熙菱信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
熙菱信息(300588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,910.0711,694.6249,372.6729,594.1415,406.41
收到的税费返还----463.63462.60462.60
收到的其他与经营活动有关的现金240.65182.784,499.412,189.601,960.36
经营活动现金流入小计19,150.7211,877.4154,335.7132,246.3417,829.36
购买商品、接受劳务支付的现金11,687.526,606.6541,726.9630,255.2520,114.82
支付给职工以及为职工支付的现金4,097.282,299.879,582.807,685.145,242.44
支付的各项税费939.23587.713,092.562,692.032,494.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,584.671,150.624,788.243,983.273,154.92
经营活动现金流出小计19,308.7010,644.8559,190.5644,615.6931,006.70
经营活动产生的现金流量净额-157.981,232.56-4,854.85-12,369.36-13,177.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.790.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----0.790.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,186.23647.841,038.72271.38231.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.31--------
投资活动现金流出小计1,194.55647.841,038.72271.38231.11
投资活动产生的现金流量净额-1,194.55-647.84-1,037.93-270.70-231.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金230.00230.002,293.97100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金230.00230.00200.00100.00--
取得借款收到的现金8,137.432,000.0017,000.0013,600.0010,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,000.001,000.00--
筹资活动现金流入小计8,367.432,230.0020,293.9714,700.0010,600.00
偿还债务支付的现金8,600.002,600.008,200.004,200.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金571.55199.051,828.941,660.821,383.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,000.00800.001,226.03
筹资活动现金流出小计9,171.552,799.0511,028.946,660.825,609.66
筹资活动产生的现金流量净额-804.12-569.059,265.028,039.184,990.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,156.6515.673,372.25-4,600.88-8,418.11
加:期初现金及现金等价物余额13,192.3913,192.399,820.149,820.149,820.14
六、期末现金及现金等价物余额11,035.7413,208.0613,192.395,219.261,402.03
附注
净利润-1,705.04--2,036.22---2,504.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备695.37--1,685.15--2,107.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧117.55--241.23--108.27
无形资产摊销8.68--18.96--8.28
长期待摊费用摊销18.28--20.04--2.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.61----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-254.36---426.76---226.34
投资损失-504.44--------
递延所得税资产减少-228.96---348.66---641.22
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,437.90--11,168.92---7,349.53
经营性应收项目的减少13,912.73---13,616.63---4,044.53
经营性应付项目的增加-14,356.23---6,011.24---638.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他700.53--376.31----
经营活动产生现金流量净额-157.98---4,854.85---13,177.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,035.74--13,192.39--1,402.03
现金的期初余额13,192.39--9,820.14--9,820.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,156.65--3,372.25---8,418.11
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