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| 精测电子(300567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,346.11 | 224,679.12 | 160,518.09 | 106,261.91 | 45,454.83 |
| 收到的税费返还 | 1,521.27 | 6,355.37 | 5,127.68 | 3,840.35 | 1,665.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,828.24 | 21,725.47 | 12,312.01 | 8,406.83 | 14,841.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,695.62 | 252,759.96 | 177,957.78 | 118,509.10 | 61,962.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,223.62 | 169,154.54 | 132,201.45 | 89,575.21 | 44,082.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,825.24 | 64,993.50 | 51,720.72 | 36,516.37 | 23,540.00 |
| 支付的各项税费 | 2,751.45 | 10,996.98 | 9,287.84 | 6,531.98 | 3,201.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,913.85 | 25,821.84 | 19,527.57 | 14,009.90 | 14,067.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,714.15 | 270,966.85 | 212,737.58 | 146,633.47 | 84,891.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,018.53 | -18,206.89 | -34,779.80 | -28,124.37 | -22,929.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 247,940.00 | 104,600.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.00 | 1,006.14 | 250.72 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | 71.50 | 4.22 | 4.22 | 4.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 811.00 | 249,017.64 | 104,854.94 | 4.22 | 4.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,811.77 | 61,599.85 | 30,733.13 | 19,899.98 | 7,885.09 |
| 投资所支付的现金 | 46,335.98 | 248,064.02 | 187,500.00 | 92,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,147.75 | 309,663.87 | 218,233.13 | 112,399.98 | 7,885.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,336.75 | -60,646.23 | -113,378.19 | -112,395.76 | -7,880.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,500.00 | 151,900.00 | 151,900.00 | 151,900.00 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,066.25 | 74,147.40 | 66,319.62 | 56,333.18 | 27,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.17 | 2,356.91 | 108.54 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,366.42 | 228,404.31 | 218,328.16 | 208,233.18 | 29,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | 106,279.12 | 96,821.71 | 89,960.77 | 23,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,146.00 | 12,292.29 | 11,461.18 | 10,686.70 | 1,294.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 913.73 | 6,505.32 | 2,054.96 | 2,211.33 | 647.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,059.72 | 125,076.74 | 110,337.85 | 102,858.80 | 25,042.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,306.70 | 103,327.57 | 107,990.31 | 105,374.38 | 3,957.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.87 | -599.33 | -306.85 | -395.96 | -12.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,129.46 | 23,875.12 | -40,474.53 | -35,541.72 | -26,865.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,794.24 | 111,245.12 | 111,245.12 | 111,245.12 | 111,245.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,664.78 | 135,120.24 | 70,770.58 | 75,703.40 | 84,380.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,984.77 | -- | 12,134.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 697.45 | -- | -571.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,099.75 | -- | 1,985.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,861.95 | -- | 867.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 793.68 | -- | 426.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.03 | -- | 0.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.36 | -- | 3.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,505.00 | -- | 750.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,599.75 | -- | 3,014.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,928.95 | -- | 1,732.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -343.59 | -- | 123.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.68 | -- | -16.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,055.23 | -- | 3,263.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,590.55 | -- | -23,535.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,989.02 | -- | -31,707.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,292.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,206.89 | -- | -28,124.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,120.24 | -- | 75,703.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 111,245.12 | -- | 111,245.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,875.12 | -- | -35,541.72 | -- |
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