英飞特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英飞特(300582) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,533.8435,310.7118,767.2581,909.5752,090.23
收到的税费返还2,544.971,556.941,151.953,762.153,509.88
收到的其他与经营活动有关的现金9,236.775,198.142,267.927,620.087,925.45
经营活动现金流入小计65,315.5942,065.7922,187.1293,291.8063,525.56
购买商品、接受劳务支付的现金28,899.7018,360.359,877.4249,085.9731,012.25
支付给职工以及为职工支付的现金12,360.998,575.984,193.0318,609.0712,661.88
支付的各项税费4,000.592,999.581,419.014,630.093,868.10
支付的其他与经营活动有关的现金11,153.966,509.373,055.5410,713.438,458.16
经营活动现金流出小计56,415.2436,445.2818,544.9983,038.5656,000.39
经营活动产生的现金流量净额8,900.355,620.513,642.1310,253.247,525.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------105.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.430.430.0224.1924.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.430.430.02129.5624.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,436.405,087.723,031.1512,996.158,486.09
投资所支付的现金----24.42----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--67.03--280.38--
投资活动现金流出小计7,436.405,154.753,055.5713,276.528,486.09
投资活动产生的现金流量净额-7,435.98-5,154.32-3,055.55-13,146.97-8,461.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,607.541,437.93--560.92560.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,129.4717,497.7413,983.8045,487.1328,699.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,108.0711,383.974,737.12----
筹资活动现金流入小计33,845.0930,319.6518,720.9346,048.0529,259.92
偿还债务支付的现金26,011.6817,486.408,508.6731,512.7022,012.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,033.771,701.80341.331,324.001,056.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,081.1511,748.698,340.6311,934.271,961.69
筹资活动现金流出小计40,126.6030,936.9017,190.6244,770.9725,030.78
筹资活动产生的现金流量净额-6,281.51-617.251,530.311,277.084,229.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响201.42-0.07-150.73903.68854.04
五、现金及现金等价物净增加额-4,615.72-151.131,966.15-712.964,147.25
加:期初现金及现金等价物余额12,930.6712,930.6712,917.7913,643.6413,643.64
六、期末现金及现金等价物余额8,314.9612,779.5514,883.9412,930.6717,790.89
附注
净利润--3,903.19--7,028.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--954.59--1,127.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,049.11--4,254.62--
无形资产摊销--155.41--279.26--
长期待摊费用摊销--10.03--6.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------19.24--
固定资产报废损失--8.10--7.60--
公允价值变动损失------103.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--837.40---557.61--
投资损失---36.50--72.07--
递延所得税资产减少---109.58---154.01--
递延所得税负债增加-------10.89--
存货的减少---158.86---30.41--
经营性应收项目的减少---529.94---1,847.01--
经营性应付项目的增加---1,462.42---1,837.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,792.29--
经营活动产生现金流量净额--5,620.51--10,253.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,779.55--12,930.67--
现金的期初余额--12,930.67--13,643.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---151.13---712.96--
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