奥联电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
奥联电子(300585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,306.6832,784.3114,499.8510,099.395,827.51
收到的税费返还48.54529.73137.2999.1134.77
收到的其他与经营活动有关的现金88.59963.53696.81446.941,248.02
经营活动现金流入小计4,443.8034,277.5615,333.9510,645.447,110.30
购买商品、接受劳务支付的现金586.8016,572.083,698.282,769.37625.78
支付给职工以及为职工支付的现金1,969.428,150.516,176.834,191.852,227.47
支付的各项税费412.341,615.291,192.98756.14301.91
支付的其他与经营活动有关的现金415.344,011.072,967.831,870.86778.09
经营活动现金流出小计3,383.9030,348.9514,035.919,588.213,933.24
经营活动产生的现金流量净额1,059.903,928.611,298.041,057.233,177.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,750.00950.00950.00--
取得投资收益所收到的现金7.761.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,685.1133.1733.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.763,436.41983.17983.17--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金339.974,458.002,190.231,540.152,382.12
投资所支付的现金--3,290.331,200.00700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计339.977,748.333,390.232,240.152,382.12
投资活动产生的现金流量净额-332.21-4,311.92-2,407.06-1,256.98-2,382.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--661.91661.91661.91661.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--661.91------
取得借款收到的现金5,200.0010,424.937,600.007,600.006,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,200.0011,086.848,261.918,261.917,261.91
偿还债务支付的现金5,000.0011,300.009,500.009,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122.23568.72418.12286.90146.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,473.681,509.021,509.02--
筹资活动现金流出小计5,122.2313,342.4011,427.1410,795.922,146.51
筹资活动产生的现金流量净额77.77-2,255.56-3,165.23-2,534.015,115.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.5713.7824.737.52--
五、现金及现金等价物净增加额806.04-2,625.09-4,249.52-2,726.235,910.35
加:期初现金及现金等价物余额6,217.158,842.248,842.248,842.248,842.24
六、期末现金及现金等价物余额7,023.196,217.154,592.726,116.0114,752.59
附注
净利润--2,111.06--1,385.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,025.97--88.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,382.33--1,139.07--
无形资产摊销--157.08--73.09--
长期待摊费用摊销--130.10--59.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--297.44--25.87--
固定资产报废损失--141.14------
公允价值变动损失---0.45------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--561.61--279.38--
投资损失---642.34---147.70--
递延所得税资产减少---484.23--35.70--
递延所得税负债增加--172.99---0.87--
存货的减少---897.57---1,139.41--
经营性应收项目的减少---4,500.67---2,152.22--
经营性应付项目的增加--2,884.30--1,410.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--589.85------
经营活动产生现金流量净额--3,928.61--1,057.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,217.15--6,116.01--
现金的期初余额--8,842.24--8,842.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,625.09---2,726.23--
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