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| 海辰药业(300584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,408.76 | 31,354.20 | 15,132.78 | 50,009.25 | 36,763.94 |
| 收到的税费返还 | 1,788.31 | 1,121.60 | 1,121.60 | 2,948.83 | 2,948.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 575.63 | 164.87 | 125.18 | 234.87 | 140.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,772.71 | 32,640.67 | 16,379.56 | 53,192.96 | 39,852.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,927.43 | 1,834.94 | 1,011.74 | 5,061.53 | 3,890.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,659.13 | 3,728.83 | 2,112.79 | 7,072.34 | 5,537.13 |
| 支付的各项税费 | 7,001.55 | 4,817.93 | 2,339.53 | 7,602.47 | 6,018.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,335.93 | 15,695.20 | 6,599.57 | 27,460.59 | 20,012.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,924.04 | 26,076.90 | 12,063.63 | 47,196.94 | 35,458.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,848.67 | 6,563.77 | 4,315.93 | 5,996.01 | 4,394.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 200.35 | 100.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,907.65 | 2,918.04 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,007.69 | 3,018.08 | 100.58 | 200.89 | 100.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,710.92 | 3,925.80 | 2,715.18 | 7,793.65 | 5,956.46 |
| 投资所支付的现金 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 200.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,620.92 | 4,835.80 | 3,625.18 | 7,993.65 | 6,056.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -613.24 | -1,817.73 | -3,524.60 | -7,792.76 | -5,955.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 1,650.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 1,650.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,950.00 | 11,550.00 | 6,550.00 | 27,350.00 | 20,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,000.00 | 7,433.63 | 4,560.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,310.00 | 13,410.00 | 7,550.00 | 36,433.63 | 25,110.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,130.00 | 10,120.00 | 6,010.00 | 26,010.00 | 17,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,769.96 | 1,582.02 | 192.70 | 1,385.11 | 1,184.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,608.92 | 3,908.92 | 1,591.09 | 7,347.24 | 5,327.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,508.88 | 15,610.94 | 7,793.80 | 34,742.35 | 24,411.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,198.88 | -2,200.94 | -243.80 | 1,691.28 | 699.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.99 | 2.18 | 0.67 | -0.87 | -0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,038.54 | 2,547.29 | 548.20 | -106.34 | -862.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,575.87 | 4,575.87 | 4,575.87 | 4,682.21 | 4,682.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,614.42 | 7,123.16 | 5,124.07 | 4,575.87 | 3,819.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,887.85 | -- | 4,016.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 863.50 | -- | 904.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,352.68 | -- | 2,776.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,487.96 | -- | 2,516.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.25 | -- | 29.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 344.73 | -- | 887.19 | -- |
| 投资损失 | -- | 122.55 | -- | -0.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -166.27 | -- | -365.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -423.23 | -- | -213.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -168.57 | -- | -1,344.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -412.24 | -- | -4,987.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 666.98 | -- | 1,776.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,563.77 | -- | 5,996.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,123.16 | -- | 4,575.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,575.87 | -- | 4,682.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,547.29 | -- | -106.34 | -- |
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