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安车检测(300572) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,292.17 | 24,089.77 | 11,485.43 | 59,128.62 | 45,150.59 |
收到的税费返还 | 506.43 | 289.26 | 127.11 | 465.10 | 297.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,655.06 | 2,073.62 | 1,199.89 | 6,247.98 | 2,826.96 |
经营活动现金流入小计 | 41,453.65 | 26,452.65 | 12,812.43 | 65,841.70 | 48,275.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,278.95 | 14,360.95 | 7,400.44 | 38,077.84 | 31,717.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,344.33 | 10,101.69 | 5,318.77 | 17,470.47 | 12,817.23 |
支付的各项税费 | 2,856.25 | 2,049.37 | 1,151.63 | 3,571.75 | 2,607.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,732.73 | 4,912.04 | 2,845.92 | 10,645.22 | 7,321.87 |
经营活动现金流出小计 | 43,212.26 | 31,424.04 | 16,716.76 | 69,765.29 | 54,464.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,758.61 | -4,971.39 | -3,904.33 | -3,923.59 | -6,188.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 174,800.00 | 117,000.00 | 55,000.00 | 327,000.00 | 272,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,122.81 | 761.48 | 392.80 | 2,305.88 | 1,930.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.20 | 31.62 | 11.62 | 30.60 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 175,954.01 | 117,793.10 | 55,404.42 | 329,336.48 | 273,930.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 677.32 | 483.92 | 236.11 | 1,048.55 | 933.64 |
投资所支付的现金 | 227,216.34 | 131,728.65 | 45,045.00 | 318,180.00 | 263,724.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,477.80 | -- | -- | 10,428.26 | 6,875.45 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 235,371.47 | 132,212.57 | 45,281.11 | 329,656.81 | 271,533.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,417.46 | -14,419.47 | 10,123.30 | -320.34 | 2,396.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | 250.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | 250.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 180.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,141.69 | 1,399.88 | 1,229.38 | 1,052.95 | 381.21 |
筹资活动现金流入小计 | 2,366.69 | 1,474.88 | 1,259.38 | 1,402.95 | 381.21 |
偿还债务支付的现金 | 238.36 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 876.23 | 713.60 | 0.90 | 1,970.82 | 1,460.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 876.23 | 711.69 | -- | 1,970.15 | 1,460.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,068.11 | 1,979.11 | 697.19 | 2,801.25 | 2,758.49 |
筹资活动现金流出小计 | 4,182.69 | 2,712.71 | 718.09 | 4,782.07 | 4,218.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,816.00 | -1,237.84 | 541.30 | -3,379.12 | -3,837.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,992.07 | -20,628.70 | 6,760.27 | -7,623.05 | -7,629.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,562.82 | 125,562.82 | 125,562.82 | 133,185.87 | 133,185.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,570.75 | 104,934.12 | 132,323.09 | 125,562.82 | 125,556.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,648.60 | -- | -2,143.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 4,384.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 948.58 | -- | 2,038.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 50.76 | -- | 91.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 395.11 | -- | 305.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 189.96 | -- | 1,252.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -517.77 | -- | -8.07 | -- |
投资损失 | -- | -462.23 | -- | -2,347.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -645.97 | -- | -1,344.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3.03 | -- | -6.26 | -- |
存货的减少 | -- | -3,817.84 | -- | -3,796.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,108.30 | -- | -10,890.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,057.33 | -- | 5,847.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 199.43 | -- | 137.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,971.39 | -- | -3,923.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 104,934.12 | -- | 125,562.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 125,562.82 | -- | 133,185.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,628.70 | -- | -7,623.05 | -- |
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