熙菱信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
熙菱信息(300588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,713.282,428.2639,239.5324,347.2418,910.07
收到的税费返还36.3729.32253.68168.18--
收到的其他与经营活动有关的现金1,004.87169.422,130.53465.30240.65
经营活动现金流入小计9,754.522,627.0041,623.7424,980.7219,150.72
购买商品、接受劳务支付的现金9,467.334,338.0121,672.2915,281.0911,687.52
支付给职工以及为职工支付的现金3,532.922,066.768,162.946,211.044,097.28
支付的各项税费1,271.55927.391,291.471,050.65939.23
支付的其他与经营活动有关的现金1,906.44706.265,504.354,005.752,584.67
经营活动现金流出小计16,178.248,038.4236,631.0626,548.5319,308.70
经营活动产生的现金流量净额-6,423.72-5,411.414,992.68-1,567.81-157.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,291.6314,400.0033,890.00----
取得投资收益所收到的现金37.1925.6596.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.29--9.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----387.93----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,332.1114,425.6534,383.85----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金627.50302.771,799.131,493.601,186.23
投资所支付的现金28,304.0014,454.0034,014.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----297.218.318.31
投资活动现金流出小计28,931.5014,756.7736,110.341,501.911,194.55
投资活动产生的现金流量净额-599.39-331.12-1,726.48-1,501.91-1,194.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,786.29--230.00230.00230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----230.00230.00230.00
取得借款收到的现金8,800.006,300.007,814.007,314.008,137.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,777.432,777.43--
筹资活动现金流入小计10,586.296,300.0010,821.4310,321.438,367.43
偿还债务支付的现金5,500.002,000.0015,814.0011,600.008,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金379.27118.48949.07772.12571.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金958.18190.002,653.49340.00--
筹资活动现金流出小计6,837.462,308.4819,416.5512,712.129,171.55
筹资活动产生的现金流量净额3,748.843,991.52-8,595.12-2,390.69-804.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,274.28-1,751.00-5,328.92-5,460.41-2,156.65
加:期初现金及现金等价物余额7,863.477,863.4713,192.3913,192.3913,192.39
六、期末现金及现金等价物余额4,589.186,112.467,863.477,731.9811,035.74
附注
净利润-3,797.05--543.47---1,705.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,816.04--2,617.05--695.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧101.87--238.92--117.55
无形资产摊销116.86--35.82--8.68
长期待摊费用摊销22.48--40.76--18.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.48---1.34----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-190.93---497.57---254.36
投资损失175.70---3,687.99---504.44
递延所得税资产减少-750.90---223.15---228.96
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,616.72--712.85--1,437.90
经营性应收项目的减少168.43--11,580.78--13,912.73
经营性应付项目的增加-2,617.95---7,048.40---14,356.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他146.96--681.48--700.53
经营活动产生现金流量净额-6,423.72--4,992.68---157.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,589.18--7,863.47--11,035.74
现金的期初余额7,863.47--13,192.39--13,192.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,274.28---5,328.92---2,156.65
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