海辰药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海辰药业(300584) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,763.9423,700.5911,048.7552,576.5440,816.31
收到的税费返还2,948.832,948.83------
收到的其他与经营活动有关的现金140.0583.5441.41443.48231.12
经营活动现金流入小计39,852.8226,732.9711,090.1653,020.0241,047.43
购买商品、接受劳务支付的现金3,890.822,773.282,219.947,246.845,486.60
支付给职工以及为职工支付的现金5,537.133,860.882,416.517,146.845,592.24
支付的各项税费6,018.264,187.041,796.788,278.946,875.32
支付的其他与经营活动有关的现金20,012.1012,248.614,188.8327,954.1321,145.80
经营活动现金流出小计35,458.3023,069.8210,622.0650,626.7539,099.96
经营活动产生的现金流量净额4,394.523,663.15468.102,393.271,947.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.18----8,230.778,130.57
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.540.34--64.8247.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100.720.34--8,295.598,178.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,956.464,357.712,931.9619,722.2113,994.24
投资所支付的现金100.00----2,300.002,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,056.464,357.712,931.9622,022.2116,194.24
投资活动产生的现金流量净额-5,955.74-4,357.37-2,931.96-13,726.61-8,015.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,550.009,800.003,000.0027,620.0014,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,560.052,360.05--5,837.912,900.00
筹资活动现金流入小计25,110.0512,160.053,000.0033,457.9117,600.00
偿还债务支付的现金17,900.008,510.003,045.0020,920.009,945.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,184.03977.10185.29646.52465.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,327.022,400.00--5,384.323,384.32
筹资活动现金流出小计24,411.0411,887.103,230.2926,950.8313,795.00
筹资活动产生的现金流量净额699.01272.95-230.296,507.073,805.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.19-0.55-0.631.660.75
五、现金及现金等价物净增加额-862.41-421.83-2,694.78-4,824.60-2,262.60
加:期初现金及现金等价物余额4,682.214,682.214,682.219,506.819,506.81
六、期末现金及现金等价物余额3,819.804,260.381,987.424,682.217,244.21
附注
净利润--2,473.63--3,631.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--357.60--635.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,544.19--3,503.72--
无形资产摊销--1,063.62--1,850.97--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.52--79.18--
固定资产报废损失--21.68--3.54--
公允价值变动损失-------6.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--459.58--825.60--
投资损失----------
递延所得税资产减少---144.15---523.34--
递延所得税负债增加---116.58---323.39--
存货的减少---1,243.80---2,200.49--
经营性应收项目的减少--5,532.19---3,151.64--
经营性应付项目的增加---6,287.33---1,933.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,663.15--2,393.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,260.38--4,682.21--
现金的期初余额--4,682.21--9,506.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---421.83---4,824.60--
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