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| 古鳌科技(300551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,697.96 | 88,184.35 | 66,351.42 | 48,233.29 | 23,420.19 |
| 收到的税费返还 | 13.54 | 71.47 | 3.41 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 968.72 | 1,956.36 | 1,718.67 | 1,183.65 | 969.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,680.22 | 90,212.18 | 68,073.51 | 49,416.94 | 24,389.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,661.28 | 41,982.78 | 39,005.65 | 24,917.71 | 16,026.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,281.70 | 27,967.76 | 21,208.50 | 13,639.55 | 6,806.45 |
| 支付的各项税费 | 164.43 | 1,979.46 | 1,337.16 | 880.06 | 582.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,173.20 | 26,419.65 | 18,737.65 | 12,947.91 | 6,650.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,280.61 | 98,349.65 | 80,288.97 | 52,385.24 | 30,065.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,600.39 | -8,137.47 | -12,215.47 | -2,968.30 | -5,675.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 14,191.62 | 13,691.62 | 11,641.62 | 7,011.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 139.46 | 87.23 | 86.25 | 51.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.87 | 4.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,850.87 | 14,335.20 | 13,778.84 | 11,727.87 | 7,062.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.11 | 2,915.04 | 2,654.08 | 2,198.79 | 1,296.39 |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 37,700.20 | 27,123.74 | 9,450.00 | 7,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,203.11 | 40,615.24 | 29,777.82 | 11,648.79 | 9,246.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 647.76 | -26,280.04 | -15,998.97 | 79.08 | -2,183.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,301.40 | 4,804.90 | 2,200.02 | 4.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,804.90 | 2,200.02 | 4.90 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 320.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,621.40 | 7,504.90 | 4,400.02 | 4.90 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.05 | 0.23 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,367.27 | 6,313.21 | 1,633.28 | 987.61 | 635.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,440.33 | 6,313.44 | 1,633.28 | 987.61 | 635.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181.07 | 1,191.46 | 2,766.74 | -982.71 | -635.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.44 | 87.62 | 149.74 | 178.33 | -49.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,773.99 | -33,138.43 | -25,297.96 | -3,693.60 | -8,544.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,655.77 | 64,794.20 | 64,794.20 | 64,794.20 | 64,794.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,881.78 | 31,655.77 | 39,496.24 | 61,100.59 | 56,249.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,123.87 | -- | -2,313.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,314.74 | -- | 329.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,680.04 | -- | 774.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,640.83 | -- | 815.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 454.52 | -- | 90.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -91.48 | -- | 32.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.95 | -- | 0.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,989.78 | -- | 177.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 313.07 | -- | 18.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,121.85 | -- | -87.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 658.88 | -- | 112.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -603.63 | -- | -140.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,540.62 | -- | -1,358.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,622.07 | -- | -3,005.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,848.23 | -- | 234.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -559.83 | -- | 312.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,137.47 | -- | -2,968.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,655.77 | -- | 61,100.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,794.20 | -- | 64,794.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,138.43 | -- | -3,693.60 | -- |
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