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| 江龙船艇(300589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,426.37 | 30,755.85 | 16,618.91 | 91,865.37 | 48,362.00 |
| 收到的税费返还 | 28.23 | 0.96 | 0.96 | 430.60 | 222.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,831.60 | 3,354.38 | 1,496.00 | 18,486.78 | 6,435.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,286.20 | 34,111.19 | 18,165.57 | 110,782.75 | 55,020.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,872.41 | 61,314.58 | 28,541.74 | 112,855.17 | 98,269.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,710.81 | 5,701.56 | 3,094.82 | 11,081.80 | 8,166.64 |
| 支付的各项税费 | 310.47 | 234.66 | 93.40 | 1,297.25 | 677.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,828.68 | 5,007.51 | 2,593.57 | 19,624.87 | 11,208.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,722.38 | 72,258.31 | 34,348.74 | 144,859.10 | 118,322.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,436.18 | -38,147.12 | -16,183.17 | -34,076.35 | -63,302.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 13,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | -- | 5.07 | 1.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 21,000.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.40 | 0.40 | -- | 13,005.07 | 21,002.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 850.84 | 538.47 | 497.92 | 6,129.33 | 3,709.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,702.04 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 850.84 | 538.47 | 497.92 | 22,831.37 | 3,709.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -850.44 | -538.07 | -497.92 | -9,826.29 | 17,292.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,010.08 | 25,710.08 | 11,649.45 | 17,350.25 | 9,392.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,272.53 | 6,190.61 | 1,730.60 | 1,798.63 | 16,658.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,282.61 | 31,900.70 | 13,380.06 | 19,148.88 | 26,050.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,542.15 | 600.00 | 100.00 | 10,479.65 | 2,022.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 611.21 | 102.64 | 21.86 | 1,182.85 | 1,145.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,978.53 | 3,451.35 | 6,346.00 | -- | 21,014.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,131.89 | 4,153.98 | 6,467.86 | 11,662.50 | 24,182.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,150.72 | 27,746.71 | 6,912.19 | 7,486.38 | 1,868.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.95 | -96.25 | 83.16 | 22.87 | 23.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,948.05 | -11,034.72 | -9,685.74 | -36,393.40 | -44,118.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,434.71 | 20,434.71 | 20,434.71 | 56,828.11 | 56,828.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,382.76 | 9,399.99 | 10,748.97 | 20,434.71 | 12,709.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,374.45 | -- | 1,124.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 284.42 | -- | 1,099.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,456.41 | -- | 4,520.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 88.30 | -- | 176.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.08 | -- | 36.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.55 | -- | 10.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 212.54 | -- | -8.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 91.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -79.79 | -- | -392.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,604.03 | -- | -2,024.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,070.78 | -- | -11,735.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,080.39 | -- | -27,472.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 496.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,147.12 | -- | -34,076.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,399.99 | -- | 20,434.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,434.71 | -- | 56,828.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,034.72 | -- | -36,393.40 | -- |
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