欧普康视

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
欧普康视(300595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,795.6351,122.2637,707.9320,115.929,975.54
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金380.80763.25856.37467.45257.97
经营活动现金流入小计14,176.4351,885.5138,564.3020,583.3710,233.50
购买商品、接受劳务支付的现金3,285.1914,908.2611,940.386,189.793,024.16
支付给职工以及为职工支付的现金2,055.086,386.504,046.232,450.18912.48
支付的各项税费2,064.168,899.665,686.823,197.191,804.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,364.936,838.892,918.601,643.17731.07
经营活动现金流出小计9,769.3537,033.3024,592.0313,480.346,471.72
经营活动产生的现金流量净额4,407.0814,852.2113,972.277,103.023,761.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,050.00210,540.00167,900.00114,200.0050,800.00
取得投资收益所收到的现金868.262,602.941,977.791,339.31518.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.27------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金142.07631.56253.7078.6333.47
投资活动现金流入小计51,060.33213,775.78170,131.48115,617.9551,352.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,090.763,525.023,508.462,628.49891.87
投资所支付的现金47,271.00223,993.38176,191.38118,671.3854,518.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额225.04278.85--161.48198.91
支付的其他与投资活动有关的现金--------144.00
投资活动现金流出小计48,586.80227,797.26179,699.84121,461.3555,753.66
投资活动产生的现金流量净额2,473.53-14,021.48-9,568.36-5,843.40-4,401.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金550.002,295.771,005.99399.9660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金550.001,149.451,005.99399.9660.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30.00666.00262.35----
筹资活动现金流入小计580.002,961.771,268.34399.9660.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44.392,522.582,404.922,378.11--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44.3916.4616.46----
支付其他与筹资活动有关的现金20.300.83------
筹资活动现金流出小计64.692,523.412,404.922,378.11--
筹资活动产生的现金流量净额515.31438.36-1,136.58-1,978.1560.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,395.921,269.103,267.33-718.53-579.74
加:期初现金及现金等价物余额17,828.4216,559.3216,559.3216,559.3216,559.32
六、期末现金及现金等价物余额25,224.3417,828.4219,826.6515,840.7915,979.58
附注
净利润--20,976.83--8,281.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--179.30--46.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--832.41--319.60--
无形资产摊销--21.13--7.89--
长期待摊费用摊销--145.95--274.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.02------
固定资产报废损失--0.45------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---189.92---89.40--
投资损失---2,523.89---1,284.55--
递延所得税资产减少---308.53---201.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,294.34---1,385.75--
经营性应收项目的减少---2,929.38---1,354.77--
经营性应付项目的增加---293.54--1,862.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,229.73--626.23--
经营活动产生现金流量净额--14,852.21--7,103.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,828.42--15,840.79--
现金的期初余额--16,559.32--16,559.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,269.10---718.53--
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