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| 数字认证(300579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,169.67 | 35,037.12 | 14,571.62 | 90,675.99 | 52,456.65 |
| 收到的税费返还 | 415.78 | 313.14 | 243.24 | 1,016.01 | 602.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 454.79 | 341.76 | 120.52 | 2,703.09 | 2,165.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,040.24 | 35,692.02 | 14,935.38 | 94,395.09 | 55,224.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,090.74 | 16,745.97 | 7,548.66 | 28,606.05 | 22,569.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,993.21 | 26,246.35 | 13,223.18 | 50,587.76 | 37,403.50 |
| 支付的各项税费 | 5,661.20 | 4,251.79 | 2,498.18 | 6,323.82 | 4,334.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,909.07 | 4,647.93 | 1,905.66 | 10,742.98 | 6,929.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,654.21 | 51,892.04 | 25,175.68 | 96,260.61 | 71,236.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,613.97 | -16,200.02 | -10,240.30 | -1,865.52 | -16,012.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 21,900.00 | 21,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 370.91 | 268.11 | 139.40 | 295.52 | 295.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.91 | 2.83 | -- | 2.42 | 1.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,373.82 | 15,270.94 | 15,139.40 | 22,197.94 | 22,196.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,097.54 | 1,575.25 | 1,130.74 | 2,968.77 | 1,590.88 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 17,000.00 | 20,425.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,097.54 | 11,575.25 | 18,130.74 | 23,393.77 | 21,590.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,276.28 | 3,695.69 | -2,991.34 | -1,195.83 | 605.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,002.40 | 1,002.40 | -- | 280.80 | 280.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,002.40 | 1,002.40 | -- | 280.80 | 280.80 |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,002.40 | 2,002.40 | -- | 1,280.80 | 1,280.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 994.77 | 983.01 | 9.25 | 1,867.35 | 1,849.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22.05 | 22.05 | -- | 36.75 | 36.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,895.42 | 1,216.09 | 637.60 | 2,279.80 | 1,562.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,890.19 | 3,199.10 | 646.85 | 5,147.16 | 4,411.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,887.79 | -1,196.70 | -646.85 | -3,866.36 | -3,131.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,225.48 | -13,701.03 | -13,878.50 | -6,927.71 | -18,537.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,464.98 | 36,464.98 | 36,464.98 | 43,392.69 | 43,392.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,239.50 | 22,763.95 | 22,586.48 | 36,464.98 | 24,854.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 912.78 | -- | 10,318.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,368.08 | -- | 4,057.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 705.99 | -- | 1,020.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 240.18 | -- | 415.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.04 | -- | -11.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 98.08 | -- | 262.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -448.74 | -- | -538.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 35.67 | -- | -1,011.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,753.24 | -- | 8,605.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,984.09 | -- | -17,283.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,753.83 | -- | -11,156.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -41.13 | -- | 1,240.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,200.02 | -- | -1,865.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,763.95 | -- | 36,464.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,464.98 | -- | 43,392.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,701.03 | -- | -6,927.71 | -- |
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