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| 奥联电子(300585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,444.34 | 15,504.81 | 6,661.88 | 41,864.98 | 25,489.97 |
| 收到的税费返还 | 73.14 | 49.12 | 35.08 | 601.36 | 559.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 290.33 | 180.42 | 233.96 | 345.05 | 286.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,807.81 | 15,734.34 | 6,930.92 | 42,811.40 | 26,336.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,668.39 | 7,814.89 | 4,054.46 | 22,292.33 | 14,462.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,482.64 | 5,942.67 | 3,252.71 | 11,311.47 | 8,126.42 |
| 支付的各项税费 | 1,641.48 | 1,054.95 | 298.57 | 2,810.56 | 2,362.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,649.72 | 2,038.30 | 1,111.32 | 4,090.32 | 2,172.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,442.24 | 16,850.81 | 8,717.07 | 40,504.67 | 27,124.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,634.42 | -1,116.47 | -1,786.15 | 2,306.72 | -788.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,195.35 | 1,535.34 | 700.00 | 4,029.00 | 3,640.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.69 | 143.64 | 0.58 | 83.04 | 155.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.70 | -- | -- | 24.50 | 5.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,366.74 | 1,678.99 | 700.58 | 4,836.53 | 3,801.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 875.43 | 1,298.86 | 221.87 | 5,537.15 | 4,251.38 |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 700.00 | 700.00 | 2,560.00 | 2,560.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,075.43 | 1,998.86 | 921.87 | 8,097.15 | 6,811.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 291.31 | -319.87 | -221.29 | -3,260.61 | -3,010.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 2,100.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | 2,250.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,990.00 | 1,990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206.52 | 190.82 | 19.82 | 501.95 | 460.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 112.21 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,206.52 | 2,190.82 | 1,019.82 | 2,604.16 | 2,450.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,006.52 | -990.82 | -1,019.82 | -354.16 | 49.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.89 | 9.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,346.14 | -2,423.67 | -3,023.76 | -1,304.16 | -3,739.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,319.84 | 6,319.84 | 15,359.75 | 7,624.00 | 7,624.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,973.70 | 3,896.17 | 12,335.99 | 6,319.84 | 3,884.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -266.75 | -- | 500.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -195.68 | -- | 1,159.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,159.39 | -- | 2,454.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 267.42 | -- | 417.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 377.38 | -- | 539.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 196.38 | -- | -0.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 18.07 | -- | 62.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14.99 | -- | 74.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 8.18 | -- | -291.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -499.80 | -- | -648.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.58 | -- | -61.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 625.80 | -- | -1,711.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,300.70 | -- | -2,836.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,615.94 | -- | 2,556.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,116.47 | -- | 2,306.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,896.17 | -- | 6,319.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,319.84 | -- | 7,624.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,423.67 | -- | -1,304.16 | -- |
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