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| 兴齐眼药(300573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,248.47 | 43,245.67 | 21,366.50 | 65,021.69 | 41,457.74 |
| 收到的税费返还 | 12.81 | 12.91 | -- | 12.99 | 10.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 492.68 | 454.83 | 1,229.94 | 1,055.33 | 916.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,753.95 | 43,713.42 | 22,596.43 | 66,090.01 | 42,384.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,068.43 | 4,762.71 | 2,506.63 | 7,870.23 | 4,030.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,668.02 | 13,100.59 | 7,538.69 | 18,049.57 | 12,923.93 |
| 支付的各项税费 | 6,863.45 | 4,190.50 | 2,208.14 | 7,398.90 | 4,678.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,435.70 | 13,703.56 | 5,610.63 | 20,555.48 | 14,124.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,035.60 | 35,757.36 | 17,864.09 | 53,874.18 | 35,757.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,718.36 | 7,956.06 | 4,732.35 | 12,215.83 | 6,627.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23.72 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,694.55 | -- | -- | 0.45 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 125.72 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,843.99 | -- | -- | 0.45 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,933.34 | 2,734.95 | 1,906.68 | 10,815.17 | 7,039.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,933.34 | 2,734.95 | 1,906.68 | 10,815.17 | 7,039.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,089.36 | -2,734.95 | -1,906.68 | -10,814.71 | -7,039.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | 1,165.55 | 1,165.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,120.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 13,165.55 | 13,165.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,516.69 | 8,000.00 | 6,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,482.86 | 2,332.31 | 163.16 | 1,619.62 | 1,472.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.11 | 247.27 | -- | 53.62 | 53.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,143.66 | 10,579.57 | 6,163.16 | 14,673.24 | 10,526.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,023.66 | -579.57 | 1,836.84 | -1,507.69 | 2,639.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.91 | -6.33 | -5.14 | -2.25 | -4.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,595.43 | 4,635.20 | 4,657.37 | -108.83 | 2,222.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,721.88 | 3,721.88 | 3,721.88 | 3,830.71 | 3,830.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,317.31 | 8,357.09 | 8,379.26 | 3,721.88 | 6,052.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,798.11 | -- | 9,346.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 126.75 | -- | 392.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,738.77 | -- | 4,428.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 61.76 | -- | 121.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 253.71 | -- | 335.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 7.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 339.85 | -- | 595.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -219.65 | -- | -46.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 78.12 | -- | 871.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,843.23 | -- | -6,127.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 62.44 | -- | 1,872.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 76.34 | -- | 418.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,956.06 | -- | 12,215.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,357.09 | -- | 3,721.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,721.88 | -- | 3,830.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,635.20 | -- | -108.83 | -- |
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