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| 奥联电子(300585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,306.68 | 32,784.31 | 14,499.85 | 10,099.39 | 5,827.51 |
| 收到的税费返还 | 48.54 | 529.73 | 137.29 | 99.11 | 34.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88.59 | 963.53 | 696.81 | 446.94 | 1,248.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,443.80 | 34,277.56 | 15,333.95 | 10,645.44 | 7,110.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586.80 | 16,572.08 | 3,698.28 | 2,769.37 | 625.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,969.42 | 8,150.51 | 6,176.83 | 4,191.85 | 2,227.47 |
| 支付的各项税费 | 412.34 | 1,615.29 | 1,192.98 | 756.14 | 301.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 415.34 | 4,011.07 | 2,967.83 | 1,870.86 | 778.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,383.90 | 30,348.95 | 14,035.91 | 9,588.21 | 3,933.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,059.90 | 3,928.61 | 1,298.04 | 1,057.23 | 3,177.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,750.00 | 950.00 | 950.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.76 | 1.30 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,685.11 | 33.17 | 33.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.76 | 3,436.41 | 983.17 | 983.17 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 339.97 | 4,458.00 | 2,190.23 | 1,540.15 | 2,382.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,290.33 | 1,200.00 | 700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 339.97 | 7,748.33 | 3,390.23 | 2,240.15 | 2,382.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332.21 | -4,311.92 | -2,407.06 | -1,256.98 | -2,382.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 661.91 | 661.91 | 661.91 | 661.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 661.91 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 10,424.93 | 7,600.00 | 7,600.00 | 6,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 11,086.84 | 8,261.91 | 8,261.91 | 7,261.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 11,300.00 | 9,500.00 | 9,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122.23 | 568.72 | 418.12 | 286.90 | 146.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,473.68 | 1,509.02 | 1,509.02 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,122.23 | 13,342.40 | 11,427.14 | 10,795.92 | 2,146.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77.77 | -2,255.56 | -3,165.23 | -2,534.01 | 5,115.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.57 | 13.78 | 24.73 | 7.52 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 806.04 | -2,625.09 | -4,249.52 | -2,726.23 | 5,910.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,217.15 | 8,842.24 | 8,842.24 | 8,842.24 | 8,842.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,023.19 | 6,217.15 | 4,592.72 | 6,116.01 | 14,752.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,111.06 | -- | 1,385.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,025.97 | -- | 88.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,382.33 | -- | 1,139.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 157.08 | -- | 73.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 130.10 | -- | 59.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 297.44 | -- | 25.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 141.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.45 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 561.61 | -- | 279.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -642.34 | -- | -147.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -484.23 | -- | 35.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 172.99 | -- | -0.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -897.57 | -- | -1,139.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,500.67 | -- | -2,152.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,884.30 | -- | 1,410.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 589.85 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,928.61 | -- | 1,057.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,217.15 | -- | 6,116.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,842.24 | -- | 8,842.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,625.09 | -- | -2,726.23 | -- |
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