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| 兴齐眼药(300573) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,309.52 | 114,067.19 | 53,175.20 | 187,900.83 | 142,227.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,504.04 | 1,510.09 | 1,329.37 | 1,969.81 | 1,751.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,813.56 | 115,577.28 | 54,504.56 | 189,870.65 | 143,978.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,063.03 | 8,920.18 | 2,854.97 | 14,686.26 | 12,627.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,760.13 | 30,585.10 | 16,357.77 | 55,802.64 | 40,641.84 |
| 支付的各项税费 | 24,114.90 | 16,609.07 | 6,837.09 | 21,514.73 | 15,366.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,423.48 | 28,907.95 | 9,392.53 | 56,168.71 | 39,776.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,361.55 | 85,022.29 | 35,442.37 | 148,172.35 | 108,411.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,452.02 | 30,554.99 | 19,062.19 | 41,698.30 | 35,566.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.42 | 4.42 | -- | 32.60 | 7.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.42 | 4.42 | -- | 32.60 | 7.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,187.60 | 8,882.23 | 3,335.14 | 19,871.01 | 10,420.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 728.41 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,187.60 | 8,882.23 | 3,335.14 | 21,599.41 | 11,420.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,183.17 | -8,877.80 | -3,335.14 | -21,566.81 | -11,413.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,216.75 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,100.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 31,000.00 | 23,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,876.30 | 2,874.38 | 90.92 | 486.74 | 420.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,976.30 | 17,874.38 | 8,090.92 | 33,703.48 | 23,420.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,100.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 18,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,090.44 | 17,809.58 | 151.89 | 46,657.37 | 37,771.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,950.86 | 2,661.70 | 154.52 | 924.74 | 509.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,141.30 | 38,471.28 | 10,306.42 | 65,582.11 | 45,280.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,165.00 | -20,596.90 | -2,215.50 | -31,878.63 | -21,859.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.74 | -162.43 | -7.89 | -10.93 | -3.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 939.10 | 917.86 | 13,503.66 | -11,758.08 | 2,289.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,283.72 | 36,283.72 | 36,283.72 | 48,041.79 | 48,041.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,222.82 | 37,201.57 | 49,787.38 | 36,283.72 | 50,330.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,482.61 | -- | 33,806.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 879.06 | -- | 803.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,193.08 | -- | 8,441.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 535.58 | -- | 958.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 132.08 | -- | 400.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.48 | -- | 97.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,405.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 442.77 | -- | 582.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 47.44 | -- | 184.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,052.00 | -- | -2,099.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,448.68 | -- | -14,441.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 458.66 | -- | 9,554.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 419.90 | -- | 1,155.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,554.99 | -- | 41,698.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,201.57 | -- | 36,283.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,283.72 | -- | 48,041.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 917.86 | -- | -11,758.08 | -- |
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