| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,958.30 | 32,114.91 | 21,444.45 | 13,937.07 | 74,116.40 |
| 收到的税费返还 | 1,130.83 | 928.50 | 665.16 | 405.23 | 3,498.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,339.25 | 3,239.20 | 2,898.37 | 836.99 | 1,667.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,428.38 | 36,282.61 | 25,007.98 | 15,179.29 | 79,282.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,445.57 | 18,643.14 | 14,376.46 | 9,223.68 | 39,690.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,318.60 | 13,573.79 | 9,712.33 | 3,743.68 | 16,009.84 |
| 支付的各项税费 | 1,890.87 | 1,298.00 | 926.80 | 614.51 | 1,397.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,515.01 | 4,317.80 | 2,104.57 | 604.41 | 10,466.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,170.05 | 37,832.74 | 27,120.16 | 14,186.29 | 67,564.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,258.33 | -1,550.12 | -2,112.18 | 993.00 | 11,718.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 119.49 | 98.82 | 98.82 | -- | 2,677.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 679.92 | 525.71 | 354.27 | 248.80 | 236.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,300.00 | 83,800.00 | 59,300.00 | 44,000.00 | 26,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,100.12 | 84,424.53 | 59,753.09 | 44,248.80 | 29,614.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,218.86 | 1,505.43 | 749.10 | 213.98 | 3,234.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,300.00 | 84,800.00 | 52,300.00 | 26,900.00 | 60,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,518.86 | 86,305.43 | 53,049.10 | 27,113.98 | 63,938.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 581.26 | -1,880.90 | 6,703.99 | 17,134.82 | -34,324.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 19,770.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 19,770.15 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 428.13 | 428.13 | 428.13 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 955.84 | 772.62 | 514.79 | 250.97 | 870.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,383.97 | 1,200.76 | 942.92 | 250.97 | 870.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,383.97 | -1,200.76 | -942.92 | -250.97 | 18,899.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.50 | 321.50 | 354.85 | -129.80 | 1,071.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,617.12 | -4,310.28 | 4,003.74 | 17,747.04 | -2,634.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,905.47 | 30,905.47 | 30,905.47 | 30,905.47 | 33,540.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,522.59 | 26,595.19 | 34,909.21 | 48,652.51 | 30,905.47 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,354.78 | -- | 427.62 | -- | 3,638.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,621.60 | -- | 30.07 | -- | 1,335.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,377.63 | -- | 664.32 | -- | 1,376.02 |
| 无形资产摊销 | 400.94 | -- | 106.13 | -- | 168.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 82.11 | -- | 36.49 | -- | 74.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -26.25 |
| 固定资产报废损失 | 3.59 | -- | 0.09 | -- | 1.04 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -71.84 | -- | -311.70 | -- | -829.78 |
| 投资损失 | -708.67 | -- | -379.18 | -- | -349.98 |
| 递延所得税资产减少 | -74.77 | -- | 33.44 | -- | -158.52 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -53.96 | -- | -41.19 |
| 存货的减少 | 559.75 | -- | 2,823.39 | -- | -5,783.13 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,942.32 | -- | 3,478.25 | -- | 5,254.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,354.31 | -- | -9,423.87 | -- | 6,238.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,258.33 | -- | -2,112.18 | -- | 11,718.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,522.59 | -- | 34,909.21 | -- | 30,905.47 |
| 现金的期初余额 | 30,905.47 | -- | 30,905.47 | -- | 33,540.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,617.12 | -- | 4,003.74 | -- | -2,634.73 |
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