熙菱信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
熙菱信息(300588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,467.8119,169.9914,033.7427,925.0415,583.29
收到的税费返还45.5039.7620.42236.60123.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,627.361,082.84783.772,204.281,326.14
经营活动现金流入小计26,140.6820,292.5914,837.9230,365.9217,032.66
购买商品、接受劳务支付的现金16,651.5812,843.1710,098.6822,108.4714,739.68
支付给职工以及为职工支付的现金5,950.614,051.062,210.776,754.565,132.80
支付的各项税费1,198.11987.93898.611,633.951,412.31
支付的其他与经营活动有关的现金2,384.141,612.73970.934,479.862,892.65
经营活动现金流出小计26,184.4519,494.8814,178.9934,976.8324,177.44
经营活动产生的现金流量净额-43.78797.71658.93-4,610.92-7,144.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,550.0012,250.009,600.0035,166.2932,591.63
取得投资收益所收到的现金14.9314.9311.0343.8243.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.433.433.1825.6525.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,568.3712,268.379,614.2135,235.7632,660.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金665.40427.61254.971,117.31958.28
投资所支付的现金11,750.0011,750.009,100.0033,104.0032,604.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,415.4012,177.619,354.9734,221.3133,562.28
投资活动产生的现金流量净额152.9690.76259.241,014.45-901.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,786.291,786.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,642.002,000.00--12,800.0012,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金700.00--------
筹资活动现金流入小计7,342.002,000.00--14,586.2914,086.29
偿还债务支付的现金10,120.007,000.004,000.009,300.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金279.23200.11116.16645.96513.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,372.2963.5013.501,077.68958.18
筹资活动现金流出小计11,771.527,263.614,129.6611,023.649,971.43
筹资活动产生的现金流量净额-4,429.52-5,263.61-4,129.663,562.654,114.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,320.34-4,375.14-3,211.49-33.81-3,931.50
加:期初现金及现金等价物余额7,829.667,829.667,829.667,863.477,863.47
六、期末现金及现金等价物余额3,509.323,454.524,618.177,829.663,931.97
附注
净利润--436.43---13,577.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---450.06--7,948.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--67.39--187.53--
无形资产摊销--261.60--274.83--
长期待摊费用摊销--8.23--54.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.67---6.81--
固定资产报废损失------0.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---97.11---326.96--
投资损失---2,043.57--96.67--
递延所得税资产减少---158.57--260.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,848.98--994.87--
经营性应收项目的减少--13,219.05---8,279.80--
经营性应付项目的增加---9,006.86--7,781.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--150.30---19.08--
经营活动产生现金流量净额--797.71---4,610.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,454.52--7,829.66--
现金的期初余额--7,829.66--7,863.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,375.14---33.81--
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