乐心医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
乐心医疗(300562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,552.32179,935.79124,675.3183,737.5346,394.49
收到的税费返还2,545.7611,692.5510,192.387,125.113,990.49
收到的其他与经营活动有关的现金444.561,707.481,028.98690.78227.79
经营活动现金流入小计50,542.64193,335.82135,896.6791,553.4250,612.77
购买商品、接受劳务支付的现金35,034.78145,524.33111,516.6377,244.8438,729.50
支付给职工以及为职工支付的现金7,784.5734,864.7226,589.0417,844.758,953.39
支付的各项税费439.521,333.391,128.29911.20338.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,891.2611,701.4610,152.946,022.013,114.89
经营活动现金流出小计46,150.13193,423.90149,386.90102,022.7951,136.03
经营活动产生的现金流量净额4,392.51-88.08-13,490.23-10,469.37-523.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--32,980.00------
取得投资收益所收到的现金192.55395.7290.43--10.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.45------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,008.37--29,414.943,914.943,914.94
投资活动现金流入小计10,200.9233,376.1729,505.373,914.943,925.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金451.126,777.805,929.134,457.622,413.41
投资所支付的现金--44,920.051,185.86303.27102.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.00--32,500.0017,000.00--
投资活动现金流出小计5,451.1251,697.8539,614.9921,760.902,516.07
投资活动产生的现金流量净额4,749.80-18,321.68-10,109.63-17,845.961,409.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金343.0139,288.6639,307.2739,278.0038,679.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--11,158.7311,158.7311,158.732,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计343.0150,447.3950,466.0050,436.7341,279.89
偿还债务支付的现金90.0013,706.646,676.646,646.644,216.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.874,467.684,315.494,311.8923.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22.52723.86137.88137.88--
筹资活动现金流出小计116.3918,898.1811,130.0111,096.414,240.58
筹资活动产生的现金流量净额226.6231,549.2039,335.9839,340.3237,039.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.14-25.5323.0415.09187.30
五、现金及现金等价物净增加额9,389.0813,113.9115,759.1711,040.0938,113.03
加:期初现金及现金等价物余额32,870.2219,756.3019,756.3019,756.3019,756.30
六、期末现金及现金等价物余额42,259.2932,870.2235,515.4730,796.3957,869.34
附注
净利润---27.51--1,623.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,477.86--95.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,266.98--599.38--
无形资产摊销--559.11--182.82--
长期待摊费用摊销--356.20--164.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.04------
固定资产报废损失--334.37--1.06--
公允价值变动损失---21.63---14.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--282.06--37.20--
投资损失---347.65--30.53--
递延所得税资产减少---191.99--7.82--
递延所得税负债增加--3.25--2.18--
存货的减少--1,521.99---12,405.69--
经营性应收项目的减少---7,103.38--216.89--
经营性应付项目的增加--1,203.72---1,009.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---88.08---10,469.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,870.22--30,796.39--
现金的期初余额--19,756.30--19,756.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,113.91--11,040.09--
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