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| 欧普康视(300595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,992.83 | 72,943.98 | 38,928.95 | 142,865.96 | 104,778.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,507.39 | 858.07 | 598.87 | 1,835.17 | 1,190.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,500.21 | 73,802.05 | 39,527.82 | 144,701.13 | 105,969.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,168.88 | 17,939.81 | 9,030.00 | 34,849.29 | 24,756.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,594.92 | 12,690.67 | 6,118.76 | 21,312.67 | 15,670.61 |
| 支付的各项税费 | 14,709.47 | 10,886.15 | 5,210.63 | 14,395.96 | 8,622.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,343.22 | 5,650.80 | 3,293.37 | 11,133.80 | 7,304.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,816.49 | 47,167.43 | 23,652.77 | 81,691.72 | 56,354.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,683.73 | 26,634.63 | 15,875.05 | 63,009.41 | 49,614.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 295,546.65 | 184,315.00 | 93,675.00 | 450,868.18 | 341,079.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,331.12 | 1,500.37 | 870.56 | 4,409.14 | 3,963.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.02 | 93.29 | 13.23 | 65.61 | 62.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31.00 | 1.00 | 1.00 | 3,880.31 | 3,550.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,193.83 | 571.55 | 239.75 | 752.23 | 855.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 299,197.62 | 186,481.21 | 94,799.54 | 459,975.47 | 349,512.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,861.96 | 4,997.51 | 2,495.28 | 13,781.02 | 8,132.94 |
| 投资所支付的现金 | 398,784.42 | 201,737.04 | 96,829.00 | 454,912.94 | 312,784.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,290.73 | 1,222.20 | 1,307.50 | 1,420.82 | 827.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 409,937.11 | 207,956.75 | 100,631.78 | 470,114.79 | 321,745.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,739.49 | -21,475.54 | -5,832.25 | -10,139.32 | 27,766.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 156,289.06 | 155,468.19 | 4,879.04 | 2,841.33 | 1,312.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,809.08 | 988.21 | 600.11 | 1,921.61 | 1,312.07 |
| 取得借款收到的现金 | 780.00 | 300.00 | 200.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.73 | 54.73 | 42.23 | 409.32 | 259.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,123.79 | 155,822.92 | 5,121.27 | 3,250.65 | 1,571.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,604.05 | 17,191.43 | 1,227.80 | 16,663.60 | 15,918.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,158.12 | 4,750.13 | 1,226.74 | 4,208.20 | 3,463.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,988.44 | 3,340.97 | 2,191.74 | 6,459.02 | 3,733.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,792.49 | 20,532.40 | 3,419.54 | 23,222.62 | 19,752.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,331.30 | 135,290.51 | 1,701.73 | -19,971.97 | -18,180.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,275.54 | 140,449.60 | 11,744.53 | 32,898.12 | 59,200.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,524.11 | 65,524.11 | 65,524.11 | 32,625.99 | 32,625.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,799.65 | 205,973.72 | 77,268.65 | 65,524.11 | 91,826.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,529.63 | -- | 59,159.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 458.93 | -- | 531.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,671.60 | -- | 2,965.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 89.09 | -- | 118.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 548.58 | -- | 849.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.49 | -- | -3.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.72 | -- | 4.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,022.77 | -- | -995.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -178.64 | -- | 219.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,307.86 | -- | -7,106.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -162.48 | -- | -186.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.89 | -- | 63.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,370.00 | -- | -2,786.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,280.36 | -- | 205.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,712.78 | -- | 3,313.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,431.75 | -- | 1,545.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,634.63 | -- | 63,009.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 205,973.72 | -- | 65,524.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,524.11 | -- | 32,625.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 140,449.60 | -- | 32,898.12 | -- |
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