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| 朗进科技(300594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,247.53 | 37,635.17 | 32,959.57 | 14,044.11 | 5,987.03 |
| 收到的税费返还 | 146.59 | 858.76 | 758.88 | 674.40 | 147.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 150.60 | 2,291.26 | 272.47 | 252.33 | 80.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,544.72 | 40,785.18 | 33,990.92 | 14,970.85 | 6,214.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,095.05 | 24,373.67 | 14,494.04 | 10,019.38 | 5,647.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,547.79 | 13,552.81 | 9,719.61 | 6,739.55 | 3,873.05 |
| 支付的各项税费 | 1,717.99 | 2,366.60 | 1,741.54 | 721.63 | 419.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,235.44 | 8,140.78 | 8,270.77 | 5,577.18 | 3,695.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,596.27 | 48,433.85 | 34,225.96 | 23,057.74 | 13,635.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,051.55 | -7,648.67 | -235.04 | -8,086.89 | -7,421.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 260.21 | 1,959.53 | 1,602.82 | 1,480.44 | 1,477.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 260.21 | 1,959.53 | 1,602.82 | 1,480.44 | 1,477.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260.21 | -1,959.40 | -1,602.69 | -1,480.30 | -1,477.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13.26 | 1,447.04 | 1,447.04 | 1,143.57 | 1,143.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 37,234.43 | 25,606.00 | 19,806.00 | 8,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,097.89 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,111.15 | 38,681.46 | 27,053.04 | 20,949.57 | 9,343.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,994.32 | 36,009.10 | 29,228.63 | 22,556.97 | 9,764.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 391.28 | 1,245.33 | 696.83 | 588.85 | 408.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 685.00 | 23.94 | 960.67 | 460.67 | 260.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,070.60 | 37,278.37 | 30,886.13 | 23,606.50 | 10,433.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,040.55 | 1,403.10 | -3,833.09 | -2,656.92 | -1,089.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.87 | -14.41 | -9.66 | -5.63 | -13.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 734.66 | -8,219.38 | -5,680.48 | -12,229.76 | -10,002.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,748.54 | 15,967.93 | 15,967.93 | 15,967.93 | 15,967.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,483.20 | 7,748.54 | 10,287.44 | 3,738.17 | 5,965.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -430.94 | -- | 246.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,658.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,361.04 | -- | 1,137.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 152.12 | -- | 77.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 616.58 | -- | 274.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.90 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,172.42 | -- | 667.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,184.94 | -- | -487.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 628.97 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,652.01 | -- | -2,251.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,714.65 | -- | -8,932.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,334.36 | -- | -1,243.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 882.74 | -- | 155.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,648.67 | -- | -8,086.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,748.54 | -- | 3,738.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,967.93 | -- | 15,967.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,219.38 | -- | -12,229.76 | -- |
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