- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
兴齐眼药(300573) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,685.03 | 60,247.03 | 31,333.47 | 103,293.37 | 74,248.47 |
收到的税费返还 | 1,067.09 | 1.80 | -- | 552.99 | 12.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,423.96 | 1,046.57 | 273.19 | 2,397.21 | 492.68 |
经营活动现金流入小计 | 100,176.07 | 61,295.40 | 31,606.66 | 106,243.57 | 74,753.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,015.15 | 6,822.09 | 4,084.12 | 10,436.43 | 8,068.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,737.91 | 17,669.47 | 8,887.44 | 26,008.85 | 19,668.02 |
支付的各项税费 | 11,026.31 | 7,113.69 | 2,669.65 | 10,875.70 | 6,863.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,548.58 | 16,236.93 | 5,633.96 | 28,227.00 | 21,435.70 |
经营活动现金流出小计 | 74,327.95 | 47,842.17 | 21,275.17 | 75,547.98 | 56,035.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,848.12 | 13,453.23 | 10,331.49 | 30,695.59 | 18,718.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 23.72 | 23.72 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | -- | 1,902.65 | 1,694.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 125.72 | 125.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.60 | 0.60 | -- | 2,352.08 | 1,843.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,211.27 | 21,449.41 | 5,248.61 | 9,505.51 | 4,933.34 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 13,047.60 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,211.27 | 21,449.41 | 5,248.61 | 22,553.11 | 4,933.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,210.68 | -21,448.81 | -5,248.61 | -20,201.02 | -3,089.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 58,017.91 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 120.00 | 120.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 68,137.91 | 10,120.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 8,516.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,071.25 | 3,646.38 | 47.02 | 4,712.95 | 4,482.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 601.87 | 345.08 | 209.73 | 1,612.88 | 144.11 |
筹资活动现金流出小计 | 20,673.12 | 15,991.46 | 12,256.74 | 14,325.83 | 13,143.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,673.12 | -13,991.46 | -10,256.74 | 53,812.07 | -3,023.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.54 | -0.24 | -0.40 | -12.50 | -9.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,038.21 | -21,987.29 | -5,174.26 | 64,294.14 | 12,595.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,016.03 | 68,016.03 | 68,016.03 | 3,721.88 | 3,721.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,977.82 | 46,028.74 | 62,841.77 | 68,016.03 | 16,317.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,063.29 | -- | 20,910.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 235.46 | -- | 377.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,044.29 | -- | 5,599.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 89.14 | -- | 124.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 400.00 | -- | 621.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.83 | -- | -516.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 60.73 | -- | 611.58 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -314.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -835.74 | -- | -259.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,992.63 | -- | -2,780.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,897.92 | -- | -3,342.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 534.18 | -- | 7,327.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,165.63 | -- | 1,331.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,453.23 | -- | 30,695.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 46,028.74 | -- | 68,016.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,016.03 | -- | 3,721.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,987.29 | -- | 64,294.14 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |