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| 精测电子(300567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,795.91 | 305,405.71 | 205,667.63 | 130,375.26 | 72,485.26 |
| 收到的税费返还 | 1,204.51 | 8,728.33 | 6,496.34 | 4,463.94 | 2,243.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,865.50 | 29,847.58 | 25,454.33 | 9,015.78 | 5,141.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,865.93 | 343,981.61 | 237,618.30 | 143,854.98 | 79,869.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,069.33 | 186,028.01 | 144,374.40 | 90,883.61 | 43,209.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,591.56 | 93,234.77 | 71,454.71 | 50,092.76 | 30,451.27 |
| 支付的各项税费 | 2,470.29 | 13,333.24 | 8,901.01 | 6,843.95 | 4,813.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,503.94 | 31,645.22 | 24,786.36 | 15,800.95 | 9,762.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,635.12 | 324,241.24 | 249,516.48 | 163,621.26 | 88,236.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,769.19 | 19,740.37 | -11,898.18 | -19,766.27 | -8,366.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,575.00 | 344,500.00 | 229,000.00 | 120,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.07 | 700.21 | 482.15 | 302.65 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 2,351.77 | 1.36 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,671.13 | 347,551.99 | 229,483.51 | 120,302.65 | 30,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,737.57 | 42,695.93 | 29,963.25 | 16,599.56 | 11,015.33 |
| 投资所支付的现金 | 77,600.60 | 403,946.87 | 286,838.56 | 167,050.00 | 52,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,514.10 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.84 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100,867.11 | 446,642.80 | 316,801.81 | 183,649.56 | 63,065.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,195.98 | -99,090.82 | -87,318.31 | -63,346.91 | -33,065.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,484.38 | 35,722.18 | 35,571.18 | 7,238.40 | 3,088.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,484.38 | 35,722.18 | 35,571.18 | 7,238.40 | 3,088.25 |
| 取得借款收到的现金 | 44,800.00 | 219,630.79 | 193,859.55 | 142,142.34 | 47,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56.73 | 4,184.49 | 1,383.04 | 1,375.73 | 183.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,341.11 | 259,537.46 | 230,813.77 | 150,756.48 | 50,671.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,465.28 | 165,400.42 | 121,726.34 | 93,886.65 | 34,339.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,168.91 | 12,250.12 | 10,363.18 | 8,743.59 | 1,953.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 531.72 | 13,320.75 | 12,817.49 | 11,959.83 | 10,423.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,165.91 | 190,971.28 | 144,907.00 | 114,590.07 | 46,717.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,175.20 | 68,566.17 | 85,906.77 | 36,166.41 | 3,954.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.33 | 101.20 | 34.49 | 119.26 | 69.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,831.30 | -10,683.07 | -13,275.22 | -46,827.52 | -37,408.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,257.59 | 177,940.66 | 177,940.66 | 177,940.66 | 177,940.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,426.29 | 167,257.59 | 164,665.44 | 131,113.14 | 140,532.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,282.97 | -- | 4,411.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,128.69 | -- | -63.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,893.13 | -- | 5,304.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,020.35 | -- | 1,943.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,061.63 | -- | 432.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -678.12 | -- | -6.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.44 | -- | 0.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,560.00 | -- | 750.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,253.13 | -- | 3,539.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,362.15 | -- | -1,318.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 731.67 | -- | -7.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -256.33 | -- | -84.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -44,867.44 | -- | -26,933.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,286.81 | -- | -2,111.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,437.52 | -- | -7,203.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,740.37 | -- | -19,766.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 167,257.59 | -- | 131,113.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 177,940.66 | -- | 177,940.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,683.07 | -- | -46,827.52 | -- |
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