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| 利安隆(300596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,926.69 | 106,757.72 | 106,120.53 | 90,196.50 | 119,418.90 |
| 交易性金融资产 | 879.39 | 16,272.71 | 9,251.60 | 9,946.59 | 16,141.14 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 161,193.42 | 152,088.03 | 144,082.48 | 150,138.21 | 157,495.19 |
| 应收票据 | 40,158.03 | 41,294.97 | 30,990.81 | 37,806.76 | 47,617.17 |
| 应收账款 | 121,035.39 | 110,793.06 | 113,091.67 | 112,331.45 | 109,878.01 |
| 应收款项融资 | 8,529.57 | 10,787.64 | 3,909.74 | 3,005.76 | 6,085.00 |
| 预付款项 | 16,604.80 | 9,787.89 | 12,046.04 | 9,434.64 | 9,827.94 |
| 其他应收款(合计) | 2,793.16 | 2,111.23 | 2,628.27 | 1,783.09 | 1,878.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,111.23 | -- | 1,783.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 141,767.33 | 132,970.99 | 132,377.04 | 127,619.08 | 124,711.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,374.79 | 4,189.52 | 2,867.87 | 4,951.49 | 3,174.99 |
| 流动资产合计 | 464,069.15 | 434,965.73 | 413,283.59 | 397,075.36 | 438,733.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 597.89 | 615.12 | 524.33 | 540.11 | 555.88 |
| 在建工程(合计) | 19,448.31 | 16,197.95 | 28,885.22 | 24,153.17 | 32,411.00 |
| 在建工程 | -- | 16,197.95 | -- | 24,153.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 336,319.51 | 341,283.59 | 328,550.53 | 334,251.18 | 318,514.41 |
| 固定资产净额 | -- | 341,283.59 | -- | 334,250.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.40 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 604.42 | 593.98 | 959.56 | 1,060.94 | 1,404.49 |
| 无形资产 | 41,844.26 | 42,654.12 | 40,776.34 | 42,946.02 | 35,850.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 63,677.55 | 63,677.55 | 63,585.30 | 63,585.30 | 52,586.98 |
| 长期待摊费用 | 717.77 | 667.52 | 553.36 | 568.49 | 610.00 |
| 递延所得税资产 | 8,651.37 | 8,922.98 | 7,466.32 | 7,007.11 | 6,215.94 |
| 其他非流动资产 | 4,976.36 | 3,778.31 | 6,546.76 | 6,681.29 | 21,944.24 |
| 非流动资产合计 | 476,894.67 | 478,448.34 | 477,895.31 | 480,841.19 | 470,141.48 |
| 资产总计 | 940,963.82 | 913,414.07 | 891,178.89 | 877,916.56 | 908,875.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,272.69 | 85,999.87 | 86,705.46 | 59,010.23 | 54,232.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 82,126.83 | 90,156.86 | 91,883.41 | 78,316.03 | 106,726.04 |
| 应付票据 | 31,635.46 | 34,767.21 | 34,145.21 | 25,216.21 | 42,215.03 |
| 应付账款 | 50,491.36 | 55,389.65 | 57,738.20 | 53,099.82 | 64,511.01 |
| 预收款项 | 72.80 | 77.09 | 34.03 | 283.03 | 67.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,704.10 | 9,114.70 | 7,055.66 | 5,581.86 | 4,174.88 |
| 应交税费 | 3,302.43 | 3,271.94 | 2,749.78 | 2,061.54 | 2,026.85 |
| 其他应付款(合计) | 24,099.51 | 22,563.49 | 24,998.13 | 31,019.18 | 26,696.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 990.65 | 2,847.74 | -- |
| 其他应付款 | -- | 22,563.49 | -- | 28,171.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,536.33 | 36,085.99 | 31,994.11 | 30,504.94 | 49,164.41 |
| 其他流动负债 | 33,665.64 | 33,498.65 | 23,596.65 | 32,248.41 | 39,928.34 |
| 流动负债合计 | 288,612.42 | 281,829.91 | 270,448.40 | 241,516.53 | 285,633.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 155,128.99 | 147,529.78 | 149,053.52 | 173,535.59 | 168,053.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 190.20 | 200.84 | 263.24 | 187.63 | 248.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,513.48 | 2,264.24 | 9.51 | 9.23 | -- |
| 长期应付款 | -- | 2,264.24 | -- | 9.23 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,758.17 | 3,840.45 | 4,010.37 | 4,164.76 | 3,727.10 |
| 长期递延收益 | 5,018.97 | 5,137.51 | 4,183.73 | 4,336.71 | 4,350.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 166,609.81 | 158,972.82 | 157,520.37 | 182,233.93 | 176,379.60 |
| 负债合计 | 455,222.23 | 440,802.73 | 427,968.77 | 423,750.46 | 462,012.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,961.97 | 22,961.97 | 22,961.97 | 22,961.97 | 22,961.97 |
| 资本公积 | 170,874.97 | 170,874.97 | 170,874.97 | 170,874.97 | 170,874.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,261.96 | 1,305.59 | 1,030.35 | 1,408.60 | 1,199.41 |
| 专项储备 | 1,124.32 | 746.63 | 1,314.69 | 1,011.41 | 603.39 |
| 盈余公积 | 10,153.20 | 10,153.20 | 9,113.54 | 9,113.54 | 9,113.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 250,683.38 | 239,893.27 | 229,696.09 | 220,312.59 | 216,913.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 457,059.79 | 445,935.62 | 434,991.60 | 425,683.08 | 421,666.84 |
| 少数股东权益 | 28,681.79 | 26,675.71 | 28,218.53 | 28,483.02 | 25,195.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 485,741.59 | 472,611.34 | 463,210.12 | 454,166.10 | 446,862.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 940,963.82 | 913,414.07 | 891,178.89 | 877,916.56 | 908,875.21 |
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