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| 新雷能(300593) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,698.26 | 28,967.36 | 137,538.24 | 82,912.98 | 56,113.34 |
| 收到的税费返还 | 669.33 | 328.89 | 3,128.81 | 2,096.43 | 1,945.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,456.89 | 1,516.38 | 4,641.69 | 1,905.50 | 1,552.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,824.48 | 30,812.63 | 145,308.74 | 86,914.91 | 59,610.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,090.61 | 10,676.34 | 68,644.39 | 45,914.40 | 35,459.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,582.86 | 12,828.88 | 51,588.51 | 38,178.48 | 26,305.54 |
| 支付的各项税费 | 1,864.55 | 476.80 | 6,427.24 | 5,690.30 | 5,986.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,124.11 | 5,565.27 | 14,888.88 | 14,204.71 | 9,864.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,662.12 | 29,547.30 | 141,549.02 | 103,987.89 | 77,615.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,162.36 | 1,265.33 | 3,759.72 | -17,072.98 | -18,004.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,500.00 | 26,500.00 | 166,729.00 | 161,229.00 | 111,488.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 315.46 | 315.46 | 1,327.88 | 1,161.24 | 751.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 24.98 | 18.33 | 18.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,815.46 | 26,815.46 | 168,081.86 | 162,408.57 | 112,257.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,289.81 | 8,011.06 | 28,308.07 | 19,742.80 | 11,301.20 |
| 投资所支付的现金 | 23,836.35 | 16,833.00 | 137,386.89 | 146,371.00 | 105,371.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -115.89 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,010.27 | 24,844.06 | 165,694.96 | 166,113.80 | 116,672.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,194.82 | 1,971.40 | 2,386.89 | -3,705.23 | -4,414.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13.50 | -- | 2,090.61 | 524.56 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,256.29 | 24,700.00 | 73,644.99 | 60,144.99 | 35,727.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,056.11 | 5,194.23 | 228.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,269.79 | 24,700.00 | 83,791.71 | 65,863.78 | 35,956.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,779.99 | 23,124.99 | 55,362.70 | 45,640.70 | 27,310.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,689.63 | 577.49 | 7,454.96 | 6,839.22 | 6,299.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 121.59 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,768.43 | 3,258.44 | 10,291.12 | 5,071.21 | 3,377.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,238.05 | 26,960.92 | 73,108.77 | 57,551.13 | 36,987.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,968.26 | -2,260.92 | 10,682.94 | 8,312.65 | -1,031.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | 314.10 | 0.05 | 0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,000.70 | 975.81 | 17,143.66 | -12,465.52 | -23,450.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,345.46 | 82,362.52 | 63,201.81 | 63,201.81 | 63,201.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,344.76 | 83,338.34 | 80,345.46 | 50,736.29 | 39,751.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,130.10 | -- | 10,419.08 | -- | 18,823.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.59 | -- | 6,742.88 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,797.53 | -- | 4,784.05 | -- | 2,344.07 |
| 无形资产摊销 | 664.86 | -- | 941.21 | -- | 432.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 552.90 | -- | 1,780.47 | -- | 34.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -36.85 | -- | -7.40 |
| 固定资产报废损失 | 6.22 | -- | 19.90 | -- | 12.78 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -533.68 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,661.00 | -- | 3,070.45 | -- | 1,362.43 |
| 投资损失 | -233.97 | -- | -1,155.55 | -- | -563.13 |
| 递延所得税资产减少 | 344.65 | -- | -283.05 | -- | 1,326.47 |
| 递延所得税负债增加 | -34.32 | -- | 0.14 | -- | 100.99 |
| 存货的减少 | -2,996.55 | -- | -5,326.74 | -- | -1,909.04 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,916.71 | -- | -14,757.94 | -- | -37,536.62 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,648.46 | -- | -3,092.67 | -- | -4,573.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -766.83 | -- | -2,111.13 | -- | -1,099.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,162.36 | -- | 3,759.72 | -- | -18,004.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 451.30 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,344.76 | -- | 80,345.46 | -- | 39,751.00 |
| 现金的期初余额 | 80,345.46 | -- | 63,201.81 | -- | 63,201.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,000.70 | -- | 17,143.66 | -- | -23,450.81 |
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