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| 奥联电子(300585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,593.37 | 13,886.47 | 6,275.16 | 43,933.67 | 22,444.34 |
| 收到的税费返还 | 617.74 | 583.83 | 24.87 | 112.93 | 73.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361.92 | 134.38 | 70.13 | 304.52 | 290.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,573.03 | 14,604.67 | 6,370.16 | 44,351.12 | 22,807.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,511.80 | 7,028.13 | 4,172.62 | 25,427.12 | 11,668.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,413.43 | 5,153.17 | 2,733.86 | 11,285.89 | 8,482.64 |
| 支付的各项税费 | 1,459.27 | 912.86 | 405.42 | 2,016.65 | 1,641.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,754.22 | 1,761.05 | 886.57 | 2,883.94 | 2,649.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,138.72 | 14,855.21 | 8,198.47 | 41,613.60 | 24,442.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,434.31 | -250.53 | -1,828.31 | 2,737.52 | -1,634.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,446.34 | 4,830.39 | 2,400.00 | 3,251.70 | 3,195.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.09 | 1.68 | 1.63 | 143.43 | 148.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 58.00 | 22.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 411.68 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,457.42 | 4,832.07 | 2,401.63 | 3,864.81 | 3,366.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 666.99 | 474.39 | 75.82 | 2,283.77 | 875.43 |
| 投资所支付的现金 | 8,360.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,026.99 | 2,974.39 | 2,475.82 | 4,483.77 | 3,075.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,430.43 | 1,857.68 | -74.19 | -618.96 | 291.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 220.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 220.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.10 | 200.10 | 200.10 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.10 | 200.10 | 200.10 | 1,220.00 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.29 | 0.29 | -- | 203.58 | 206.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 142.08 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 200.29 | 200.29 | -- | 3,345.66 | 2,206.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299.82 | -0.19 | 200.10 | -2,125.66 | -1,006.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 3.49 | 3.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,164.56 | 1,606.96 | -1,702.40 | -3.60 | -2,346.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,316.24 | 6,316.24 | 6,316.24 | 6,319.84 | 6,319.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,480.79 | 7,923.20 | 4,613.84 | 6,316.24 | 3,973.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42.31 | -- | -1,144.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -248.64 | -- | 320.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,020.82 | -- | 2,282.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 253.80 | -- | 524.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 352.38 | -- | 696.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.11 | -- | -9.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 284.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.25 | -- | 11.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.29 | -- | 35.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -389.19 | -- | -358.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -106.39 | -- | -297.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 43.82 | -- | -83.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,150.80 | -- | -317.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,749.20 | -- | 4,070.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -689.57 | -- | -3,424.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -250.53 | -- | 2,737.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,923.20 | -- | 6,316.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,316.24 | -- | 6,319.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,606.96 | -- | -3.60 | -- |
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