乐心医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
乐心医疗(300562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,467.0220,941.18134,569.60104,763.4774,269.01
收到的税费返还2,403.851,130.717,347.595,882.404,225.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,038.68510.963,506.093,163.642,208.22
经营活动现金流入小计40,909.5422,582.86145,423.28113,809.5180,702.75
购买商品、接受劳务支付的现金25,961.6214,691.5795,212.1878,874.6957,573.09
支付给职工以及为职工支付的现金11,569.566,342.2727,629.4522,300.4815,902.99
支付的各项税费773.79320.061,166.92752.78561.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,276.822,560.7012,949.6611,055.388,171.26
经营活动现金流出小计42,581.8023,914.60136,958.21112,983.3382,208.99
经营活动产生的现金流量净额-1,672.25-1,331.748,465.07826.17-1,506.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----36,232.04----
取得投资收益所收到的现金192.9229.54134.09236.87236.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.1937.69339.9418.1018.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金48,100.005,800.00--25,025.2119,016.72
投资活动现金流入小计48,357.115,867.2336,706.0725,280.1819,271.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金852.30618.572,103.721,690.211,077.12
投资所支付的现金1,260.001,260.0032,637.6337.6337.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金62,600.0027,000.00710.8422,283.4814,447.44
投资活动现金流出小计64,712.3028,878.5735,452.2024,011.3215,562.19
投资活动产生的现金流量净额-16,355.19-23,011.331,253.871,268.863,709.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----343.01343.01343.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----13,300.0010,100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----13,643.0110,443.01343.01
偿还债务支付的现金30.0015.001,721.031,709.691,709.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金404.5493.96354.74280.27232.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----829.6923.2123.21
筹资活动现金流出小计434.54108.962,905.452,013.161,965.33
筹资活动产生的现金流量净额-434.54-108.9610,737.568,429.85-1,622.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响524.22-239.001,166.341,843.551,381.37
五、现金及现金等价物净增加额-17,937.77-24,691.0321,622.8312,368.431,961.80
加:期初现金及现金等价物余额54,493.0554,493.0532,870.2232,870.2232,870.22
六、期末现金及现金等价物余额36,555.2829,802.0154,493.0545,238.6534,832.02
附注
净利润840.04---3,812.98--561.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-379.97--5,269.37--378.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧901.95--1,740.89--840.69
无形资产摊销377.24--656.10--299.27
长期待摊费用摊销185.34--404.21--166.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.30---37.50---3.54
固定资产报废损失----1.86--1.86
公允价值变动损失315.85---119.95--306.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-315.06---924.68---1,331.16
投资损失-90.13--750.55---139.94
递延所得税资产减少22.27---664.00---63.03
递延所得税负债增加55.97--437.97--99.84
存货的减少3,142.30--6,609.05--725.67
经营性应收项目的减少-2,896.05--22,262.50--15,942.35
经营性应付项目的增加-4,077.17---24,768.19---19,627.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,672.25--8,465.07---1,506.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,555.28--54,493.05--34,832.02
现金的期初余额54,493.05--32,870.22--32,870.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,937.77--21,622.83--1,961.80
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