欧普康视

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
欧普康视(300595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,992.8372,943.9838,928.95142,865.96104,778.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,507.39858.07598.871,835.171,190.86
经营活动现金流入小计127,500.2173,802.0539,527.82144,701.13105,969.36
购买商品、接受劳务支付的现金29,168.8817,939.819,030.0034,849.2924,756.91
支付给职工以及为职工支付的现金19,594.9212,690.676,118.7621,312.6715,670.61
支付的各项税费14,709.4710,886.155,210.6314,395.968,622.13
支付的其他与经营活动有关的现金8,343.225,650.803,293.3711,133.807,304.87
经营活动现金流出小计71,816.4947,167.4323,652.7781,691.7256,354.52
经营活动产生的现金流量净额55,683.7326,634.6315,875.0563,009.4149,614.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金295,546.65184,315.0093,675.00450,868.18341,079.58
取得投资收益所收到的现金2,331.121,500.37870.564,409.143,963.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.0293.2913.2365.6162.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31.001.001.003,880.313,550.60
收到的其他与投资活动有关的现金1,193.83571.55239.75752.23855.96
投资活动现金流入小计299,197.62186,481.2194,799.54459,975.47349,512.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,861.964,997.512,495.2813,781.028,132.94
投资所支付的现金398,784.42201,737.0496,829.00454,912.94312,784.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,290.731,222.201,307.501,420.82827.87
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计409,937.11207,956.75100,631.78470,114.79321,745.58
投资活动产生的现金流量净额-110,739.49-21,475.54-5,832.25-10,139.3227,766.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金156,289.06155,468.194,879.042,841.331,312.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,809.08988.21600.111,921.611,312.07
取得借款收到的现金780.00300.00200.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54.7354.7342.23409.32259.10
筹资活动现金流入小计157,123.79155,822.925,121.273,250.651,571.17
偿还债务支付的现金200.00----100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,604.0517,191.431,227.8016,663.6015,918.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,158.124,750.131,226.744,208.203,463.55
支付其他与筹资活动有关的现金5,988.443,340.972,191.746,459.023,733.19
筹资活动现金流出小计23,792.4920,532.403,419.5423,222.6219,752.14
筹资活动产生的现金流量净额133,331.30135,290.511,701.73-19,971.97-18,180.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额78,275.54140,449.6011,744.5332,898.1259,200.87
加:期初现金及现金等价物余额65,524.1165,524.1165,524.1132,625.9932,625.99
六、期末现金及现金等价物余额143,799.65205,973.7277,268.6565,524.1191,826.86
附注
净利润--28,529.63--59,159.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--458.93--531.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,671.60--2,965.86--
无形资产摊销--89.09--118.61--
长期待摊费用摊销--548.58--849.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.49---3.50--
固定资产报废损失--1.72--4.85--
公允价值变动损失---1,022.77---995.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---178.64--219.70--
投资损失---1,307.86---7,106.83--
递延所得税资产减少---162.48---186.27--
递延所得税负债增加---26.89--63.88--
存货的减少---1,370.00---2,786.43--
经营性应收项目的减少---3,280.36--205.34--
经营性应付项目的增加---1,712.78--3,313.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,431.75--1,545.77--
经营活动产生现金流量净额--26,634.63--63,009.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,973.72--65,524.11--
现金的期初余额--65,524.11--32,625.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--140,449.60--32,898.12--
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