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| 熙菱信息(300588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,255.25 | 21,891.84 | 13,077.81 | 6,400.66 | 2,337.42 |
| 收到的税费返还 | -- | 63.92 | 40.81 | 32.56 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328.98 | 2,808.83 | 2,349.32 | 1,904.71 | 156.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,584.23 | 24,764.59 | 15,467.94 | 8,337.92 | 2,494.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,079.17 | 12,620.90 | 9,090.37 | 6,344.67 | 2,830.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,074.11 | 9,831.89 | 7,632.42 | 5,262.08 | 2,776.66 |
| 支付的各项税费 | 390.25 | 1,094.55 | 647.03 | 453.87 | 262.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 963.92 | 3,682.40 | 2,979.90 | 2,306.16 | 1,576.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,507.45 | 27,229.74 | 20,349.73 | 14,366.78 | 7,445.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,923.21 | -2,465.15 | -4,881.78 | -6,028.85 | -4,951.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,600.00 | 84,600.00 | 67,300.00 | 48,400.00 | 29,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.50 | 202.76 | 168.48 | 118.63 | 62.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.01 | 9.01 | 9.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 98.43 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,623.50 | 84,910.21 | 67,477.49 | 48,527.65 | 29,462.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.12 | 357.89 | 319.91 | 274.70 | 198.61 |
| 投资所支付的现金 | 10,600.00 | 85,108.97 | 67,300.00 | 48,400.00 | 29,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,656.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 135.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,261.12 | 85,602.74 | 67,619.91 | 48,674.70 | 29,598.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,637.62 | -692.54 | -142.42 | -147.06 | -135.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62.50 | 62.50 | 62.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46.78 | 14.01 | 12.10 | 8.65 | 4.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 559.07 | 1,153.15 | 1,073.87 | 946.15 | 459.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 605.85 | 1,167.16 | 1,085.97 | 954.80 | 464.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,894.15 | -1,104.66 | -1,023.47 | -892.30 | -464.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,666.68 | -4,262.35 | -6,047.67 | -7,068.21 | -5,551.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,685.55 | 27,947.90 | 27,947.90 | 27,947.90 | 27,947.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,018.87 | 23,685.55 | 21,900.23 | 20,879.69 | 22,396.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,055.25 | -- | -2,112.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,182.57 | -- | -695.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 286.13 | -- | 123.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 280.72 | -- | 152.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.38 | -- | 5.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.89 | -- | -3.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14.01 | -- | 8.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -289.51 | -- | -111.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -341.67 | -- | -380.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,749.31 | -- | 602.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,730.25 | -- | -323.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,338.83 | -- | -3,695.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 13.87 | -- | 250.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,465.15 | -- | -6,028.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,685.55 | -- | 20,879.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,947.90 | -- | 27,947.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,262.35 | -- | -7,068.21 | -- |
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