| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,559.65 | 62,904.92 | 37,156.54 | 20,830.70 | 10,053.15 |
| 收到的税费返还 | 281.65 | 326.87 | 326.06 | 325.29 | 152.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.49 | 2,056.05 | 1,020.12 | 592.01 | 63.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,090.79 | 65,287.85 | 38,502.72 | 21,748.00 | 10,268.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,573.36 | 25,944.23 | 17,756.65 | 13,938.79 | 9,465.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,547.08 | 13,370.09 | 10,119.44 | 6,817.77 | 3,418.55 |
| 支付的各项税费 | 1,523.55 | 2,331.56 | 1,616.51 | 933.48 | 532.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,554.80 | 6,619.89 | 6,719.84 | 4,302.05 | 2,543.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,198.79 | 48,265.77 | 36,212.43 | 25,992.10 | 15,959.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 892.01 | 17,022.08 | 2,290.29 | -4,244.10 | -5,690.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 22,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 41.87 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,300.00 | 24,424.54 | 24,423.85 | 24,223.85 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,300.00 | 46,466.40 | 24,423.85 | 24,223.85 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219.19 | 2,931.95 | 2,559.53 | 2,448.89 | 773.23 |
| 投资所支付的现金 | 11,053.00 | 22,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,674.93 | 22,674.93 | 22,474.93 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,272.19 | 58,606.87 | 25,234.45 | 24,923.81 | 10,773.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -972.19 | -12,140.47 | -810.60 | -699.96 | -10,773.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 122.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,590.45 | 47,245.45 | 33,406.49 | 26,098.27 | 17,546.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,712.95 | 47,490.45 | 33,651.49 | 26,098.27 | 17,546.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,681.39 | 48,598.29 | 33,013.13 | 18,751.69 | 11,547.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165.81 | 1,331.47 | 1,042.68 | 726.61 | 368.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 693.33 | 9,892.62 | 3,305.68 | 1,828.33 | 915.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,540.54 | 59,822.39 | 37,361.50 | 21,306.63 | 12,832.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,827.58 | -12,331.94 | -3,710.01 | 4,791.64 | 4,713.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.01 | 8.59 | 10.37 | 16.32 | 18.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,918.78 | -7,441.75 | -2,219.95 | -136.10 | -11,732.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,218.01 | 15,659.75 | 15,659.75 | 15,659.75 | 15,659.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,299.23 | 8,218.01 | 13,439.81 | 15,523.65 | 3,927.27 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,840.36 | -- | 255.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,231.05 | -- | 54.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,521.50 | -- | 1,285.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 123.68 | -- | 66.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 854.00 | -- | 405.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.76 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,862.85 | -- | 926.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 26.19 | -- | -81.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -116.11 | -- | -9.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,857.21 | -- | 404.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,754.11 | -- | 2,135.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,625.77 | -- | -9,938.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1.80 | -- | 25.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,022.08 | -- | -4,244.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,218.01 | -- | 15,523.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,659.75 | -- | 15,659.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,441.75 | -- | -136.10 | -- |
每日必读
发行与分配