精测电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
精测电子(300567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,042.05140,642.1158,860.90255,833.71179,448.59
收到的税费返还7,148.062,170.37934.3214,704.7813,748.03
收到的其他与经营活动有关的现金10,423.737,308.121,521.5626,053.7216,962.64
经营活动现金流入小计226,613.84150,120.6061,316.78296,592.21210,159.27
购买商品、接受劳务支付的现金160,603.57114,688.2154,018.55174,468.09122,735.98
支付给职工以及为职工支付的现金72,051.4851,595.2131,042.1579,651.8762,532.29
支付的各项税费15,689.4512,232.716,477.9915,958.299,534.20
支付的其他与经营活动有关的现金21,705.3513,382.795,303.8027,276.2518,948.55
经营活动现金流出小计270,049.85191,898.9296,842.49297,354.49213,751.02
经营活动产生的现金流量净额-43,436.01-41,778.32-35,525.71-762.28-3,591.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,110.0020,110.0020,110.00149,940.0097,500.00
取得投资收益所收到的现金582.98561.7469.991,555.421,275.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.4648.1448.1411.2411.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26.0026.00--2,748.122,748.12
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,767.4320,745.8820,228.13154,254.78101,534.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,118.3634,326.3618,293.8482,546.1458,036.89
投资所支付的现金70,225.0018,675.0018,500.00167,335.78144,335.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计113,343.3653,001.3636,793.84249,881.92202,372.87
投资活动产生的现金流量净额-82,575.93-32,255.48-16,565.71-95,627.14-100,837.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,455.0022,922.00--12,550.0012,550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23,097.0022,922.00--12,550.0012,550.00
取得借款收到的现金144,028.02120,246.9158,864.01187,518.65149,104.41
发行债券收到的现金126,540.00126,540.00126,540.00----
收到其他与筹资活动有关的现金11,574.5010,601.141,396.991,821.234,566.10
筹资活动现金流入小计310,597.52280,310.04186,801.00201,889.87166,220.51
偿还债务支付的现金144,428.1197,628.5937,523.64123,852.8490,914.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,266.7411,092.311,621.1112,794.9911,483.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,334.542,604.76473.2524,877.6926,110.68
筹资活动现金流出小计160,029.39111,325.6639,617.99161,525.52128,509.05
筹资活动产生的现金流量净额150,568.13168,984.38147,183.0140,364.3637,711.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226.97232.20-112.60566.08664.37
五、现金及现金等价物净增加额24,783.1795,182.7894,978.98-55,458.99-66,053.83
加:期初现金及现金等价物余额79,661.2579,661.2579,661.25135,120.24135,120.24
六、期末现金及现金等价物余额104,444.42174,844.03174,640.2379,661.2569,066.41
附注
净利润---741.25--20,818.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---208.15--1,543.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,953.45--6,376.81--
无形资产摊销--1,772.76--3,125.55--
长期待摊费用摊销--599.43--990.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.21--4.25--
固定资产报废损失--2.78--8.88--
公允价值变动损失--750.00--1,510.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,452.35--5,984.35--
投资损失---595.74---9,239.51--
递延所得税资产减少--254.33---861.43--
递延所得税负债增加---13.42---28.30--
存货的减少---11,491.04---41,819.09--
经营性应收项目的减少---3,159.86---67,219.26--
经营性应付项目的增加---38,160.31--69,814.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,847.01--
经营活动产生现金流量净额---41,778.32---762.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--174,844.03--79,661.25--
现金的期初余额--79,661.25--135,120.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--95,182.78---55,458.99--
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