平治信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平治信息(300571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,525.0382,738.2466,760.8148,424.0722,972.14
收到的税费返还0.7926.27------
收到的其他与经营活动有关的现金5,788.811,484.77900.45791.30861.99
经营活动现金流入小计23,314.6384,249.2867,661.2549,215.3723,834.13
购买商品、接受劳务支付的现金7,574.3947,628.5838,003.9926,630.8415,222.93
支付给职工以及为职工支付的现金1,847.377,946.415,800.143,663.161,833.31
支付的各项税费495.055,337.705,272.324,563.80632.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,807.935,086.324,503.082,153.921,607.57
经营活动现金流出小计11,724.7465,999.0253,579.5337,011.7119,296.60
经营活动产生的现金流量净额11,589.8918,250.2714,081.7312,203.664,537.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84.0026,224.3010,165.5010,104.842,038.81
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.621.450.780.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计84.0026,225.9210,166.9510,105.622,039.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,144.466,412.516,103.884,297.692,094.45
投资所支付的现金5,383.0022,355.105,917.005,622.50310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,527.4628,767.6112,020.889,920.192,404.45
投资活动产生的现金流量净额-6,443.46-2,541.69-1,853.93185.43-365.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,050.481,038.311,038.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--12.17------
取得借款收到的现金--8,000.006,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.00------
筹资活动现金流入小计5,000.0014,050.487,038.311,038.31--
偿还债务支付的现金91.4214,165.6814,124.268,082.848,041.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金246.762,523.592,233.732,186.92135.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润138.00166.60------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计338.1816,689.2716,357.9910,269.768,177.10
筹资活动产生的现金流量净额4,661.82-2,638.78-9,319.68-9,231.45-8,177.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,808.2513,069.792,908.123,157.64-4,005.00
加:期初现金及现金等价物余额42,313.5029,243.7129,243.7129,243.7129,243.71
六、期末现金及现金等价物余额52,121.7542,313.5032,151.8332,401.3525,238.71
附注
净利润--22,167.74--12,743.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--465.23--53.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--410.10--201.84--
无形资产摊销--5,678.60--2,400.52--
长期待摊费用摊销--262.33--207.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.67--3.87--
固定资产报废损失--2.90------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--340.66--170.67--
投资损失--38.80---79.20--
递延所得税资产减少---122.76---8.61--
递延所得税负债增加---65.50------
存货的减少---306.29---261.45--
经营性应收项目的减少---10,432.68---3,995.72--
经营性应付项目的增加---984.85--766.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--793.31------
经营活动产生现金流量净额--18,250.27--12,203.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,313.50--32,401.35--
现金的期初余额--29,243.71--29,243.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,069.79--3,157.64--
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