奥联电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奥联电子(300585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,275.1643,933.6722,444.3415,504.816,661.88
收到的税费返还24.87112.9373.1449.1235.08
收到的其他与经营活动有关的现金70.13304.52290.33180.42233.96
经营活动现金流入小计6,370.1644,351.1222,807.8115,734.346,930.92
购买商品、接受劳务支付的现金4,172.6225,427.1211,668.397,814.894,054.46
支付给职工以及为职工支付的现金2,733.8611,285.898,482.645,942.673,252.71
支付的各项税费405.422,016.651,641.481,054.95298.57
支付的其他与经营活动有关的现金886.572,883.942,649.722,038.301,111.32
经营活动现金流出小计8,198.4741,613.6024,442.2416,850.818,717.07
经营活动产生的现金流量净额-1,828.312,737.52-1,634.42-1,116.47-1,786.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,400.003,251.703,195.351,535.34700.00
取得投资收益所收到的现金1.63143.43148.69143.640.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--58.0022.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--411.68------
投资活动现金流入小计2,401.633,864.813,366.741,678.99700.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75.822,283.77875.431,298.86221.87
投资所支付的现金2,400.002,200.002,200.00700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,475.824,483.773,075.431,998.86921.87
投资活动产生的现金流量净额-74.19-618.96291.31-319.87-221.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--220.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--220.00------
取得借款收到的现金200.101,000.001,000.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计200.101,220.001,200.001,200.00--
偿还债务支付的现金--3,000.002,000.002,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--203.58206.52190.8219.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--142.08------
筹资活动现金流出小计--3,345.662,206.522,190.821,019.82
筹资活动产生的现金流量净额200.10-2,125.66-1,006.52-990.82-1,019.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--3.493.493.493.49
五、现金及现金等价物净增加额-1,702.40-3.60-2,346.14-2,423.67-3,023.76
加:期初现金及现金等价物余额6,316.246,319.846,319.846,319.8415,359.75
六、期末现金及现金等价物余额4,613.846,316.243,973.703,896.1712,335.99
附注
净利润---1,144.66---266.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--320.33---195.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,282.26--1,159.39--
无形资产摊销--524.63--267.42--
长期待摊费用摊销--696.94--377.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.92--196.38--
固定资产报废损失--284.48------
公允价值变动损失--11.77--18.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35.34--14.99--
投资损失---358.43--8.18--
递延所得税资产减少---297.18---499.80--
递延所得税负债增加---83.42---3.58--
存货的减少---317.72--625.80--
经营性应收项目的减少--4,070.63---1,300.70--
经营性应付项目的增加---3,424.48---1,615.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,737.52---1,116.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,316.24--3,896.17--
现金的期初余额--6,319.84--6,319.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3.60---2,423.67--
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