欧普康视

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
欧普康视(300595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,449.4612,452.0570,307.2852,059.7828,041.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金567.03155.701,417.99986.98850.58
经营活动现金流入小计32,016.4812,607.7471,725.2753,046.7628,891.75
购买商品、接受劳务支付的现金6,701.445,061.8413,745.5910,657.836,711.83
支付给职工以及为职工支付的现金5,890.222,501.8411,435.877,816.114,738.02
支付的各项税费3,833.342,209.4910,595.327,009.624,258.88
支付的其他与经营活动有关的现金4,753.121,883.688,411.966,678.054,134.27
经营活动现金流出小计21,178.1211,656.8444,188.7432,161.6019,843.00
经营活动产生的现金流量净额10,838.36950.9027,536.5320,885.159,048.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,665.0012,300.00229,200.00176,100.00138,200.00
取得投资收益所收到的现金1,508.42173.003,257.342,281.991,896.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.84--105.4943.9538.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----292.80----
收到的其他与投资活动有关的现金319.87213.02675.45406.83226.92
投资活动现金流入小计90,500.1412,686.01233,531.09178,832.77140,362.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,638.462,044.375,711.433,678.072,647.10
投资所支付的现金86,157.0013,745.00250,176.90184,967.62135,410.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额667.77483.501,403.251,199.891,098.71
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计91,463.2316,272.86257,291.58189,845.58139,155.92
投资活动产生的现金流量净额-963.09-3,586.85-23,760.48-11,012.811,206.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,979.381,300.503,840.472,156.221,576.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,979.381,300.502,011.642,126.221,576.08
取得借款收到的现金120.00--40.0020.0020.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.00--349.00339.00239.00
筹资活动现金流入小计2,104.381,300.504,229.472,515.221,835.08
偿还债务支付的现金20.00--20.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,719.460.363,351.093,290.103,290.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润528.62--104.6144.3944.39
支付其他与筹资活动有关的现金291.95269.06647.84511.19178.10
筹资活动现金流出小计5,031.40269.414,018.933,801.303,468.20
筹资活动产生的现金流量净额-2,927.021,031.09210.54-1,286.08-1,633.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,948.25-1,604.863,986.598,586.278,622.33
加:期初现金及现金等价物余额21,815.0021,815.0017,828.4217,828.4217,828.42
六、期末现金及现金等价物余额28,763.2620,210.1521,815.0026,414.6926,450.74
附注
净利润12,209.18--29,486.56--10,895.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备167.36--670.16--167.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,076.47--1,640.02--746.10
无形资产摊销21.20--36.07--17.33
长期待摊费用摊销255.02--115.87--339.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.54---7.32----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-142.50---479.17----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-68.48---160.35---84.79
投资损失-1,539.52---3,698.52---1,851.66
递延所得税资产减少-41.34---97.01--1.86
递延所得税负债增加----53.54----
存货的减少-1,227.93--122.74---137.89
经营性应收项目的减少-1,012.54---2,140.82---2,043.69
经营性应付项目的增加673.87--1,003.34--406.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他466.03--991.41--592.14
经营活动产生现金流量净额10,838.36--27,536.53--9,048.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,763.26--21,815.00--26,450.74
现金的期初余额21,815.00--17,828.42--17,828.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,948.25--3,986.59--8,622.33
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