熙菱信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
熙菱信息(300588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,255.2521,891.8413,077.816,400.662,337.42
收到的税费返还--63.9240.8132.56--
收到的其他与经营活动有关的现金328.982,808.832,349.321,904.71156.73
经营活动现金流入小计5,584.2324,764.5915,467.948,337.922,494.15
购买商品、接受劳务支付的现金3,079.1712,620.909,090.376,344.672,830.73
支付给职工以及为职工支付的现金4,074.119,831.897,632.425,262.082,776.66
支付的各项税费390.251,094.55647.03453.87262.25
支付的其他与经营活动有关的现金963.923,682.402,979.902,306.161,576.22
经营活动现金流出小计8,507.4527,229.7420,349.7314,366.787,445.87
经营活动产生的现金流量净额-2,923.21-2,465.15-4,881.78-6,028.85-4,951.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,600.0084,600.0067,300.0048,400.0029,400.00
取得投资收益所收到的现金23.50202.76168.48118.6362.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.019.019.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--98.43------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,623.5084,910.2167,477.4948,527.6529,462.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.12357.89319.91274.70198.61
投资所支付的现金10,600.0085,108.9767,300.0048,400.0029,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,656.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--135.88------
投资活动现金流出小计21,261.1285,602.7467,619.9148,674.7029,598.61
投资活动产生的现金流量净额-10,637.62-692.54-142.42-147.06-135.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--62.5062.5062.50--
筹资活动现金流入小计6,500.0062.5062.5062.50--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46.7814.0112.108.654.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金559.071,153.151,073.87946.15459.90
筹资活动现金流出小计605.851,167.161,085.97954.80464.31
筹资活动产生的现金流量净额5,894.15-1,104.66-1,023.47-892.30-464.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,666.68-4,262.35-6,047.67-7,068.21-5,551.76
加:期初现金及现金等价物余额23,685.5527,947.9027,947.9027,947.9027,947.90
六、期末现金及现金等价物余额16,018.8723,685.5521,900.2320,879.6922,396.15
附注
净利润---6,055.25---2,112.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,182.57---695.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--286.13--123.35--
无形资产摊销--280.72--152.91--
长期待摊费用摊销--13.38--5.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.89---3.89--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14.01--8.65--
投资损失---289.51---111.72--
递延所得税资产减少---341.67---380.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,749.31--602.07--
经营性应收项目的减少--2,730.25---323.03--
经营性应付项目的增加---4,338.83---3,695.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13.87--250.49--
经营活动产生现金流量净额---2,465.15---6,028.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,685.55--20,879.69--
现金的期初余额--27,947.90--27,947.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,262.35---7,068.21--
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