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新雷能(300593) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,967.36 | 137,538.24 | 82,912.98 | 56,113.34 | 23,793.30 |
收到的税费返还 | 328.89 | 3,128.81 | 2,096.43 | 1,945.27 | 1,132.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.38 | 4,641.69 | 1,905.50 | 1,552.35 | 863.76 |
经营活动现金流入小计 | 30,812.63 | 145,308.74 | 86,914.91 | 59,610.96 | 25,789.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,676.34 | 68,644.39 | 45,914.40 | 35,459.24 | 18,806.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,828.88 | 51,588.51 | 38,178.48 | 26,305.54 | 12,235.67 |
支付的各项税费 | 476.80 | 6,427.24 | 5,690.30 | 5,986.84 | 1,385.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,565.27 | 14,888.88 | 14,204.71 | 9,864.11 | 3,710.18 |
经营活动现金流出小计 | 29,547.30 | 141,549.02 | 103,987.89 | 77,615.75 | 36,137.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,265.33 | 3,759.72 | -17,072.98 | -18,004.79 | -10,348.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,500.00 | 166,729.00 | 161,229.00 | 111,488.00 | 68,358.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 315.46 | 1,327.88 | 1,161.24 | 751.31 | 464.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.98 | 18.33 | 18.28 | 2.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,815.46 | 168,081.86 | 162,408.57 | 112,257.59 | 68,824.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,011.06 | 28,308.07 | 19,742.80 | 11,301.20 | 4,165.19 |
投资所支付的现金 | 16,833.00 | 137,386.89 | 146,371.00 | 105,371.00 | 69,130.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,844.06 | 165,694.96 | 166,113.80 | 116,672.20 | 73,295.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,971.40 | 2,386.89 | -3,705.23 | -4,414.61 | -4,470.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,090.61 | 524.56 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,700.00 | 73,644.99 | 60,144.99 | 35,727.99 | 14,239.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,056.11 | 5,194.23 | 228.12 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,700.00 | 83,791.71 | 65,863.78 | 35,956.11 | 14,239.99 |
偿还债务支付的现金 | 23,124.99 | 55,362.70 | 45,640.70 | 27,310.52 | 12,683.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 577.49 | 7,454.96 | 6,839.22 | 6,299.95 | 474.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 121.59 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,258.44 | 10,291.12 | 5,071.21 | 3,377.32 | 1,699.48 |
筹资活动现金流出小计 | 26,960.92 | 73,108.77 | 57,551.13 | 36,987.79 | 14,857.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,260.92 | 10,682.94 | 8,312.65 | -1,031.68 | -617.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 314.10 | 0.05 | 0.27 | -0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 975.81 | 17,143.66 | -12,465.52 | -23,450.81 | -15,435.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,362.52 | 63,201.81 | 63,201.81 | 63,201.81 | 63,201.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,338.34 | 80,345.46 | 50,736.29 | 39,751.00 | 47,766.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,419.08 | -- | 18,823.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,742.88 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,784.05 | -- | 2,344.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 941.21 | -- | 432.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,780.47 | -- | 34.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.85 | -- | -7.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.90 | -- | 12.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -533.68 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,070.45 | -- | 1,362.43 | -- |
投资损失 | -- | -1,155.55 | -- | -563.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -283.05 | -- | 1,326.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.14 | -- | 100.99 | -- |
存货的减少 | -- | -5,326.74 | -- | -1,909.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,757.94 | -- | -37,536.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,092.67 | -- | -4,573.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,111.13 | -- | -1,099.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,759.72 | -- | -18,004.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 451.30 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 80,345.46 | -- | 39,751.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 63,201.81 | -- | 63,201.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,143.66 | -- | -23,450.81 | -- |
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