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| 精测电子(300567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,042.05 | 140,642.11 | 58,860.90 | 255,833.71 | 179,448.59 |
| 收到的税费返还 | 7,148.06 | 2,170.37 | 934.32 | 14,704.78 | 13,748.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,423.73 | 7,308.12 | 1,521.56 | 26,053.72 | 16,962.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,613.84 | 150,120.60 | 61,316.78 | 296,592.21 | 210,159.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,603.57 | 114,688.21 | 54,018.55 | 174,468.09 | 122,735.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,051.48 | 51,595.21 | 31,042.15 | 79,651.87 | 62,532.29 |
| 支付的各项税费 | 15,689.45 | 12,232.71 | 6,477.99 | 15,958.29 | 9,534.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,705.35 | 13,382.79 | 5,303.80 | 27,276.25 | 18,948.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,049.85 | 191,898.92 | 96,842.49 | 297,354.49 | 213,751.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,436.01 | -41,778.32 | -35,525.71 | -762.28 | -3,591.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,110.00 | 20,110.00 | 20,110.00 | 149,940.00 | 97,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 582.98 | 561.74 | 69.99 | 1,555.42 | 1,275.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.46 | 48.14 | 48.14 | 11.24 | 11.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26.00 | 26.00 | -- | 2,748.12 | 2,748.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,767.43 | 20,745.88 | 20,228.13 | 154,254.78 | 101,534.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,118.36 | 34,326.36 | 18,293.84 | 82,546.14 | 58,036.89 |
| 投资所支付的现金 | 70,225.00 | 18,675.00 | 18,500.00 | 167,335.78 | 144,335.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,343.36 | 53,001.36 | 36,793.84 | 249,881.92 | 202,372.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,575.93 | -32,255.48 | -16,565.71 | -95,627.14 | -100,837.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,455.00 | 22,922.00 | -- | 12,550.00 | 12,550.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,097.00 | 22,922.00 | -- | 12,550.00 | 12,550.00 |
| 取得借款收到的现金 | 144,028.02 | 120,246.91 | 58,864.01 | 187,518.65 | 149,104.41 |
| 发行债券收到的现金 | 126,540.00 | 126,540.00 | 126,540.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,574.50 | 10,601.14 | 1,396.99 | 1,821.23 | 4,566.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,597.52 | 280,310.04 | 186,801.00 | 201,889.87 | 166,220.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,428.11 | 97,628.59 | 37,523.64 | 123,852.84 | 90,914.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,266.74 | 11,092.31 | 1,621.11 | 12,794.99 | 11,483.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,334.54 | 2,604.76 | 473.25 | 24,877.69 | 26,110.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,029.39 | 111,325.66 | 39,617.99 | 161,525.52 | 128,509.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,568.13 | 168,984.38 | 147,183.01 | 40,364.36 | 37,711.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.97 | 232.20 | -112.60 | 566.08 | 664.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,783.17 | 95,182.78 | 94,978.98 | -55,458.99 | -66,053.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,661.25 | 79,661.25 | 79,661.25 | 135,120.24 | 135,120.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,444.42 | 174,844.03 | 174,640.23 | 79,661.25 | 69,066.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -741.25 | -- | 20,818.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -208.15 | -- | 1,543.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,953.45 | -- | 6,376.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,772.76 | -- | 3,125.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 599.43 | -- | 990.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.21 | -- | 4.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.78 | -- | 8.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 750.00 | -- | 1,510.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,452.35 | -- | 5,984.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -595.74 | -- | -9,239.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 254.33 | -- | -861.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.42 | -- | -28.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,491.04 | -- | -41,819.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,159.86 | -- | -67,219.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,160.31 | -- | 69,814.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,847.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -41,778.32 | -- | -762.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 174,844.03 | -- | 79,661.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,661.25 | -- | 135,120.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 95,182.78 | -- | -55,458.99 | -- |
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