| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,529.32 | 44,263.88 | 17,780.51 | 113,627.74 | 66,801.62 |
| 收到的税费返还 | 222.49 | 178.03 | 149.62 | 593.09 | 588.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,407.83 | 797.29 | 356.23 | 715.76 | 410.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,159.64 | 45,239.20 | 18,286.37 | 114,936.59 | 67,800.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,298.57 | 19,013.80 | 12,267.57 | 39,533.77 | 28,912.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,987.68 | 29,297.12 | 12,278.50 | 54,255.34 | 39,370.76 |
| 支付的各项税费 | 5,501.60 | 3,700.03 | 1,895.35 | 6,856.98 | 5,027.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,445.13 | 3,516.67 | 1,351.64 | 9,814.64 | 7,559.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,232.98 | 55,527.62 | 27,793.05 | 110,460.74 | 80,870.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,073.34 | -10,288.42 | -9,506.69 | 4,475.86 | -13,069.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | 23,700.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.64 | 167.93 | 67.13 | 770.11 | 578.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,074.53 | 3,074.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,280.16 | 26,942.46 | 14,067.13 | 11,770.89 | 10,578.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335.85 | 176.53 | 8.26 | 3,165.64 | 2,484.90 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 15,400.00 | 15,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,335.85 | 20,176.53 | 16,008.26 | 18,565.64 | 17,884.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,944.31 | 6,765.93 | -1,941.13 | -6,794.75 | -7,306.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 848.35 | 848.35 | 8.63 | 71.68 | 62.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21.00 | 21.00 | -- | 36.75 | 36.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,450.31 | 966.34 | 650.71 | 2,347.12 | 1,709.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,298.65 | 2,814.68 | 659.33 | 3,418.79 | 2,772.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,298.65 | -2,814.68 | -659.33 | -2,418.79 | -1,772.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,572.32 | -6,337.18 | -12,107.15 | -4,737.69 | -22,148.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,710.97 | 33,710.97 | 33,710.97 | 38,448.66 | 38,448.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,283.29 | 27,373.80 | 21,603.82 | 33,710.97 | 16,300.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -9,208.18 | -- | 1,060.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,129.86 | -- | 2,493.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 812.51 | -- | 1,665.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 278.99 | -- | 566.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.07 | -- | 2.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.89 | -- | 2.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43.78 | -- | 178.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -813.54 | -- | -1,519.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -585.55 | -- | -432.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -425.88 | -- | 1,162.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,477.05 | -- | -7,071.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,816.73 | -- | 5,606.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 62.77 | -- | -1,352.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,288.42 | -- | 4,475.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,373.80 | -- | 33,710.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,710.97 | -- | 38,448.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,337.18 | -- | -4,737.69 | -- |
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