精测电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
精测电子(300567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,795.91305,405.71205,667.63130,375.2672,485.26
收到的税费返还1,204.518,728.336,496.344,463.942,243.50
收到的其他与经营活动有关的现金4,865.5029,847.5825,454.339,015.785,141.23
经营活动现金流入小计78,865.93343,981.61237,618.30143,854.9879,869.99
购买商品、接受劳务支付的现金59,069.33186,028.01144,374.4090,883.6143,209.06
支付给职工以及为职工支付的现金37,591.5693,234.7771,454.7150,092.7630,451.27
支付的各项税费2,470.2913,333.248,901.016,843.954,813.97
支付的其他与经营活动有关的现金8,503.9431,645.2224,786.3615,800.959,762.56
经营活动现金流出小计107,635.12324,241.24249,516.48163,621.2688,236.85
经营活动产生的现金流量净额-28,769.1919,740.37-11,898.18-19,766.27-8,366.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,575.00344,500.00229,000.00120,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金96.07700.21482.15302.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.062,351.771.36----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,671.13347,551.99229,483.51120,302.6530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,737.5742,695.9329,963.2516,599.5611,015.33
投资所支付的现金77,600.60403,946.87286,838.56167,050.0052,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,514.10--------
支付的其他与投资活动有关的现金14.84--------
投资活动现金流出小计100,867.11446,642.80316,801.81183,649.5663,065.33
投资活动产生的现金流量净额-35,195.98-99,090.82-87,318.31-63,346.91-33,065.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,484.3835,722.1835,571.187,238.403,088.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,484.3835,722.1835,571.187,238.403,088.25
取得借款收到的现金44,800.00219,630.79193,859.55142,142.3447,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56.734,184.491,383.041,375.73183.33
筹资活动现金流入小计48,341.11259,537.46230,813.77150,756.4850,671.58
偿还债务支付的现金19,465.28165,400.42121,726.3493,886.6534,339.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,168.9112,250.1210,363.188,743.591,953.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金531.7213,320.7512,817.4911,959.8310,423.91
筹资活动现金流出小计22,165.91190,971.28144,907.00114,590.0746,717.42
筹资活动产生的现金流量净额26,175.2068,566.1785,906.7736,166.413,954.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.33101.2034.49119.2669.80
五、现金及现金等价物净增加额-37,831.30-10,683.07-13,275.22-46,827.52-37,408.24
加:期初现金及现金等价物余额167,257.59177,940.66177,940.66177,940.66177,940.66
六、期末现金及现金等价物余额129,426.29167,257.59164,665.44131,113.14140,532.42
附注
净利润---22,282.97--4,411.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,128.69---63.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,893.13--5,304.38--
无形资产摊销--4,020.35--1,943.62--
长期待摊费用摊销--1,061.63--432.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---678.12---6.40--
固定资产报废损失--12.44--0.00--
公允价值变动损失--1,560.00--750.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,253.13--3,539.52--
投资损失--1,362.15---1,318.23--
递延所得税资产减少--731.67---7.78--
递延所得税负债增加---256.33---84.35--
存货的减少---44,867.44---26,933.22--
经营性应收项目的减少--27,286.81---2,111.71--
经营性应付项目的增加--28,437.52---7,203.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--250.00------
经营活动产生现金流量净额--19,740.37---19,766.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--167,257.59--131,113.14--
现金的期初余额--177,940.66--177,940.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,683.07---46,827.52--
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