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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,807.48 | 111,876.76 | 56,878.43 | 276,573.19 | 212,162.05 |
| 收到的税费返还 | 7,033.62 | 4,912.04 | 1,526.26 | 10,387.95 | 8,765.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,761.39 | 4,748.39 | 2,190.21 | 15,753.75 | 11,434.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,602.49 | 121,537.19 | 60,594.90 | 302,714.88 | 232,362.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,917.77 | 58,129.20 | 31,131.81 | 145,028.75 | 111,833.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,965.66 | 34,264.85 | 15,375.27 | 62,612.37 | 47,358.85 |
| 支付的各项税费 | 18,608.97 | 13,135.75 | 5,672.57 | 26,820.40 | 19,118.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,428.35 | 15,885.58 | 6,876.13 | 21,295.42 | 26,725.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,920.75 | 121,415.37 | 59,055.77 | 255,756.94 | 205,037.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,681.75 | 121.81 | 1,539.13 | 46,957.95 | 27,325.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33.37 | -- | -- | 7,277.67 | 385.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.25 | 1.24 | -- | 150.93 | 399.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.72 | 2.35 | 2.35 | 49.71 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 575.80 | 6,004.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,292.34 | 3.59 | 2.35 | 8,054.11 | 6,790.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,226.81 | 1,646.80 | 730.70 | 7,631.36 | 5,061.41 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,060.78 | 5,060.78 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,287.59 | 7,707.58 | 730.70 | 7,631.36 | 5,061.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,995.25 | -7,703.99 | -728.35 | 422.75 | 1,728.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,223.00 | 27,780.00 | 11,000.00 | 42,444.94 | 29,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,354.47 | 16,467.16 | 5,250.94 | -- | 10,040.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,577.47 | 44,247.16 | 16,250.94 | 42,444.94 | 39,290.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,342.40 | 24,504.00 | 13,100.00 | 76,498.89 | 60,883.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,694.71 | 2,166.89 | 538.93 | 3,711.57 | 3,058.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,593.47 | 12,032.21 | 572.88 | 2,557.02 | 1,627.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,630.58 | 38,703.10 | 14,211.81 | 82,767.48 | 65,569.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,946.89 | 5,544.07 | 2,039.14 | -40,322.54 | -26,279.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,902.84 | 1,401.22 | 531.80 | -1,554.24 | -263.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,536.22 | -636.89 | 3,381.73 | 5,503.92 | 2,511.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,109.28 | 42,109.28 | 42,109.28 | 36,605.36 | 36,605.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,645.50 | 41,472.39 | 45,491.01 | 42,109.28 | 39,116.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,235.52 | -- | 907.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,081.53 | -- | 1,763.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,703.81 | -- | 6,725.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 890.81 | -- | 1,635.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 103.29 | -- | 216.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 487.42 | -- | 358.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 122.85 | -- | 360.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,751.67 | -- | 2,795.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 123.92 | -- | -2.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 605.58 | -- | -202.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -287.51 | -- | -455.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,890.16 | -- | 24,945.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,877.49 | -- | -3,710.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,232.42 | -- | 9,735.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,058.83 | -- | -91.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 121.81 | -- | 46,957.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,472.39 | -- | 42,109.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,109.28 | -- | 36,605.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -636.89 | -- | 5,503.92 | -- |
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