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乐心医疗(300562) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,225.61 | 103,865.11 | 76,456.53 | 49,064.86 | 22,475.94 |
收到的税费返还 | 1,954.68 | 6,185.59 | 4,821.42 | 3,210.32 | 1,827.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 458.99 | 1,465.00 | 1,111.59 | 689.29 | 309.52 |
经营活动现金流入小计 | 26,639.28 | 111,515.70 | 82,389.54 | 52,964.47 | 24,612.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,119.72 | 65,164.76 | 47,355.82 | 31,180.64 | 16,189.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,383.02 | 20,018.53 | 15,032.20 | 10,399.94 | 5,599.78 |
支付的各项税费 | 366.81 | 1,476.49 | 904.91 | 595.52 | 286.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,919.52 | 12,970.91 | 11,625.09 | 7,501.42 | 4,168.66 |
经营活动现金流出小计 | 23,789.07 | 99,630.69 | 74,918.01 | 49,677.52 | 26,245.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,850.21 | 11,885.01 | 7,471.53 | 3,286.95 | -1,632.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 197,900.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 36.35 | 874.16 | 258.91 | 376.62 | 290.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.34 | 114.67 | 80.34 | 46.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | -- | 103,800.00 | 87,800.00 | 20,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 19,070.69 | 198,888.84 | 104,139.24 | 88,222.62 | 20,290.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,097.19 | 2,797.70 | 2,346.95 | 1,139.80 | 640.03 |
投资所支付的现金 | -- | 197,040.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,130.00 | 571.55 | 139,100.00 | 87,800.00 | 50,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 56,227.19 | 200,409.25 | 141,446.95 | 88,939.80 | 50,940.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,156.49 | -1,520.41 | -37,307.71 | -717.18 | -30,649.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 272.33 | 272.33 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 19,261.04 | 15,000.00 | 4,200.00 | 200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 664.50 | 664.50 | 651.21 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 20,197.87 | 15,936.83 | 4,851.21 | 200.00 |
偿还债务支付的现金 | 28.57 | 13,266.67 | 12,338.10 | 9.52 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.97 | 6,520.81 | 6,440.16 | 3,265.69 | 23.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,585.26 | 2,050.09 | 2,050.09 | 1,075.98 |
筹资活动现金流出小计 | 102.54 | 22,372.74 | 20,828.34 | 5,325.30 | 1,099.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102.54 | -2,174.87 | -4,891.51 | -474.09 | -899.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274.81 | 1,438.69 | 816.72 | 693.67 | 130.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,134.01 | 9,628.42 | -33,910.96 | 2,789.35 | -33,051.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,604.76 | 62,976.35 | 62,976.35 | 62,976.35 | 62,976.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,470.75 | 72,604.76 | 29,065.38 | 65,765.70 | 29,924.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,815.62 | -- | 3,290.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,054.31 | -- | 828.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,460.92 | -- | 763.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 750.49 | -- | 370.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 335.05 | -- | 178.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.03 | -- | 7.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 51.76 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13.65 | -- | 235.33 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,187.89 | -- | -653.55 | -- |
投资损失 | -- | -30.24 | -- | -213.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 134.32 | -- | -118.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,979.87 | -- | 24.93 | -- |
存货的减少 | -- | -1,658.56 | -- | -1,091.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,803.03 | -- | -1,178.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 867.02 | -- | 642.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,885.01 | -- | 3,286.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 72,604.76 | -- | 65,765.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 62,976.35 | -- | 62,976.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,628.42 | -- | 2,789.35 | -- |
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