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| 江龙船艇(300589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,362.00 | 25,799.10 | 8,532.50 | 162,618.92 | 113,750.06 |
| 收到的税费返还 | 222.72 | 0.45 | 0.45 | 165.87 | 184.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,435.34 | 5,137.49 | 1,165.70 | 16,267.39 | 9,517.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,020.06 | 30,937.05 | 9,698.66 | 179,052.18 | 123,452.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,269.74 | 72,066.88 | 21,915.54 | 91,471.34 | 71,616.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,166.64 | 5,540.06 | 2,980.75 | 10,431.96 | 7,509.88 |
| 支付的各项税费 | 677.80 | 538.73 | 377.06 | 8,592.26 | 8,306.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,208.69 | 7,764.25 | 4,694.84 | 23,337.47 | 12,228.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,322.88 | 85,909.91 | 29,968.19 | 133,833.03 | 99,661.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,302.81 | -54,972.86 | -20,269.53 | 45,219.15 | 23,791.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 0.60 | -- | 45.56 | 4.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.91 | 21,000.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,002.13 | 21,001.51 | -- | 5,045.56 | 4.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,709.56 | 2,339.33 | 1,578.27 | 18,583.52 | 13,044.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,709.56 | 2,339.33 | 1,578.27 | 33,583.52 | 13,044.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,292.56 | 18,662.18 | -1,578.27 | -28,537.95 | -13,040.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,080.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,392.45 | 4,001.00 | 1,001.00 | 3,814.27 | 2,812.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,658.40 | 11,285.96 | 1,186.15 | -- | 5,038.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,050.85 | 15,286.96 | 2,187.15 | 7,894.27 | 7,850.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,022.29 | 2,005.17 | 1,001.00 | 985.85 | 375.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,145.42 | 6.05 | 1.55 | 43.52 | 11.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,014.75 | 18,579.19 | 1,571.00 | -- | 5,020.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,182.47 | 20,590.41 | 2,573.54 | 1,029.37 | 5,408.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,868.39 | -5,303.45 | -386.39 | 6,864.90 | 2,442.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.09 | 30.87 | 41.55 | 13.76 | 59.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,118.78 | -41,583.26 | -22,192.64 | 23,559.85 | 13,252.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,828.11 | 56,828.11 | 61,126.99 | 33,268.26 | 33,276.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,709.34 | 15,244.85 | 38,934.35 | 56,828.11 | 46,529.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,066.81 | -- | 4,522.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 792.12 | -- | 174.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,152.26 | -- | 3,560.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.37 | -- | 217.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.22 | -- | 39.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | -2.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 39.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -552.16 | -- | 51.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 287.81 | -- | -0.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,363.40 | -- | -1,899.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,775.12 | -- | -35,290.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -40,726.71 | -- | 72,952.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 853.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -54,972.86 | -- | 45,219.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,244.85 | -- | 56,828.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,828.11 | -- | 33,268.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,583.26 | -- | 23,559.85 | -- |
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