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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,028.51 | 74,852.22 | 21,903.01 | 137,625.60 | 97,338.52 |
| 收到的税费返还 | 6,247.13 | 1,979.12 | 779.05 | 7,083.03 | 6,572.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,303.29 | 10,730.46 | 4,491.19 | 10,145.82 | 10,682.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,578.94 | 87,561.80 | 27,173.25 | 154,854.45 | 114,593.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,283.52 | 55,844.71 | 16,539.66 | 63,252.33 | 43,042.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,250.51 | 19,892.20 | 6,954.20 | 21,808.75 | 21,084.37 |
| 支付的各项税费 | 16,365.69 | 9,578.31 | 2,616.39 | 7,627.59 | 9,427.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,664.74 | 9,723.96 | 3,905.49 | 9,662.13 | 12,454.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,564.46 | 95,039.18 | 30,015.75 | 102,350.81 | 86,008.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,985.53 | -7,477.37 | -2,842.50 | 52,503.64 | 28,584.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,875.00 | 4,875.00 | 1,500.00 | 3,241.55 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.88 | 6.88 | 375.00 | 368.10 | 220.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.11 | 2.19 | 2.16 | 6.53 | 1.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,827.73 | 5,422.86 | 3,006.88 | 11,285.05 | 12.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,738.72 | 10,306.93 | 4,884.04 | 14,901.24 | 233.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,625.27 | 3,166.97 | 1,724.81 | 7,846.60 | 4,114.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 9,083.19 | 18,718.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,706.63 | 54,247.63 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,241.80 | 1,197.12 | -- | 19,394.63 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,573.70 | 58,611.72 | 1,724.81 | 36,324.42 | 22,833.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,834.99 | -48,304.80 | 3,159.23 | -21,423.19 | -22,599.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 945.81 | 945.81 | -- | 818.96 | 821.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,956.69 | 85,956.69 | 52,451.69 | 49,748.89 | 42,228.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | -- | 697.83 | -- | 2,707.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,902.53 | 86,902.50 | 53,149.51 | 50,567.85 | 45,758.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,962.33 | 28,005.52 | 2,708.16 | 40,243.58 | 33,893.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,356.86 | 4,289.86 | 410.61 | 3,500.00 | 2,959.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,792.00 | 1,974.97 | 741.75 | 826.74 | 754.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,111.18 | 34,270.35 | 3,860.52 | 44,570.32 | 37,607.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,791.35 | 52,632.15 | 49,288.99 | 5,997.53 | 8,150.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 718.68 | 1,166.28 | 107.35 | 510.09 | 1,884.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,310.48 | -1,983.74 | 49,713.07 | 37,588.07 | 16,019.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,794.48 | 59,794.48 | 59,794.48 | 22,206.40 | 22,206.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,483.99 | 57,810.74 | 109,507.55 | 59,794.48 | 38,225.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,423.07 | -- | 20,156.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,219.77 | -- | 4,755.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,103.03 | -- | 5,186.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 486.52 | -- | 234.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72.82 | -- | 81.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.36 | -- | 15.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.53 | -- | 6.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,061.09 | -- | -2,666.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,307.68 | -- | 2,484.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -153.47 | -- | -459.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,167.92 | -- | -1,039.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,142.91 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -52,485.34 | -- | 2,144.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,276.59 | -- | -18,120.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 71,710.14 | -- | 34,726.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,146.65 | -- | 4,497.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,477.37 | -- | 52,503.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,810.74 | -- | 59,794.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,794.48 | -- | 22,206.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,983.74 | -- | 37,588.07 | -- |
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