精测电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
精测电子(300567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,346.11224,679.12160,518.09106,261.9145,454.83
收到的税费返还1,521.276,355.375,127.683,840.351,665.51
收到的其他与经营活动有关的现金3,828.2421,725.4712,312.018,406.8314,841.93
经营活动现金流入小计51,695.62252,759.96177,957.78118,509.1061,962.28
购买商品、接受劳务支付的现金49,223.62169,154.54132,201.4589,575.2144,082.97
支付给职工以及为职工支付的现金27,825.2464,993.5051,720.7236,516.3723,540.00
支付的各项税费2,751.4510,996.989,287.846,531.983,201.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,913.8525,821.8419,527.5714,009.9014,067.38
经营活动现金流出小计85,714.15270,966.85212,737.58146,633.4784,891.87
经营活动产生的现金流量净额-34,018.53-18,206.89-34,779.80-28,124.37-22,929.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--247,940.00104,600.00----
取得投资收益所收到的现金800.001,006.14250.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.0071.504.224.224.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计811.00249,017.64104,854.944.224.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,811.7761,599.8530,733.1319,899.987,885.09
投资所支付的现金46,335.98248,064.02187,500.0092,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,147.75309,663.87218,233.13112,399.987,885.09
投资活动产生的现金流量净额-65,336.75-60,646.23-113,378.19-112,395.76-7,880.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,500.00151,900.00151,900.00151,900.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,500.002,500.002,500.002,500.00--
取得借款收到的现金37,066.2574,147.4066,319.6256,333.1827,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金800.172,356.91108.54----
筹资活动现金流入小计45,366.42228,404.31218,328.16208,233.1829,000.00
偿还债务支付的现金28,000.00106,279.1296,821.7189,960.7723,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,146.0012,292.2911,461.1810,686.701,294.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金913.736,505.322,054.962,211.33647.42
筹资活动现金流出小计30,059.72125,076.74110,337.85102,858.8025,042.07
筹资活动产生的现金流量净额15,306.70103,327.57107,990.31105,374.383,957.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-80.87-599.33-306.85-395.96-12.51
五、现金及现金等价物净增加额-84,129.4623,875.12-40,474.53-35,541.72-26,865.08
加:期初现金及现金等价物余额135,794.24111,245.12111,245.12111,245.12111,245.12
六、期末现金及现金等价物余额51,664.78135,120.2470,770.5875,703.4084,380.04
附注
净利润--13,984.77--12,134.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--697.45---571.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,099.75--1,985.28--
无形资产摊销--1,861.95--867.79--
长期待摊费用摊销--793.68--426.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.03--0.33--
固定资产报废损失--54.36--3.16--
公允价值变动损失--1,505.00--750.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,599.75--3,014.67--
投资损失---1,928.95--1,732.75--
递延所得税资产减少---343.59--123.08--
递延所得税负债增加---34.68---16.88--
存货的减少---7,055.23--3,263.99--
经营性应收项目的减少---24,590.55---23,535.29--
经营性应付项目的增加---15,989.02---31,707.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,292.00--
经营活动产生现金流量净额---18,206.89---28,124.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,120.24--75,703.40--
现金的期初余额--111,245.12--111,245.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,875.12---35,541.72--
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