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| 奥联电子(300585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,661.88 | 41,864.98 | 25,489.97 | 15,723.19 | 6,941.62 |
| 收到的税费返还 | 35.08 | 601.36 | 559.83 | 329.42 | 15.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233.96 | 345.05 | 286.77 | 82.01 | 58.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,930.92 | 42,811.40 | 26,336.57 | 16,134.62 | 7,016.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,054.46 | 22,292.33 | 14,462.97 | 9,043.05 | 3,697.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,252.71 | 11,311.47 | 8,126.42 | 5,533.79 | 2,873.17 |
| 支付的各项税费 | 298.57 | 2,810.56 | 2,362.25 | 1,733.89 | 954.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,111.32 | 4,090.32 | 2,172.97 | 1,598.25 | 1,299.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,717.07 | 40,504.67 | 27,124.60 | 17,908.98 | 8,823.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,786.15 | 2,306.72 | -788.03 | -1,774.37 | -1,807.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | 4,029.00 | 3,640.58 | 1,640.58 | 1,514.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.58 | 83.04 | 155.01 | 106.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.50 | 5.60 | 5.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 700.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 700.58 | 4,836.53 | 3,801.20 | 1,752.48 | 1,514.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221.87 | 5,537.15 | 4,251.38 | 3,385.95 | 1,919.76 |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | -- | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 921.87 | 8,097.15 | 6,811.38 | 3,385.95 | 2,919.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221.29 | -3,260.61 | -3,010.18 | -1,633.46 | -1,405.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,250.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.82 | 501.95 | 460.91 | 33.27 | 21.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 112.21 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,019.82 | 2,604.16 | 2,450.91 | 2,023.27 | 1,011.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,019.82 | -354.16 | 49.09 | 476.73 | -11.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.49 | 3.89 | 9.80 | 9.69 | -1.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,023.76 | -1,304.16 | -3,739.33 | -2,921.41 | -3,226.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,359.75 | 7,624.00 | 7,624.00 | 7,624.00 | 7,624.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,335.99 | 6,319.84 | 3,884.66 | 4,702.59 | 4,397.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 500.74 | -- | 703.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,159.75 | -- | -103.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,454.83 | -- | 1,220.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 417.03 | -- | 66.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 539.69 | -- | 263.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.16 | -- | 0.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 62.87 | -- | 22.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 74.64 | -- | 23.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -291.20 | -- | 42.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -648.58 | -- | -146.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61.99 | -- | -0.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,711.74 | -- | -406.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,836.67 | -- | -3,861.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,556.11 | -- | 379.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,306.72 | -- | -1,774.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,319.84 | -- | 4,702.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,624.00 | -- | 7,624.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,304.16 | -- | -2,921.41 | -- |
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