熙菱信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
熙菱信息(300588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,169.9914,033.7427,925.0415,583.298,713.28
收到的税费返还39.7620.42236.60123.2436.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,082.84783.772,204.281,326.141,004.87
经营活动现金流入小计20,292.5914,837.9230,365.9217,032.669,754.52
购买商品、接受劳务支付的现金12,843.1710,098.6822,108.4714,739.689,467.33
支付给职工以及为职工支付的现金4,051.062,210.776,754.565,132.803,532.92
支付的各项税费987.93898.611,633.951,412.311,271.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,612.73970.934,479.862,892.651,906.44
经营活动现金流出小计19,494.8814,178.9934,976.8324,177.4416,178.24
经营活动产生的现金流量净额797.71658.93-4,610.92-7,144.78-6,423.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,250.009,600.0035,166.2932,591.6328,291.63
取得投资收益所收到的现金14.9311.0343.8243.4337.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.433.1825.6525.653.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,268.379,614.2135,235.7632,660.7128,332.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金427.61254.971,117.31958.28627.50
投资所支付的现金11,750.009,100.0033,104.0032,604.0028,304.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,177.619,354.9734,221.3133,562.2828,931.50
投资活动产生的现金流量净额90.76259.241,014.45-901.58-599.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,786.291,786.291,786.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00--12,800.0012,300.008,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.00--14,586.2914,086.2910,586.29
偿还债务支付的现金7,000.004,000.009,300.008,500.005,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金200.11116.16645.96513.25379.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金63.5013.501,077.68958.18958.18
筹资活动现金流出小计7,263.614,129.6611,023.649,971.436,837.46
筹资活动产生的现金流量净额-5,263.61-4,129.663,562.654,114.863,748.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,375.14-3,211.49-33.81-3,931.50-3,274.28
加:期初现金及现金等价物余额7,829.667,829.667,863.477,863.477,863.47
六、期末现金及现金等价物余额3,454.524,618.177,829.663,931.974,589.18
附注
净利润436.43---13,577.12---3,797.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-450.06--7,948.18--1,816.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧67.39--187.53--101.87
无形资产摊销261.60--274.83--116.86
长期待摊费用摊销8.23--54.47--22.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.67---6.81--1.48
固定资产报废损失----0.37----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-97.11---326.96---190.93
投资损失-2,043.57--96.67--175.70
递延所得税资产减少-158.57--260.19---750.90
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,848.98--994.87---1,616.72
经营性应收项目的减少13,219.05---8,279.80--168.43
经营性应付项目的增加-9,006.86--7,781.74---2,617.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他150.30---19.08--146.96
经营活动产生现金流量净额797.71---4,610.92---6,423.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,454.52--7,829.66--4,589.18
现金的期初余额7,829.66--7,863.47--7,863.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,375.14---33.81---3,274.28
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