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| 欧普康视(300595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,868.56 | 48,123.46 | 190,995.04 | 143,493.05 | 86,928.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 522.62 | 313.36 | 3,947.58 | 2,982.30 | 408.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,391.18 | 48,436.81 | 194,942.63 | 146,475.35 | 87,336.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,195.17 | 9,696.41 | 51,228.75 | 34,559.52 | 22,862.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,983.69 | 9,230.45 | 30,695.83 | 21,786.38 | 14,694.91 |
| 支付的各项税费 | 10,765.30 | 5,315.94 | 23,886.68 | 15,910.83 | 10,749.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,680.55 | 4,551.86 | 16,792.94 | 12,361.14 | 7,138.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,624.70 | 28,794.66 | 122,604.20 | 84,617.87 | 55,445.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,766.48 | 19,642.15 | 72,338.42 | 61,857.48 | 31,890.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,876.36 | 38,365.80 | 368,518.79 | 283,134.11 | 124,133.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,997.05 | 1,438.09 | 10,505.31 | 8,071.11 | 2,984.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.20 | 52.52 | 269.72 | 229.79 | 163.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,846.07 | 98.02 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,086.80 | 329.06 | 1,582.39 | 1,890.93 | 1,644.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 133,053.41 | 40,185.48 | 382,722.29 | 293,423.96 | 128,926.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,883.56 | 6,420.53 | 19,793.26 | 15,114.96 | 8,644.44 |
| 投资所支付的现金 | 129,263.84 | 53,244.48 | 354,801.12 | 249,941.86 | 129,293.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,037.63 | 3,501.02 | 8,140.33 | 6,334.40 | 2.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 663.00 | 97.05 | -- | 225.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 146,848.03 | 63,263.08 | 382,734.72 | 271,616.71 | 137,940.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,794.62 | -23,077.61 | -12.43 | 21,807.25 | -9,013.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,162.31 | 620.05 | 6,768.18 | 6,313.71 | 539.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,162.31 | 620.05 | 2,789.14 | 2,334.67 | 539.40 |
| 取得借款收到的现金 | 702.37 | 100.00 | 1,111.50 | 820.00 | 720.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148.00 | 126.00 | 10,905.25 | 209.54 | 131.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,012.68 | 846.05 | 18,784.93 | 7,343.25 | 1,391.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 720.00 | 120.00 | 985.45 | 580.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,619.59 | 845.30 | 19,488.32 | 18,431.76 | 18,065.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,602.77 | 834.51 | 6,812.20 | 5,881.08 | 5,525.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,469.43 | 4,449.19 | 60,154.58 | 39,807.87 | 3,976.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,809.01 | 5,414.49 | 80,628.35 | 58,819.63 | 22,442.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,796.33 | -4,568.44 | -61,843.41 | -51,476.37 | -21,051.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,824.48 | -8,003.90 | 10,482.58 | 32,188.35 | 1,825.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,682.92 | 105,682.92 | 95,200.34 | 95,200.34 | 95,200.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,858.44 | 97,679.02 | 105,682.92 | 127,388.69 | 97,026.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,725.75 | -- | 72,898.40 | -- | 34,921.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 536.65 | -- | 1,477.77 | -- | 101.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,142.48 | -- | 3,604.05 | -- | 1,746.52 |
| 无形资产摊销 | 96.30 | -- | 183.00 | -- | 86.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,040.74 | -- | 1,619.47 | -- | 709.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.60 | -- | -264.40 | -- | -65.96 |
| 固定资产报废损失 | 38.11 | -- | 42.00 | -- | 0.15 |
| 公允价值变动损失 | -840.09 | -- | -2,732.90 | -- | -2,937.86 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 63.00 | -- | -337.22 | -- | -407.26 |
| 投资损失 | -4,318.46 | -- | -8,158.86 | -- | -1,996.17 |
| 递延所得税资产减少 | 95.73 | -- | -129.19 | -- | -3.44 |
| 递延所得税负债增加 | -308.16 | -- | 443.18 | -- | -51.60 |
| 存货的减少 | 704.05 | -- | -2,743.92 | -- | -2,301.49 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,111.85 | -- | -1,747.76 | -- | -115.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,292.66 | -- | 953.13 | -- | -886.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,551.73 | -- | 167.96 | -- | -67.41 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,766.48 | -- | 72,338.42 | -- | 31,890.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 89,858.44 | -- | 105,682.92 | -- | 97,026.01 |
| 现金的期初余额 | 105,682.92 | -- | 95,200.34 | -- | 95,200.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,824.48 | -- | 10,482.58 | -- | 1,825.67 |
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