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| 精测电子(300567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,261.91 | 45,454.83 | 224,930.99 | 136,176.32 | 59,129.32 |
| 收到的税费返还 | 3,840.35 | 1,665.51 | 8,510.40 | 4,774.32 | 2,622.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,406.83 | 14,841.93 | 16,177.34 | 7,689.25 | 5,797.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,509.10 | 61,962.28 | 249,618.73 | 148,639.90 | 67,549.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,575.21 | 44,082.97 | 118,714.45 | 90,428.98 | 56,531.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,516.37 | 23,540.00 | 49,148.92 | 36,686.92 | 27,673.58 |
| 支付的各项税费 | 6,531.98 | 3,201.52 | 13,418.45 | 10,627.98 | 7,061.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,009.90 | 14,067.38 | 23,660.58 | 17,341.19 | 10,462.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,633.47 | 84,891.87 | 204,942.39 | 155,085.08 | 101,729.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,124.37 | -22,929.59 | 44,676.34 | -6,445.18 | -34,179.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 114,800.00 | 106,800.00 | 106,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 242.34 | 233.14 | 231.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.22 | 4.18 | 100.04 | 92.55 | 92.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.22 | 4.18 | 115,142.39 | 107,125.69 | 106,323.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,899.98 | 7,885.09 | 36,233.04 | 20,638.92 | 13,598.31 |
| 投资所支付的现金 | 92,500.00 | -- | 99,300.00 | 96,300.00 | 91,636.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,852.87 | 4,852.87 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 112,399.98 | 7,885.09 | 140,385.91 | 121,791.79 | 105,234.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,395.76 | -7,880.91 | -25,243.52 | -14,666.10 | 1,089.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151,900.00 | 2,000.00 | 13,375.00 | 375.00 | 375.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | 13,375.00 | 375.00 | 375.00 |
| 取得借款收到的现金 | 56,333.18 | 27,000.00 | 107,711.46 | 106,015.16 | 88,441.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,999.91 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,233.18 | 29,000.00 | 123,086.37 | 107,390.16 | 89,816.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,960.77 | 23,100.00 | 116,292.37 | 95,588.73 | 57,772.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,686.70 | 1,294.65 | 12,934.14 | 11,707.47 | 10,376.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,211.33 | 647.42 | 2,006.13 | 56.77 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,858.80 | 25,042.07 | 131,232.64 | 107,352.96 | 68,148.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,374.38 | 3,957.93 | -8,146.27 | 37.20 | 21,668.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395.96 | -12.51 | -1,089.15 | -317.87 | 163.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,541.72 | -26,865.08 | 10,197.40 | -21,391.95 | -11,257.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,245.12 | 111,245.12 | 101,047.72 | 101,047.72 | 101,047.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,703.40 | 84,380.04 | 111,245.12 | 79,655.77 | 89,789.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,134.26 | -- | 21,561.85 | -- | 4,410.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -571.67 | -- | 904.25 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,985.28 | -- | 2,795.95 | -- | 1,235.41 |
| 无形资产摊销 | 867.79 | -- | 1,276.17 | -- | 514.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 426.82 | -- | 544.56 | -- | 1,009.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | 107.89 | -- | -0.28 |
| 固定资产报废损失 | 3.16 | -- | 38.58 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 750.00 | -- | 3,010.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,014.67 | -- | 6,329.19 | -- | 3,185.36 |
| 投资损失 | 1,732.75 | -- | 937.95 | -- | 880.29 |
| 递延所得税资产减少 | 123.08 | -- | -335.55 | -- | -291.79 |
| 递延所得税负债增加 | -16.88 | -- | 18.34 | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,263.99 | -- | -23,173.04 | -- | -26,300.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,535.29 | -- | -2,117.05 | -- | -14,388.67 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,707.03 | -- | 28,452.20 | -- | -8,603.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,292.00 | -- | 3,394.48 | -- | 2,422.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,124.37 | -- | 44,676.34 | -- | -34,179.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 75,703.40 | -- | 111,245.12 | -- | 89,789.74 |
| 现金的期初余额 | 111,245.12 | -- | 101,047.72 | -- | 101,047.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,541.72 | -- | 10,197.40 | -- | -11,257.98 |
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