兴齐眼药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兴齐眼药(300573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,248.4743,245.6721,366.5065,021.6941,457.74
收到的税费返还12.8112.91--12.9910.62
收到的其他与经营活动有关的现金492.68454.831,229.941,055.33916.33
经营活动现金流入小计74,753.9543,713.4222,596.4366,090.0142,384.69
购买商品、接受劳务支付的现金8,068.434,762.712,506.637,870.234,030.30
支付给职工以及为职工支付的现金19,668.0213,100.597,538.6918,049.5712,923.93
支付的各项税费6,863.454,190.502,208.147,398.904,678.40
支付的其他与经营活动有关的现金21,435.7013,703.565,610.6320,555.4814,124.67
经营活动现金流出小计56,035.6035,757.3617,864.0953,874.1835,757.30
经营活动产生的现金流量净额18,718.367,956.064,732.3512,215.836,627.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23.72--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,694.55----0.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额125.72--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,843.99----0.45--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,933.342,734.951,906.6810,815.177,039.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,933.342,734.951,906.6810,815.177,039.96
投资活动产生的现金流量净额-3,089.36-2,734.95-1,906.68-10,814.71-7,039.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.008,000.0012,000.0012,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金120.00----1,165.551,165.55
筹资活动现金流入小计10,120.0010,000.008,000.0013,165.5513,165.55
偿还债务支付的现金8,516.698,000.006,000.0013,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,482.862,332.31163.161,619.621,472.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金144.11247.27--53.6253.62
筹资活动现金流出小计13,143.6610,579.576,163.1614,673.2410,526.24
筹资活动产生的现金流量净额-3,023.66-579.571,836.84-1,507.692,639.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.91-6.33-5.14-2.25-4.63
五、现金及现金等价物净增加额12,595.434,635.204,657.37-108.832,222.11
加:期初现金及现金等价物余额3,721.883,721.883,721.883,830.713,830.71
六、期末现金及现金等价物余额16,317.318,357.098,379.263,721.886,052.82
附注
净利润--8,798.11--9,346.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--126.75--392.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,738.77--4,428.90--
无形资产摊销--61.76--121.77--
长期待摊费用摊销--253.71--335.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------7.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--339.85--595.91--
投资损失----------
递延所得税资产减少---219.65---46.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--78.12--871.37--
经营性应收项目的减少---4,843.23---6,127.21--
经营性应付项目的增加--62.44--1,872.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--76.34--418.83--
经营活动产生现金流量净额--7,956.06--12,215.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,357.09--3,721.88--
现金的期初余额--3,721.88--3,830.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,635.20---108.83--
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