朗进科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
朗进科技(300594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,888.238,504.983,893.7820,925.2918,504.00
收到的税费返还153.9990.3058.82409.18357.11
收到的其他与经营活动有关的现金900.25656.51288.36876.89783.29
经营活动现金流入小计14,942.479,251.794,240.9522,211.3619,644.40
购买商品、接受劳务支付的现金10,467.406,864.525,644.5217,738.7019,700.84
支付给职工以及为职工支付的现金5,434.043,665.872,099.506,811.584,560.54
支付的各项税费2,695.391,757.50620.913,584.113,299.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,365.952,709.32816.654,262.954,066.37
经营活动现金流出小计22,962.7814,997.219,181.5832,397.3331,627.44
经营活动产生的现金流量净额-8,020.31-5,745.42-4,940.63-10,185.97-11,983.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,000.0020,000.0015,245.1215,010.85--
取得投资收益所收到的现金756.26293.11------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,756.2620,293.1115,245.1215,011.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,392.573,223.43599.942,161.971,189.10
投资所支付的现金40,000.0020,000.0015,000.0035,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------10.06--
投资活动现金流出小计46,392.5723,223.4315,599.9437,172.031,189.10
投资活动产生的现金流量净额-636.31-2,930.32-354.82-22,160.33-1,189.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------39,644.7839,644.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------19.60--
取得借款收到的现金11,400.0010,000.002,500.008,890.006,090.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金110.35--------
筹资活动现金流入小计11,510.3510,000.002,500.0048,534.7845,734.78
偿还债务支付的现金9,490.006,490.00--5,600.005,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,667.571,556.6790.47274.80253.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金610.35500.00--4,410.423,092.57
筹资活动现金流出小计11,767.928,546.6790.4710,285.239,246.21
筹资活动产生的现金流量净额-257.571,453.332,409.5338,249.5636,488.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.69-6.992.6222.1025.81
五、现金及现金等价物净增加额-8,942.88-7,229.40-2,883.295,925.3623,342.24
加:期初现金及现金等价物余额17,104.5117,104.5117,104.5111,179.1511,179.15
六、期末现金及现金等价物余额8,161.639,875.1014,221.2117,104.5134,521.39
附注
净利润--4,561.37--8,158.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--904.28--1,144.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--417.61--773.45--
无形资产摊销--45.39--75.22--
长期待摊费用摊销--116.23--160.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.85--3.19--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--223.22---9.79--
投资损失----------
递延所得税资产减少---100.03---167.66--
递延所得税负债增加------12.18--
存货的减少---1,986.50--404.48--
经营性应收项目的减少---10,560.49---22,362.06--
经营性应付项目的增加--616.67--1,622.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,745.42---10,185.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,875.10--17,104.51--
现金的期初余额--17,104.51--11,179.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,229.40--5,925.36--
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