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| 乐心医疗(300562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,467.02 | 20,941.18 | 134,569.60 | 104,763.47 | 74,269.01 |
| 收到的税费返还 | 2,403.85 | 1,130.71 | 7,347.59 | 5,882.40 | 4,225.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.68 | 510.96 | 3,506.09 | 3,163.64 | 2,208.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,909.54 | 22,582.86 | 145,423.28 | 113,809.51 | 80,702.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,961.62 | 14,691.57 | 95,212.18 | 78,874.69 | 57,573.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,569.56 | 6,342.27 | 27,629.45 | 22,300.48 | 15,902.99 |
| 支付的各项税费 | 773.79 | 320.06 | 1,166.92 | 752.78 | 561.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,276.82 | 2,560.70 | 12,949.66 | 11,055.38 | 8,171.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,581.80 | 23,914.60 | 136,958.21 | 112,983.33 | 82,208.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,672.25 | -1,331.74 | 8,465.07 | 826.17 | -1,506.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 36,232.04 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.92 | 29.54 | 134.09 | 236.87 | 236.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.19 | 37.69 | 339.94 | 18.10 | 18.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,100.00 | 5,800.00 | -- | 25,025.21 | 19,016.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,357.11 | 5,867.23 | 36,706.07 | 25,280.18 | 19,271.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 852.30 | 618.57 | 2,103.72 | 1,690.21 | 1,077.12 |
| 投资所支付的现金 | 1,260.00 | 1,260.00 | 32,637.63 | 37.63 | 37.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,600.00 | 27,000.00 | 710.84 | 22,283.48 | 14,447.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,712.30 | 28,878.57 | 35,452.20 | 24,011.32 | 15,562.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,355.19 | -23,011.33 | 1,253.87 | 1,268.86 | 3,709.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 343.01 | 343.01 | 343.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 13,300.00 | 10,100.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 13,643.01 | 10,443.01 | 343.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 30.00 | 15.00 | 1,721.03 | 1,709.69 | 1,709.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 404.54 | 93.96 | 354.74 | 280.27 | 232.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 829.69 | 23.21 | 23.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 434.54 | 108.96 | 2,905.45 | 2,013.16 | 1,965.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -434.54 | -108.96 | 10,737.56 | 8,429.85 | -1,622.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 524.22 | -239.00 | 1,166.34 | 1,843.55 | 1,381.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,937.77 | -24,691.03 | 21,622.83 | 12,368.43 | 1,961.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,493.05 | 54,493.05 | 32,870.22 | 32,870.22 | 32,870.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,555.28 | 29,802.01 | 54,493.05 | 45,238.65 | 34,832.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 840.04 | -- | -3,812.98 | -- | 561.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -379.97 | -- | 5,269.37 | -- | 378.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 901.95 | -- | 1,740.89 | -- | 840.69 |
| 无形资产摊销 | 377.24 | -- | 656.10 | -- | 299.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 185.34 | -- | 404.21 | -- | 166.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.30 | -- | -37.50 | -- | -3.54 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.86 | -- | 1.86 |
| 公允价值变动损失 | 315.85 | -- | -119.95 | -- | 306.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -315.06 | -- | -924.68 | -- | -1,331.16 |
| 投资损失 | -90.13 | -- | 750.55 | -- | -139.94 |
| 递延所得税资产减少 | 22.27 | -- | -664.00 | -- | -63.03 |
| 递延所得税负债增加 | 55.97 | -- | 437.97 | -- | 99.84 |
| 存货的减少 | 3,142.30 | -- | 6,609.05 | -- | 725.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,896.05 | -- | 22,262.50 | -- | 15,942.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,077.17 | -- | -24,768.19 | -- | -19,627.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,672.25 | -- | 8,465.07 | -- | -1,506.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,555.28 | -- | 54,493.05 | -- | 34,832.02 |
| 现金的期初余额 | 54,493.05 | -- | 32,870.22 | -- | 32,870.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,937.77 | -- | 21,622.83 | -- | 1,961.80 |
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