平治信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平治信息(300571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,834.2723,575.66128,557.6097,503.7484,109.67
收到的税费返还22.7010.07--0.800.80
收到的其他与经营活动有关的现金2,157.141,251.573,388.438,695.197,364.81
经营活动现金流入小计73,014.1124,837.30131,946.03106,199.7391,475.28
购买商品、接受劳务支付的现金80,657.5439,666.31113,317.0293,413.0172,576.42
支付给职工以及为职工支付的现金3,552.332,060.398,422.266,148.834,122.63
支付的各项税费6,212.14884.385,603.884,924.784,524.89
支付的其他与经营活动有关的现金5,264.313,179.1412,515.388,945.635,534.16
经营活动现金流出小计95,686.3245,790.22139,858.54113,432.2586,758.11
经营活动产生的现金流量净额-22,672.21-20,952.92-7,912.51-7,232.524,717.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54.00--160.66152.00135.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.370.980.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4.35----
收到的其他与投资活动有关的现金----104.57----
投资活动现金流入小计54.00--270.96152.98135.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,850.002,193.607,716.464,113.602,852.51
投资所支付的现金1,220.001,224.5011,588.5022,149.9021,626.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----38.00----
投资活动现金流出小计4,070.003,418.1019,342.9626,263.5024,478.91
投资活动产生的现金流量净额-4,016.00-3,418.10-19,072.01-26,110.52-24,342.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----19,935.41314.16328.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----30.84----
取得借款收到的现金40,056.1910,500.0061,540.9754,324.053,517.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----19,542.655,100.005,100.00
筹资活动现金流入小计40,056.1910,500.00101,019.0359,738.208,946.22
偿还债务支付的现金40,720.406,731.429,684.487,693.871,632.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,033.78741.966,365.634,839.134,179.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润528.38--1,176.001,487.921,487.92
支付其他与筹资活动有关的现金11,328.0010,642.0034,489.537,210.861,845.16
筹资活动现金流出小计54,082.1718,115.3850,539.6419,743.867,657.36
筹资活动产生的现金流量净额-14,025.98-7,615.3850,479.3939,994.351,288.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.87--17.53----
五、现金及现金等价物净增加额-40,705.33-31,986.4023,512.406,651.31-18,336.90
加:期初现金及现金等价物余额67,852.7869,184.9744,340.3844,328.0844,328.08
六、期末现金及现金等价物余额27,147.4537,198.5767,852.7850,979.3925,991.18
附注
净利润12,975.85--26,859.67--18,047.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备592.97--3,293.32--913.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧442.48--768.35--375.78
无形资产摊销1,692.69--4,401.53--2,924.59
长期待摊费用摊销651.77--1,250.89--96.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----9.09--3.58
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,747.08--2,790.20--833.44
投资损失-35.33--129.98---132.84
递延所得税资产减少-65.93---571.33---69.49
递延所得税负债增加-56.50---166.25---34.00
存货的减少-2,373.08---8,210.39---15,363.57
经营性应收项目的减少-41,738.76---56,839.89---46,853.84
经营性应付项目的增加3,166.06--16,997.29--43,449.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他328.48--1,375.03--525.61
经营活动产生现金流量净额-22,672.21---7,912.51--4,717.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,147.45--67,852.78--25,991.18
现金的期初余额67,852.78--44,340.38--44,328.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,705.33--23,512.40---18,336.90
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