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| 熙菱信息(300588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,337.42 | 30,893.88 | 16,458.81 | 12,026.13 | 5,063.58 |
| 收到的税费返还 | -- | 133.21 | 87.24 | 33.76 | 16.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156.73 | 3,376.98 | 2,785.56 | 2,235.43 | 607.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,494.15 | 34,404.07 | 19,331.61 | 14,295.32 | 5,687.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,830.73 | 16,638.31 | 10,216.63 | 6,282.30 | 3,214.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,776.66 | 9,640.80 | 7,259.49 | 4,983.84 | 2,647.05 |
| 支付的各项税费 | 262.25 | 1,494.83 | 1,071.74 | 660.52 | 405.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,576.22 | 3,485.26 | 2,621.12 | 2,055.91 | 832.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,445.87 | 31,259.20 | 21,168.98 | 13,982.57 | 7,099.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,951.72 | 3,144.87 | -1,837.37 | 312.75 | -1,412.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,400.00 | 168,900.00 | 133,150.00 | 98,550.00 | 48,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.88 | 305.70 | 253.01 | 192.16 | 100.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 21.57 | 20.77 | 10.07 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 325.00 | 90.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,462.88 | 169,552.27 | 133,513.77 | 98,752.22 | 48,500.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198.61 | 5,592.82 | 5,344.44 | 69.54 | 39.14 |
| 投资所支付的现金 | 29,400.00 | 168,900.00 | 133,150.00 | 98,550.00 | 62,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,598.61 | 174,492.82 | 138,494.44 | 98,619.54 | 62,639.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135.73 | -4,940.55 | -4,980.67 | 132.68 | -14,139.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.40 | 36.22 | 30.54 | 24.49 | 19.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.90 | 768.90 | 672.98 | 606.00 | 84.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 464.31 | 2,005.12 | 1,703.52 | 1,630.49 | 103.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -464.31 | -1,805.12 | -1,503.52 | -1,430.49 | 96.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,551.76 | -3,600.80 | -8,321.56 | -985.06 | -15,455.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,947.90 | 31,548.71 | 31,548.71 | 31,548.71 | 31,548.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,396.15 | 27,947.90 | 23,227.15 | 30,563.65 | 16,093.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,015.40 | -- | -1,099.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,693.06 | -- | -1,596.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 149.65 | -- | 49.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 625.21 | -- | 330.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.67 | -- | 4.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.95 | -- | -2.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35.27 | -- | 23.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -583.55 | -- | -151.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -545.47 | -- | -501.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 304.42 | -- | 900.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,202.34 | -- | 5,330.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,048.31 | -- | -3,418.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 304.76 | -- | 199.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,144.87 | -- | 312.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,947.90 | -- | 30,563.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,548.71 | -- | 31,548.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,600.80 | -- | -985.06 | -- |
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