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| 利安隆(300596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,226.42 | 199,381.45 | 193,131.47 | 157,106.17 | 129,926.69 |
| 交易性金融资产 | 4,960.92 | 10,594.90 | 5,823.41 | 6,407.74 | 879.39 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 186,954.07 | 185,067.15 | 157,292.38 | 159,680.80 | 161,193.42 |
| 应收票据 | 59,033.05 | 74,760.01 | 49,193.17 | 44,095.50 | 40,158.03 |
| 应收账款 | 127,921.02 | 110,307.14 | 108,099.20 | 115,585.30 | 121,035.39 |
| 应收款项融资 | 8,522.64 | 8,653.43 | 6,627.29 | 7,434.31 | 8,529.57 |
| 预付款项 | 24,466.15 | 16,396.16 | 20,758.27 | 18,326.75 | 16,604.80 |
| 其他应收款(合计) | 4,240.36 | 1,949.41 | 1,777.69 | 3,971.83 | 2,793.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 3,971.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 140,631.13 | 136,195.34 | 141,073.08 | 138,977.72 | 141,767.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,235.98 | 3,945.42 | 4,211.77 | 3,442.70 | 2,374.79 |
| 流动资产合计 | 557,237.68 | 562,183.26 | 530,695.37 | 495,348.03 | 464,069.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,052.37 | 1,045.87 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,836.61 | 4,975.64 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 537.09 | 548.50 | 563.44 | 580.66 | 597.89 |
| 在建工程(合计) | 45,973.38 | 25,945.18 | 29,694.22 | 22,104.96 | 19,448.31 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 22,104.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 332,483.42 | 338,242.61 | 323,515.53 | 330,388.58 | 336,319.51 |
| 固定资产净额 | -- | 338,242.61 | -- | 330,388.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 196.83 | 276.09 | 595.83 | 986.07 | 604.42 |
| 无形资产 | 38,779.96 | 39,441.17 | 40,936.52 | 41,499.50 | 41,844.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 63,677.55 | 63,677.55 | 63,677.55 | 63,677.55 | 63,677.55 |
| 长期待摊费用 | 626.12 | 650.31 | 703.87 | 665.85 | 717.77 |
| 递延所得税资产 | 9,759.61 | 10,102.92 | 8,353.83 | 8,620.04 | 8,651.37 |
| 其他非流动资产 | 13,853.02 | 4,507.77 | 11,056.71 | 8,171.12 | 4,976.36 |
| 非流动资产合计 | 511,842.20 | 489,479.85 | 479,154.73 | 476,751.56 | 476,894.67 |
| 资产总计 | 1,069,079.88 | 1,051,663.11 | 1,009,850.10 | 972,099.59 | 940,963.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,571.24 | 221,453.47 | 189,123.06 | 170,954.85 | 119,272.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 90,866.36 | 91,410.72 | 72,698.69 | 70,300.44 | 82,126.83 |
| 应付票据 | 33,269.36 | 39,582.69 | 18,203.59 | 21,407.93 | 31,635.46 |
| 应付账款 | 57,597.00 | 51,828.02 | 54,495.10 | 48,892.51 | 50,491.36 |
| 预收款项 | 45.76 | 57.14 | 86.55 | 28.01 | 72.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,100.80 | 9,459.34 | 8,049.80 | 6,901.72 | 4,704.10 |
| 应交税费 | 3,853.86 | 3,310.48 | 3,805.17 | 3,016.41 | 3,302.43 |
| 其他应付款(合计) | 24,820.88 | 29,172.33 | 22,303.83 | 21,268.30 | 24,099.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 21,268.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,166.07 | 44,117.55 | 38,803.32 | 40,244.11 | 19,536.33 |
| 其他流动负债 | 36,791.79 | 31,536.98 | 34,521.27 | 33,314.51 | 33,665.64 |
| 流动负债合计 | 389,538.27 | 431,384.16 | 371,218.49 | 346,834.10 | 288,612.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,647.03 | 109,971.91 | 121,944.97 | 123,324.43 | 155,128.99 |
| 应付债券 | 79,943.38 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 72.46 | 67.82 | 63.17 | 90.63 | 190.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,813.84 | 3,474.74 | 3,343.34 | 3,290.82 | 2,513.48 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 3,290.82 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,076.18 | 3,202.10 | 3,582.69 | 3,731.65 | 3,758.17 |
| 长期递延收益 | 5,198.75 | 5,198.48 | 5,026.78 | 4,899.05 | 5,018.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 168,751.65 | 121,915.05 | 133,960.95 | 135,336.58 | 166,609.81 |
| 负债合计 | 558,289.92 | 553,299.21 | 505,179.44 | 482,170.69 | 455,222.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,961.97 | 22,961.97 | 22,961.97 | 22,961.97 | 22,961.97 |
| 资本公积 | 166,950.07 | 167,017.39 | 170,874.97 | 170,874.97 | 170,874.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 511.94 | 305.50 | 897.14 | 948.66 | 1,261.96 |
| 专项储备 | 841.81 | 941.14 | 1,180.99 | 1,148.83 | 1,124.32 |
| 盈余公积 | 10,337.78 | 10,337.78 | 10,153.20 | 10,153.20 | 10,153.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 294,287.17 | 281,087.01 | 270,614.77 | 255,522.98 | 250,683.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 495,890.74 | 482,650.79 | 476,683.03 | 461,610.61 | 457,059.79 |
| 少数股东权益 | 14,899.22 | 15,713.11 | 27,987.63 | 28,318.30 | 28,681.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 510,789.96 | 498,363.90 | 504,670.66 | 489,928.90 | 485,741.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,069,079.88 | 1,051,663.11 | 1,009,850.10 | 972,099.59 | 940,963.82 |
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