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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
熙菱信息(300588) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,583.29 | 8,713.28 | 2,428.26 | 39,239.53 | 24,347.24 |
收到的税费返还 | 123.24 | 36.37 | 29.32 | 253.68 | 168.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,326.14 | 1,004.87 | 169.42 | 2,130.53 | 465.30 |
经营活动现金流入小计 | 17,032.66 | 9,754.52 | 2,627.00 | 41,623.74 | 24,980.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,739.68 | 9,467.33 | 4,338.01 | 21,672.29 | 15,281.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,132.80 | 3,532.92 | 2,066.76 | 8,162.94 | 6,211.04 |
支付的各项税费 | 1,412.31 | 1,271.55 | 927.39 | 1,291.47 | 1,050.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,892.65 | 1,906.44 | 706.26 | 5,504.35 | 4,005.75 |
经营活动现金流出小计 | 24,177.44 | 16,178.24 | 8,038.42 | 36,631.06 | 26,548.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,144.78 | -6,423.72 | -5,411.41 | 4,992.68 | -1,567.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,591.63 | 28,291.63 | 14,400.00 | 33,890.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 43.43 | 37.19 | 25.65 | 96.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.65 | 3.29 | -- | 9.60 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 387.93 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,660.71 | 28,332.11 | 14,425.65 | 34,383.85 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 958.28 | 627.50 | 302.77 | 1,799.13 | 1,493.60 |
投资所支付的现金 | 32,604.00 | 28,304.00 | 14,454.00 | 34,014.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 297.21 | 8.31 |
投资活动现金流出小计 | 33,562.28 | 28,931.50 | 14,756.77 | 36,110.34 | 1,501.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -901.58 | -599.39 | -331.12 | -1,726.48 | -1,501.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,786.29 | 1,786.29 | -- | 230.00 | 230.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 230.00 | 230.00 |
取得借款收到的现金 | 12,300.00 | 8,800.00 | 6,300.00 | 7,814.00 | 7,314.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,777.43 | 2,777.43 |
筹资活动现金流入小计 | 14,086.29 | 10,586.29 | 6,300.00 | 10,821.43 | 10,321.43 |
偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | 15,814.00 | 11,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 513.25 | 379.27 | 118.48 | 949.07 | 772.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 958.18 | 958.18 | 190.00 | 2,653.49 | 340.00 |
筹资活动现金流出小计 | 9,971.43 | 6,837.46 | 2,308.48 | 19,416.55 | 12,712.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,114.86 | 3,748.84 | 3,991.52 | -8,595.12 | -2,390.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,931.50 | -3,274.28 | -1,751.00 | -5,328.92 | -5,460.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,863.47 | 7,863.47 | 7,863.47 | 13,192.39 | 13,192.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,931.97 | 4,589.18 | 6,112.46 | 7,863.47 | 7,731.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,797.05 | -- | 543.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,816.04 | -- | 2,617.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 101.87 | -- | 238.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 116.86 | -- | 35.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22.48 | -- | 40.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.48 | -- | -1.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -190.93 | -- | -497.57 | -- |
投资损失 | -- | 175.70 | -- | -3,687.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -750.90 | -- | -223.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,616.72 | -- | 712.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 168.43 | -- | 11,580.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,617.95 | -- | -7,048.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 146.96 | -- | 681.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,423.72 | -- | 4,992.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,589.18 | -- | 7,863.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,863.47 | -- | 13,192.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,274.28 | -- | -5,328.92 | -- |
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