乐心医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐心医疗(300562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,292.1888,781.1860,856.5439,825.3021,392.77
收到的税费返还1,388.906,784.294,504.513,071.731,452.35
收到的其他与经营活动有关的现金264.64931.13401.22206.13210.20
经营活动现金流入小计24,945.7296,496.6065,762.2743,103.1623,055.32
购买商品、接受劳务支付的现金15,600.8958,900.9645,047.7728,263.1514,273.26
支付给职工以及为职工支付的现金4,397.7220,775.5314,331.669,090.444,227.56
支付的各项税费345.131,736.371,337.891,146.38854.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,817.097,587.956,363.113,523.042,148.02
经营活动现金流出小计22,160.8389,000.8267,080.4342,023.0121,503.66
经营活动产生的现金流量净额2,784.897,495.78-1,318.161,080.161,551.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--34,500.00------
取得投资收益所收到的现金114.72311.88230.37133.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.051.121.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,190.2935.5027,500.0013,000.00--
投资活动现金流入小计10,305.0134,850.4227,731.4813,134.51--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,216.843,173.431,878.75721.43462.98
投资所支付的现金--46,950.882,950.88980.00980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.00229.3637,173.9724,173.9713,159.63
投资活动现金流出小计10,216.8450,353.6742,003.5925,875.4014,602.61
投资活动产生的现金流量净额88.17-15,503.24-14,272.11-12,740.89-14,602.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--51.6351.6351.6351.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,962.257,600.307,600.304,498.091,742.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,962.257,651.937,651.934,549.721,793.88
偿还债务支付的现金3,240.486,512.853,615.373,575.3710.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37.14436.44397.72381.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47.61--------
筹资活动现金流出小计3,325.246,949.294,013.093,956.9310.00
筹资活动产生的现金流量净额-362.99702.633,638.84592.791,783.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.47189.59225.1171.15-130.64
五、现金及现金等价物净增加额2,382.60-7,115.24-11,726.33-10,996.80-11,397.71
加:期初现金及现金等价物余额16,227.4523,342.6923,342.6923,342.6923,342.69
六、期末现金及现金等价物余额18,610.0516,227.4511,616.3712,345.9011,944.98
附注
净利润--2,989.34--1,089.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--197.40---251.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,092.91--503.80--
无形资产摊销--311.08--139.18--
长期待摊费用摊销--286.67--119.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.79--0.79--
固定资产报废损失--5.24--4.97--
公允价值变动损失---423.91---214.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---32.51---6.53--
投资损失--3.26---23.80--
递延所得税资产减少--286.92--267.28--
递延所得税负债增加---303.33--1.71--
存货的减少---484.29---496.51--
经营性应收项目的减少---2,562.79--3,417.32--
经营性应付项目的增加--6,129.00---3,469.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,495.78--1,080.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,227.45--12,345.90--
现金的期初余额--23,342.69--23,342.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,115.24---10,996.80--
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