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| 乐心医疗(300562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,867.13 | 100,780.50 | 74,887.29 | 48,189.44 | 24,225.61 |
| 收到的税费返还 | 1,956.95 | 6,065.92 | 4,458.36 | 3,438.51 | 1,954.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154.41 | 2,549.38 | 1,182.99 | 725.75 | 458.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,978.49 | 109,395.80 | 80,528.64 | 52,353.69 | 26,639.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,892.68 | 60,384.04 | 44,637.58 | 30,226.66 | 15,119.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,332.21 | 18,532.88 | 14,246.38 | 9,798.48 | 5,383.02 |
| 支付的各项税费 | 443.97 | 1,572.14 | 899.08 | 776.60 | 366.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,853.28 | 13,619.98 | 10,309.39 | 6,726.56 | 2,919.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,522.14 | 94,109.04 | 70,092.44 | 47,528.31 | 23,789.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,456.35 | 15,286.76 | 10,436.19 | 4,825.39 | 2,850.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 165,058.14 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.35 | 796.39 | 675.11 | 489.71 | 36.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 80.12 | 68.67 | 68.67 | 34.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100,930.00 | 92,930.00 | 19,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 85.35 | 165,934.64 | 101,673.78 | 93,488.39 | 19,070.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 728.06 | 1,449.30 | 1,325.47 | 1,202.44 | 1,097.19 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 165,210.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,900.00 | -- | 121,830.00 | 92,930.00 | 55,130.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,828.06 | 166,659.30 | 123,155.47 | 94,132.44 | 56,227.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,742.71 | -724.65 | -21,481.69 | -644.05 | -37,156.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 718.75 | 174.79 | 174.79 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,700.00 | 4,700.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 746.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 718.75 | 5,621.43 | 4,874.79 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 19.05 | 18,275.32 | 13,985.71 | 4,057.14 | 28.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.11 | 6,328.37 | 6,341.19 | 3,375.75 | 73.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,368.06 | 48.07 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.16 | 25,971.75 | 20,374.97 | 7,432.89 | 102.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 699.60 | -20,350.33 | -15,500.18 | -7,432.89 | -102.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145.24 | -43.13 | -219.30 | 57.23 | 274.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,732.00 | -5,831.35 | -26,764.98 | -3,194.33 | -34,134.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,773.41 | 72,604.76 | 72,604.76 | 72,604.76 | 72,604.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,041.41 | 66,773.41 | 45,839.78 | 69,410.43 | 38,470.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,026.88 | -- | 4,125.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,370.27 | -- | 1,165.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,403.47 | -- | 690.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 779.14 | -- | 382.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 390.98 | -- | 335.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.61 | -- | 15.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -42.95 | -- | -19.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 622.68 | -- | 103.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -478.63 | -- | -312.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24.36 | -- | 133.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.80 | -- | -45.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,379.04 | -- | 3,504.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18.54 | -- | -3,929.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 398.45 | -- | -1,505.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,286.76 | -- | 4,825.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,773.41 | -- | 69,410.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,604.76 | -- | 72,604.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,831.35 | -- | -3,194.33 | -- |
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