.70 | 47,532.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,930.12 | 25,466.61 | 18,870.20 | 16,511.41 | 5,993.87 |
| 投资所支付的现金 | 26,018.16 | 33,914.27 | 76,244.02 | 73,289.16 | 68,839.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 19,185.04 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,948.28 | 78,565.92 | 95,114.22 | 89,800.57 | 74,833.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123.86 | -52,839.19 | -34,079.98 | -31,428.87 | -27,300.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,770.00 | 3,535.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 8,165.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,770.00 | 3,535.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 8,165.00 |
| 取得借款收到的现金 | 85,806.19 | 241,563.00 | 170,663.00 | 139,888.00 | 54,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,333.75 | 2,800.58 | 725.43 | 200.44 | 200.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,909.94 | 247,898.58 | 183,488.43 | 152,188.44 | 63,215.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,734.21 | 226,421.88 | 153,159.21 | 128,977.19 | 6,612.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,833.73 | 14,686.15 | 11,866.98 | 8,419.30 | 1,654.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 181.32 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,469.07 | 3,584.52 | 1,761.45 | 1,375.51 | 878.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,037.01 | 244,692.55 | 166,787.64 | 138,772.01 | 9,145.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,872.93 | 3,206.03 | 16,700.79 | 13,416.44 | 54,069.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.81 | 2,066.54 | 599.34 | 1,096.87 | 206.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,237.33 | -1,205.80 | 11,973.88 | -4,760.32 | 24,502.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,642.54 | 92,848.33 | 92,848.33 | 92,848.33 | 92,848.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,879.87 | 91,642.54 | 104,822.21 | 88,088.01 | 117,350.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,419.77 | -- | 21,668.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,150.44 | -- | 1,854.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,578.31 | -- | 15,646.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,974.43 | -- | 903.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 211.28 | -- | 104.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -277.53 | -- | 46.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.38 | -- | 13.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -145.39 | -- | 37.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,624.86 | -- | 2,901.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 35.92 | -- | -290.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,853.15 | -- | -513.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 170.29 | -- | 494.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,510.55 | -- | -12,733.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,034.27 | -- | -13,982.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,057.59 | -- | -5,488.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 465.79 | -- | 730.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,360.83 | -- | 12,155.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,642.54 | -- | 88,088.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,848.33 | -- | 92,848.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,205.80 | -- | -4,760.32 | -- |
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