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| 兴齐眼药(300573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,457.74 | 22,715.24 | 11,464.54 | 50,271.66 | 36,237.36 |
| 收到的税费返还 | 10.62 | 10.62 | -- | 21.73 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 916.33 | 780.84 | 119.01 | 3,216.55 | 2,961.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,384.69 | 23,506.70 | 11,583.55 | 53,509.94 | 39,198.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,030.30 | 2,549.56 | 1,343.00 | 5,579.61 | 2,825.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,923.93 | 8,488.21 | 4,587.85 | 14,626.91 | 10,603.47 |
| 支付的各项税费 | 4,678.40 | 2,451.46 | 1,205.42 | 6,542.17 | 4,965.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,124.67 | 8,465.97 | 4,216.77 | 19,353.12 | 14,898.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,757.30 | 21,955.20 | 11,353.04 | 46,101.81 | 33,293.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,627.39 | 1,551.51 | 230.51 | 7,408.12 | 5,905.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.14 | 1.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3.14 | 1.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,039.96 | 4,100.71 | 2,774.45 | 6,997.57 | 5,865.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,039.96 | 4,100.71 | 2,774.45 | 6,997.57 | 5,865.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,039.96 | -4,100.71 | -2,774.45 | -6,994.43 | -5,863.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 190.00 | 190.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 190.00 | 190.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 14,300.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,165.55 | 1,165.55 | 1,165.55 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,165.55 | 6,165.55 | 3,165.55 | 14,490.00 | 7,190.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,300.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,472.62 | 1,300.07 | 128.63 | 2,445.66 | 2,308.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.62 | 53.62 | -- | 1,165.55 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,526.24 | 3,353.69 | 2,128.63 | 13,911.21 | 5,308.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,639.31 | 2,811.86 | 1,036.92 | 578.79 | 1,881.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.63 | -3.99 | -2.92 | 1.11 | -2.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,222.11 | 258.66 | -1,509.93 | 993.59 | 1,920.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,830.71 | 3,830.71 | 3,830.71 | 2,837.12 | 2,837.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,052.82 | 4,089.37 | 2,320.78 | 3,830.71 | 4,757.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,399.95 | -- | 2,951.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -82.12 | -- | 476.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,096.98 | -- | 3,969.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53.91 | -- | 86.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.88 | -- | 310.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 278.10 | -- | 444.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -124.94 | -- | -755.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -378.39 | -- | -2,567.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,336.67 | -- | -4,704.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,425.65 | -- | 6,307.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 232.11 | -- | 891.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,551.51 | -- | 7,408.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,089.37 | -- | 3,830.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,830.71 | -- | 2,837.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 258.66 | -- | 993.59 | -- |
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