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| 欧普康视(300595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,356.78 | 197,358.62 | 151,427.28 | 92,868.56 | 48,123.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118.59 | 2,786.53 | 844.14 | 522.62 | 313.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,475.37 | 200,145.15 | 152,271.42 | 93,391.18 | 48,436.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,401.19 | 47,211.94 | 33,773.32 | 21,195.17 | 9,696.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,323.04 | 37,954.34 | 27,577.34 | 18,983.69 | 9,230.45 |
| 支付的各项税费 | 4,469.60 | 24,042.90 | 16,855.54 | 10,765.30 | 5,315.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,474.16 | 22,445.34 | 15,040.66 | 9,680.55 | 4,551.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,667.98 | 131,654.52 | 93,246.87 | 60,624.70 | 28,794.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,807.39 | 68,490.62 | 59,024.55 | 32,766.48 | 19,642.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,707.61 | 349,062.80 | 234,903.08 | 127,876.36 | 38,365.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,304.21 | 10,397.99 | 6,824.63 | 3,997.05 | 1,438.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.60 | 281.76 | 137.04 | 93.20 | 52.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109.45 | 860.70 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 276.81 | 3,281.66 | 4,044.31 | 1,086.80 | 329.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,406.67 | 363,884.91 | 245,909.06 | 133,053.41 | 40,185.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,860.98 | 20,657.14 | 15,818.74 | 10,883.56 | 6,420.53 |
| 投资所支付的现金 | 77,969.44 | 404,457.46 | 266,719.04 | 129,263.84 | 53,244.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,025.46 | 8,136.14 | 6,666.34 | 6,037.63 | 3,501.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 104.79 | -- | 780.82 | 663.00 | 97.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,960.66 | 433,250.73 | 289,984.93 | 146,848.03 | 63,263.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,554.00 | -69,365.82 | -44,075.87 | -13,794.62 | -23,077.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 417.35 | 1,805.34 | 1,497.95 | 1,162.31 | 620.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 417.35 | 1,942.20 | 1,497.95 | 1,162.31 | 620.05 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,704.37 | 1,102.37 | 702.37 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.00 | 11,581.55 | 8,251.06 | 148.00 | 126.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 446.35 | 15,091.25 | 10,851.38 | 2,012.68 | 846.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.00 | 1,111.50 | 820.00 | 720.00 | 120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 625.61 | 27,720.95 | 25,287.25 | 24,619.59 | 845.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 609.56 | 7,386.07 | 5,396.64 | 4,602.77 | 834.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,797.55 | 15,306.96 | 12,998.45 | 11,469.43 | 4,449.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,425.16 | 44,139.41 | 39,105.70 | 36,809.01 | 5,414.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,978.81 | -29,048.16 | -28,254.32 | -34,796.33 | -4,568.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,725.42 | -29,923.35 | -13,305.64 | -15,824.48 | -8,003.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,759.57 | 105,682.92 | 105,682.92 | 105,682.92 | 105,682.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,034.15 | 75,759.57 | 92,377.28 | 89,858.44 | 97,679.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,178.87 | -- | 35,725.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,114.09 | -- | 536.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,368.26 | -- | 2,142.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 180.17 | -- | 96.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,258.51 | -- | 1,040.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -603.47 | -- | -98.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.27 | -- | 38.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -954.90 | -- | -840.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 490.07 | -- | 63.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,693.93 | -- | -4,318.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -57.28 | -- | 95.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.01 | -- | -308.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 64.69 | -- | 704.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,424.63 | -- | -6,111.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -936.19 | -- | 1,292.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,582.88 | -- | -1,551.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,490.62 | -- | 32,766.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,759.57 | -- | 89,858.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,682.92 | -- | 105,682.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,923.35 | -- | -15,824.48 | -- |
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