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海辰药业(300584) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,763.94 | 23,700.59 | 11,048.75 | 52,576.54 | 40,816.31 |
收到的税费返还 | 2,948.83 | 2,948.83 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 140.05 | 83.54 | 41.41 | 443.48 | 231.12 |
经营活动现金流入小计 | 39,852.82 | 26,732.97 | 11,090.16 | 53,020.02 | 41,047.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,890.82 | 2,773.28 | 2,219.94 | 7,246.84 | 5,486.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,537.13 | 3,860.88 | 2,416.51 | 7,146.84 | 5,592.24 |
支付的各项税费 | 6,018.26 | 4,187.04 | 1,796.78 | 8,278.94 | 6,875.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,012.10 | 12,248.61 | 4,188.83 | 27,954.13 | 21,145.80 |
经营活动现金流出小计 | 35,458.30 | 23,069.82 | 10,622.06 | 50,626.75 | 39,099.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,394.52 | 3,663.15 | 468.10 | 2,393.27 | 1,947.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.18 | -- | -- | 8,230.77 | 8,130.57 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.54 | 0.34 | -- | 64.82 | 47.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100.72 | 0.34 | -- | 8,295.59 | 8,178.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,956.46 | 4,357.71 | 2,931.96 | 19,722.21 | 13,994.24 |
投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | 2,300.00 | 2,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,056.46 | 4,357.71 | 2,931.96 | 22,022.21 | 16,194.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,955.74 | -4,357.37 | -2,931.96 | -13,726.61 | -8,015.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,550.00 | 9,800.00 | 3,000.00 | 27,620.00 | 14,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,560.05 | 2,360.05 | -- | 5,837.91 | 2,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 25,110.05 | 12,160.05 | 3,000.00 | 33,457.91 | 17,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,900.00 | 8,510.00 | 3,045.00 | 20,920.00 | 9,945.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,184.03 | 977.10 | 185.29 | 646.52 | 465.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,327.02 | 2,400.00 | -- | 5,384.32 | 3,384.32 |
筹资活动现金流出小计 | 24,411.04 | 11,887.10 | 3,230.29 | 26,950.83 | 13,795.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 699.01 | 272.95 | -230.29 | 6,507.07 | 3,805.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | -0.55 | -0.63 | 1.66 | 0.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -862.41 | -421.83 | -2,694.78 | -4,824.60 | -2,262.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,682.21 | 4,682.21 | 4,682.21 | 9,506.81 | 9,506.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,819.80 | 4,260.38 | 1,987.42 | 4,682.21 | 7,244.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,473.63 | -- | 3,631.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 357.60 | -- | 635.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,544.19 | -- | 3,503.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,063.62 | -- | 1,850.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.52 | -- | 79.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21.68 | -- | 3.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -6.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 459.58 | -- | 825.60 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -144.15 | -- | -523.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -116.58 | -- | -323.39 | -- |
存货的减少 | -- | -1,243.80 | -- | -2,200.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,532.19 | -- | -3,151.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,287.33 | -- | -1,933.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,663.15 | -- | 2,393.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,260.38 | -- | 4,682.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,682.21 | -- | 9,506.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -421.83 | -- | -4,824.60 | -- |
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